ABC

CAUSACION PART
cta : 3115 cta : 1105
aportes sociales efectivo / caja
$ 150,000,000 1 1 $ 50,000,000 $ 50,000,000 2 2
4 $ 9,000,000 $ 500,000 5 9
6 $ 16,000,000 $ 1,260,000 7
8 $ 600,000 $ 23,840,000 9
10 $ 600,000

$ 150,000,000 $ 76,200,000 $ 75,600,000

$ 150,000,000 $ 600,000

cta : 2205 cta : $ 1,540

PROVEEDORES VEHICULO
7 $ 1,260,000 $ 3,600,000 3 1 $ 20,000,000
11 $ 2,340,000

$ 3,600,000 $ 3,600,000 $ 20,000,000 $ -

$ - $ 20,000,000

CTA 5195 CTA $ 1,516

DIVERSOS EDIFICIO
5 $ 500,000 1 $ 40,000,000 1

$ 500,000 $ - $ 40,000,000 $ -
-$ 500,000 $ 40,000,000
 ABC
CAUSACION PARTIDA DOBLE
cta : 1110 cta : 5120 cta :
BANCOS ARRENDO M/CIA
$ 50,000,000 $ 8,400,000 3 1 $ 15,000,000
$ 23,840,000 $ 2,340,000 11 3 $ 12,000,000

$ 73,840,000 $ 10,740,000 $ - $ - $ 27,000,000

$ 63,100,000 $ - $ 20,000,000

cta : 4135 cta : Q cta :

VENTAS CXC COSTO VENTA
$ 20,000,000 6 1 $ 15,000,000 $ 9,000,000 4 6 $ 7,000,000
$ 600,000 8 6 $ 4,000,000

$ - $ 20,600,000 $ 19,000,000 $ 9,000,000 $ 7,000,000

$ 20,600,000 $ 10,000,000 $ 7,000,000

CTA 1504 CTA 4220

TERRENO OTROS INGRESOS
$ 10,000,000 $ 600,000 10

$ 10,000,000 $ -
-$ 10,000,000
 1435
M/CIA
$ 7,000,000 6

$ 7,000,000

6135
COSTO VENTA

$ -
 YA CASI APRENDO
BALANCE DE COMPROBACION
S.I. DB CR S. F.
1 ACTIVOS
CORRIENTES
1105 CAJA 0 $ 76,200,000 $ 75,600,000 $ 600,000
1110 BACOS 0 $ 73,840,000 $ 10,740,000 $ 63,100,000
1305 CXC 0 $ 19,000,000 $ 9,000,000 $ 10,000,000
1435 M/CIA 0 $ 27,000,000 $ 7,000,000 $ 20,000,000
CORRIENTES $ - $ 196,040,000 $ 102,340,000 $ 93,700,000
NO CORRIENTES $ -
1504 TERRENO 0 $ 10,000,000 $ - $ 10,000,000
1516 EDIFICACION 0 $ 40,000,000 $ - $ 40,000,000
1528 EQ DE COMPUTO 0 $ - $ - $ -
1540 VEHICULO 0 $ 20,000,000 $ - $ 20,000,000
NO CORRIENTES $ - $ 70,000,000 $ - $ 70,000,000
TOTAL ACTIVOS $ - $ 266,040,000 $ 102,340,000 $ 163,700,000
PASIVOS
2205 PROVEEDORES $ - $ 3,600,000 $ 3,600,000 $ -
TOTAL PASIVOS $ - $ 3,600,000 $ 3,600,000 $ -
PATRIMONIO
3115 APORTES SOCIALES 0 $ - $ 150,000,000 $ 150,000,000
TOTAL PATRIMONI $ - $ - $ 150,000,000 $ 150,000,000
INGRESOS
4135 M/CIA 0 $ - $ 20,600,000 $ 20,600,000
4220 ARRENDAMIENTO 0 $ - $ 600,000 $ 600,000
TOTAL INGRESOS $ - $ - $ 21,200,000 $ 21,200,000
GTOS
5120 ARRENDAMIENTO 0 $ - $ - $ -
5195 DIVERSOS 0 $ 500,000 $ - $ 500,000
TOTAL GASTOS $ - $ 500,000 $ - $ 500,000
COSTOS
6135 DE VENTA 0 $ 7,000,000 $ - $ 7,000,000
TOTAL COSTO DE V $ - $ 7,000,000 $ - $ 7,000,000
*** $ - $ 277,140,000 $ 277,140,000 $ 342,400,000
$ -
***
 YA CASI APREDNO
ESTADO DE RESULTADO DE --A --
INGRESOS
OPERACIONALES
4135 VENTAS $ 20,600,000
NO OPERACIONALES
4220 ARRENDAMIENTO $ 600,000
TOTAL INGRESOS OPERACIONA $ 21,200,000

GASTOS
5120 ARRENDAMIENTO $ -
5195 DIVERSOS $ 500,000
TOTAL GASTOS $ 500,000
COSTO
6135 COSTO DE VENTAS $ 7,000,000
TOTALCOSTO $ 7,000,000

UTILIDAD BRUTA $ 13,700,000

 YA CASI APREDNO
ESTADO DE RESULTADO DE --A --

1 ACTIVOS 2 PASIVO
ACTVIOS CORRIENTES 2105 OBLIGACIONES BANCOS
1105 CAJA $ 600,000 2205 PROVEEDORES
1110 BANCOS $ 63,100,000 2304 ACREEDORES
1305 CXC $ 10,000,000 24 IMPUESTOS
1435 INVENTARIOS $ 20,000,000 25 OBLIGACIONES EMPLEADOS
CORRIENTES $ 93,700,000 TOTAL PASIVO

NO CORRIENTES 3 PATRIMONIO
1504 TERRENOS $ 10,000,000 3115 APOETES SOCIALES
1516 EDIFICIOS $ 40,000,000 32 SUPERAVIT
1520 MAQUINARIA EQUIPO 33 RESERVAS LEGALES
1528 EQUIPO DE COMPUTO 36 UTILIDAD DEL EJERCICIO
1540 VEHICULOS $ 20,000,000 UTILIDADES RETENIDAS
NO CORRIENTES $ 70,000,000 TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVOS $ 163,700,000 TOTAL PASIVO+PATRIMONIO

$ -
$ -

$ -

$ 150,000,000

$ 13,700,000

$ 163,700,000
$ 163,700,000