Sunteți pe pagina 1din 11

Plan de afaceri

- scoala de calarie “echitschool”

CUPRINS
1.     Sinteza plan de afaceri

Acest plan de afaceri este intocmit de catre firma S.C. ECHITSCHOOL


S.R.L, pentru obtinerea unui credit bancar necesar achizitionarii de utilaje
speciale si amenajare teren.

Pe terenul respectiv va fi amplasata o scoala de calarie dedicata tuturor


fanilor acestui sport.

Valoarea totala a investitiei este de 150.000 Euro, din care:

- 50.000 Euro vor fi asigurati din surse proprii si vor fi destinati


amenajarii terenului si spatiului existent.

- 100.000 Euro vor fi asigurati printr-un credit bancar, care va fi utilizat


pentru achizitionarea utilajelor speciale.

Investitia, in valoare de 200.000 Euro va putea fi acoperita integral din


profitul net pana la sfarsitul celui de-al treilea an de activitate.

La sfarsitul perioadei de 3 ani pe care s-a facut analiza proiectului de


investitii, activitatea va genera un surplus numerar , care va fi utilizat
pentru dezvoltarea afacerii.

Estimarea acestor rezultate s-a facut in conditiile unor marje largi de


siguranta, si anume:

- nivelul minim al veniturilor considerate si cheltuieli maxime luate in


calcul;

- un regim de lucru de 8 ore pe zi, 5 zile pe saptamana;

- sistem de preturi: preturi pe baza de abonament si ore de calarie, tarif


orar (pentru ambele sisteme de preturi) cu cel putin  10%  sub nivelul
mediu al celor practicate in momentul actual de piata.

2.     Afacerea propusa si domeniul de activitate

S.C. ECHITSCHOOL S.R.L, cu un capital subscris de 70.000 RON a fost


infiintata la 24 martie 2008 si este inmatriculata in Registrul Comertului
cu numarul 0578954.
Firma are sediul in Bucuresti, Strada Emanoil Porumbaru nr. 30A si este
proprietatea lui Tanasi Andreea.

In prezent firma are un numar de 11 salariati.

3.     Piata

            3.1. Situatia pietei

           

Echitatia este un sport extrem de indragit in majoritatea


tarilor. Desi, Romania prezinta cel mai mare numar de exemplare de cai
din Europa, in tara noastra caii nu sunt valorificati la adevarata lor valoare
(fiind folositi doar pentru tractiune sau la exportarea de carne de cal in
special in Elvetia). In majoritatea tarilor din Europa echitatia este un sport
intens realizat. Desi, numarul scolilor de calarie din Romania este relativ
mic in comparatie cu alte tari, amatori ai acestui sport exista. Prin urmare
infiintarea unei scoli de calarie intr-o zona intens populata (Otopeni) si in
apropierea capitalei Romaniei (Bucuresti) va asigura un profit maxim.

Activitatea la scoala de calarie va acoperi sectorul serviciilor si de turism.

3.2 Clientii:

Clientela pe care o vizam se imparte in 3 categorii:

1. Persoanele deja initiate in acest sport vor avea ocazia sa isi


imbunatateasca performantele sportive pentru a putea participa atat la
concursuri nationale cat si internationale. Echitschool are o relatie foarte
buna cu mai multe hipodroame din Europa de Vest. (abonament/tarif
orar)

2.   Persoanele incepatoare in acest sport inclusiv copiii (carora li se vor


pune la dispozitie 5 ponei). Incepatorilor li se vor pune la dispozitie cai
blanzi, instructori specializati si cadre special amenajate desfasurarii
cursurilor . (abonament/tarif orar)

3. Scoala va dispune de o pensiune destinata cailor, echipata conform


standardelor europene. Caii vor dispune de teren pentru antrenament,
plimbator automat, menaj acoperit pentru perioada friguroasa/ploioasa,
asistenta personal calificat. Hrana va fi pe baza de furaje (nutreturi,
concentrate, vitamine). Tariful va fi zilnic.

3.3. Segmentul de piata

           

Scoala de calarie va fi amplasata in orasul Otopeni, judetul Ilfov, un oras


cu o populatie de 15.000 de locuitori situat la 5 km fata de orasul
Bucuresti, intr-o zona care dispune si de o padure ( destinata plimbarilor
calare sau cu trasura)

Din constatarile noastre si in urma unui studiu de piata, in special in


Bucuresti aproximativ o treime din populatie este fana a acestui sport si
ar dori sa il poata practica intr-un loc apropiat. Ca urmare a dezvoltarii
imobiliare in tara noastra, s-a extins suprafata locuibila in zona limitrofa a
capitalei (judetul Ilfov) prin construirea de ansambluri rezidentiale care au
dus la crearea unui segment de clientela cu un potential financiar mare, in
zona.  

In plus, s-a incheiat deja un contract de colaborare cu Regia Autonoma de


Transport Bucuresti pentru punerea la dispozitie a unei linii de transport
Bucuresti – Otopeni (pana in dreptul Scolii de echitatie).

In imprejurimi pe o raza de 5 km, este capitala Romaniei, cu o populatie


totala de cca. 2.500.000 de locuitori.

3.4. Tariful

Pentru stabilirea pretului trebuie calculate costurile directe si costurile


indirecte la care vom adauga si procentajul de profit.

Un calcul simplu arata ca aceasta piata va asigura cresterea profitului:


(calculul a fost facut in conditii minime bazandu-se doar pe un procent de
1% din valoarea totala a posibililor clienti).

4000 persoane x 15 lei cursul/zi x 2 cursuri/zi x 20 zile/luna x 9 luni/an =


10 800 000 lei  venit/an.

Costuri directe:

- salarii angajati

            - salariu medic veterinar: 2500 lei x 12 luni/an = 30.000 lei/an


            - salariu economist : 2000 lei x 12 luni/an = 24.000 lei/an

            - salariu contabil: 1300 lei x 12 luni/an = 15.600 lei/an

            - salariu instructori: 2 instructori x 2200 lei x 12 luni/an = 52.800


lei/an

            - salariu administrator: 3500 lei x 12 luni/an = 42.000 lei/an

- salariu muncitor necalificat: 5 muncitori x 500 lei x 12 luni/an = 30.000 lei/an

Total salarii
directe                                                                                          194.
400 lei/an

CAS + somaj, etc (28,4%) : 55.210 lei/an

TOTAL: 249.610 lei/an

Numarul de zile lucratoare pe an este:

            260 zile lucratoare/an x 8 ore/zi = 2080 ore/an

Costul unei ore directe de munca este:

            249.610 lei/an : 2080 ore/an = 120 lei

Costuri indirecte

Pe langa aceste costuri directe, firma trebuie sa suporte si alte costuri


cum ar fi: intretinerea si functionarea utilajului, utilitati aferente, cheltuieli
administrative, dobanzi de credite etc.

            - Energie electrica, apa, canalizare : 26.000 lei x 12 luni/an =


312.000 lei/an

            - Salarii indirecte (inclusive CAS) : 23.000 lei x 12 luni/an =


276.000 lei/an

            - Reparatii intretinere: 5.000 lei x 12 luni/an = 60.000 lei/an

            - Cheltuieli transport: 25.000 lei x 12 luni/an = 300.000 lei/an

            - Cheltuieli administrative: 8.000 lei x 12 luni/an = 96.072 lei/an

            - Asigurari: 12.000 lei/an

            - Amortizarea (utilaje + cladire boxe): 124.000 lei /an


            - Rata la credit (cu dobanda): 149.258 lei/an

TOTAL costuri indirecte     1.329.330 lei/an

 TOTAL COSTURI:  1.523.730 lei

Pentru a realiza cheltuielile previzionate pentru perioada 2009-2011,


aceste costuri le vom inmulti cu rata inflatiei.

1.523.730 lei x 105% = 1.599.917 lei

La stabilirea pretului vom tine cont si de alte elemente cum ar fi:

- preturile practicate de concurenta;

- marirea pretului pe care cumparatorul este pregatit sa il plateasca


pentru produs;

- compararea cu preturile practicate la scolile de calarie similare.

Firma trebui sa obtina un profit de 25%.

3.5.Promovarea si distributia

Intrucat concurenta este existenta, vom apela la mass-media ( reclame la


televizor, radio, ziare, reviste) pentru a promova scoala.

Ne vom asigura ca vor fi distribuiti fluturasi mai ales in marile orase.


Locuitorii oraselor vor primi de asemenea fluturase prin posta.

Distributia va fi asigurata de persoane de toate varstele si va fi suportata


din cheltuieli proprii.

3.6. Analiza SWOT

Din analiza pe care am intreprins-o in cadrul societatii reies urmatoarele


concluzii:

1. Puncte tari:

- segment de piata care in prezent este valorificat doar in proportie de


10%;

- personalul angajat a fost instruit si testat la locul de munca, fiecare


avand contract individual de munca;
- infrastructura teritoriala favorabila pentru transportul auto, orasul
Otopeni fiind situat la mai putin de 5 km de capitala, Bucuresti;

- ansamble rezidentiale in jurul viitorii scoli de echitatie asigurandu-se


astfel noi clienti atat in prezent cat si in viitor;

- scoala este utilata conform standardelor europene tinandu-se cont si de


protectia mediului inconjurator in desfasurarea activitatilor;

- un loc de recreere fata de orasele intens poluate atat pentru copii cat si
pentru adulti.

2. Puncte slabe:

- aparitia concurentei va putea determina reducerea tarifelor, impunandu-


se cresterea permanenta a calitatii serviciilor.

4. Organizare si conducere

Utilajul necesar

Utilajele necesare vor fi acoperite din banii din credit.

Spatii, utilitati

Proprietarul detine un teren corespunzator si o cladire de 2 etaje care,


dupa renovare, poate fi folosita pentru amplasarea de utilaje. Cladiri
pentru boxele cailor, terenuri de antrenament vor fi asigurate din credit.

Terenul necesita imprejmuiri si amenajari. Va fi construit un spatiu de


parcare suficient de larg (1000 mp) pentru facilitatea accesului
camioanelor si autoturismelor. Drumul de acces, in lungime de 200 m, va
fi imbunatatit pana la soseaua nationala. Aceste lucrari vor fi efectuate cu
forte proprii de catre firma.

Bransarea cladirii administrative la sistemul de apa si canalizare, la


electricitate a fost deja facuta.

Pentru estimarea costurilor aferente acestor amenajari am contactat o


firma particulara de specialitate. Devizul estimativ pentru aceste lucrari
este de 235.000 lei.

Scoala mai trebuie sa achizitioneze si 35 cai (dintre care 5 sunt ponei)


care costa 62.500 lei. Caii vor fi cumparati din credit.

.Regim de lucru
In estimarile din prezentul plan de afaceri am pornit de la premisa –
pesimista- ca se va lucra intr-un singur schimb de 8 ore, timp de 7 zile de
saptamana.

4.1.Conducerea

Firma va fi condusa de proprietar si de un administrator.

Proprietarul va coordona intreaga activitate, va angaja si controla


personalul, se va ocupa direct de problemele existente precum si de alte
contracte.

Administratorul va supraveghea activitatea. Pentru aceasta functie am


contactat o persoana din capitala, care are calificare de contabil si o
experienta de 7 ani de magazioner gestionar, iar in prezent este somer.
Acesta va fi retribuit cu un salariu brut de 3500 lei lunar.

4.2.Personalul

Scoala de echitatie va fi deservita de 11 angajati, dupa cum urmeaza:

- 1 medic veterinar

- 1 contabil

- 1 economist

- 2 instructori

- 5 muncitori necalificati

Muncitorii vor fi selectati din locuitorii orasului, instruiti si testate la locul


de munca. Cu fiecare va fi incheiat un contract individual de munca.

Pentru posturile de medic veterinar, contabil, economist, instructori am


contactat deja 5 persoane calificate si cu experienta in domeniu.

5. Avantaje oferite comunitatii

Activitatea propusa va fi un instrument de dezvoltare a comunitatii si de


dezvoltare umana in acelasi timp cu dezvoltarea economica.

Avantajele pe care le va oferi firma comunitatii sunt urmatoarele:

- firma va oferi noi locuri de munca somerilor comunitatii sau persoanelor


care nu sunt angajate la completa lor activitate de munca;
- educarea copiilor in vederea petrecerea timpului in aer liber, ingrijirea
animalelor si a mediului inconjurator;

- oferirea unui loc de practica pentru studentii Facultatii de Medicina


Veterinara din Bucuresti;

- posibilitatea cazarii cailor pe perioade nedeterminate

- sprijinirea sportului prin introducerea incepatorilor in lumea echitatiei

- datorita relatiilor firmei cu hipodroamele din Europa de Vest se pot


organiza concursuri internationale de calarie

Aceste avantaje vor fi oferite comunitatii inca din primul an de functionare


a firmei.

6. Previziuni financiare

6.1. Necesarul de finantare

Apreciem ca intreaga investitie necesita un fond de 150.000 Euro din


care:

- 50.000 Euro pentru amenajarea terenului, renovarea cladirii


administrative, construirea soselei pana la soseaua nationala (distanta de
200 m) – se pot acoperi din surse proprii;

- 235.000 lei pentru construirea boxelor pentru cai, amenajarea parcului


auto, contruirea de noi cladiri, achizitionarea de utilaje moderne – din
credite bancare;

- 62.500 lei pentru achizitionarea a 35 de cai (dintre care 5 sunt ponei) –


din credite bancare.

6.2.Venituri previzionate

Estimam ca vom obtine un venit de circa 10 800 000 lei/an.

In estimarea veniturilor am pornit de urmatoarele date:

- regim de lucru – 8 ore/zi – 260 zile/an

- tarif curs / zi  - 35 lei

6.3.Cheltuieli anuale
N
r. Elemen
C te de Cheltuieli anuale
r cheltui
t. eli  
Dire
    cte Indirecte
Cheltuie
li
material 200
1 e 000  
Combus
2 tibil   100 000
Energie,
3 apa   312 000
615
4 Furaje 000  
Reparat
ii, piese
5 schimb   60 000
Reclam 37
6 a 000  
Posta,
telecom 10
7 unicatii 000  
Deplasa 10
8 ri 000  
152
9 Salarii 000 42 000
1 Protecti 43
0 e 168 11 928
Chirii,
1 redeven 5
1 te 000  
1 Amortiz
2 are   124 000
Dobanzi
,
1 penalita 25
3 ti 900  
Cheltuie 200 000
li
1 transpor
4 t  
Alte
1 cheltuiel 1
5 i 932 96 072
  TOTAL 1 946 000
000
000
TOTAL 1
COSTU 946
  RI: 000  

6.4 Extras Contul de profit si pierderi pe anul 2008

Nr.
Crt
. Indicatori Valoare
10 800
1 Venituri 000
1 946
2 Cheltuieli 000
8 854
3 Profit brut 000
Impozit pe 1 416
4 profit (16%) 640
7 437
5 Profitul net 340
Rata
rentabilitatii
(%) (Pn –
6 CA) * 100 68,86

6.5 Evolutia veniturilor si a cheltuielilor previzionate pe 3 ani

Nr. AN Cheltuiel
crt. I Venituri i Profit
previzio previzio previzio
    nate nate nat
20 10 800 1 946 8 854
1 08 000 000 000
20 11 880 2 043 9 836
2 09 000 300 700
20 13 068 2 125 10 942
3 10 000 032 968
20 14 374 2 188 12 186
4 11 800 783 017

                        

S-ar putea să vă placă și