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CODIGO DE NOMBRE CUENTA

# REGISTRO DESCRIPCION TERCERO NIT


CUENTA CONTABLE
1 CREACION DE EMPRESA 310505 CAPITAL AUTORIZADO EMPRESA 678
1 CREACION DE EMPRESA 310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR EMPRESA 678
1 CREACION DE EMPRESA 310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR EMPRESA 678
1 CREACION DE EMPRESA 310515 CAPITAL SUSCRITO POR C EMPRESA 678
1 CREACION DE EMPRESA 310515 CAPITAL SUSCRITO POR C EDUARDO 234
1 CREACION DE EMPRESA 1105 CAJA GENERAL EDUARDO 234
1 CREACION DE EMPRESA 154008 VEHICULOS, CAMIONES, V EDUARDO 234
1 CREACION DE EMPRESA 150405 URBANOS EDUARDO 234
1 CREACION DE EMPRESA 310515 CAPITAL SUSCRITO POR C CAMILA 993
1 CREACION DE EMPRESA 1435 MERCANCIAS NO FABRICAEMPRESA 678
1 CREACION DE EMPRESA 150405 URBANOS EMPRESA 678
1 CREACION DE EMPRESA 151605 EDIFICACIONES EMPRESA 678
1 CREACION DE EMPRESA 152410 EQUIPO EMPRESA 678
1 CREACION DE EMPRESA 152410 EQUIPO EMPRESA 678

2 GASTOS LEGALES 514005 NOTARIALES NOTARIA NU 3994


2 GASTOS LEGALES 233510 GASTOS LEGALES NOTARIA NU 3994
2 GASTOS LEGALES 233510 GASTOS LEGALES NOTARIA NU 3994
2 GASTOS LEGALES 1105 CAJA GENERAL NOTARIA NU 3994
2 GASTOS LEGALES 514010 REGISTRO MERCANTIL CAMARA DE 98843
2 GASTOS LEGALES 233510 GASTOS LEGALES CAMARA DE 98843
2 GASTOS LEGALES 233510 GASTOS LEGALES CAMARA DE 98843
2 GASTOS LEGALES 1105 CAJA GENERAL CAMARA DE 98843
3 CREACION DE CUENTA BANCA 1110 BANCO BANCOLOMBI 156
3 CREACION DE CUENTA BANCA 1105 CAJA GENERAL BANCOLOMBI 156

4 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS 513530 ENERGIA ELECTRICA CHEC 883


4 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS 233550 SERVICIOS PUBLICOS CHEC 883
4 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS 233550 SERVICIOS PUBLICOS CHEC 883
4 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS 1110 BANCO CHEC 883

5 COMPRA DE MERCANCIA 1435 MERCANCIAS NO FABRICADISTRI 33


5 COMPRA DE MERCANCIA 2408 IVA DESCONTABLE DISTRI 33
5 COMPRA DE MERCANCIA 2365 RETENCION EN LA FUENTEDISTRI 33
5 COMPRA DE MERCANCIA 230505 GASTOS FINANCIEROS DISTRI 33
5 COMPRA DE MERCANCIA 233505 GASTOS FINANCIEROS DISTRI 33
5 COMPRA DE MERCANCIA 1110 CAJA GENERAL DISTRI 33

6 COMPRA DE CREDITO DE PAPE 5195 PAPELES PAPELES 433


6 COMPRA DE CREDITO DE PAPE 2408 IVA DESCONTABLE PAPELES 433
6 COMPRA DE CREDITO DE PAPE 2365 RETENCION EN LA FUENTEPAPELES 433
6 COMPRA DE CREDITO DE PAPE 2335 OTROS PAPELES 433
7 CONSIGNACION BANCARIA 1110 BANCO BANCOLOMBI 156
7 CONSIGNACION BANCARIA 1105 CAJA GENERAL BANCOLOMBI 156
7 PAGO A LA DIAN 2365 RETENCIÓN DE FUENTE BANCOLOMBI 156
7 PAGO A LA DIAN 1110 BANCOS BANCOLOMBI 156
BASE DE SALDO DE
DEBITO HABER SALDO
IMPUESTOS NOMBRE DE BASE 175000 CAJA
411,000,000 -411,000,000
411,000,000 411,000,000
411,000,000 -411,000,000
411,000,000 411,000,000
205000000 -205,000,000
45000000 45,000,000
120000000 120,000,000
40000000 40,000,000
206000000 -206,000,000
40000000 40,000,000
40000000 40,000,000
101000000 101,000,000
15000000 15,000,000
10000000 10,000,000

6000000 6,000,000
6000000 -6,000,000
6000000 6,000,000
6000000 -6,000,000
4000000 4,000,000
4000000 -4,000,000
4000000 4,000,000
4000000 -4,000,000
17500000 17,500,000
17500000 -17,500,000

200000 200,000
200000 -200,000
200000 200,000
200000 -200,000

6000000 6,000,000
6000000 IVA DESCONTABLE 19% 1140000 1,140,000
6000000 RETENCIÓN DEL 2,5% 150000 -150,000
6990000 -6,990,000
6990000 6,990,000
6990000 -6,990,000

1000000 1,000,000
1000000 IVA DESCONTABLE 19% 190000 190,000
1000000 RETENCION DEL 2,5% 25000 -25,000
1165000 -1,165,000
175000000 175,000,000
175000000 -175,000,000
RETENCIÓN DEL 2,5% 175000 175,000
0
0
SALDO DE
-157500000 BANCOS 185310000