Balance de Prueba

E.Y E.E APORTES SOCIOS Código

1 20,000,000 20,000,000 1 1,105
2 ### 1,110
4 800,000 1,305
6 200,000 1,524
9 1,890,000 1,435
10 650,000 1,528
11 1,435,000 134,530
12 460,000 3,115
15 2,925,000 23
26,710,000 ### 20,000,000 171,044
7,060,000 171,048
22
BANCOS MUEBLES Y EQUIPOS 4,135
2 18,000,000 3 1,800,000 1,705
3 1,800,000 6,135
5 640,000 Sumas iguales
7 170,000
8 1,260,000
13 1,200,000
14 590,000
18,000,000 5,660,000
12,340,000 1,800,000

ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE COMPUTO

4 800,000 5 1,600,000

800,000 1,600,000

CXPAGAR PUBLICIDAD
5 960,000 6 200,000
10 650,000

650,000 960,000 200,000

310,000

UTILES DE ASEO MCIA NO FAB X EM

7 170,000 8 4,200,000
9 1,960,000
11 980,000
14 1,475,000
15 2,145,000
170,000
 5,675,000 5,085,000
590,000

PROVEEDORES CLIENTES
8 2,940,000 9 1,260,000
14 885,000 12 460,000

3,825,000 1,260,000 460,000

800,000

COSTO DE VENTA CIO AL X MAYOR

9 1,960,000 9 3,150,000
11 980,000 11 1,435,000
15 2,145,000 15 2,925,000

5,085,000 7,510,000

SEGURO
13 1,200,000

1,200,000
Balance de Prueba
Nombre Debe Haber
Efectivo y Equivalente al Efectivo 7,060,000
Bancos 12,340,000
Clientes 800,000
Muebles y Equipo 1,800,000
Mcias No Fabricadas por la Empresa 590,000
Equipo de computo 1,600,000
Arrendamientos 800,000
Aportes Socios 20,000,000
Cuentas por pagar 310,000
Publicidad, propaganda y promoción 200,000
Elementos de aseo y cafetería 170,000
Proveedores 3,825,000
Cio al X Mayor 7,510,000
Seguros 1,200,000
Costo de Venta 5,085,000
Sumas iguales 31,645,000 31,645,000

Estado de Resultado Integral

INGRESOS
- COSTO DE VENTA - 5,085,000
$2.425.000
- GASTOS FINANCIEROS
Arriendo $800.000
Útiles de aseo
Publicidad 200,000
$1.255.000
-Gastos impuestos asumidos 401,600
Utilidad del Ejercicio $853.400

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS
CAJA 7,060,000
BANCOS $12.340.000
CLIENTES 800,000
MERCANCÍAS NO FAB. POR LA EMPR 590,000
MUEBLES Y EQUIPOS 1,800,000
EQUIPO DE CÓMPUTO $1’600.000
ARRENDAMIENTOS 800,000
Publicidad Propaganda y Promoción 200,000
Elementos de Aseo y cafetería $170.000
1705 Seguros $120.000
TOTAL ACTIVOS 25,480,000

PASIVOS
Proveedores
Cuentas por pagar $310.000
TOTAL PASIVO $4.135.000

PATRIMONIO
APORTES SOCIALES 20,000,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO 21,345,000
TOTAL PATRIMONIO 41,345,000
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 45,480,000
 7,510,000

$2.425.000

170,000