Informe a 28 abr.

2020

BL-Equities Dividend A EUR Inc

Índice de la cat. Benchmark del fondo Rating Morningstar™ Categoría Morningstar™
MSCI World High Dividend Yield NR USD MSCI ACWI NR EUR QQQQ RV Global Alto Dividendo
Usado a lo largo del informe

16.0
Objetivo de inversión Crecim. de 10000
15.0
14.0 (EUR)
Invierte en compañías internacionales, cuya
13.0 Fondo
rentabilidad por dividendo actual o previsto es superior
12.0 Índice
a su índice de referencia. No hay ninguna asignación
11.0
específica geográfica o monetaria. Las empresas se Categoría
10.0K
seleccionan en función de su valoración y la calidad
2015 2016 2017 2018 2019 03/20 Rentabilidad
intrínseca.
0,34 3,90 6,54 -2,11 23,71 -10,07 Fondo
-7,49 -8,66 2,77 0,78 -1,71 9,95 +/- Índice
-7,72 -4,68 1,87 4,83 -0,14 10,54 +/- Categoría
91 90 27 12 50 2 Percentil

Medidas de riesgo Rentab. acum. % Rent. % +/-Ind +/-Cat Rentab. trimestral % 1er tr 2º tr 3er tr 4º tr
Alfa 3a 3,10 Sharpe 3a 0,38 (27 abr. 2020) 2020 -10,07 - - -
Beta 3a 0,72 Volatilidad 9,33 3 meses -6,30 7,02 9,42 2019 13,39 0,70 3,84 4,33
R² 85,82 Riesgo 3a Bajo 6 meses -0,77 8,84 10,00 2018 -3,71 4,32 2,98 -5,38
Rátio de Inf. 0,71 Riesgo 5a Bajo 1 año 2,66 7,08 10,71 2017 7,05 -2,04 -1,20 2,84
Tracking Error 5,41 Riesgo 10a Bajo 3 años anualiz. 4,96 3,02 5,21 2016 -2,35 4,05 1,83 0,42
Los cálculos usan MSCI World High Dividend Yield NR USD (donde sea aplicable) 5 años anualiz. 2,23 -0,51 1,78

Cartera 31 mar. 2020

Distribución de activos % largo % corto % Style Box™ de RV de Morningstar % RV América Europa Asia
patrimonio Gigante 41,61
Grande Med. Peq.
Tamaño

Acciones 91,72 0,00 91,72 Grande 42,14

Obligaciones 0,00 0,00 0,00 Mediano 13,45
Efectivo 8,62 0,24 8,38 Pequeño 2,80
Otro 0,00 0,10 -0,10 Valor Mixto Crecimiento
Micro 0,00
Estilo
CMM EUR 38048
<25 25-50 50-75 >75

10 mayores posiciones Sector % cart Distribución por sectores % RV Desglose por regiones % RV
Unilever NV s 7,50 h Cíclico 9,84
América 32,43
Philip Morris International Inc s 5,98 r Materiales Básicos 4,45 Estados Unidos 27,86
Colgate-Palmolive Co s 5,33 t Consumo Cíclico 5,39 Canadá 3,53
PepsiCo Inc s 5,30 y Servicios Financieros - Iberoamérica 1,03
Reckitt Benckiser Group PLC s 4,88 u Inmobiliario -
Europa 54,82
Givaudan SA r 4,08 j Sensible al ciclo 20,95 Reino Unido 19,53
Swedish Match AB s 3,96 i Servicios de Comunicación - Zona Euro 13,37
SGS AG p 3,92 o Energía - Europa - ex Euro 20,10
Nestle SA s 3,83 p Industria 16,56 Europa emergente 0,00
National Grid PLC f 3,71 a Tecnología 4,39 Oriente Medio / África 1,81
Asia 12,76
Número total de acciones 35 k Defensivo 69,22
Número total de bonos 0 Japón 0,00
s Consumo Defensivo 50,83
Australasia 1,99
% de activos en las 10 mayores posiciones 48,49 d Salud 7,89
Asia - Desarrollada 2,06
f Servicios Públicos 10,50
Asia - Emergente 8,71

Operaciones

Gestora del fondo BLI - Banque de... Domicilio Luxemburgo Inv. mín. inicial -
Teléfono +352 26 26 99-1 Divisa EUR Inv. mín. adicional -
Sitio Web www.banquedeluxembourg... UCITS Sí
Fecha Creación 31 oct. 2007 Dis/Acu Dis
Nombre del gestor Jérémie Fastnacht ISIN LU0309191491
Fecha de incorporación 1 nov. 2017
VL (27 abr. 2020) EUR 142,15
Patrimonio (Mill) EUR 431,84

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