BALANCE GENERAL
ENERO 1 A DICIEMBRE 31
ACTIVOS
Caja
Bancos
Inversiones en certificados
Cuentas por cobrar a clientes
Provision cuentas por cobrar
Inventario en mercancia
Muebles y enseres
Construcciones Y Edificaciones
Equipo de comunicación y computacion
Terrenos
Depreciacion acumulada
Know How
Valorizacion por inversiones
Suscripciones pagadas por anticipado
TOTAL ACTIVOS
COMERCIALIZADORA POLI S.A
$ 700,000.00
$ 27,700,000.00
$ 20,000,000.00
$ 11,900,000.00
$ (400,000.00)
$ 12,000,000.00
$ 1,000,000.00
$ 23,400,000.00
$ 8,600,000.00
$ 3,700,000.00
$ (500,000.00)
$ 3,000,000.00
$ 100,000.00
$ 3,000,000.00
$ 114,200,000.00
 ERAL
MBRE 31
RA POLI S.A
PASIVOS

Obligaciones Financieras con banco nacionales $ 5,200,000.00

Obligaciones Financieras a largo plazo $ 5,000,000.00
Proveedores nacionales $ 8,000,000.00
Costos y gastos por pagar $ 2,300,000.00
Impuesto de industria y comercio por pagar $ 700,000.00
Impuesto de renta por pagar $ 21,021,000.00
IVA por Pagar $ 2,700,000.00
Intereses sobre cesantias por pagar $ 2,600,000.00
Anticipos y avances recibidos de clientes $ 5,000,000.00
Arrendamientos recibidos por anticipado $ 3,300,000.00
TOTAL PASIVOS $ 55,821,000.00

PATRIMONIO

Capital autorizado $ 9,000,000.00

Capital por suscribir $ (1,000,000.00)
Reserva Legal $ 4,600,000.00
Utilidad del ejercicio $ 42,679,000.00
Superavit por valorizaciones - inversiones $ 100,000.00
Superavit de capital know how $ 3,000,000.00

TOTAL PATRIMONIO $ 58,379,000.00

ACTIVO = PASIVO+PATRIMONIO $ -
 ESTADO DE RESULTADOS
ENERO 1 A DICIEMBRE 31
COMERCIALIZADORA POLI S.A

Ventas Brutas $ 89,800,000.00

Devolucion en ventas $ (100,000.00)
Descuento en ventas $ (200,000.00)
TOTAL VENTAS $ 89,500,000.00
Costo de ventas $ (22,000,000.00)
TOTAL COSTO DE VENTAS $ (22,000,000.00)
UTILIDAD BRUTA $ 67,500,000.00
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN $ (7,700,000.00)
Sueldos pagados al gerente general $ (3,000,000.00)
Honorarios asesoria juridica $ (1,000,000.00)
Reparaciones locativas oficinas de administracion $ (300,000.00)
Gastos de viaje - gerente en ventas $ (2,000,000.00)
Multas y sanciones litigio $ (300,000.00)
Combustibles y lubricantes $ (700,000.00)
Cargos diferidos - organización preoperativos $ (400,000.00)
UTILIDAD OPERACIONAL $ 59,800,000.00
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES $ 5,500,000.00
Utilidad en venta de inversion $ 5,400,000.00
Descuento en compras $ 100,000.00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES $ (1,600,000.00)
Intereses pagados por prestamos bancarios $ (1,100,000.00)
Perdidas en ventas de activos $ (500,000.00)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 63,700,000.00
Impuesto de renta 33% $ 21,021,000.00
UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTO $ 42,679,000.00