NOMBRE DE LA CUENTA DÉBITO CRÉDITO

EQUIPO DE COMPUTO 5,000,000

MAQUINARIA 25,000,000
BANCO 50,000,000
CAPITAL 80,000,000

BANCO 10,000,000
OBLIGACIONES BANCARIAS 10,000,000

MUEBLES Y ENSERES 2,000,000

IVA 19% 380,000
RETENCIÒN EN LA FUENTE 2,5% 50,000
RETENCIÒN ICA X PAGAR 0,966% 19,320
PROVEEDORES 2,310,680

INVENTARIOS 19,250,000
IVA 19% 3,657,500
RETE ICA X PAGAR 0,966% 185,955
PROVEEDORES 22,721,545

INVENTARIO 650,000
IVA 19% 123,500
RETE ICA X PAGAR 0,966% 6,279
RETENCIÒN POR PAGAR 16,250
BANCO 750,971

INGRESO VENTAS 23,275,000

IVA 19 % 4,422,250
RETENCION 2,5 % X COBRAR 581,875
RETE ICA X PAGAR 0,966% 224,837
CARTERA CLIENTES 26,890,538
COSTO DE VENTAS 12,250,000
INVENTARIO 12,250,000

INVENTARIO 1,012,500
RETENCIÒN EN LA FUENTE 2,5% 25,313
RETE ICA X PAGAR 0,966% 9,780
PROVEEDORES 977,406

VENTAS/INGRESOS 988,000
IVA 19% 187,720
RETE ICA X PAGAR 0,966% 9,544
CAJA 1,166,176

VENTAS/INGRESOS 1,923,750
RETE ICA X PAGAR 0,966% 18,582
CAJA 1,905,167
PAGO ARRENDAMIENTO 1,600,000
IVA 19% 304,000
RETENCIÒN EN LA FUENTE 3,5% 56,000
RETE ICA X PAGAR 0,966% 15,456
CAJA 1,832,544

PGO DE SERVICIOS 500,000

CAJA 500,000
TOTAL 162,524,219 162,524,219