BALANCE GENERAL PROYECTADO DE LA EMPRESA EN SU CONJUNTO

FERRETERIA EL ROBLE SAC

ESTADO FINANCIERO (nuevos soles)

periodo (meses) 1 2 3 4
activo
corriente
caja 3,000.00 6,000.00 5,000.00 6,000.00
clientes 6,552.00 6,879.60 7223.58
bancos 27,401.75 2,322.33 21135.98
inventario 20,000.00 25,000.00 26,250.00 27562.50
total de activo corriente 23,000.00 64,953.75 40,451.93 6,000.00

fijo
despreciable 52,300.00 52,300.00 52,300.00 52,300.00
despreciable acumulado -7,592.00 -1,592.00 -3,092.00
total fijo 52,300.00 44,708.00 50,708.00 49,208.00

otros
inversion por capacitacion 500 500 500 500
instalacion de internet 600 100 100 100
total otros 1100 600 600 600
TOTAL ACTIVOS 76,400.00 110,261.75 91,759.93 55,808.00

PASIVO
CORRIENTE
participacion de trabajadores 0 4017.09 3935.36 4474.46
proevedores por pagar 0 13236.36 13898.18 14593.09
impuestos 0 5690.88 5575.09 6338.82
toal pasivo corriente 0 22,944.33 23,408.63 25,406.37

largo plazo
prestaciones bancarias 45000 45000 45000 45000
total pasivo a largo plazo 45000 45000 45000 45000
TOTAL PASIVO 45000 67,944.33 68,408.63 70,406.37

PATRIMONIO
capital social 100000 100000 100000 100000
reserva legal 1000 950 1500
resultado de periodos 16219 15889.03 18065.63 20302.72
TOTAL PATRIMONIO 116219 116889.03 119015.63 121802.72

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 161219 184,833.36 187424.26 192209.09

U CONJUNTO

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