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Arqueo mes de septiembre

FECHA: 01/09/2019 ARQUEO Nº: 1

1.- SALDO INICIAL: 3,000.00

Saldo Inicial 3,000.00

2.- EFECTIVO: 2,000.00

MONEDAS BILLETES
Valor Cantidad Total Valor Cantidad Total
0.05 - 10.00 8 80.00
0.10 40 4.00 20.00 -
0.20 30 6.00 50.00 5 250.00
0.50 20 10.00 100.00 5 500.00
1.00 50 50.00 200.00 -
2.00 50 100.00 500.00 2 1,000.00
Total Monedas 170.00 Total Billetes 1,830.00

3.- EQUIVALENTE DE EFECTIVO: 2,466.00

CHEQUES OTROS
BBVA - Ch/001 159.00 Ingreso en C.C de la empresa 1,228.00
BBVA - Ch/002 140.00
BBVA - Ch/003 160.00
BBVA - Ch/004 160.00
Cheque bancario 500.00
Cheque bancario 119.00
Total Cheques 1,238.00 Total Otros 1,228.00

4.- DOCUMENTOS: -300.00

VENTAS - INGRESOS COMPRAS - EGRESOS

Facturas Facturas 300.00
Boletas de Venta Boletas de Venta
Nota de Crédito Nota de Crédito
Nota de Débito Nota de Débito
Otros Otros

Total Ventas - Total Compras 300.00

RESUMEN
OBSERVACIONES:
SALDO INICIAL 3,000.00
DOCUMENTOS -300.00
RESULTADO ESPERADO 2,700.00

EFECTIVO 2,000.00
EQUIVALENTE DE EFECTIVO 2,466.00
TOTAL 4,466.00

DIFERENCIA 1,766.00

FALTANTE
SOBRANTE x
Se finaliza el presente arqueo de caja con un total de 4466,00 €, pasando a
firmar en señal de conformidad.

Encargado de Caja Auditor / Supervisor