CONCILIACION BANCARIA

EMPRESA DE SERVICIOS LTDA

Conciliacion bancaria mes de Febrero
Saldo en Bancos según extracto bancario $ 2,831,000

(+) Error en consignación $ 369,000

(-) Cheques pendientes de cobro: -$ 1,900,000

No. 122 $ 700.000
No. 129 $ 400.000
No. 130 $ 500.000
No. 131 $300.000

(+) Error registro de cheque

Totales $ 1,300,000
 LIACION BANCARIA
SA DE SERVICIOS LTDA
n bancaria mes de Febrero
Saldo en Bancos según libros de la empresa $ 2,365,000

(+) NC(C.D.T. cancelado) $ 265,000

(-) ND Cheque Devuelto(Fondos -$ 1,500,000

insuficientes)
(-) ND Gravamen Movimiento Financiero -$ 180,000
(+) N Credito ( Prestamo) $ 800,000
(+) Error registro de cheque -$ 450,000
N0. 120

Totales $ 1,300,000
 Cuenta Debito
Bancos $ 265,000
Ingresos operacionales-intereses-
retencion en la fuente

Cuenta Debito
Deudores – clientes $ 1,500,000
Bancos

Cuenta Debito
Gastos no operacionales – Gravemen f $ 180,000
Bancos

Cuenta Debito
Bancos $ 800,000
Gastos de aprobacion $ 50,000
Obligaciones financieras

Cuenta Debito
Bancos $ 450,000
Gastos operacionales –
Mantenimiento

Sumas iguales $ 3,245,000

Cuenta Debito
Bancos $ 1,515,000
Ingresos operacionales-intereses-
retencion en la fuente
Deudores – clientes $ 1,500,000
Gastos no operacionales – Gravemen
financiero $ 180,000
Gastos de aprobacion $ 50,000
Obligaciones financieras
Gastos operacionales –Mantenimiento
Sumas iguales $ 3,245,000
 Credito

$ 265,000

Credito

$ 1,500,000

Credito

$ 180,000

Credito

$ 850,000

Credito

$ 450,000

$ 3,245,000

Credito
$ 1,680,000

$ 265,000

$ 850,000
$ 450,000
$ 3,245,000