Cont Denumire Sume precedente Rulaj curent Total sume Sold

Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit

401 Furnizori 19831,94 25757,88 3896,64 7052,71 23728,58 32810,59 X 9082,01
1 Electrica 453,58 453,58 510,14 510,14 963,72 963,72 X X
2 Apa canal 5872,06 6270,57 2341,00 2170,90 8213,06 8441,47 X 228,04
3 Calorgal 19643,98 19033,73 1045,50 4371,67 14689,48 23405,40 X 8715,60
421 Salarii 5414,00 5414,00 1834,00 1834,00 7248,00 7428,00 X X
Alte datorii,
4283 creante 1549,77 66960,38 305,00 1342,63 1854,77 68303,01 X 66448,24
Impozit pe
444 venit 3789,00 3789,00 1285,00 1285,00 5074,00 5074,00 X X
Decontari
din
operatiuni
473 in curs 95133,79 24443,20 10209,51 5510,50 105343,30 29953,70 75389,60 X
5311 Casa in lei 34271,67 29107,38 5690,00 6765,84 39961,67 35873,22 4088,45 X
5121 Banca 4032,00 22650,35 5,00 X 4037,00 22650,35 X 18613,35
Cheltuieli
lumina si
605 apa 6279,58 6279,58 2851,14 2851,14 9130,72 9130,72 X X
Cheltuieli
621 intretinere 223,40 223,40 45,80 45,80 269,20 269,20 X X
Cheltuieli
641 salarii 9203,00 9203,00 3119,00 3119,00 12322,00 12322,00 X X
Cheltuieli
666 bancare 32,00 32,00 5,00 5,00 37,00 37,00 X X
  Total 179760,15 179760,15 29246,09 29246,09 209006,24 209006,24 79478,05 79478,05
Balanta de verificare pe luna aprilie 2020

Administrator Cenzor