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REGISTRO DE DIARIO

MALIBU S.R.L.
FECHA
12/1/2017

12/2/2017

12/2/2017

12/2/2017

12/3/2017

12/4/2017

JCMT 12/4/2017

12/5/2017
12/5/2017

12/6/2017

12/6/2017
REGISTRO DE DIARIO
MALIBU S.R.L.
CONCEPTO
1
BANCOS
INVENTARIOS
EDIFICIOS
PROVEEDORES
CAPITAL SOCIAL
APERTURA DEL NEGOCIO
2
GASTOS DE INSTALACION
IVA ACREDITABLE
BANCOS
SE PAGARON LOS GASTOS DE INSTALACION CON EL CHEQUE#1
3
MOBILIARIO Y EQUIPO
IVA ACREDITABLE
ACREEDORES DIVERSOS
COMPRAMOS MOBILIARIO Y EQUIPO A CREDITO
4
EQUIPO DE COMPUTO
IVA ACREDITABLE
BANCOS
SE COMPRO EQUIPO DE COMPUTO PAGADO CON CHEQUE #2
5
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
IVA ACREDITABLE
BANCOS
SE CONTRATO PROPAGANDA DE LA EMRPESA SE PAGO CON CHEQUE #3
6
GASTOS DE VENTA
IVA ACREDITABLE
BANCOS
SE COMPRO LA PAPELERIA QUE SE PAGO CON CHEQUE #4
7
BANCOS
VENTAS
IVA POR PAGAR
DEPOSITO POR VENTA DE MERCANCIAS
8
PROVEEDORES
BANCOS
SE PAGO A PROVEEDOR CON CHEQUE #5
9
EQUIPO DE TRASPORTE
IVA ACREDITABLE
BANCOS
SE COMPRO UN VECHICULO PAGANDO CON CHEQUE #6
10
ACREEDORES DIVERSOS
BANCOS
SE PAGO EL 50% DEL VALOR MOBILIARIO Y EQUIPO CON CHEQUE #7
11
GASTOS DE VENTA
BANCOS
SE PAGO EL SUELDO DEL CONTADOR CON CHEQUE #8
TOTALES
O

PARCIAL DEBE HABER

$ 2,250,000.00
3,250,000.00
4,000,000.00
$ 2,250,000.00
7,250,000.00

1,250,000.00
200,000.00
1,450,000.00

950,000.00
152,000.00
1,102,000.00

59,750.00
9,560.00
69,310.00

630,000.00
100,800.00
730,800.00

5,180.00
828.80
6,008.80

1,537,000.00
1,325,000.00
212,000.00
500,000.00
500,000.00

260,000.00
41,600.00
301,600.00

551,000.00
551,000.00

5,000.00
5,000.00

$ 15,752,718.80 $ 15,752,718.80
BANCOS INVENTARIOS
1) $ 2,250,000.00 $ 1,450,000.00 (2 1) $ 3,250,000.00
7) 1,537,000.00 69,310.00 (4
730,800.00 (5
6,008.80 (6
500,000.00 (8
301,600.00 (9
551,000.00 (10
5,000.00 (11
MD) $ 3,787,000.00 $ 3,613,718.80 (MA MD) $ 3,250,000.00
SD) $ 173,281.20 SD) $ 3,250,000.00

PROVEEDORES CAPITAL SOCIAL


8) $ 500,000.00 $ 2,250,000.00 (1

MD) $ 500,000.00 $ 2,250,000.00 (MA


$ 1,750,000.00 (SA

IVA ACREDITABLE MOBILIARIO Y EQUIPO


2) $ 200,000.00 3) $ 950,000.00
3) 152,000.00
4) 9,560.00
5) 100,800.00
6) 828.80
9) 41,600.00

MD) $ 504,788.80 MD) $ 950,000.00


SD) 504,788.80 SD) 950,000.00

EQUIPO DE COMPUTO PROPAGANDA Y PUBLICIDAD


4) $ 59,750.00 5) $ 630,000.00
MD) $ 59,750.00 MD) $ 630,000.00
SD) 59,750.00 SD) 630,000.00

VENTAS IVA POR PAGAR


1,325,000.00 (7

1,325,000.00 (MA
1,325,000.00 (SA
INVENTARIOS EDIFICIOS
1) $ 4,000,000.00

JCMT

MD) $ 4,000,000.00
SD) $ 4,000,000.00

CAPITAL SOCIAL GASTOS DE INSTALACION


$ 7,250,000.00 (1 2) $ 1,250,000.00

$ 7,250,000.00 (MA MD) $ 1,250,000.00


$ 7,250,000.00 (SA SD) $ 1,250,000.00

MOBILIARIO Y EQUIPO ACREEDORES DIVERSOS


10) $ 551,000.00 1,102,000.00

MD) $ 551,000.00 1,102,000.00 (MA


$ 551,000.00 (SA

PAGANDA Y PUBLICIDAD GASTOS DE VENTA


6) $ 5,180.00
11) 5,000.00
MD) $ 10,180.00
SD) 10,180.00

IVA POR PAGAR EQUIPO DE TRANSPORTE


212,000.00 (7 9) $ 260,000.00

212,000.00 (MA MD) $ 260,000.00


212,000.00 SD) 260,000.00
MALIBU S.R.L
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE
DEUDOR ACREEDOR
BANCOS $ 3,787,000.00 $ 3,613,718.80
INVENTARIOS 3,250,000.00
IVA ACREDITABLE 504,788.80
EDIFICIOS 4,000,000.00
EQUIPO DE COMPUTO 59,750.00
EQUIPO DE TRANSPORTE 260,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO 950,000.00
GASTOS DE INSTALACION 1,250,000.00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 630,000.00
PROVEEDORES 500,000.00 2,250,000.00
ACREEDORES DIVERSOS 551,000.00 1,102,000.00
IVA POR PAGAR 212,000.00
CAPITAL SOCIAL 7,250,000.00
VENTAS 1,325,000.00
GASTOS DE VENTA 10,180.00
TOTALES $ 15,752,718.80 $ 15,752,718.80
L 31 DE DICIEMBRE
DEUDOR ACREEDOR
$ 173,281.20
3,250,000.00
504,788.80
4,000,000.00
59,750.00
260,000.00
950,000.00
1,250,000.00
630,000.00
$ 1,750,000.00
551,000.00
212,000.00
7,250,000.00
1,325,000.00
10,180.00
$ 11,088,000.00 11,088,000.00

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