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ETATS PREVISIONNELS

DOSSIER :

BUDGET MENSUEL DE TRESORERIE

(en K DA ) TOTAL Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21

RECETTES D'EXPLOITATION 16868 865 950 1050 1165 1250 1350 1450 1570 1650 1750 1850 1968

Encaissements clients 16805 855 950 1050 1150 1250 1350 1450 1550 1650 1750 1850 1950
Autres Encaissements 63 10 15 20 18

DEPENSES D'EXPLOITATION 276 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fournisseurs 220 220


Salaires 12 12
Charges sociales 4 4
TVA 36 36
Autres 4 4

TRESORERIE D'EXPLOITATION 16592 589 950 1050 1165 1250 1350 1450 1570 1650 1750 1850 1968

RECETTES HORS EXPLOITATION 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Apport en capital 0 0
Apport en compte courant 0 0
Emprunt 1 1

DEPENSES HORS EXPLOITATION 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investissements HT 10 10
TVA s/ investissements 1 1
Remboursement d'emprunts 2 2
Remboursement compte courants 0 0

TRESORERIE NETTE MENSUELLE 16580 577 950 1050 1165 1250 1350 1450 1570 1650 1750 1850 1968

TRESORERIE CUMULEE 577 1527 2577 3742 4992 6342 7792 9362 11012 12762 14612 16580

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