Saldo en Bancos según extracto

bancario  $ 2,900,000.00

(+) Error en consignación   $ 360,000.00

(-) Cheques pendientes de cobro: 

No.   03  $ 600.000  -$ 900,000.00

No. 020  $ 300.000 

(+) Error registro de cheque  $ 1,000,000.00

Totales  $ 3,360,000.00

Ajustes contables: 
Cuenta  Debe  Haber 
Bancos  $ 1,100,000.00
Inversiones   $ 1,000,000.00

Ingresos no operacionales –
Intereses  $ 100,000.00

Gastos no operacionales –
comisiones  $ 20,000.00

Bancos  $ 20,000.00

Gastos no operacionales – Intereses  $ 30,000.00

Bancos  $ 30,000.00

Deudores – clientes  $ 2,000,000.00

Bancos  $ 2,000,000.00
Total $ 3,150,000.00 $ 3,150,000.00
Saldo en Bancos según libros de la
empresa  $ 4,310,000.00

(+) NC(C.D.T. cancelado)   $ 1,100,000.00

(-) ND comisiones  -$ 20,000.00

(-) ND intereses sobregiro  -$ 30,000.00

(-) ND Cheque devuelto  -$ 2,000,000.00

Totales  $ 3,360,000.00
 Saldo en Bancos según extracto bancario 
$ 2,831,000.00
(-) Cheques pendientes de cobro: 

No.   122  $ 700.000 -$ 1,900,000.00

No.   129  $ 400.000
No. 130  $ 500.000 
No. 131  $ 300.000 

(+) error en consignacion $ 369,000.00

$ 1,300,000.00

Ajustes contables: 
Cuenta  Debe  Haber 
Gastos de mantenimiento $ 450,000.00
Bancos $ 450,000.00

Bancos  $ 800,000.00

Gastos pagados por anticipado – Intereses $ 50,000.00

Obligaciones financieras $ 850,000.00

Gastos no operacionales – Intereses  $ 265,000.00

retención en la fuente del 7% $ 35,000.00
Bancos  $ 300,000.00

impuestos gravamenes y tasas $ 180,000.00

Bancos $ 180,000.00

cuentas por pagar $ 1,500,000.00

Bancos $ 1,500,000.00

Total $ 3,195,000.00 $ 3,280,000.00

Saldo en Bancos según libros de la empresa 
$ 2,365,000.00
(-)error de cheque -$ 450,000.00
(+) N.C prestamo $ 800,000.00
(+) N.C intereses de CDT $ 265,000.00
(-)N.D G.M.F -$ 180,000.00
(-) N.D Cheque devuelto -$ 1,500,000.00

$ 1,300,000.00