07 - Intercompany Julio 2020

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COMPROBACION
- 312,377.53
SALDO
Sum - Importe Ingreso
PAIS COMPRADOR Anulación esquema ctasDepartamento SOCIEDAD V
CHILE Gastos por intereses y c INTERCOMPANY UNISONO SA
UNISONO SA Result
Gestorías y ConsultoríasCLIENTES COLOMBIA
COLOMBIA Result
INTERCOMPANY GROUP
GROUP Result
UNISONO SA
UNISONO SA Result
TIC EVOLUCIONA
EVOLUCIONA Result
Otros servicios del grup INTERCOMPANY GROUP

GROUP Result
UNISONO SA
UNISONO SA Result
CHILE Result
COLOMBIA Gestorías y ConsultoríasINTERCOMPANY GROUP
GROUP Result
TIC EVOLUCIONA
EVOLUCIONA Result
Otros servicios del grup DIV.INTERNACIONALUNISONO SA
UNISONO SA Result
INTERCOMPANY GROUP
GROUP Result
UNISONO SA
UNISONO SA Result
Trabajos de empresas g INTERCOMPANY EVOLUCIONA

EVOLUCIONA Result
UNISONO SA
UNISONO SA Result
COLOMBIA Result
ESPAÑA Gastos por intereses y c FINANZAS GROUP
GROUP Result
UNISONO SA
UNISONO SA Result
COLOMBIA Result
INTERCOMPANY GROUP
GROUP Result
UNISONO SA
UNISONO SA Result
TIC EVOLUCIONA
EVOLUCIONA Result
Otros servicios del grup CLIENTES COLOMBIA
COLOMBIA Result
EVOLUCIONA
EVOLUCIONA Result
INTERCOMPANY UNISONO SA
UNISONO SA Result
Suministros INTERCOMPANY UNISONO SA

UNISONO SA Result
Trabajos de empresas g CLIENTES CHILE
CHILE Result
COLOMBIA
COLOMBIA Result
EVOLUCIONA
EVOLUCIONA Result
UNISONO SA
UNISONO SA Result
INTERCOMPANY COLOMBIA
COLOMBIA Result
UK
UK Result
ESPAÑA Result
EVOLUCIONA Gastos por intereses y c FINANZAS GROUP
GROUP Result
COLOMBIA Result
INTERCOMPANY GROUP
GROUP Result
Otros servicios del grup CLIENTES UNISONO SA
UNISONO SA Result
INTERCOMPANY UNISONO SA
UNISONO SA Result
Trabajos de empresas g CLIENTES COLOMBIA

COLOMBIA Result
EVOLUCIONA Result
UK Gastos por intereses y c FINANZAS UNISONO SA
UNISONO SA Result
COLOMBIA Result
INTERCOMPANY GROUP
GROUP Result
UNISONO SA
UNISONO SA Result
Otros servicios del grup CLIENTES COLOMBIA
COLOMBIA Result
UNISONO SA
UNISONO SA Result
UK Result
MEDIADORA Gastos por intereses y c FINANZAS GROUP
GROUP Result
Otros servicios del grup SSGG UNISONO SA
UNISONO SA Result
Trabajos de empresas g CLIENTES UNISONO SA
UNISONO SA Result
MEDIADORA Result
Total Result
atos se admite en Esta forma representa una segmentac
uardó en Excel Si la forma se modificó en una versió

2003 o una versión anterior, no se pu
SOCIEDAD COMPRADORA
No documento compra Cuenta contabCHILE COLOMBIA ESTRATEG

EVOLUCIOGROUP
INTER2020/0073 7050011 240.53

INTER2020/0074 7050023 50.00
NISONO SA Result 290.53
DESPROVISION 7050011 ###

PROVISION 7050011 - 516.99
INTER2020/0069 7050011 ###
INTER2020/0077 7050011 525.17

INTER2020/0078 7050011 384.77
INTER2020/0067 7050011 552.98
INTER2020/0068 7050011 516.99
OLOMBIA Result ###
INTER2020/0070 7050011 ###
INTER2020/0066 7050011 ###
ROUP Result ###
INTER2020/0075 7050011 30.00

INTER2020/0065 7050011 159.58

VOLUCIONA Result 159.58
INTER2020/0071 7050011 428.90

ROUP Result 428.90
INTER2020/0072 7050011 583.01

INTER2020/0076 7050011 259.53
###
2020-0821 7050012 4,309.26
2020-0880 7050012 30,530.00
ROUP Result 34,839.26
2020-0820 7050012 479.67

2020-0883 7050024 283.00
2020-0881 7050012 1,304.20
ROUP Result 1,304.20
2020-0882 7050012 18,384.73
2020-0884 7050012 759.00

2020-0885 7050012 2,096.42
NISONO SA Result 21,240.15
2020-0819 7050012 500.00

2020-0822 7050012 10,000.00
NISONO SA Result 10,000.00
68,646.28
INTERESES 7620002
ROUP Result
INTERESES 7620001 ###

7620007 ###
NISONO SA Result ### ###
ANTICIPO 7050007
INTER2020/0015 7050012
INTER2020/0060 7050009 348.21

INTER2020/0063 7050009 418.51
PROVISION 7050012
7050009 - 348.21
INTER2020/0014 7050012
OLOMBIA Result 418.51
INTER2020/0089 7050026
ROUP Result
INTER2020/0062 7050030 918.00
INTER2020/0055 7050029 296.35
INTER2020/0088 7050026
ANTICIPO 7050007
DESPROVISION 7050007
OLOMBIA Result
INTER2020/0082 7050026
INTER2020/0080 7050026
INTER2020/0081 7050026
INTER2020/0083 7050026
INTER2020/0084 7050026
INTER2020/0085 7050026
INTER2020/0086 7050026
VOLUCIONA Result
INTER2020/0056 7050030 770.20
INTER2020/0061 7050030 ###
INTER2020/0064 7050030 ###
NISONO SA Result ###
INTER2020/0058 6292011 952.88

BAJA PROVISION 7050011
PROVISION 7050011
(empty) 7050011
INTER2020/0090 7050011
ANTICIPO 7050007
OLOMBIA Result
INTER2020/0059 7050029 ###
VOLUCIONA Result ###
INTER2020/0016 7050035
INTER2020/0017 7050035
PROVISION 7050035
INTER2020/0013 7050035
INTER2020/0018 7050035
NISONO SA Result
INTER2020/0050 7060000
OLOMBIA Result
INTER2020/0057 7050029 ###
###
### ###
INTERESES 7620001 577.27
ROUP Result 577.27
ANTICIPO 7050027 690.00

INTER2020/0052 7050030 ###
ROUP Result ###
INTER2020/0051 7050031
NISONO SA Result
INTER2020/0054 7050031 240.00
INTER2020/0055 7050031 17.27
INTER2020/0053 7050031 565.79
ANTICIPO 7050027
RECLASIFICACION 7050027 423.41
###
INTERESES 7620006
NISONO SA Result
INTER2020/0035 7050010
INTER2020/0039 7050010
PROVISION 7050010
OLOMBIA Result
INTER2020/0034 7050039
INTER2020/0037 7050039
ROUP Result
INTER2020/0038 7050034
NISONO SA Result
INTER2020/0036 7050010
OLOMBIA Result
(empty) 7050034
NISONO SA Result
INTERESES 7620003
ROUP Result
INTER2020/0019 7050032
NISONO SA Result
PROVISION 7050032
INTER2020/0020 7050032
NISONO SA Result
### 68,646.28 ### ### ###

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MEDIADORA UK UNISONO LIFUNISONO SA Total Result
240.53
50.00
290.53
- 2,592.86
- 516.99
2,252.41
525.17
384.77
552.98
516.99
1,122.47
9,262.22
1,436.42
10,698.64
30.00
30.00
159.58
159.58
428.90
428.90
583.01
259.53
842.54
13,572.66
4,309.26
30,530.00
34,839.26
479.67
479.67
283.00
283.00
1,304.20
1,304.20
18,384.73
759.00
2,096.42
21,240.15
500.00
500.00
10,000.00
10,000.00
68,646.28
81.19 81.19
81.19 81.19
851.85
2,852.58
3,704.44
3,728.19 3,728.19
94.39 94.39
348.21
418.51
- 15.84 - 15.84
- 348.21
15.84 15.84
94.39 3,728.19 4,241.09
### ###
### ###
918.00
918.00
296.35
4,641.05 4,641.05
4,641.05 4,937.40
19,992.12 19,992.12
19,992.12 19,992.12
770.20
2,500.00
1,135.03
4,405.23
952.88
952.88
### - 23,514.40
### - 53,899.21
53,899.21 53,899.21
26,171.70 26,171.70
2,657.30 2,657.30
27,060.33 27,060.33
27,060.33 27,060.33
28,719.76
28,719.76
### - 35,473.78
### 20,433.42
### - 24,937.38
### 34,073.03
- 495.22 - 495.22
-6,399.93 - 6,399.93
7,182.10
7,182.10
-6,224.35 ### ###
577.27
577.27
690.00
690.00
4,320.00
4,320.00
240.00
17.27
565.79
823.06
423.41
423.41
6,833.74
### 575.53
### 575.53
### 268.64
### 300.54
### - 268.64
### 300.54
### 1,436.42
### 3,341.99
### 4,778.41
### 36.00
### 36.00
### 91.82
### 91.82
### 5,782.31
20.67 20.67
20.67 20.67
415.80 415.80
415.80 415.80
- 5,789.37 - 5,789.37
2,778.16 2,778.16
4,392.01 4,392.01
1,380.80 1,380.80
1,817.27 1,817.27
1,817.27 ### -6,224.35 ### ###
CUENTA DE RESULTADOS ESPAÑA PROVISIONAL
ll
(Datos en miles de euros) UNISONO - EVOLUCIONA

EVOLUCIONA - UNISONO
INGRESOS -4,577.27 -33,657.16
Servicios de contact center

Puestos instalaciones Unísono
Repercusión instalaciones de terceros
Repercusión gastos comunicaciones
Repercusión gastos varios
Repercusión incentivos
Desarrollos TIC, Selección y Costes Inicio
Technologies
Servicios de back office
Intragrupo y asociadas -4,577.27 -33,657.16
Subvenciones
Ingresos accesorios
COSTE DE VENTAS -257.27 -28,719.76

% s/ ingresos mes
Personal Operaciones
Operaciones
Estructura
Indemnizaciones
Absentismo larga duración
Gestión y selección de personal

Selección
Otros
Otros gastos sociales

Transporte
Formación corporativa
Retenciones especie, vivienda y otros
Coste de ventas -257.27 -28,719.76

Trabajos de empresas grupo 0.00 -28,719.76
Otros servicios del grupo -257.27 0.00
Voz y Datos
Viajes
Instalaciones
Transporte personal
Formación operaciones
Otros 0.00 0.00
MARGEN DIRECTO -4,320.00 -4,937.40

% s/ ingresos
COSTES DIRECTOS 0.00 0.00

% s/ ingresos
Alquileres 0 0
Edificios y otros 0.00 0.00
Puestos 0.00 0.00
Mantenimiento e instalaciones
Mantenimiento instalaciones
Limpieza
Suministros 0.00 0.00
Seguridad
Renting instalaciones
Gestión
Gestión equipos informáticos
Gestión fotocopiadoras y faxes
Voz
Datos
Mantenimiento HW, SW y BD 0.00 0.00
Seguridad informática
MARGEN DE VENTAS -4,320.00 -4,937.40

% s/ ingresos
COSTES DE ESTRUCTURA -4,320.00 -4,937.40

% s/ ingresos
MARKETING Y REPRESENTACIÓN COMERCIAL
Publicidad
Investigacion mercado y apoyo comercial
Medios
Ferias
Creación de imagen y comunicación
Marketing Directo
Representación
GENERALES Y DE ADMINISTRACION -4,320.00 -4,937.40

Personal Estructura 0.00 0.00
Viajes
Servicios a empleados
Catering
Renting coches
Móviles
Convenciones
Servicios de Oficina
Mensajería
Material de oficina
Varios oficina
Primas de seguro y prevención riesgos
Gestorías y Consultorías -4,320.00 -4,937.40

Gestorías y Consultorías terceros
Gestorías y Consultorías grupo -4,320.00 -4,937.40
Activaciones de gastos
Varios
Tributos y sanciones
Servicios bancarios
EBITDA 0.00 0.00
% s/ ingresos
Amortizaciones
Amortizaciones (no clientes)
Amortizaciones (clientes)
Provisiones
BAII 0.00 0.00

% s/ ingresos
RESULTADO FINANCIERO
Ingresos
Gastos
RDO. FINANCIERO POR INTERESES

Ingresos por intereses externos
Ingresos por intereses grupo -20.67
Gastos por intereses y comisiones por financiación externos
Gastos porGastos por intereses y comisiones por -20.67 0.00
RDO. FINANCIERO POR DIF. CBIO.
Diferencias positivas por tipo cbio.
Diferencias negativas por tipo cbio.
RESULTADO EXTRAORDINARIO
BAI 0.00 0.00

TOTAL
-38,234.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-38,234.43
-28,977.03 -38,234.43
-28,977.03
-28,719.76
-257.27
0.00
-9,257.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-9,257.40
-9,257.40
-9,257.40
0.00
-9,257.40
-9,257.40
0.00
0.00
0.00
-20.6666666666667
-20.67
-20.67
-20.67
0.00
0.00
(Datos en miles de euros) CC - EVOLUCIONA EVOLUCIONA - CC
INGRESOS -6,256.47 -34,796.41

Technologies
Subvenciones
Ingresos accesorios
COSTE DE VENTAS -1,246.47 -29,219.76

% s/ ingresos mes
Operaciones
Estructura
Indemnizaciones

Selección
Otros

Transporte
Coste de ventas -1,246.47 -29,219.76

Trabajos de empresas grupo -423.41 -29,219.76
Otros servicios del grupo -823.06 0.00
Voz y Datos
Viajes
Instalaciones
Transporte personal
Otros 0.00 0.00
MARGEN DIRECTO -5,010.00 -5,576.65

% s/ ingresos

% s/ ingresos
Alquileres 0 0
Edificios y otros 0.00 0.00
Puestos 0.00 0.00
Mantenimiento e instalaciones
Limpieza
Seguridad
Gestión
Voz
Datos
MARGEN DE VENTAS -5,010.00 -5,576.65

% s/ ingresos

% s/ ingresos
Publicidad
Medios
Ferias
Marketing Directo
Representación

Viajes
Catering
Renting coches
Móviles
Convenciones
Mensajería
Material de oficina
Varios oficina

Varios
Servicios bancarios
EBITDA 0.00 0.00
% s/ ingresos
Amortizaciones
Provisiones
BAII 0.00 0.00

% s/ ingresos
RESULTADO FINANCIERO
Ingresos
Gastos

Ingresos por intereses grupo -577.27
Gastos porGastos por intereses y comisiones por -577.27 0.00
BAI 0.00 0.00

TOTAL
-41,052.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-41,052.88
-30,466.23 -41,052.88
-30,466.23
-29,643.17
-823.06
0.00
-10,586.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-10,586.65
-10,586.65
-10,586.65
0.00
-10,586.65
-10,586.65
0.00
0.00
0.00
-577.266666666667
-577.27
-577.27
-577.27
0.00
0.00
(Datos en miles de euros) ESPAÑA EVOLUCIONA
INGRESOS -89,914.69 -34,796.41

Technologies
Subvenciones
Ingresos accesorios
COSTE DE VENTAS -85,611.61 -1,246.47

% s/ ingresos mes
Operaciones
Estructura
Indemnizaciones

Selección
Otros

Transporte
Coste de ventas -85,611.61 -1,246.47

Trabajos de empresas grupo -65,619.49 -423.41
Otros servicios del grupo -19,992.12 -823.06
Voz y Datos
Viajes
Instalaciones
Transporte personal
Otros 0.00 0.00
MARGEN DIRECTO -4,303.08 -33,549.94

% s/ ingresos

% s/ ingresos
Alquileres 0 0
Edificios y otros
Puestos
Mantenimiento e instalaciones 0 0
Limpieza
Seguridad
Gestión 0 0
Voz
Datos
MARGEN DE VENTAS -4,303.08 -33,549.94

% s/ ingresos

% s/ ingresos
Publicidad
Medios
Ferias
Marketing Directo
Representación

Viajes
Catering
Renting coches
Móviles
Convenciones
Mensajería
Material de oficina
Varios oficina

Varios
Servicios bancarios
EBITDA 4,875.41 -28,539.94
% s/ ingresos
Amortizaciones
Provisiones
BAII 4,875.41 -28,539.94

% s/ ingresos
RESULTADO FINANCIERO -1,152.80 577.27

Ingresos -1,152.80 0.00
Gastos 0.00 -577.27

Ingresos por intereses grupo -1,152.80 0.00
Gastos por intereses y comisiones por financiac 0.00 -577.27
RESULTADORESULTADO EXTRAORDINAR 0.00
BAI 3,722.61 -27,962.67

UK CHILE COLOMBIA TOTAL
-7,182.10 -2,657.30 -53,921.79 -188,472.29

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-7,182.10 -2,657.30 -53,921.79 -188,472.29
-91.82 -1,271.44 -33,327.35 -121,548.70
-91.82 -1,271.44 -33,327.35 -121,548.70

0.00 0.00 -10,500.00 -76,542.90
-91.82 -1,271.44 -22,827.35 -45,005.80
0.00 0.00 0.00 0.00
-7,090.28 -1,385.86 -20,594.44 -66,923.59
0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
-7,090.28 -1,385.86 -20,594.44 -66,923.59
-5,114.95 -12,010.69 -35,318.93 -66,633.06
-5,114.95 -12,010.69 -35,318.93 -66,633.06

0.00 0.00 0.00 0.00
-5,114.95 -12,010.69 -35,318.93 -66,633.06
-5,114.95 -12,010.69 -35,318.93 -66,633.06
-1,975.33 10,624.83 14,724.50 -290.53
-1,975.33 10,624.83 14,724.50 -290.53
575.53 290.53 0.00 290.53

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-575.53 -290.53 0.00 -1,443.33
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-575.53 -290.53 0.00 -1,443.33

0.00
-1,399.79 10,915.36 14,724.50 0.00
0.00
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188,472.29 0.00 188,472.29
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0.00
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188,472.29 -188,181.76 290.53 0.00
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189,625.08 -189,625.08 0.00 0.00
(Datos en miles de euros) GROUP UNISONO LIFE
INGRESOS -471,375.00 0.00

Technologies
Intragrupo y asociadas -471,375.00 0.00
Subvenciones
Ingresos accesorios
COSTE DE VENTAS -4,405.23 6,399.93

% s/ ingresos mes
Operaciones
Estructura
Indemnizaciones

Selección
Otros

Transporte
Coste de ventas -4,405.23 6,399.93

Trabajos de empresas grupo 0.00 6,399.93
Otros servicios del grupo -4,405.23 0.00
Voz y Datos
Viajes
Instalaciones
Transporte personal
Otros 0.00 0.00
MARGEN DIRECTO -466,969.77 -6,399.93

% s/ ingresos
COSTES DIRECTOS -952.88 0.00

% s/ ingresos
Alquileres
Edificios y otros
Puestos
Mantenimiento e instalaciones -952.88 0

Limpieza
Suministros -952.88 0.00
Seguridad
Gestión 0 0
Voz
Datos
MARGEN DE VENTAS -466,016.89 -6,399.93

% s/ ingresos
COSTES DE ESTRUCTURA -918.00 0.00

% s/ ingresos
Publicidad
Medios
Ferias
Marketing Directo
Representación
GENERALES Y DE ADMINISTRACION -918.00 0.00

Personal EPersonal Estructura 0.00 0.00
Viajes
Catering
Renting coches
Móviles
Convenciones
Mensajería
Material de oficina
Varios oficina
Primas de seguro y prevención riesgos 0.00 0.00
Gestorías y Consultorías -918.00 0.00

Gestorías y Consultorías grupo -918.00 0.00
Varios
Servicios bancarios
EBITDA -465,098.89 -6,399.93
% s/ ingresos
Amortizaciones
Provisiones
BAII -465,098.89 -6,399.93

% s/ ingresos
RESULTADO FINANCIERO 2,750.73 81.19

Ingresos -101.853333333333 0
Gastos -2,852.58 -81.19

Ingresos por intereses grupo -101.85 0.00
Gastos por intereses y comisiones por financiac -2,852.58 -81.19
BAI -462,348.16 -6,318.74

INTECH MEDIADORA CEE UNISONO SA
0.00 0.00 0.00 -719.90
0.00 0.00 0.00 -719.90
0.00 -1,796.60 0.00 0.00
0.00 -1,796.60 0.00 0.00

0.00 -1,380.80 0.00 0.00
0.00 -415.80 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,796.60 0.00 -719.90
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0 0 0 952.88
0.00 0.00 0.00 952.88
0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,796.60 0.00 -1,672.78
0.00 0.00 0.00 -471,375.00
0.00 0.00 0.00 -471,375.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 -471,375.00
0.00 0.00 0.00 -471,375.00
0.00 1,796.60 0.00 469,702.22
0.00 1,796.60 0.00 469,702.22
0.00 20.67 0.00 -3,704.44

0 0 0 -3704.4375
0.00 -20.67 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 -3,704.44
0.00 -20.67 0.00 0.00

0.00 1,817.27 0.00 465,997.78
BPO ESTRATEGIAS SL USA TOTAL
0.00 0.00 0.00 -472,094.90

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0.00 851.85 0.00 0.00

0 0 0 -3806.29083333333
0.00 -851.85 0.00 -3,806.29
0.00 0.00 0.00 -3,806.29

0.00
0.00 -851.85 0.00 -3,806.29
0.00 851.85 0.00 0.00
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FICHERO
JUNIO INTERCOMPANY
I10 Intragrupo y asociadas 660,567.19

ver total del modulo por
empresa saldo por empresa
GROUP 527,744.41
UNISONO SA 34,265.18
BPO 0.00
EVOLUCIONA 34,796.41
CHILE 2,657.30
COLOMBIA 53,921.79
INTECH 0.00
UK 7,182.10
Descuadre 0.00
B22 Trabajos de empresas grupo 71,523.77
filtrar por concepto columna
"R" Luego busco la empresa
columna "F"
GROUP 35,901.86
UNISONO SA 29,717.63
INTECH 0.00
ESTRATEGIAS SL 0.00
MEDIADORA 1,380.80
EVOLUCIONA 423.41
CHILE 0.00
COLOMBIA 10,500.00
UNISONO LIFE -6,399.93
UK 0.00
Descuadre 0.00
B22BIS Otros servicios del grupo 49,826.83
columna "F"
GROUP 4,405.23
B22BIS UNISONO SA 19,992.12
B22BIS INTECH 0.00
ESTRATEGIAS SL 0.00
0 USA 0.00
MEDIADORA 415.80
0 EVOLUCIONA 823.06
0 CHILE 1,271.44
0 COLOMBIA 22,827.35
0 UNISONO LIFE 0.00
0 UK 91.82
0
0 Descuadre 0.00
Otros 0.00
Otros
Otros CHILE 0.00
Otros COLOMBIA 0.00
Otros Descuadre 0.00
Otros Edificios y otros 0.00
Edificios y otros MEDIADORA 0.00
Edificios y otros Descuadre 0.00
Edificios y otros Personal Estructura 0.00
Personal Estructura
Personal Estructura COLOMBIA 0.00
Personal Estructura Descuadre 0.00
111 Gestorías y Consultorías grupo 538,926.06
columna "F"
filtrar por concepto columna " GROUP 1,632.86
116.1 UNISONO SA 479,744.24
116.1 BPO 0.00
116.1 ESTRATEGIAS SL 0.00
116.1 USA 0.00
116.1 MEDIADORA 0.00
116.1 EVOLUCIONA 5,010.00
116.1 CHILE 12,010.69
116.1 COLOMBIA 35,318.93
116.1 UNISONO LIFE 94.39
116.1 UK 5,114.95
116.1 INTECH 0.00
116.1 Descuadre 0.00
129BIS Ingresos por intereses grupo 4,959.09
129BIS
129BIS GROUP 679.12
129BIS UNISONO SA 4,279.97
129BIS BPO 0.00
129BIS EVOLUCIONA 0.00
129BIS CHILE 0.00
129BIS COLOMBIA 0.00
129BIS UNISONO LIFE 0.00
129BIS INTECH 0.00
129BIS Descuadre 0.00
130BIS Gastos por intereses y comisiones por fin 5,249.62
130BIS
130BIS GROUP 2,852.58
130BIS UNISONO SA 0.00
130BIS BPO 0.00
130BIS USA 0.00
130BIS EVOLUCIONA 577.27
130BIS CHILE 290.53
130BIS COLOMBIA 0.00
130BIS ESTRATEGIAS SL 851.85
130BIS INTECH 0.00
130BIS MEDIADORA 20.67
130BIS UNISONO LIFE 81.19
130BIS UK 575.53
130BIS 8 0.00
INMOVILIZADO INMATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL 0.00
INMOVILIZADO INMATERIAL
INMOVILIZADO INMATERIAL GROUP 0.00
INMOVILIZADO INMATERIAL UNISONO SA 0.00
INMOVILIZADO INMATERIAL BPO 0.00
INMOVILIZADO INMATERIAL EVOLUCIONA 0.00
INMOVILIZADO INMATERIAL CHILE 0.00
INMOVILIZADO INMATERIAL COLOMBIA 0.00
INMOVILIZADO INMATERIAL UK 0.00
INMOVILIZADO INMATERIAL Descuadre 0.00
INMOVILIZADO INMATERIAL BAI 0.00
INMOVILIZADO INMATERIAL BALANCE 0.00
INMOVILIZADO INMATERIAL NO INCLUIDO 0.00
SEGUIMIENTOS
SEGUIMIENTOS DESCUADRE
0.00 660,567.19
ESQUEMA
0.00 527,744.41 528,693
0.00 34,265.18 34,265
0.00 0.00 0
0.00 34,796.41 34,796
0.00 2,657.30
0.00 53,921.79
0.00 0.00 0
0.00 7,182.10
0.00 71,523.77
0.00 35,901.86 35,902

0.00 29,717.63 29,718
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 1,380.80 1,381
0.00 423.41 423
0.00 0.00
0.00 10,500.00
0.00 -6,399.93 -6,400
0.00 0.00
0.00 49,826.83
0.00 4,405.23 4,405

0.00 19,992.12 -29,717.63 19,992
0.00 0.00 49,709.75 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 415.80 503
0.00 823.06 823
0.00 1,271.44
0.00 22,827.35
0.00 0.00 0
0.00 91.82
0.00
0.00
0.00
0.00 538,926.06
0.00 1,632.86 1,633

0.00 479,744.24 479,744
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 5,010.00 5,010
0.00 12,010.69
0.00 35,318.93
0.00 94.39 94.39
0.00 5,114.95
0.00 0.00 0
0.00 4,959.09
0.00 679.12 679

0.00 4,279.97 4,280
0.00 0.00 0
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 5,249.62
0.00 2,852.58 2,853

0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 577.27 577
0.00 290.53
0.00 0.00
0.00 851.85 852
0.00 0.00 0
0.00 20.67 21
0.00 81.19 81
0.00 575.53
0.00 0.00
296
DIFERENCIA
-949
0
0
0
2,657
53,922
0
7,182
0
0
0
0
0
0
0
10,500
0
0
0
0
0
0
0
0
-87
0
1,271
22,827
0
92
0
0
0
0
0
0
0
12,011
35,319
0
5,115
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
291
0
0
0
0
0
576
OBSERVACIÓN
Diferencia es la factura de arrendamiento 949
OK
OK
OK
OK
Diferencia en cambio 1,953
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Diferencia es el IVA 87,32
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Diferencia esquema no refleja cuenta 6620000 importe 225,77
OK
OK
OK
OK
OK
OK
ELIM. EVOL - UNI ELIMINACIONES ELIMINACIONES2
0 EVOLUCIONA - CC CONSOLIDADO
EVOLUCIONA - UNISONO EVOLUCIONA - CC CONSOLIDADO

0 CC ESPAÑA
0 CC CONSOLIDADO
0 CC CONSOLIDADO
0 CC CONSOLIDADO
0 CC CONSOLIDADO
0 CC CONSOLIDADO
0 CC CONSOLIDADO
UNISONO - EVOLUCIONA CC - EVOLUCIONA CONSOLIDADO
#REF! CC - EVOLUCIONA CONSOLIDADO
UNISONO - EVOLUCIONA CC ESPAÑA
0 CC CONSOLIDADO
0 CC CONSOLIDADO
0 CC ESPAÑA
0 CC CONSOLIDADO
0 CC CONSOLIDADO
0 CC CONSOLIDADO
0 CC CONSOLIDADO
0 CC CONSOLIDADO
0 CC CONSOLIDADO
0 CC CONSOLIDADO
0 CC CONSOLIDADO
0 CC CONSOLIDADO
0 CC CONSOLIDADO
0 CC ESPAÑA
0 CC - EVOLUCIONA CONSOLIDADO
0 CC ESPAÑA
0 CC ESPAÑA
0 CC ESPAÑA
0 CC ESPAÑA
0 CC ESPAÑA
0 CC ESPAÑA
0 CC ESPAÑA
0 CC ESPAÑA
0 CC ESPAÑA
CC ESPAÑA
CC ESPAÑA
CC ESPAÑA
0 CC ESPAÑA
0 CC ESPAÑA
0 CC ESPAÑA
0 CC ESPAÑA
CC ESPAÑA
CC ESPAÑA
CC ESPAÑA
0 CC CONSOLIDADO
0 CC CONSOLIDADO
0 CC CONSOLIDADO
0 CC CONSOLIDADO
0 CC CONSOLIDADO
0 CC CONSOLIDADO
0 CC CONSOLIDADO
0 CC CONSOLIDADO
0 CC CONSOLIDADO
0 CC CONSOLIDADO
0 CC CONSOLIDADO
0 CC CONSOLIDADO
0 CC CONSOLIDADO
0 CC CONSOLIDADO
0 CC CONSOLIDADO
0 CC CONSOLIDADO
0 CC CONSOLIDADO
0 CC CONSOLIDADO
0 CC CONSOLIDADO
0 CC CONSOLIDADO
0 CC CONSOLIDADO
0 CC CONSOLIDADO
0 CC CONSOLIDADO
#REF! CC CONSOLIDADO
0 CC CONSOLIDADO
0 CC CONSOLIDADO
0 CC CONSOLIDADO
0 CC CONSOLIDADO
0 CC CONSOLIDADO
0 CC CONSOLIDADO
0 CC CONSOLIDADO
0 CC CONSOLIDADO
0 CC CONSOLIDADO
#N/A CC CONSOLIDADO
#N/A CC CONSOLIDADO
CC CONSOLIDADO
CC CONSOLIDADO
CC CONSOLIDADO
CC CONSOLIDADO
CC CONSOLIDADO
CC CONSOLIDADO
CC CONSOLIDADO
CC CONSOLIDADO
CC CONSOLIDADO
CC CONSOLIDADO
CC CONSOLIDADO
CC CONSOLIDADO
CC CONSOLIDADO
CC CONSOLIDADO
CC CONSOLIDADO
CC CONSOLIDADO
CC CONSOLIDADO
CC CONSOLIDADO
CC CONSOLIDADO
CC CONSOLIDADO
CC - EVOLUCIONA CONSOLIDADO
CC CONSOLIDADO
CC CONSOLIDADO
CC CONSOLIDADO
CC CONSOLIDADO
CC CONSOLIDADO
CC CONSOLIDADO
CC CONSOLIDADO
SOCIEDAD
PAIS VENDEDOR PAIS COMPRADOR
VENDEDORA
EVOLUCIONA CHILE EVOLUCIONA
EVOLUCIONA COLOMBIA EVOLUCIONA
EVOLUCIONA COLOMBIA EVOLUCIONA
EVOLUCIONA ESPAÑA EVOLUCIONA

ESPAÑA ESPAÑA GROUP
ESPAÑA CHILE GROUP
ESPAÑA CHILE GROUP
ESPAÑA CHILE GROUP
ESPAÑA COLOMBIA GROUP
ESPAÑA EVOLUCIONA GROUP
ESPAÑA EVOLUCIONA GROUP
ESPAÑA MEDIADORA GROUP
ESPAÑA UK GROUP
ESPAÑA UK GROUP
ESPAÑA ESPAÑA GROUP
ESPAÑA CHILE UNISONO SA
ESPAÑA COLOMBIA UNISONO SA

ESPAÑA ESPAÑA UNISONO SA
ESPAÑA EVOLUCIONA UNISONO SA
ESPAÑA MEDIADORA UNISONO SA

ESPAÑA UK UNISONO SA
UK ESPAÑA UK
CHILE ESPAÑA CHILE
CHILE ESPAÑA CHILE
CHILE ESPAÑA CHILE
CHILE ESPAÑA CHILE
CHILE ESPAÑA CHILE
CHILE ESPAÑA CHILE
CHILE ESPAÑA CHILE
CHILE ESPAÑA CHILE
CHILE ESPAÑA CHILE
COLOMBIA EVOLUCIONA COLOMBIA
COLOMBIA ESPAÑA COLOMBIA

COLOMBIA UK COLOMBIA
COLOMBIA CHILE COLOMBIA

Facturas o importes de
venta
SOCIEDAD
No documento venta
COMPRADORA
CHILE INTER2020-F/0087
COLOMBIA INTER2020-F/0090
GROUP INTER2020-F/0092
UNISONO SA INTER2020-F/0082
UNISONO LIFE INTERESES
EVOLUCIONA INTER2020-F/0067
EVOLUCIONA INTERESES
MEDIADORA INTERESES
UK INTER2020-F/0068
UK INTER2020-F/0062
ESTRATEGIAS SL INTERESES
EVOLUCIONA
GROUP INTERESES
UNISONO LIFE DESPROVISION
UNISONO LIFE PROVISION
UNISONO LIFE INTER2020-F/0128
UNISONO LIFE INTER2020-R/0009
UNISONO LIFE INTER2020-F/0150
UNISONO LIFE INTER2020-R/0010
MEDIADORA INTER2020-F/0130
MEDIADORA INTER2020-F/0145
MEDIADORA DESPROVISION
MEDIADORA PROVISION
UK INTERESES
UK INTER2020-F/0144
UK
UK
UNISONO SA 00025
UNISONO SA BAJA PROVISION
UNISONO SA PROVISION
UNISONO SA 00028
UNISONO SA 00028
UNISONO SA 00028
UNISONO SA DESPROVISION
EVOLUCIONA ANTICIPO
EVOLUCIONA RECLASIFICACION
EVOLUCIONA ANTICIPO
EVOLUCIONA RECLASIFICACION
UNISONO SA ANTICIPO
UNISONO SA ANTICIPO
UNISONO SA ANTICIPO
UNISONO SA ANTICIPO
UNISONO SA ANTICIPO
UNISONO SA ANTICIPO
UNISONO SA ANTICIPO
UNISONO SA ANTICIPO
UNISONO SA ANTICIPO
UNISONO SA ANTICIPO
UNISONO SA ANTICIPO
UNISONO SA ANTICIPO
UNISONO SA ANTICIPO
UNISONO SA ANTICIPO
UNISONO SA ANTICIPO
UNISONO SA ANTICIPO
UNISONO SA ANTICIPO
UNISONO SA ANTICIPO
UNISONO SA ANTICIPO
UNISONO SA ANTICIPO
UNISONO SA ANTICIPO
UNISONO SA ANTICIPO
UNISONO SA ANTICIPO
UNISONO SA ANTICIPO
UK 20784
UK PROVISION
UK 20797
UK 20787
UK 20787
CHILE 20785
CHILE PROVISION
CHILE 20796
CHILE 20788
CHILE 20788
CHILE 20782
CHILE DESPROVISION
CHILE 20782
CHILE DESPROVISION
CHILE 20798
CHILE 20798
EVOLUCIONA ANTICIPO
EVOLUCIONA ANTICIPO
EVOLUCIONA ANTICIPO
UNISONO LIFE 20783
UNISONO LIFE PROVISION
UNISONO LIFE 20795
GROUP 20786
GROUP PROVISION
GROUP 20794
UNISONO SA
CUENTA
Ojo, todos los meses enviar los arrendamientos a Pablo por si hay
que hacer alguna regularización.
Cuenta
Concepto contable
España
FACTURACION CONSULTORIA SEGURIDAD
7050011
LOGICA JULIO 2020
GESTION ESTRATEG, OPERAC Y COMERCIAL DE
7050012
LA CUENTA JULIO 2020
7050012
LOGICA JULIO 2020
Licencias Creatio Equipos PSAFS EFC JULIO /20 7050029
7050029
LOGICA JULIO 2020
Soporte y mantenimiento correctivo robot Altas Web
7050026
Jun-20
Servicios de comunicaciones Vozitel Jun-20 7050026
Servicios de comunicaciones Vozitel Abr-20 7050026

Soporte y Mantenimiento Callbot Infotaller y Cita
7050026
Previa Jun-20
Bpm'online para Atención a Clientes: Mantenimiento
7050026
Jun-20
Renovación trimestral licencias Creatio 7050026
Modificaciones callbot 7050026

BPM para gestión de casos de EDP: Mantenimiento
7050026
Jun-20
Teleprompter Texto Legal Jun-20: 1750 @ 0,07€ 7050026
7050026
LOGICA JULIO 2020
RPA Emergencias Naturgy Jun-20: 2701 @ 0,35€ 7050026
Coste personal Implantación Creatio Grupo Unisono
7050026
Jun-20
Servicios Aelis Jun-20 7050026
Servicios Business Soft Sierra Jun-20 7050026

Servicios de Consultoria ZARA Mayo 2020 7050026
INTERESES PTMO PARTICIPATIVO JULIO 2020 7620002
APOYO A LA GESTION Y SEGUROS JULIO 2020 7050011

APOYO A LA GESTION DIVISION INTERNAC
7050011
JULIO /2020
LICENCIAS JULIO 2020 7050011
APOYO A LA GESTION: DIRECCION
7050012
ESTRATEGICA JULIO 2020
LICENCIAS NAVISION Y SALESFORCES JULIO
7050012
2020
FACTURACION COSTE DE DIVISION
7050012
INTERNACIONAL JULIO
APOYO A LA GESTIÓN JULIO 2020 7050030
APOYO A LA GESTION JULIO 2020 7050039

APOYO A LA GESTION DIVISION INTERNAC
7050039
JULIO 2020
APOYO A LA GESTION JULIO 2020 7050026
FACTORING IBERDROLA CHILE JUNIO 2019 7050011

UTILIZACION RECURSOS TECNOLOGICOS JULIO
7050011
2020
REFACTURACION COMISIONES BANCARIAS
7050023
(TARGET)
LICENCIAS GMAIL JULIO 2020 7050011
CONSUMO TELEFONICO SEGUNDO TRIMESTRE 2020 7050011

7050012
2020
GESTION ESTRATEG, OPERAC Y COMERCIAL DE
7050012
LA CUENTA JULIO 2020
SEGUROS VIAJE JULIO 2020 7050024

INTERESES PTMO UNISONO SA- ESTRAT SL
7620001
JULIO 2020
Servicio Consultoría Robotizacion Junio 2020 7050031
AVAL BANCARIO GAS NATURAL Jul Ago y Sep 2020 7050031

7050030
2020
ARRENDAMIENTO DE PUESTOS Y SERVICIOS
7050030
JULIO 2020
ELECTRICIDAD MOD 1B JULIO 2020 6292011
INTERESES PTMO UNISONO SA- GROUP JULIO
7620007
2020
PRESTACION SERVICIOS COLAB. EXTERNO
7050035
REALE JUNIO 2020
PRESTACION SERVICIOS COLAB. EXTERNO
7050035
REALE JULIO 2020
SERVICIOS COLAB. EXTERNO REALE JUNIO 2020 7050035
111. SERVICIOS COLAB. EXTERNO REALE ABRIL
7050035
2020
SERVICIOS COLAB. EXTERNO REALE ABRIL 2020 7050035
Abono Factura INTER2019-F/0225 7050035

ARRENDAMIENTO DE ESPACIO Y SERVICIOS
7050032
JULIO 2020
Serv. colab. ext. Captación de cliente AXA JUN 2020 7050032
Serv. colab. ext. Captación de cliente AXA MAY 2020 7050032

Serv. colab. ext. Capt. de clientela AXA VIG Julio
7050032
2020
115 Serv. colab. ext. Capt. Cliente AXA VIG ENE20 7050032
115 Serv. colab. ext. Capt. Clientes AXA VIG MAY19 7050032
115 Serv. colab. ext. Capt. Clientes AXA VIG JUN19 7050032
INTERESES PTMO SA-UK JULIO 2020 7620006
LICENCIAS EL LIBRO DE ORO JUNIO 2020 7050034
LICENCIAS EL LIBRO DE ORO JUNIO 2020 7050034

FACTURACION COSTE DE DIVISION
7050029
INTERNACIONAL JULIO 2020
Unisono IB Españ JUN`20 Imp. 26.171,70 TC 894,84 7050011
026 Unisono IB Españ JUN`20 Imp.
7050011
23.514,40 TC 894,84
026 UnisonoIB Españ JUN`20 Imp.
7050011
25.514,40 TC 916,33
026 Abon. Dife. Horas MAR`20 Imp. 4.685,12 TC 903 7050011
026 Abon. Dife. Horas ABR`20 Imp.
7050011
33.645,76 TC 903
026 Abon. Dife. Horas MAY`20 Imp.
7050011
15.568,33 TC 903
026 Abon. Dife. Horas MAR`20 Imp. 4.685,12 TC 903 7050011
026 Abon. Dife. Horas ABR`20 Imp.
7050011
33.645,76 TC 903
026 Abon. Dife. Horas MAY`20 Imp.
7050011
15.568,33 TC 903
Ingreso Gn Bo Grabación JUNIO 2020 7050027
Ingresos GAS Natural BO JUNIO-20 7050027
Ingresos IB BPO COL JUNIO 20 7050027
Ingresos IB BPO COL JUN 20 7050027
Mayor Ingresos Vodafone 1443 JUN-20 7050007
Mayor Ing Incenti Vodafone 1443 JUN-20 7050007
Mayor Ingresos Vodafone Pot Empre JUN-20 7050007
Mayor Ingresos incent Vodafone Pot Empre JUN-20 7050007
Menor ing Vodafone Porta Fibra JUN-20 7050007
Ingresos VodafoneBo On Line JUL-20 7050007

Ingresos Vodafone Telegestion JUN-20 7050007
Ingresos Vodafone Potenciales JUN-20 7050007
Ingresos Vodafone INCENTI Potenciales JUN-20 7050007
Ingresos Vodafone Porta Fibra MAY-20 7050007
Ingresos Vodafone Potenciales MAY-20 7050007
Ingresos Vodafone 1443 MAYO-20 7050007
Ingreso Leroy Junio 2020 7050007
Horas Facturacion Clientes 7050007
Horas Compras Contabilidad y facturación 7050007
Horas Gestión de Compras 7050007

Prov Ingresos Serv Compartidos MAR -ABR 20
7050007
CORONAVIRUS
RCL ANT ING SERV COMP SOPT CAU HS N1 7050007
RCL ING REC ANT SERV COMP SOPT CAU N2 7050007
ING SERV COMP SOPT CAU HS N1 JULIO 7050007
ING SERV COMP SOPT CAU N2 JULIO 7050007
Ingresos Serv Compartidos QV JULIO 20 7050007
Ingresos Serv Compartidos REPORTING JULIO 20 7050007
Ingresos Serv Compartidos JUL 20 RECEP 7050007
Horas Especialista Seguridad 7050007
SERVICIOS CSC FACTURACIÓN UK JULIO 2020 7050010

Ingresos Serv Compartidos REPORT JULIO 20 7050010
SERVICIOS CSC FACTURAS CHILE JULIO 2020 7050011
Ingresos Serv Compartidos REPORT JULIO 20 7050011
Ingresos Serv Compartidos RECEP JUN 20 7050011
PROV Ingresos Serv Compartidos RECEP JUN 20 7050011
Prov Ingresos Serv Compartidos N1 JUN 20 7050011
Prov Ingresos Serv Compartidos N1 JUN 20 7050011
Ingresos Serv Compartidos N1 JULIO 20 7050011
Ingresos Serv Compartidos N2 JULIO 20 7050011
Horas Facturacion Clientes 7050027
Horas Compras Contabilidad y facturación 7050027
Horas Gestión de Compras 7050027
SERVICIOS CSC FACTURACIÓN LIFE JULIO 2020 7050012
SERVICIOS CSC FACTURAS GROUP JULIO 2020 7050009

NC Descuento Pronto pago Fra Vodafone 20417 7060000
*FACTURAS EMITIDAS DESDE COLOMBIA
LAS FACTURAS REFERENTES A :SEGUROS VIAJE *CONSUMO
TELEFONICO*AVALES*COMISIONES* SE REGISTRAN
TRIMESTRAL 15 FEBRERO-15 ABRIL*15 JULIO* 15 OCTUBRE
Anulación esquema ctas Departamento Programa
Intragrupo y asociadas TIC CENTRAL
Intragrupo y asociadas INTERCOMPANY CLIENTES
Intragrupo y asociadas CLIENTES A PSA
Intragrupo y asociadas CLIENTES A RCI
Intragrupo y asociadas CLIENTES A ALPHABET
Intragrupo y asociadas CLIENTES A EDP FRONT

A IBERDROLA
Intragrupo y asociadas CLIENTES
SOLUCION
NATURGY EMERG
DIGI
A UNISONO
SOLUCIONES
A UNISONO
SOLUCIONES
A UNISONO
SOLUCIONES
Intragrupo y asociadas CLIENTES A ZARA
Ingresos por intereses gruFINANZAS CENTRAL

DIRECCION
Intragrupo y asociadas INTERCOMPANY
CORPORATIV
DIRECCION
CORPORATIV
DIRECCION
CORPORATIV
DIRECCION
CORPORATIV
Intragrupo y asociadas INTERCOMPANY FINANZAS
DIRECCION
CORPORATIV
DIRECCION
CORPORATIV

DIRECCION
CORPORATIV
DIRECCION
CORPORATIV
DIRECCION
CORPORATIV
Intragrupo y asociadas INTERCOMPANY TIC

DIV.INTERNACION
Intragrupo y asociadas D COLOMBIA
AL
Intragrupo y asociadas CLIENTES ROBOTIZACION
Intragrupo y asociadas INTERCOMPANY RRHH
Suministros INTERCOMPANY SSGG
Intragrupo y asociadas CLIENTES A REALE
Intragrupo y asociadas SSGG C ZAMENHOF
Intragrupo y asociadas CLIENTES A AXA VIGO

Intragrupo y asociadas CLIENTES A LIBRO DE ORO
Intragrupo y asociadas CLIENTES A LIBRO DE ORO

DIRECCION
CORPORATIV
A IB GENERALISTA
CHI
A IB GENERALISTA
CHI
A IB GENERALISTA
CHI
A IB GENERALISTA
CHI
A IB GENERALISTA
CHI
A IB GENERALISTA
CHI
A IB GENERALISTA
CHI
A IB GENERALISTA
CHI
A IB GENERALISTA
CHI
A GN BO
GRABACION
A GN BO
GRABACION
Intragrupo y asociadas CLIENTES A IB BPO COLOMBIA
Intragrupo y asociadas CLIENTES A IB BPO COLOMBIA

A VOD TVTA 1443
COL
A VOD TVTA 1443
COL
A VOD POTEN EMPR
COL
A VOD POTEN EMPR
COL
A VODAFONE PORTA
FIB
A VOD BO ONLIN
COLOM
A VOD POTEN EMPR
COL
A VODAFONE PORTA
FIB
A VOD BO ONLIN
COLOM
A VODAFONE PORTA
FIB
A VOD POTEN EMPR
COL
A VOD TVTA 1443
COL
A SERV COMPART
FINAN
A SERV COMPART
FINAN
A SERV COMPART
FINAN
A SERV COMPART
RECEP
A SERV COMP SOPT
CAU
A SERV COMP SOPT
CAU
A SERV COMP SOPT
CAU
A SERV COMP SOPT
CAU
A SERV COMPART
QV
A SERV COMPART
REPOR
A SERV COMPART
RECEP
A SERV COMPART
SEGUR
A SERV COMPART
FINAN
A SERV COMPART
FINAN
A SERV COMPART
FINAN
A SERV COMPART
QV
A SERV COMPART
REPOR
A SERV COMPART
FINAN
A SERV COMPART
FINAN
A SERV COMPART
FINAN
A SERV COMPART
QV
A SERV COMPART
REPOR
A SERV COMPART
RECEP
A SERV COMPART
RECEP
A SERV COMP SOPT
CAU
A SERV COMP SOPT
CAU
A SERV COMP SOPT
CAU
A SERV COMP SOPT
CAU
A SERV COMPART
FINAN
A SERV COMPART
FINAN
A SERV COMPART
FINAN
A SERV COMPART
FINAN
A SERV COMPART
FINAN
A SERV COMPART
FINAN
A SERV COMPART
FINAN
A SERV COMPART
FINAN
A SERV COMPART
FINAN
641,665.87
IMPORTE TOTAL
FACTURADO 666,479.16
SOCIEDADES
RESPONSABLE PROYECTO Importe Ingreso
NUEVO SERVICIO 2019 050 159.58
048 500.00
NUEVO SERVICIO 2020 155 28,719.76
050
2532P04519V01
2532P04519V01
2532P04519V01
2532P04519V01
2532P04519V01
2532P04519V01
2532P02919V02
2532P01008V01
050 4,641.05
050
6163/P005/20/V00
6163/P005/20/V00
6163/P005/20/V00
Nuevo Servicio 2020 2532P03020V00
015 81.19
005 9,262.22
005 1,436.42
005 428.90
006 30,530.00
006 1,304.20
NUEVO SERVICIO 2020 006 4,309.26
008 4,320.00
009 577.27
019 20.67
020 3,341.99
005 1,436.42
001 471,375.00
MONICA FAJARDO O
LUIS BOTAS AREA 071 240.53
TESORERIA /
MONICA FAJARDO O 072 583.01
LUIS BOTAS AREA
TESORERIA SE
071 50.00
FACTURA TRIMESTRAL
DATO RAUL ESPAÑA
15 FEBRERO-15ABRIL-
REFACTURACION
(COSTO OCTUBRE REFACTURACION
TELEFONICO
15 JULIO/15 30.00
LAURA VARAS ES A MES
VENCIDO) / SE FACTURA 259.53
TRIMESTRAL 15
FEBRERO-15ABRIL-15 082 18,384.73
JULIO/15 OCTUBRE
079 10,000.00
DATO RAUL ESPAÑA
099'
(COSTO TELEFONICO 079 759.00
RAUL ES A MES
MONICA FAJARDO O LUIS
VENCIDO) / SE FACTURA 2,096.42
BOTAS AREA
TRIMESTRAL 15
TESORERIA / SE
FEBRERO-15ABRIL-15 096 283.00
FACTURA TRIMESTRAL
JULIO/15 OCTUBRE
15 FEBRERO-15ABRIL-15
JULIO/15 OCTUBRE
MONICA FAJARDO O
TESORERIA
solicitar informacion a
INES UCHA 134
DOMINGUEZ
DATO RAUL ESPAÑA
REFACTURACION
(COSTO TELEFONICO REFACTURACION 240.00
RAUL ES A MES
MONICA FAJARDO O LUIS
VENCIDO) / SE FACTURA 17.27
BOTAS AREA
TRIMESTRAL 15
TESORERIA / SE
FEBRERO-15ABRIL-15 565.79
FACTURA TRIMESTRAL
JULIO/15 OCTUBRE
15 FEBRERO-15ABRIL-15
REFACTURACION REFACTURACION 918.00
JULIO/15 OCTUBRE
105 2,500.00
se emite siempre dos
SE RECIBE POR 138 770.20
puestos
CORREO DE SORAYA
DE SSGG ,CORREO 952.88
servicios.generales@grup
MONICA FAJARDO O
DATO RAUL ESPAÑA
ounisono.es
LUIS BOTAS AREA 152 2,852.58
(COSTO TELEFONICO
TESORERIA
RAUL ES A MES
VENCIDO) / SE 1,135.03
FACTURA TRIMESTRAL
15 FEBRERO-15ABRIL- 111 - 35,473.78
15 JULIO/15 OCTUBRE
111
111 111 34,073.03
111 111 - 24,937.38
111 111 20,433.42
111 111 - 495.22
119 415.80
115' 115 4,392.01
115 - 4,430.85
115 2,778.16
115' - 75.70
115' - 476.04
115' - 806.78
MONICA FAJARDO O
TESORERIA
121' 121 36.00
9940/P001/20/V00
9940/P001/20/V00
154 7,182.10
026 26,171.70
026 - 23,514.40
026
026 4,685.12
026 33,645.76
026 15,568.33
026 - 4,685.12
026 - 33,645.76
026 - 15,568.33
38.57
384.84
9,237.72
220.59
3,928.49
2,578.00
- 4,439.71
15,724.80
- 189.56
0001183/P003/20/V00
1,784.34
1,798.43
145.42
909.63
1,130.26
5,197.82
4,036.61
7,004.88
452.40
578.50
682.02
020 268.64
020 - 268.64
020 300.54
020 28.70
020 63.12
005 516.99
005 - 516.99
005 525.17
005 191.54
005 2,060.87
036 468.00
036 - 468.00
0002318/P001/20/V00 84.98
0002318/P001/20/V00 - 2,124.86
0002318/P001/20/V00 216.58
0002318/P001/20/V00 168.19
219.80
387.78
82.42
013 15.84
013 - 15.84
013 94.39
035 348.21
035 - 348.21
035 418.51
CUENTA
5,911.97 Facturas o importes compra
Cuenta
.. No documento compra contable
oclombia
FIJO INTER2020/0065 6231012
FIJO 2020-0819 6070003
FIJO 2020-0820 6231012
FIJO INTER2020/0059 6070006
FIJO INTER2020/0055 6231012
VARIABLE INTER2020/0082 6231014
FIJO INTER2020/0088 6231013

VARIABLE INTERESES 6620002
FIJO INTER2020/0070 6231012
FIJO INTER2020/0066 6231012
FIJO INTER2020/0071 6212006
FIJO 2020-0880 6231012
FIJO 2020-0881 6212006
FIJO 2020-0821 6231012
FIJO INTER2020/0052 6231012
FIJO INTER2020/0037 6231012
FIJO INTER2020/0034 6231012
FIJO INTER2020/0089 6231013
FIJO INTER2020/0072 6231013
PUNTUAL INTER2020/0075 6231012
FIJO 2020-0882 6231013
FIJO 2020-0822 6070002
VARIABLE 2020-0884 6212006

VARIABLE
(CONTROLDE 2020-0885 6283117
GESTION: RAUL)
VARIABLE 2020-0883 6250008

VARIABLE
(CONTROLDE INTER2020/0055 6283117
GESTION: RAUL)
FIJO INTER2020/0061 6231013

EN FUNCION DE
INTER2020/0056 6212005
PUESTOS
MONICA FAJARDO O
LUIS BOTAS AREA INTERESES 6620000
TESORERIA
VARIABLE
(CONTROLDE INTER2020/0064 6283117
GESTION: RAUL)
VARIABLE DESPROVISION 6070004
VARIABLE PROVISION 6070004
FIJO INTER2020/0019 6212005
VARIABLE DESPROVISION
6070004
6070004
6070004
VARIABLE 6231012
VARIABLE 6231012
FIJO INTER2020/0057 6070007
VARIABLE BAJA PROVISION 6070003
VARIABLE 6070003
VARIABLE 6070003
VARIABLE 6070003
VARIABLE ANTICIPO 6070002
VARIABLE RECLASIFICACION 6070002
VARIABLE RECLASIFICACION 6070002



Trabajos de empresas grupo
Anulación esquema ctas4 Departamento5 Programa6
Gestorías y Consultorías grupo INTERCOMPANY TIC
Trabajos de empresas grupo INTERCOMPANY CLIENTES
Trabajos de empresas grupo CLIENTES A PSA
Gestorías y Consultorías grupo TIC CENTRAL
Otros servicios del grupo CLIENTES A RCI
Otros servicios del grupo CLIENTES A ALPHABET
Otros servicios del grupo CLIENTES ,A ALPHABET
Otros servicios del grupo CLIENTES A EDP FRONT

A IB INFRAESTR
Otros servicios del grupo CLIENTES
MADRI
Gestorías y Consultorías grupo TIC CENTRAL
A GAS NATURAL
MADRID
A UNISONO
SOLUCIONES
A UNISONO
SOLUCIONES
A UNISONO
SOLUCIONES
Otros servicios del grupo CLIENTES A ZARA
Gastos por intereses y comisiones por
FINANZAS CENTRAL
financiación grupo
DIRECCION
Gestorías y Consultorías grupo INTERCOMPANY
CORPORATIV
DIRECCION
CORPORATIV
DIRECCION
Otros servicios del grupo INTERCOMPANY
CORPORATIV
DIRECCION
CORPORATIV
Otros servicios del grupo INTERCOMPANY FINANZAS
DIRECCION
CORPORATIV
DIRECCION
CORPORATIV
FINANZAS CENTRAL
financiación grupo
FINANZAS CENTRAL
financiación grupo
DIRECCION
CORPORATIV
DIRECCION
CORPORATIV
DIRECCION
CORPORATIV
INTERCOMPANY FINANZAS
financiación grupo
Otros servicios del grupo INTERCOMPANY TIC
INTERCOMPANY FINANZAS
financiación grupo
Otros servicios del grupo INTERCOMPANY CLIENTES
Trabajos de empresas grupo INTERCOMPANY CLIENTES
Otros servicios del grupo DIV. INTERNACIONAL D COLOMBIA

Gastos por intereses y comisiones por D ESTRATEGIAS,
SUCURSAL
financiación grupo S.L.
Otros servicios del grupo CLIENTES ROBOTIZACION

A GN BO
GRABACION
Otros servicios del grupo INTERCOMPANY RRHH
Suministros SSGG C ZAMENHOF

FINANZAS CENTRAL
financiación grupo
Trabajos de empresas grupo CLIENTES A REALE
Otros servicios del grupo SSGG C ZAMENHOF
Trabajos de empresas grupo CLIENTES A AXA VIGO

FINANZAS CENTRAL
financiación grupo
Otros servicios del grupo CLIENTES A SCOTTISH DC
Otros servicios del grupo CLIENTES A IQA ELECNOR

DIRECCION
Trabajos de empresas grupo INTERCOMPANY
CORPORATIV
A IB
Trabajos de empresas grupo CLIENTES GENERALISTA
CHI
A IB
CHI
A IB
CHI
A IB
CHI
A IB
CHI
A IB
CHI
A IB
CHI
A IB
CHI
A IB
CHI
A GN BO
Trabajos de empresas grupo CLIENTES
GRABACION
A GN BO
GRABACION
A IB BPO
COLOMBIA
A IB BPO
COLOMBIA
A VOD TVTA
1443 COL
A VOD TVTA
1443 COL
A VOD POTEN
EMPR COL
A VOD POTEN
EMPR COL
A VODAFONE
PORTA FIB
A VOD BO ONLIN
COLOM
A VOD TVTA
1443 COL
A VODAFONE
PORTA FIB
A VOD POTEN
EMPR COL
A VODAFONE
PORTA FIB
A VOD POTEN
EMPR COL
A VOD TVTA
1443 COL
A LEROY MERLIN
COL
Gestorías y Consultorías grupo FINANZAS CENTRAL
Otros servicios del grupo CORONAVIRUS CENTRAL
Otros servicios del grupo CLIENTES CLIENTES

Gestorías y Consultorías grupo INTERCOMPANY FINANZAS
Gestorías y Consultorías grupo INTERCOMPANY CLIENTES

Trabajos de empresas grupo INTERCOMPANY FINANZAS
Columna7 Columna8
Gestorías y Consultorías grupo 1
Trabajos de empresas grupo 1
Otros servicios del grupo 1

Gastos por intereses y
comisiones por financiación 1
grupo

grupo
grupo

grupo
grupo

grupo
Suministros 1
grupo

grupo



OBSERVACIONES GROUP UNISONO
4,641.05
471,375.00
2,500.00
2,500.00
761.06
952.88
26,171.70
- 23,514.40
Importe gasto
BPO ESTRATEGIAS S.L MEDIADORA EVOLUCIONA
4,115.00
4,320.00
-
17.27
410.87
38957.3008
299.07
CHILE COLOMBIA USA UK Columna9
81.19
9,262.22
428.90
3,051.99
1,304.20
3,341.99
240.53
583.01
50.00
18,384.73
759.00
3.49
3.49
3.49
Columna10 Columna11 Cuadre fecha registro
21-Nov-18
- 14,771.64
- 14,771.64
Sum - Importe Ingreso SOCIEDAD COMPRADORA
SOCIEDAD VENDEDORA Departamento UNISONO SACOLOMBIAGROUP CHILE
CHILE 2,657.30
CLIENTES 2,657.30
COLOMBIA ### 418.51 1,122.47
CLIENTES ### 418.51 1,122.47
INTERCOMPANY
EVOLUCIONA 4,641.05 979.67 29,016.11 159.58
CLIENTES 28,719.76
TIC 4,641.05 479.67 296.35 159.58
INTERCOMPANY 500.00
GROUP ### ### 11,127.54
INTERCOMPANY ### ### 11,127.54
FINANZAS
UK 7,182.10
INTERCOMPANY 7,182.10
UNISONO SA ### 9,128.69 1,163.07
INTERCOMPANY ### 6,276.11 1,163.07
FINANZAS 2,852.58
SSGG
DIV.INTERNACIONAL 283.00
CLIENTES
Total Result ### ### 45,745.41 13,572.66
EVOLUCIO UK MEDIADORA ESTRATEGIAS SL UNISONO LIFETotal Result
2,657.30
2,657.30
### ### 94.39 ###
### ### 94.39 ###
###
###
5,576.65
500.00
### ### 20.67 81.19 ###
### ### ###
577.27 20.67 81.19 679.12
7,182.10
7,182.10
823.06 ### 1,796.60 851.85 - 6,399.93 ###
823.06 36.00 ###
### 851.85 4,279.97
415.80 415.80
283.00
1,380.80 - 6,399.93 - 5,019.13
### ### 1,817.27 851.85 - 6,224.35 ###
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en

COMPROBACION SALDO - 312,377.53
Suma de Importe Ingreso
SOCIEDAD VENDEDORA No documento venta

CHILE PROVISION
00025
BAJA PROVISION
Total CHILE
COLOMBIA 332
ANTICIPO
DESPROVISION
PROVISION
RECLASIFICACION
20704
20703
20705
20702
20698
20701
Total COLOMBIA
INTER2020-F/0076
INTER2020-F/0075
INTER2020-F/0079
INTER2020-F/0077
INTER2020-F/0082
INTER2020-F/0080
INTER2020-F/0081
INTER2020-F/0083
INTER2020-F/0078
INTER2020-F/0084
INTER2020-F/0085
INTER2020-F/0086
Total EVOLUCIONA
GROUP INTERESES
INTER2020-F/0050
INTER2020-F/0055
INTER2020-F/0051
INTER2020-F/0052
INTER2020-F/0053
INTER2020-F/0054
INTER2020-F/0056
INTER2020-F/0057
INTER2020-F/0058
INTER2020-F/0059
Total GROUP
INTERESES
PROVISION
INTER2020-F/0108
INTER2020-F/0106
INTER2020-F/0107
INTER2020-F/0105
INTER2020-F/0124
INTER2020-F/0110
INTER2020-F/0125
INTER2020-F/0117
INTER2020-F/0111
INTER2020-F/0112
INTER2020-F/0118
INTER2020-F/0126
INTER2020-F/0119
INTER2020-F/0120
INTER2020-F/0113
INTER2020-F/0114
INTER2020-F/0116
INTER2020-F/0122
INTER2020-F/0115
INTER2020-F/0123
INTER2020-F/0121
INTER2020-F/00127
Total UNISONO SA
UK INTER2020-F/0004
Total UK
Total general
e datos. La segmentación de datos se admite en
erior de Excel o si el libro se guardó en Excel

sar la segmentación de datos.
SOCIEDAD
COMPRADORA
Concepto CHILE
026 UnisonoIB Españ JUN`20 Imp. 25.514,40 TC 916,33
026 Abon. Dife. Horas MAR`20 Imp. 4.685,12 TC 916,33
026 Abon. Dife. Horas ABR`20 Imp. 33.645,76 TC 916,33
026 Abon. Dife. Horas MAY`20 Imp. 15.568,33 TC 916,33
Unisono IB Españ MAY`20 Imp. 20.172,44 TC 912,43
UnisonoIB Españ MAY`20 Imp. 20.774,15 TC 912,43
NC Descuento Pronto pago Fra Vodafone 20417

Ingresos Vodafone 1443 MAYO-20
Ingresos Vodafone Potenciales MAY-20
Ingresos Vodafone Porta Fibra MAY-20
Ingresos Vodafone BO ON LINE MAY-20
Ingreso Gn Bo Grabación JUNIO 2020
Ingresos IB BPO COL JUNIO 20
Prov Ingresos Serv Compartidos JUNIO 20 UNISONO
RCL ANT ING SERV COMP SOPT CAU HS N1
RCL ING REC ANT SERV COMP SOPT CAU N2
Prov Ingresos Serv Compartidos JUN 20 RECEP
Ingresos Serv Compartidos QV JUNIO 20
Prov Ingresos Serv Compartidos JUNIO 20 EVOLUCION
Ingresos Vodafone Potenciales JUN-20
Ingresos Vodafone Porta Fibra JUN-20
Ingresos Vodafone 1443 JUN-20
Ingresos Incent Vodafone 1443 JUN-20
Ingresos Vodafone Telegestion JUN-20
Ingresos Vodafone INCENTI Potenciales JUN-20
Ingreso Leroy Junio 2020
Prov Ingresos Serv Compartidos MAR -ABR 20 CORONAVIRUS
PROV Ingresos Serv Compartidos RECEP JUN 20 468.00
Prov Ingresos Serv Compartidos N1 JUN 20 2,124.86
Ingresos IB BPO COL MAY 20
Ingresos GAS Natural BO MAYO-20
SERVICIOS CSC FACTURACIÓN UK JUNIO 2020
Ingresos Serv Compartidos QV JUNIO 20
Ingresos Serv Compartidos REPORT JUNIO 20
SERVICIOS CSC FACTURAS CHILE JUNIO 2020 614.00
Ingresos Serv Compartidos REPORT JUN 20 2,233.92
SERVICIOS CSC FACTURACIÓN LIFE JUNIO 2020
SERVICIOS CSC FACTURAS GROUP JUNIO 2020
5,440.78
FACTURACION CONSULTORIA SEGURIDAD LOGICA JUNIO 2020 159.58
GESTION ESTRATEG, OPERAC Y COMERCIAL DE LA CUENTA JUNIO 2020
FACTURACION CONSULTORIA SEGURIDAD LOGICA JUNIO 2020
Licencias Creatio Equipos PSAFS EFC JUNIO /20
Soporte y mantenimiento correctivo robot Altas Web Jun-20
Servicios de comunicaciones Vozitel Abr-20
Servicios de comunicaciones Vozitel Jun-20
Soporte y Mantenimiento Callbot Infotaller y Cita Previa Jun-20
Bpm'online para Atención a Clientes: Mantenimiento Jun-20
Renovación trimestral licencias Creatio
Modificaciones callbot
BPM para gestión de casos de EDP: Mantenimiento Jun-20
Teleprompter Texto Legal Jun-20: 1750 @ 0,07€
RPA Emergencias Naturgy Jun-20: 2701 @ 0,35€
Coste personal Implantación Creatio Grupo Unisono Jun-20
Servicios Aelis Jun-20
Servicios Business Soft Sierra Jun-20
Servicios de Consultoria ZARA Mayo 2020
159.58
INTERESES PTMO PARTICIPATIVO MAYO 2020
INTERESES PTMO PARTICIPATIVO JUNIO 2020
APOYO A LA GESTION Y SEGUROS JUNIO 2020 9,262.22
APOYO A LA GESTION DIVISION INTERNAC JUNIO /2020 1,436.42
LICENCIAS JUNIO 2020 428.90
APOYO A LA GESTION: DIRECCION ESTRATEGICA JUNIO 2020
LICENCIAS NAVISION Y SALESFORCES JUNIO 2020
FACTURACION COSTE DE DIVISION INTERNACIONAL JUNIO
APOYO A LA GESTIÓN JUNIO 2020
APOYO A LA GESTION JUNIO 2020
APOYO A LA GESTION DIVISION INTERNAC JUNIO 2020
APOYO A LA GESTION JUNIO 2020
11,127.54
PRESTACION SERVICIOS COLAB. EXTERNO REALE MAYO 2020
Serv. colab. ext. Captación de cliente AXA MAY 2020
INTERESES PTMO UNISONO SA- ESTRAT SL JUNIO 2020
INTERESES PTMO UNISONO SA- GROUP JUNIO 2020
INTERESES PTMO SA-UK JUNIO 2020
Serv. colab. ext. Capt. de clientela AXA VIG Mayo 2020
CONSUMO TELEFONICO PRIMER TRIMESTRE 2020
FACTORING IBERDROLA CHILE JUNIO 2019 225.77
UTILIZACION RECURSOS TECNOLOGICOS JUNIO 2020 583.01
REFACTURACION COMISIONES BANCARIAS (TARGET) 50.00
LICENCIAS GMAIL JUNIO 2020 30.00
UTILIZACION RECURSOS TECNOLOGICOS JUNIO 2020
GESTION ESTRATEG, OPERAC Y COMERCIAL DE LA CUENTA JUNIO 2020
LICENCIAS GMAIL JUNIO 2020
Servicio Consultoría Robotizacion Junio 2020
UTILIZACION RECURSOS TECNOLOGICOS JUNIO 2020
ARRENDAMIENTO DE PUESTOS Y SERVICIOS JUNIO 2020
ELECTRICIDAD MOD 1B JUNIO 2020
ARRENDAMIENTO DE ESPACIO Y SERVICIOS JUNIO 2020
Serv. colab. ext. Captación de cliente AXA MAY 2020
LICENCIAS EL LIBRO DE ORO JUNIO 2020
888.78
FACTURACION COSTE DE DIVISION INTERNACIONAL JUNIO 2020
17,616.68
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en

COLOMBIA ESTRATEGIAS SL EVOLUCIONA GROUP MEDIADORA
3,914.95
6,882.40
849.72
-774.13
-623.71
555.17
10,249.23 555.17
500.00
479.67
28,719.76
296.35
979.67 29,016.11
8.89
147.44 20.00
30,530.00
1,304.20
4,309.26
4,320.00
36,143.46 4,476.33 20.00
-2,741.20
824.38
2,320.92
4,430.85
18,384.73
10,000.00
759.00
6,466.35
240.00
918.00
2,500.00
770.20
358.96
415.80
2,741.20
29,143.73 824.38 6,706.35 6,868.08 4,846.65

7,182.10
7,182.10
66,266.86 824.38 21,431.91 43,621.46 4,866.65
ación de datos se admite en
l libro se guardó en Excel

de datos.
UK UNISONO LIFE UNISONO SA

23,514.40
4,685.12
33,645.76
15,568.33
20,172.44
-20,774.15
76,811.90
-11,453.42
78,519.69
1,606.91
14,947.20
3,238.06
947.52
1,177.34
747.50
6,993.92
-9,698.00
49,725.05
33,875.00
10,183.00
1.00
9,698.00
4,704.00
191.99
207.55
68.38
27.81
467.92 27.81 195,212.77
970.78
832.42
543.18
2,079.00
910.00
4,420.55
1,065.00
865.00
122.50
4,641.05
945.35
14,311.64
1,575.00
1,800.00
4,105.50
39,186.97
77.27
3,341.99
1,436.42
471,375.00
4,778.41 77.27 471,375.00
-28,580.44
552.15
35,473.78
27,040.21
36.00
1,769.00
2,357.15 33,933.55
7,603.48 34,038.63 782,586.64

Total general
23,514.40
4,685.12
33,645.76
15,568.33
20,172.44
-20,774.15
76,811.90
-11,453.42
78,519.69
1,606.91
14,947.20
3,914.95
6,882.40
3,238.06
947.52
1,177.34
747.50
6,993.92
849.72
-9,698.00
49,725.05
33,875.00
10,183.00
1.00
9,698.00
4,704.00
468.00
2,124.86
-774.13
-623.71
191.99
207.55
68.38
614.00
2,233.92
27.81
555.17
211,953.69
159.58
500.00
479.67
28,719.76
296.35
970.78
832.42
543.18
2,079.00
910.00
4,420.55
1,065.00
865.00
122.50
4,641.05
945.35
14,311.64
1,575.00
1,800.00
4,105.50
69,342.33
8.89
244.71
9,262.22
1,436.42
428.90
30,530.00
1,304.20
4,309.26
4,320.00
3,341.99
1,436.42
471,375.00
527,998.01
-28,580.44
-2,741.20
824.38
2,320.92
552.15
35,473.78
4,430.85
225.77
583.01
50.00
30.00
18,384.73
10,000.00
759.00
6,466.35
240.00
918.00
2,500.00
770.20
358.96
27,040.21
415.80
2,741.20
36.00
1,769.00
85,568.67
7,182.10
7,182.10
978,856.69
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Esta forma representa una seg
Excel 2010 y versiones posteriores. Excel 2010 y versiones poster
Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel Si la forma se modificó en un
2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos. 2003 o una versión anterior, n
COMPROBACION
- 312,377.53
SALDO
Sum - Importe Ingreso SOCIEDAD COMPRADORA
SOCIEDAD VENDEDORADepartamento CHILE COLOMBIA ESTRATEGIASEVOLUCIONA

CHILE CLIENTES
CHILE Result
COLOMBIA CLIENTES 1,122.47 1,113.41
INTERCOMPANY
COLOMBIA Result 1,122.47 1,113.41
EVOLUCIONA CLIENTES
INTERCOMPANY 500.00
TIC 159.58 479.67
EVOLUCIONA Result 159.58 979.67
GROUP FINANZAS 577.27
INTERCOMPANY 11,127.54 36,143.46 4,320.00
GROUP Result 11,127.54 36,143.46 4,897.27
UNISONO SA CLIENTES
DIV.INTERNACIONAL 283.00
FINANZAS 851.85
INTERCOMPANY 1,163.07 31,240.15 823.06
SSGG
UNISONO SA Result 1,163.07 31,523.15 851.85 823.06
UK INTERCOMPANY
UK Result
Total Result 13,572.66 68,646.28 851.85 6,833.74
a forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en
cel 2010 y versiones posteriores.
a forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel

GROUP MEDIADOUK UNISONO U

L NISONO STotal Result
### 2,657.30
### 2,657.30
418.51 ### 94.39 ### 53,921.79
418.51 ### 94.39 ### 53,921.79

### 28,719.76
500.00
296.35 ### 5,576.65
### ### 34,796.41
20.67 81.19 679.12
### ### 527,744.41
20.67 ### 81.19 ### 528,423.53
### ### - 5,019.13
283.00
### ### 4,279.97
### 36.00 39,538.39
### 415.80
### ### ### ### 39,498.03
### 7,182.10
### 7,182.10
### ### ### ### ### 666,479.16
CODE SOCIEDAD CUENTA EPIGRAFE
BPO7050007 BPO 7050007 Intragrupo y asociadas
BPO6212006 BPO 6212006 Otros servicios del grupo
BPO6231012 BPO 6231012 Gestorías y Consultorías grupo
BPO6070002 BPO 6070002 Trabajos de empresas grupo
CHILE7050007 CHILE 7050007 Intragrupo y asociadas
CHILE6231013 CHILE 6231013 Otros servicios del grupo
CHILE6231012 CHILE 6231012 Gestorías y Consultorías grupo
COLOMBIA7050007 COLOMBIA 7050007 Intragrupo y asociadas
COLOMBIA6212006 COLOMBIA 6212006 Otros servicios del grupo
COLOMBIA6231012 COLOMBIA 6231012 Gestorías y Consultorías grupo
COLOMBIA6070003 COLOMBIA 6070003 Trabajos de empresas grupo
COLOMBIA6070002 COLOMBIA 6070002 Trabajos de empresas grupo
ECC SL7050007 ECC SL 7050007 Intragrupo y asociadas
ECC SL6250008 ECC SL 6250008 Otros servicios del grupo
ECC SL6231012 ECC SL 6231012 Gestorías y Consultorías grupo
ECC SL6250008 ECC SL 6250008 Trabajos de empresas grupo
EVOLUCIONA7050007 EVOLUCIONA 7050007 Intragrupo y asociadas
EVOLUCIONA6062000 EVOLUCIONA 6062000 Otros servicios del grupo
EVOLUCIONA6231012 EVOLUCIONA 6231012 Gestorías y Consultorías grupo
EVOLUCIONA6070002 EVOLUCIONA 6070002 Trabajos de empresas grupo
GROUP7050007 GROUP 7050007 Intragrupo y asociadas
GROUP6231013 GROUP 6231013 Otros servicios del grupo
GROUP6231012 GROUP 6231012 Gestorías y Consultorías grupo
GROUP6070002 GROUP 6070002 Trabajos de empresas grupo
BUSINESS LIFE7050007 BUSINESS LIFE 7050007 Intragrupo y asociadas
BUSINESS LIFE6231013 BUSINESS LIFE 6231013 Otros servicios del grupo
BUSINESS LIFE6231012 BUSINESS LIFE 6231012 Gestorías y Consultorías grupo
BUSINESS LIFE6070002 BUSINESS LIFE 6070002 Trabajos de empresas grupo
LLC7050007 LLC 7050007 Intragrupo y asociadas
LLC6231012 LLC 6231012 Gestorías y Consultorías grupo
LLC6070002 LLC 6070002 Trabajos de empresas grupo
MEDIADORA7050007 MEDIADORA 7050007 Intragrupo y asociadas
MEDIADORA6231013 MEDIADORA 6231013 Otros servicios del grupo
MEDIADORA6231012 MEDIADORA 6231012 Gestorías y Consultorías grupo
MEDIADORA6070002 MEDIADORA 6070002 Trabajos de empresas grupo
UK7050007 UK 7050007 Intragrupo y asociadas
UK6062000 UK 6062000 Otros servicios del grupo
UK6231012 UK 6231012 Gestorías y Consultorías grupo
UK6070002 UK 6070002 Trabajos de empresas grupo
UNISONO SA7050007 UNISONO SA 7050007 Intragrupo y asociadas
UNISONO SA6062000 UNISONO SA 6062000 Otros servicios del grupo
UNISONO SA6231013 UNISONO SA 6231013 Gestorías y Consultorías grupo
UNISONO SA6070002 UNISONO SA 6070002 Trabajos de empresas grupo
USA7050007 USA 7050007 Intragrupo y asociadas
USA6212007 USA 6212007 Otros servicios del grupo
USA6231012 USA 6231012 Gestorías y Consultorías grupo
USA6070002 USA 6070002 Trabajos de empresas grupo
COLOMBIA6400018 COLOMBIA 6400018 Personal Estructura
INTECH6231013 INTECH 6231013 Otros servicios del grupo
6231017 Otros servicios del grupo
SOCIEDAD VENDEDORA Column C
BPO CONSOLIDADO
BPO
BPO
CHILE
COLOMBIA
COLOMBIA ELIMINACIONES2
EVOLUCIONA ESPAÑA
EVOLUCIONA (empty)
EVOLUCIONA Total Result
GROUP
GROUP
GROUP
GROUP
GROUP
GROUP
GROUP
GROUP
GROUP
UNISONO SA
UNISONO SA
UNISONO SA
UNISONO SA
UNISONO SA
UNISONO SA
UNISONO SA
UNISONO SA
UNISONO SA
Total general
GROUP GROUP
GROUP GROUP
UNISONO SA UNISONO SA
INTECH INTECH
EVOLUCIONA EVOLUCIONA
UNISONO LIFE UNISONO LIFE
EVOLUCIONA EVOLUCIONA
COLOMBIA COLOMBIA
COLOMBIA COLOMBIA
COLOMBIA COLOMBIA
COLOMBIA COLOMBIA
COLOMBIA COLOMBIA
UK UK
Column D (empty)
CHILE CONSOLIDADO CC - EVOLUC UNISONO - EVOLUCIONA
COLOMBIA ESPAÑA CC
ESPAÑA ESPAÑA CC
EVOLUCIONA CONSOLIDADO CC
UK CONSOLIDADO CC - EVOLUCIONA
PAIS VENDEDOR CONSOLIDADO CC
ESPAÑA CONSOLIDADO EVOLUCIONA - CC
(empty) CONSOLIDADO EVOLUCIONA - CC
CONSOLIDADO EVOLUCIONAEVOLUCIONA - UNISONO
GROUP - BPO ESPAÑA CC
GROUP - CHILE CONSOLIDADO CC
GROUP - COLOMBIA CONSOLIDADO CC
GROUP - ESTRATEGIAS SL ESPAÑA CC
GROUP - EVOLUCIONA CONSOLIDADO CC - EVOLUC UNISONO - EVOLUCIONA
GROUP - MEDIADORA ESPAÑA CC
GROUP - UK CONSOLIDADO CC
GROUP - UNISONO SA ESPAÑA CC
GROUP - USA ESPAÑA CC
UNISONO SA - BPO ESPAÑA CC
UNISONO SA - CHILE CONSOLIDADO CC
UNISONO SA - COLOMBIA CONSOLIDADO CC
UNISONO SA - ESTRATEGIAS SL ESPAÑA CC
UNISONO SA - EVOLUCIONA CONSOLIDADO CC - EVOLUC UNISONO - EVOLUCIONA
UNISONO SA - GROUP ESPAÑA CC
UNISONO SA - MEDIADORA ESPAÑA CC
UNISONO SA - UK CONSOLIDADO CC
UNISONO SA - USA ESPAÑA CC
Total general -
UNISONO LIFE GROUP - UNISONO LIFE ESPAÑA CC
INTECH GROUP - INTECH ESPAÑA CC
ESTRATEGIAS SL (COL) UNISONO SA - ESTRATEGIAS SL (COESPAÑA CC
INTECH UNISONO SA - INTECH ESPAÑA CC
UNISONO LIFE UNISONO SA - UNISONO LIFE ESPAÑA CC
UNISONO LIFE INTECH - UNISONO LIFE ESPAÑA CC
CHILE EVOLUCIONA - CHILE CONSOLIDADO EVOLUCIONA - CC
INTECH UNISONO LIFE - INTECH ESPAÑA CC
GROUP EVOLUCIONA - GROUP CONSOLIDADO EVOLUCIONAEVOLUCIONA - UNISONO
INTECH COLOMBIA - INTECH CONSOLIDADO CC
GROUP COLOMBIA - GROUP CONSOLIDADO CC
UNISONO LIFE COLOMBIA - UNISONO LIFE CONSOLIDADO CC
UK COLOMBIA - UK CONSOLIDADO CC
CHILE COLOMBIA - CHILE CONSOLIDADO CC
GROUP UK - GROUP CONSOLIDADO CC
SOCIEDAD COMPRADORA
NISONO - EVOLUCIONA BPO
CHILE
COLOMBIA
ESTRATEGIAS SL
EVOLUCIONA
GROUP
MEDIADORA
UK
VOLUCIONA - UNISONO UNISONO SA
USA
UNISONO LIFE
INTECH
ESTRATEGIAS SL (COL)
NISONO - EVOLUCIONA
NISONO - EVOLUCIONA
VOLUCIONA - UNISONO
ESPAÑA
CHILE
COLOMBIA
ESPAÑA
EVOLUCIONA
ESPAÑA
MEDIADORA
UK
ESPAÑA
ESPAÑA
ESPAÑA
ESPAÑA
COLOMBIA

07 - Intercompany Julio 2020

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Sum - Importe Ingreso

PAIS COMPRADOR Anulación esquema ctasDepartamento SOCIEDAD V

CHILE Gastos por intereses y c INTERCOMPANY UNISONO SA

Gestorías y ConsultoríasCLIENTES COLOMBIA

Otros servicios del grup INTERCOMPANY GROUP

COLOMBIA Gestorías y ConsultoríasINTERCOMPANY GROUP

Trabajos de empresas g INTERCOMPANY EVOLUCIONA

Gestorías y ConsultoríasCLIENTES COLOMBIA

Otros servicios del grup CLIENTES COLOMBIA

Suministros INTERCOMPANY UNISONO SA

EVOLUCIONA Gastos por intereses y c FINANZAS GROUP

Gestorías y ConsultoríasCLIENTES COLOMBIA

Otros servicios del grup CLIENTES UNISONO SA

Trabajos de empresas g CLIENTES COLOMBIA

UK Gastos por intereses y c FINANZAS UNISONO SA

Gestorías y ConsultoríasCLIENTES COLOMBIA

uardó en Excel Si la forma se modificó en una versió

No documento compra Cuenta contabCHILE COLOMBIA ESTRATEG

INTER2020/0073 7050011 240.53

NISONO SA Result 290.53

DESPROVISION 7050011 ###

INTER2020/0077 7050011 525.17

INTER2020/0068 7050011 516.99

OLOMBIA Result ###

INTER2020/0070 7050011 ###

INTER2020/0066 7050011 ###

ROUP Result ###

INTER2020/0075 7050011 30.00

INTER2020/0065 7050011 159.58

INTER2020/0071 7050011 428.90

INTER2020/0072 7050011 583.01

NISONO SA Result 842.54

2020-0821 7050012 4,309.26

2020-0880 7050012 30,530.00

ROUP Result 34,839.26

2020-0820 7050012 479.67

NISONO SA Result 283.00

2020-0881 7050012 1,304.20

ROUP Result 1,304.20

2020-0882 7050012 18,384.73

2020-0884 7050012 759.00

NISONO SA Result 21,240.15

2020-0819 7050012 500.00

NISONO SA Result 10,000.00

INTERESES 7620001 ###

NISONO SA Result ### ###

INTER2020/0060 7050009 348.21

OLOMBIA Result 418.51

INTER2020/0061 7050030 ###

INTER2020/0064 7050030 ###

NISONO SA Result ###

INTER2020/0058 6292011 952.88

INTER2020/0059 7050029 ###

VOLUCIONA Result ###

INTERESES 7620001 577.27

ROUP Result 577.27

ANTICIPO 7050027 690.00

OLOMBIA Result 690.00

INTER2020/0054 7050031 240.00

INTER2020/0055 7050031 17.27