MARZO 01 DE 2020

CAJA
28,000,000

*******************************************************************************************************
MARZO 03 DE 2020

519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 1110 BANCOS

5,750,000

5.750.000*48%= 2.760.000

5.750.000*52%= 2.990.000

*******************************************************************************************************
* OTRA FORMA DE CONTABILIZAR

519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 240802 IVA DESCONTABLE

4,831,933 918,067
5.750.000 /1,19= 4.831.933 4.831.933+918.067-120.798*48%= 2
4.831.933*19%= 918.067 IVA 4.831.933+918.067-120.798*52%= 2
4.831.933*2.5%= 120.798 RETENCION EN LA FUENTE

*******************************************************************************************************

MARZO 05 DE 2020

154005 AUTOS, CAMINOETAS 110505 CAJA

67,320,000 15,483,600

*******************************************************************************************************

MARZO 07 DE 2020

BANCOLOMBIA 170505 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO * IN

52,890,520 969,480
53.860.000*1.8/100 = $ 969.480

*******************************************************************************************************

MARZO 09 DE 2020

1504 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO * TERRENO 151505 CONSTRUCCIONES Y EDIF. EDIFICIO

31,820,000 54,180,000

86.000.000*37%= 31.820.000 VALOR TERRENO

86.000.000-31.820.000= 54.180.000 EDIFICIO

*******************************************************************************************************

MARZO 11 DE 2020

4220 ARRENDAMIENTOS 1105 CAJA

8,760,000 2,452,800
8.760.000*28%= 2.452.800 EFECTIVO

8.760.000-2.452.800 = 6.307.200 CREDITO

*******************************************************************************************************

MARZO 13 DE 2020

519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 1105 CAJA

5,340,000

5.340.000*25%= 1.335.000

5.340.000*35%= 1.869.000

5.340.000*40%= 2.136.000

* OTRA FORMA DE CONTABILIZAR

519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 240802 IVA DESCONTABLE

 4,487,395 852,605

5.340.000/1.19= 4.487.395
4.487.395*19%= 852.605 IVA
4.487.395*2.5%= 112.184 RETENCION EN LA FUENTE

4.487.395+852.605-112.184*25%= 1.306.954
4.487.395+852.605-112.184*35%= 1.829.736
4.487.395+852.605-112.184*40%= 2.091.126

*******************************************************************************************************

MARZO 15 DE 2020

1110 BANCOS
4,500,000

*******************************************************************************************************

MARZO 17 DE 2020
 152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 1110 BANCOS
5,380,000

*******************************************************************************************************

MARZO 18 DE 2020

152405 MUEBLES Y ENCERES

3,567,000

*******************************************************************************************************
 1528 EQUIPO DE COMPUTACION 152405 MUEBLES Y ENCERES
1,300,000
500,000

*****************************************************************************************************************

110 BANCOS 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

2,760,000 2,990,000

*****************************************************************************************************************

236540 RETENCION EN LA FUENTE*COMPRAS 1110 BANCOS

120,798
.831.933+918.067-120.798*48%= 2.702.017
.831.933+918.067-120.798*52%= 2.927.185

*****************************************************************************************************************

111001 BANCOLOMBIA 219505 OTRAS OBLIGACIONES

14,810,400

*****************************************************************************************************************

OS PAGADOS POR ANTICIPADO * INTERESES 2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS

53,860,000
*****************************************************************************************************************

RUCCIONES Y EDIF. EDIFICIO 3115 APORTES SOCIALES

86,000,000

*****************************************************************************************************************

1305 CLIENTES
6,307,200
*****************************************************************************************************************

1105 CAJA 1110 BANCOS

1,335,000 1,869,000

236540 RETENCION EN LA FUENTE*COMPRAS 1105 CAJA

 112,184

*****************************************************************************************************************

2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

4,500,000

*****************************************************************************************************************
 1110 BANCOS CUENTAS POR PAGAR
2,690,000 2,690,000

*****************************************************************************************************************

1110 BANCOS
3,567,000

*****************************************************************************************************************
 154005 AUTOS Y CAMIONETAS 1504 TERRENO
19,000,000 15,000,000

**********************************************************************************************************

**************************************************************

1110 BANCOS 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

2,702,017 2,927,185
***************************************************************

19505 OTRAS OBLIGACIONES CON PARTICULARES

37,026,000

***************************************************************
****************************************************************

*****************************************************************
******************************************************************

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

2,136,000

1105 CAJA 1110 BANCOS 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

 1,306,954 1,829,736 2,091,126

*************************************************************************

**************************************************************************
***************************************************************************

****************************************************************************
 3115 APORTES SOCIALES
63,800,000

**************