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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 144,953.86 SALDO PROMEDIO $ 233,289
TOTAL ABONOS $ 5,088,019.61 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 5,103,000.61 VALOR INTERESES PAGADOS $ 19.61
SALDO ACTUAL $ 243,973.47 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIóN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/07 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 20,000.00 164,953.86
1/07 ABONO INTERESES AHORROS .45 164,954.31
2/07 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -162,000.00 2,954.31
2/07 COMISION RETIRO CORRESPONSAL -1,681.00 1,273.31
2/07 VALOR IVA -319.00 954.31
6/07 PAGO INTERBANC MAKING MILLIONZ 690,000.00 690,954.31
6/07 ABONO INTERESES AHORROS .82 690,955.13
7/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 70,000.00 760,955.13
8/07 ABONO INTERESES AHORROS 1.52 760,956.65
9/07 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -750,000.00 10,956.65
9/07 COMISION RETIRO CORRESPONSAL -1,681.00 9,275.65
9/07 VALOR IVA -319.00 8,956.65
10/07 ABONO INTERESES AHORROS .06 8,956.71
21/07 PAGO INTERBANC MAKING MILLIONZ 690.000,00 698,956.71
22/07 ABONO INTERESES AHORROS 1,35 698,958.06
24/07 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL -181,000.00 517,958.06
24/07 RETIRO CORRESPONSAL CB -515.000,00 2,958.06
24/07 COMISION RETIRO CORRESPONSAL -1.681.00 1,277.06
24/07 VALOR IVA -319.00 958.06
27/07 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 20,000.00 20,958.06
31/07 ABONO INTERESES AHORROS .28 20,958.34
1/08 ABONO INTERESES AHORROS .07 20,958.41
4/08 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 100,000.00 120,958.97
4/08 ABONO INTERESES AHORROS .56 120,958.97
5/08 PAGO INTERBANC MAKING MILLIONZ 690,000.00 810,958.97
5/08 ABONO INTERESES AHORROS .87 810,959.84
6/08 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -600.000.00 210,959.84
6/08 COMISION RETIRO CORRESPONSAL -1,681.00 208,959.84
6/08 VALOR IVA -319.00 208,959.84
14/08 ABONO DE INTERESES DE AHORRO 4.55 208,964.39
20/08 PAGO INTERBANC MAKING MILLIONZ 690,000.00 898,964.39
21/08 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 200,000.00 1,098,964.39
"Defensor del Consumidor Financiero: Juan F. Celi M.- defensor@bancolombia.com.co Cr. 43A #1A Sur 188 Of. 709 Medellín. Línea 018000 52 2622"
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ESTADO DE CUENTA
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