Bala

Nivel Transaccional
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta Si
Subcuenta Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta Si
Cuenta No
Subcuenta Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si

TOTAL GENERAL
 Balance de prueba general
Castellanos y Martinez S.A.
809003458
De Enero 2020 a Enero 2020

Código cuenta contable Nombre cuenta contable

11 Efectivo y equivalentes de efectivo
1105 Caja
110505 caja general
11050501 Caja general 1
110510 Cajas menores
11051001 Caja menor 1
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
11100501 Moneda nacional
11100504 Banco Bogotá.
12 Inversiones en asociadas
1220 Cedulas
122005 Cedulas de Capitalización
122098 Intereses por cobrar
13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
1305 Clientes nacionales
130505 Clientes Nacionales
130598 Deudores
13059801 Clientes 1
13059802 Deudores
1330 Anticipos y avances
133005 A proveedores
13300501 A proveedores
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o
135515 Anticipo Retención en la fuente
13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5%
13551502 Devolución Retención en la fuente 2,5%
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores
136530 Responsabilidades
1398 Deterioro de cartera clientes
139805 Deterioro de cartera clientes
14 Inventarios
1435 Mercancías no fabricadas por la empresa
143501 Mercancías no fabricadas
14350101 Mercancías no fabricadas
143524 Prendas de vestir
14352401 mercancías no fabricadas por la empresa
15 Propiedad planta y equipo
1516 Construcciones y edificaciones
151620 Fabricas y plantas industriales.
1524 Equipo de oficina
152405 Muebles y enseres
15240501 Muebles y enseres
1528 Equipo de computación y comunicación
152805 Equipos de procesamiento de datos
15280501 Equipos de procesamiento de datos
1584 Semovientes
158410 Especies menores.
1592 Depreciación acumulada
159235 Flota y equipo de transporte
15923501 Flota y equipo de transporte
16 Intangibles
1605 Credito mercantil
160510 Adquirido o comprado
19 Otros activos financieros
1920 Bienes entregados a terceros
192005 Bienes entregados a terceros
21 Pasivos financieros
2105 Bancos nacionales
210510 Pagares
21051003 Obligaciones financieras
22 Proveedores
2205 Proveedores nacionales
220505 Proveedores nacionales
22050501 Proveedores
23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
2308 Acreedores varios
230801 Acreedores varios
23080101 Acreedores varios
2365 Retenciones en la fuente
236525 Servicios
23652505 Servicios  1 %
236540 Retención por compras
23654001 Retención por compras 2,5%
23654077 Retención Por compras 1,5%
24 Pasivos por impuestos
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240806 Iva generado
24080601 Iva generado
240810 Iva descontable por compras
24081001 Iva descontable por compras 19%
240820 Descontable por devoluciones
24082001 Descontable por devoluciones 19%
31 Capital social
3115 Aportes Sociales
311510 Aporte de socios -Fondo mutuo de inversión
36 Resultados del ejercicio
3605 Utilidad del Ejercicio
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO
41 Ingresos de actividades ordinarias
4135 Comercio al por mayor y al detal
413501 Comercio al por mayor y al detal
41350101 Comercio al por mayor y al detal
4175 Devolución en ventas
417505 Devolución
41750501 Devolución en ventas
42 Otros ingresos de actividades ordinarias
4210 Financieros
421005 ingresos por Intereses
421040 Descuentos comerciales condicionados
42104001 Descuentos comerciales condicionados
51 Administrativos
5115 Impuestos
511595 Otros impuestos
51159501 Otros impuestos
5135 Servicios
513540 Correo portes y telegramas
51354001 Correo portes y telegramas
5150 Adecuación e instalación
515005 Instalaciones eléctricas
51500501 Bombillos
5165 Amortizaciones
516510 Intangibles
51651010 intangibles
5195 Diversos
519520 Gastos de representación y relaciones publicas
51952001 Gastos de representación y relaciones publicas
519525 Elementos de aseo y cafetería
51952501 Elementos de aseo y cafetería
519530 Útiles papelería y fotocopias
51953001 Útiles papelería y fotocopias
519535 Combustibles y lubricantes
51953501 Combustibles y lubricantes
519545 Taxis y buses
51954501 Taxis y buses
5198 Deterioro de cartera
519813 Deterioro de cartera
52 Ventas
5260 Depreciaciones
526035 Flota y equipo de transporte
52603501 Camioneta
53 Otros gastos de actividades ordinarias
5305 Financieros
530505 Gastos bancarios
53050501 Gastos bancarios
61 Costo de ventas y de prestación de servicios
6135 Comercio al por mayor y al por menor
613505 Comercio al por mayor y al por menor
61350501 Comercio al por mayor y al por menor

Procesado en: Octubre 12 2020 22:41

Saldo inicial Movimiento débito Movimiento crédito Saldo final
0.00 37,965,000.00 30,842,650.00 7,122,350.00
0.00 18,105,000.00 0.00 18,105,000.00
0.00 17,605,000.00 0.00 17,605,000.00
0.00 17,605,000.00 0.00 17,605,000.00
0.00 500,000.00 0.00 500,000.00
0.00 500,000.00 0.00 500,000.00
0.00 19,860,000.00 30,842,650.00 -10,982,650.00
0.00 19,860,000.00 30,842,650.00 -10,982,650.00
0.00 19,860,000.00 30,045,500.00 -10,185,500.00
0.00 0.00 797,150.00 -797,150.00
0.00 11,780,000.00 0.00 11,780,000.00
0.00 11,780,000.00 0.00 11,780,000.00
0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
0.00 1,780,000.00 0.00 1,780,000.00
0.00 27,516,869.00 3,080,266.00 24,436,603.00
0.00 14,916,320.00 3,016,500.00 11,899,820.00
0.00 11,420,000.00 3,016,500.00 8,403,500.00
0.00 3,496,320.00 0.00 3,496,320.00
0.00 3,378,500.00 0.00 3,378,500.00
0.00 117,820.00 0.00 117,820.00
0.00 12,303,000.00 0.00 12,303,000.00
0.00 12,303,000.00 0.00 12,303,000.00
0.00 12,303,000.00 0.00 12,303,000.00
0.00 197,500.00 2,500.00 195,000.00
0.00 197,500.00 2,500.00 195,000.00
0.00 197,500.00 0.00 197,500.00
0.00 0.00 2,500.00 -2,500.00
0.00 100,049.00 0.00 100,049.00
0.00 100,049.00 0.00 100,049.00
0.00 0.00 61,266.00 -61,266.00
0.00 0.00 61,266.00 -61,266.00
0.00 44,480,000.00 6,480,049.00 37,999,951.00
0.00 44,480,000.00 6,480,049.00 37,999,951.00
0.00 30,080,000.00 6,400,000.00 23,680,000.00
0.00 30,080,000.00 6,400,000.00 23,680,000.00
0.00 14,400,000.00 80,049.00 14,319,951.00
0.00 14,400,000.00 80,049.00 14,319,951.00
0.00 26,150,000.00 5,000,000.00 21,150,000.00
0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
0.00 650,000.00 0.00 650,000.00
0.00 650,000.00 0.00 650,000.00
0.00 650,000.00 0.00 650,000.00
0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00
0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00
0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00
0.00 14,000,000.00 0.00 14,000,000.00
0.00 14,000,000.00 0.00 14,000,000.00
0.00 0.00 5,000,000.00 -5,000,000.00
0.00 0.00 5,000,000.00 -5,000,000.00
0.00 0.00 5,000,000.00 -5,000,000.00
0.00 15,000,000.00 416,667.00 14,583,333.00
0.00 15,000,000.00 416,667.00 14,583,333.00
0.00 15,000,000.00 416,667.00 14,583,333.00
0.00 190,000,000.00 0.00 190,000,000.00
0.00 190,000,000.00 0.00 190,000,000.00
0.00 190,000,000.00 0.00 190,000,000.00
0.00 0.00 219,500,000.00 -219,500,000.00
0.00 0.00 219,500,000.00 -219,500,000.00
0.00 0.00 219,500,000.00 -219,500,000.00
0.00 0.00 219,500,000.00 -219,500,000.00
0.00 4,200,000.00 17,705,000.00 -13,505,000.00
0.00 4,200,000.00 17,705,000.00 -13,505,000.00
0.00 4,200,000.00 17,705,000.00 -13,505,000.00
0.00 4,200,000.00 17,705,000.00 -13,505,000.00
0.00 0.00 39,362,500.00 -39,362,500.00
0.00 0.00 38,540,000.00 -38,540,000.00
0.00 0.00 38,540,000.00 -38,540,000.00
0.00 0.00 38,540,000.00 -38,540,000.00
0.00 0.00 822,500.00 -822,500.00
0.00 0.00 500,000.00 -500,000.00
0.00 0.00 500,000.00 -500,000.00
0.00 0.00 322,500.00 -322,500.00
0.00 0.00 112,500.00 -112,500.00
0.00 0.00 210,000.00 -210,000.00
0.00 6,479,000.00 1,501,000.00 4,978,000.00
0.00 6,479,000.00 1,501,000.00 4,978,000.00
0.00 0.00 1,501,000.00 -1,501,000.00
0.00 0.00 1,501,000.00 -1,501,000.00
0.00 6,460,000.00 0.00 6,460,000.00
0.00 6,460,000.00 0.00 6,460,000.00
0.00 19,000.00 0.00 19,000.00
0.00 19,000.00 0.00 19,000.00
0.00 0.00 30,000,000.00 -30,000,000.00
0.00 0.00 30,000,000.00 -30,000,000.00
0.00 0.00 30,000,000.00 -30,000,000.00
0.00 0.00 11,610,000.00 -11,610,000.00
0.00 0.00 11,610,000.00 -11,610,000.00
0.00 0.00 11,610,000.00 -11,610,000.00
0.00 100,000.00 7,900,000.00 -7,800,000.00
0.00 0.00 7,900,000.00 -7,900,000.00
0.00 0.00 7,900,000.00 -7,900,000.00
0.00 0.00 7,900,000.00 -7,900,000.00
0.00 100,000.00 0.00 100,000.00
0.00 100,000.00 0.00 100,000.00
0.00 100,000.00 0.00 100,000.00
0.00 0.00 2,897,820.00 -2,897,820.00
0.00 0.00 2,897,820.00 -2,897,820.00
0.00 0.00 1,897,820.00 -1,897,820.00
0.00 0.00 1,000,000.00 -1,000,000.00
0.00 0.00 1,000,000.00 -1,000,000.00
0.00 1,052,633.00 0.00 1,052,633.00
0.00 24,700.00 0.00 24,700.00
0.00 24,700.00 0.00 24,700.00
0.00 24,700.00 0.00 24,700.00
0.00 40,000.00 0.00 40,000.00
0.00 40,000.00 0.00 40,000.00
0.00 40,000.00 0.00 40,000.00
0.00 30,000.00 0.00 30,000.00
0.00 30,000.00 0.00 30,000.00
0.00 30,000.00 0.00 30,000.00
0.00 416,667.00 0.00 416,667.00
0.00 416,667.00 0.00 416,667.00
0.00 416,667.00 0.00 416,667.00
0.00 480,000.00 0.00 480,000.00
0.00 70,000.00 0.00 70,000.00
0.00 70,000.00 0.00 70,000.00
0.00 60,000.00 0.00 60,000.00
0.00 60,000.00 0.00 60,000.00
0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
0.00 150,000.00 0.00 150,000.00
0.00 150,000.00 0.00 150,000.00
0.00 180,000.00 0.00 180,000.00
0.00 180,000.00 0.00 180,000.00
0.00 61,266.00 0.00 61,266.00
0.00 61,266.00 0.00 61,266.00
0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00
0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00
0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00
0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00
0.00 252,450.00 0.00 252,450.00
0.00 252,450.00 0.00 252,450.00
0.00 252,450.00 0.00 252,450.00
0.00 252,450.00 0.00 252,450.00
0.00 6,400,000.00 80,000.00 6,320,000.00
0.00 6,400,000.00 80,000.00 6,320,000.00
0.00 6,400,000.00 80,000.00 6,320,000.00
0.00 6,400,000.00 80,000.00 6,320,000.00

376,375,952.00 376,375,952.00