EXTRACTO BANCARIO SALDO INICIAL FECHA INICIAL FECHA FINAL

MUEBLES DEL QUINDIO $ 26,000,000 1-Dec-08 31-Dec-08

1-Dec-08 Chequera de 100 cheques $ -150,000 $ 25,850,000
1-Dec-08 Compra computador + impresora $ -2,036,638 $ 23,813,362
1-Dec-08 GMF $ -8,147 $ 23,805,215
4-Dec-08 Compra software contable DMS $ -10,687,500 $ 13,117,715
4-Dec-08 GMF $ -42,750 $ 13,074,965
5-Dec-08 Pago de arrendamiento $ -2,605,500 $ 10,469,465
5-Dec-08 GMF $ -10,422 $ 10,459,043
6-Dec-08 compra Mcias a la Gran Bodega $ -6,727,500 $ 3,731,543
6-Dec-08 GMF $ -26,910 $ 3,704,633
9-Dec-08 Apertura caja menor $ -300,000 $ 3,404,633
9-Dec-08 GMF $ -1,200 $ 3,403,433
13-Dec-08 Consigna cheque casa hogar $ 8,332,020 $ 11,735,453
14-Dec-08 Abono a la Gran Bodega Fra 0932 $ -3,363,750 $ 8,371,703
14-Dec-08 GMF $ -13,455 $ 8,358,248
15-Dec-08 Cheque no valido de casa hogar $ -8,332,020 $ 26,228
18-Dec-08 Cheque Ferney Florez $ 9,196,436 $ 9,222,664
18-Dec-08 Cheque no valido de Ferney Florez $ -9,196,436 $ 26,228
18-Dec-08 Consignacion en efectivo de caja $ 47,756,053 $ 47,782,281
20-Dec-08 Cheque de reintegro caja menor $ -297,000 $ 47,485,281
20-Dec-08 GMF $ -1,188 $ 47,484,093
21-Dec-08 Cheque reintegro a gerente $ -241,000 $ 47,243,093
21-Dec-08 GMF $ -964 $ 47,242,129
28-Dec-08 Cheque a foro de gerentes $ -250,000 $ 46,992,129
30-Dec-08 GMF $ -1,000 $ 46,991,129
29-Dec-08 Crédito bancario $ 14,850,000 $ 61,841,129
30-Dec-08 Pago de nómina $ -2,653,872 $ 59,187,257
30-Dec-08 GMF $ -10,615 $ 59,176,642
30-Dec-08 Cancela fra a MABE 106354 $ -25,612,069 $ 33,564,573
30-Dec-08 GMF $ -102,448 $ 33,462,125

Total saldo el libros #REF! Cuenta ajuste

CONCILIACION (-) Gravamen movimiento fro $ -219,099 53152001
BANCARIA
(-) Chequera $ -150,000 53050501
Saldo en
estracto
#REF!
Calzamax Ltda 
Cra. 10° No. 23-50 Mes de agosto del 2020
Nit. 980,154,725-5

RESUMEN
SALDO ANTERIOR 17,828,638
TOTAL ABONOS (ENTRADAS A LA CUENTA)
TOTAL CARGOS (SALIDAS DE LA CUENTA)
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL
1-feb  Consignación efectivo 
1-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero
5-feb  Consignación cheque 
2-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero
15-feb  Consignación efectivo 
4-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero
5-ago-08 Vr. Pago de emulsión
5-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero
5-ago-08 Vr. pago Revistas
5-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero
6-ago-08 Vr. Pago de emulsión
6-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero
6-ago-08 Vr. Pago de miel
6-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero
6-ago-08 Vr. Pago aceite de oliva
6-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero
8-ago-08 Vr. Pago de miel
8-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero
8-ago-08 Vr. Pago aceite de oliva
8-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero
9-ago-08 Vr. Pago de revistas
9-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero
11-ago-08 Vr. Pago aceite de oliva
11-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero
11-ago-08 Vr. Pago a ÉXITO
11-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero
11-ago-08 Vr. Pago a MAKRO
11-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero
11-ago-08 Vr. Pago a MUNDO HOGAR
11-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero
12-ago-08 Vr. Intereses devengados por CDT 341
FIN ESTADO DE LA CUENTA
Información detallada
Saldo anterior
Total por valor de cheques
Total por valor de GMF
Total por valor de interés pagado
Total consignaciones recibidas
Total otros ingresos
Saldo actual

Tenga en cuenta lo siguiente

agosto del 2020

TOTAL INTERESES PAGADOS

SALDO ACTUAL $ 17,828,638.00

DCTO. VALOR SALDO

436 $ 3,000,000 $ 20,828,638
65 $ (1,240,944) $ 19,587,694
$ 10,000,000 $ 29,587,694
79 $ (2,008,000) $ 27,579,694
$ (163,838) $ 27,415,856
$ (655) $ 27,415,201
$ (136,532) $ 27,278,669
$ (546) $ 27,278,123
$ (78,275) $ 27,199,848
$ (313) $ 27,199,535.00
$ (163,838) $ 27,035,697.00
$ (655) $ 27,035,042.00
$ (36,210) $ 26,998,832.00
$ (145) $ 26,998,687.00
$ (421,312) $ 26,577,375.00
$ (1,685) $ 26,575,690.00
$ (65,178) $ 26,510,512.00
$ (261) $ 26,510,251.00
$ (661,862) $ 25,848,389.00
$ (2,647) $ 25,845,742.00
$ (56,232) $ 25,789,510.00
$ (225) $ 25,789,285.00
$ (481,500) $ 25,307,785.00
$ (1,926) $ 25,305,859.00
$ -5,423,040.00 $ 19,882,819.00
$ -21,692.00 $ 19,861,127.00
$ -11,780,600.00 $ 8,080,527.00
$ -47,122.00 $ 8,033,405.00
$ -13,246,500.00 $ -5,213,095.00
$ -52,986.00 $ -5,266,081.00
$ 1,158,625.00 $ -4,107,456.00
$ 50,000,000
$ (19,714,917)
$ (3,379,802)
#REF!
#REF!
$ 1,158,625.00
#REF!
 El banco de Colombia
Su extracto bancario…
Empresa XXX
Direccion Cra xx No. xx - xx Mes xxxxx del año 20xx
Nit xxxxxxxx - x

RESUMEN
SALDO ANTERIOR TOTAL INTERESES PAGADOS
TOTAL ABONOS (ENTRADAS A LA CUENTA) SALDO ACTUAL
TOTAL CARGOS (SALIDAS DE LA CUENTA)
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR
 FIN ESTADO DE LA CUENTA

Información detallada
Saldo anterior
Total por valor de cheques
Total por valor de GMF
Total por valor de interés pagado
Total consignaciones recibidas
Total otros ingresos
Saldo actual

Tenga en cuenta lo siguiente

bia

SALDO
$ -
 AJUSTES
Detalle Parciales Saldo
saldo en los libros
auxiliares

(+-) errores en el
auxiliar

(+) notas créditos no

Interes devengado de CDT
registradas

(+) cheques pendientes

o en tránsito

(-) notas débito no

G.M.F $ 274,921
registradas

(-) consignaciones
pendientes o en
tránsito

Valor en extracto bancario $ -