INSTITUTO DE TRAMITACIÓN ADUANAL DEL GOLFO

Licenciatura:

Comercio exterior.

Grupo: 301.

Materia:

Rebtabiidad y factibilidad

Nombre del profesor:

Francisco Javier Garcia Fernandez

Nombre del trabajo:

VeraVainilla

Integrantes:

Jorge Ramirez Sosa

Diego Muñoz Portugal
Jaret Rosado Mendoza
Itzel Martinez Gonzales
 INDICE
1- TIPO DE SOCIEDAD
2- INTEGRACION SOCIAL
3- DIAGRAMA
4- INTEGRACION DE ACTIVOS
5- NOMINAS
6- HONORARIOS
7- GASTOS PREOPERATIVOS
8- GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
9- GASTOS FINANCIEROS
10- PRODUCTOS FINANCIEROS
11- COMPRAS DE MERCANCIA
12- VENTAS Y POLITICA
13- BALANCE GENERAL
14- ESTADOS DE RESULTADO
15- FLUJO DE EFECTIVO
16- VALUACION
 INTEGRANTES:
- DIEGO ARMANDO MUÑOZ PORTUGAL
- JORGE RAMIREZ SOSA
- JARET ROSADO MENDOZA
- JUAN MARTINEZ GONZALEZ
- ITZEL GONZALEZ MARTINEZ

Misión

Producir una esencia de vainilla de excelente calidad, conservando sus

características mexicanas, las cuales son café oscuro, aroma suave y agradable, a
un precio accesible para así satisfacer las necesidades de los clientes.

Visión

Buscamos ser una empresa reconocida mundialmente, ampliar nuestros mercados

de forma rentable y sostenida, mantener la estructura organizacional de la
empresa y finalmente lograr que nuestro producto sea conocido como producto
único y natural en el mercado nacional, así como en el internacional.

Valores

 Calidad: Cumplir con las especificaciones de los clientes.

 Lealtad: Lineamiento respetuoso con clientes y empresas.
 Responsabilidad: Cumplir con las normas establecidas.
 Efectividad: Lograr los objetivos planeados.
 Respeto: Consideración con clientes, trabajadores y socios.
 Puntualidad: Cumplir en fecha y hora los compromisos adquiridos

Socios Aportación de especie Aportación en Dinero en   Total

 dinero efectivo

Jorge Sosa Equipo de cómputo (7) $62,000.00 $140,000.00 $202,000.00

Diego Portugal Equipo de transporte (1) $800,000.00 $12,000,000.00 $12,800,000.00

Juan Martínez Bodega $15,000,000.00 $15,000,000

Jaret Rosado $17,000,000.00 $17,000,000

Equipo de oficina (7
Itzel Martínez Escritorios) $1,000,000.00 $15,000,000.00 $16,000,000.00

    $16,862,000.00 $44,140,000.00   $61,002,000.00

DIAGRAMA

Director general

Gerente general

Asesor juridico Auditoría

Administrativo Mercadotecnia Operaciones Mantenimiento

Contabilidad Publicidad Almacenamiento Limpieza

Reclutamiento Eventos Despacho Suministro

Recursos
Humanos

ASOCIACION INTEGRADA
 NOMINAS

DIRECTOR GERENTE ASISTENTE SUPERVISOR CONTADO ALMACENISTA AUXILIAR OPERADOR VENDEDOR Total
CONCEPTO GENERAL GENERAL (2) (4) R (2) (2) (2) (2) mensual Total anual
Datos para calculo
Sueldo diario $ 1,700.00 $1,000.00 $ 559.54 960.18 412 446 490 550 520 $ 6,637.72 $ 79,652.64
Sueldo neto deseado $ 51,000.00 $ 30,000.00 $ 16,786.20 $ 28,805.40 $ 12,360.00 $ 13,380.00 $ 14,700.00 $ 16,500.00 $ 15,600.00 $ 199,131.60 $ 2,389,579.20
Detalle percepciones
Subsidio para empleo
Detalle deducciones
ISR $ 11,669.31 $ 5,518.75 $ 1,521.90 $ 2,288.90 $ 1,809.00 $ 595.50 $ 711.66 $ 881.32 $ 792.62 $ 25,788.96 $ 309,467.52
IMSS $ 725.10 $ 420.56 $ 214.44 $ 194.31 $ 164.74 $ 83.03 $ 92.08 $ 105.14 $ 98.62 $ 2,098.02 $ 25,176.24
Total neto de deducciones $ 12,394.41 $ 5,939.31 $ 1,736.34 $ 2,483.21 $ 1,973.74 $ 678.53 $ 803.74 $ 986.46 $ 891.24 $ 27,886.98 $ 334,643.76
Detalle del costo total de empresa
Sueldos y salarios $ 51,000.00 $ 30,000.00 $ 16,786.20 $ 15,840.00 $ 13,596.00 $ 7,359.00 $ 8,035.00 $ 9,075.00 $ 8,580.00 $ 160,271.20 $ 1,923,254.40
IMSS cuota patronal $ 1,844.16 $ 1,169.94 $ 952.42 $ 669.08 $ 603.58 $ 422.90 $ 442.72 $ 471.61 $ 457.16 $ 7,033.57 $ 84,402.84
Retiro $ 533.05 $ 313.56 $ 175.46 $ 150.51 $ 129.19 $ 69.92 $ 76.82 $ 86.23 $ 81.53 $ 1,616.27 $ 19,395.24
Cesantia y vejez $ 836.56 $ 493.86 $ 276.34 $ 237.05 $ 203.47 $ 110.13 $ 120.99 $ 135.81 $ 128.40 $ 2,542.61 $ 30,511.32
INFONAVIT $ 1,332.36 $ 783.90 $ 438.64 $ 376.28 $ 322.97 $ 174.81 $ 192.05 $ 215.57 $ 203.81 $ 4,040.39 $ 48,484.68
Total de impuestos sobre nómina $ 55,546.13 $ 32,761.26 $ 18,629.06 $ 17,272.92 $ 14,855.21 $ 8,136.76 $ 8,867.58 $ 9,984.22 $ 9,450.90 $ 175,504.04 $ 2,106,048.48
$ 612,551.36 $ 7,350,616.32

$ 38,605.59 $ 24,060.69 $ 15,049.86 $ 26,322.19 $ 10,386.26 $ 12,701.47 $ 13,896.26 $ 15,513.54 $ 14,708.76

HONORARIOS
ING.MECANICO ABOGADO NOTARIO PUBLICO ING. EN SOFTWARE TOTAL
IMPORTE $ 12,000.00 $ 23,000.00 $ 18,000.00 $ 10,000.00 $ 63,000.00
IVA 16% $ 1,920.00 $ 3,680.00 $ 2,880.00 $ 1,600.00 $ 10,080.00
SUBTOTAL $ 13,920.00 $ 26,680.00 $ 20,880.00 $ 11,600.00 $ 73,080.00
RETENCIÓN
(-10.66% IVA RETENIDO) $ 1,279.20 $ 2,451.80 $ 1,918.80 $ 1,066.00 $ 6,715.80
(-10% ISR RETENIDO) $ 1,200.00 $ 2,300.00 $ 1,800.00 $ 1,000.00 $ 6,300.00
PAGO $ 11,440.80 $ 21,928.20 $ 17,161.20 $ 9,534.00 $ 60,064.20
ING. MECANICO Lo ontratamos para cada que haya algún fallo en la maquinaria de la empresa se le consginará por servicios
ABOGADO Contratado para estar elaborando los contratos de la empresa
NOTARIO PUBLICO Fue ingresado por un contrato de igual a nuestra empresa para las escrituras de la empresa del acta constitutiva
ING. EN SOFTWARE Será ingresado por un contrato de iguala en la empresa para que haga revisión en los sistemas de cada equipo de computo de cada departamento

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total anual
ING. MECANICO $ 11,440.80 $ 11,440.80 $ 11,440.80 $ 11,440.00 $ 45,762.40
ABOGADO $ 21,928.20 $ 21,928.20 $ 21,928.20 $ 21,928.20 $ 21,928.20 $ 21,928.20 $ 21,928.20 $ 21,928.20 $ 21,928.20 $ 21,928.20 $ 21,928.20 $ 21,928.20 $ 263,138.40
NOTARIO PUBLICO $ 17,161.20 $ 17,161.20 $ 17,161.20 $ 17,161.20 $ 17,161.20 $ 17,161.20 $ 17,161.20 $ 17,161.20 $ 17,161.20 $ 17,161.20 $ 17,161.20 $ 17,161.20 $ 205,934.40
ING. EN SOFTWARE $ 9,534.00 $ 9,534.00 $ 9,534.00 $ 9,534.00 $ 9,534.00 $ 9,534.00 $ 57,204.00
Total mensual $ 60,064.20 $ 39,089.40 $ 48,623.40 $ 50,530.20 $ 48,623.40 $ 39,089.40 $ 60,064.20 $ 39,089.40 $ 48,623.40 $ 50,529.40 $ 48,623.40 $ 39,089.40 $ 572,039.20

GASTOS
GASTOS PREOPERATIVOS
CONCEPTO NUMERO COTIZACION 1 COTIZACION 2 COTIZACION 3 TOTAL
SEÑALAMIENTOS 20 $ 50.00 $ 55.00 $ 70.00 $ 1,100.00
LAMPARAS 24 $ 460.00 $ 350.00 $ 280.00 $ 11,040.00
MINI SPLIT 9 $ 3,800.00 $ 2,200.00 $ 1,800.00 $ 16,200.00
REFACCIONES 1 $ 5,000.00 $ 3,500.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00
PAPELERIA 1 $ 7,000.00 $ 5,700.00 $ 6,300.00 $ 6,300.00
ESCRITORIO 9 $ 1,100.00 $ 1,300.00 $ 1,350.00 $ 11,700.00
FOTOCOPIADORA 2 $ 12,000.00 $ 9,000.00 $ 15,000.00 $ 24,000.00
KIT DE CIRCUITO CERRADO 13 $ 5,490.00 $ 2,900.00 $ 3,800.00 $ 49,400.00
INSTALACIONES 1 $ 2,500.00 $ 2,200.00 $ 3,500.00 $ 2,500.00

GASTOS OPERATIVOS
CONCEPTO NUMERO COTIZACION 1 COTIZACION 2 COTIZACION 3 TOTAL
ELECTRICIDAD 65 $ 654.00 $ 874.00 $ 523.00 $ 342,042.00
AGUA 20 $ 152.00 $ 154.00 $ 21.00 $ 420.00
INTERNET 3 $ 845.00 $ 236.00 $ 623.00 $ 708.00
MAQUINARIA 3 $ 256.00 $ 301.00 $ 541.00 $ 768.00
COMBUSTIBLE 50 $ 530.00 $ 512.00 $ 247.00 $ 12,350.00
HERRAMIENTAS 50 $ 200.00 $ 150.00 $ 984.00 $ 7,500.00
NUMERO DE CUENTA GAS TOS D E VENTA SALDO FINAL ANUAL
6100-001-000 SUELDOS Y SALARIOS $ 61,191.60 $ 734,299.20
6100-017-000 IMSS $ 1,557.32 $ 18,687.84
8100-001-00 ISR $ 10,922.53 $ 131,070.36
6100-032-000 CUOTA PATRONAL $ 4,880.85 $ 58,570.20
6100-017-000 RETIRO $ 1,185.12 $ 14,221.44
6100-017-000 CENSATIA Y VEJEZ $ 1,863.56 $ 22,362.72
6100-019-000 INFONAVIT $ 1,863.56 $ 22,362.72
ARTICULOS PROMOCIONALES $ 3,500.00 $ 42,000.00
6100-013-000 CURSOS $ 2,000.00 $ 24,000.00
6100-027-000 RENTA DE LOCAL $ 12,000.00 $ 144,000.00
MANTENIMIENTOS EQ
6100-023-000 TRANSPORTE $ 5,000.00 $ 60,000.00
6100-050-000 PUBLICIDAD $ 8,000.00 $ 96,000.00
6100-042-000 VIGILANCIA $ 4,000.00 $ 48,000.00
6100-053-000 COMIDA DE NEGOCIOS $ 3,000.00 $ 36,000.00
6100-049-000 FLETES Y ACRREROS $ 1,000.00 $ 12,000.00
6100-038-000 MENSAJERIA $ 500.00 $ 6,000.00
MANTENIMIENTO DE EQ
6100-024-000 COMPUTO $ 800.00 $ 9,600.00
DESPENSA Y ARTICULOS DE
6100-021-000 ASEO DE OFICINA $ 1,000.00 $ 12,000.00
6100-041-000 ENERGÍA ELECTRICA $ 6,500.00 $ 78,000.00
6100-022-000 LIMPIEZA(TERCEROS) $ 1,500.00 $ 18,000.00

TOTAL DE GASTOS DE VENTAS

$ 132,264.54 $ 1,587,174.48
ESTADOS DE RESULTADOS
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
100% 522% 46% 92% 112% 12% 534% 94% 130% 109% 240% 132%
$ 61,191.60 $ 61,191.60 $ 61,191.60 $ 61,191.60 $ 61,191.60 $ 61,191.60 $ 61,191.60 $ 61,191.60 $ 61,191.60 $ 61,191.60 $ 61,191.60 $ 61,191.60 $ 611,916.00
$ 1,557.32 $ 1,557.32 $ 1,557.32 $ 1,557.32 $ 1,557.32 $ 1,557.32 $ 1,557.32 $ 1,557.32 $ 1,557.32 $ 1,557.32 $ 1,557.32 $ 1,557.32 $ 15,573.20
$ 10,922.53 $ 10,922.53 $ 10,922.53 $ 10,922.53 $ 10,922.53 $ 10,922.53 $ 10,922.53 $ 10,922.53 $ 10,922.53 $ 10,922.53 $ 10,922.53 $ 10,922.53 $ 109,225.30
$ 4,880.85 $ 4,880.85 $ 4,880.85 $ 4,880.85 $ 4,880.85 $ 4,880.85 $ 4,880.85 $ 4,880.85 $ 4,880.85 $ 4,880.85 $ 4,880.85 $ 4,880.85 $ 48,808.50
$ 1,185.12 $ 1,185.12 $ 1,185.12 $ 1,185.12 $ 1,185.12 $ 1,185.12 $ 1,185.12 $ 1,185.12 $ 1,185.12 $ 1,185.12 $ 1,185.12 $ 1,185.12 $ 11,851.20
$ 1,863.56 $ 1,863.56 $ 1,863.56 $ 1,863.56 $ 1,863.56 $ 1,863.56 $ 1,863.56 $ 1,863.56 $ 1,863.56 $ 1,863.56 $ 1,863.56 $ 1,863.56 $ 18,635.60
$ 1,863.56 $ 1,863.56 $ 1,863.56 $ 1,863.56 $ 1,863.56 $ 1,863.56 $ 1,863.56 $ 1,863.56 $ 1,863.56 $ 1,863.56 $ 1,863.56 $ 1,863.56 $ 18,635.60
$ 3,500.00 $ 18,255.12 $ 14,755.12 $ 1,624.32 -$ 1,875.68 $ 3,220.98 -$ 279.02 $ 3,909.42 $ 409.42 $ 402.57 -$ 3,097.43 $ 18,706.90 $ 15,206.90 $ 3,286.20 -$ 213.80 $ 4,564.33 $ 1,064.33 $ 3,825.67 $ 325.67 $ 8,405.38 $ 4,905.38 $ 4,635.28 $ 1,135.28 $ 74,336.17
$ 2,000.00 $ 10,431.50 $ 8,431.50 $ 928.18 -$ 1,071.82 $ 1,840.56 -$ 159.44 $ 2,233.95 $ 233.95 $ 230.04 -$ 1,769.96 $ 10,689.66 $ 8,689.66 $ 1,877.83 -$ 122.17 $ 2,608.19 $ 608.19 $ 2,186.10 $ 186.10 $ 4,803.08 $ 2,803.08 $ 2,648.73 $ 648.73 $ 42,477.81
$ 12,000.00 $ 62,588.98 $ 50,588.98 $ 5,569.08 -$ 6,430.92 $ 11,043.37 -$ 956.63 $ 13,403.71 $ 1,403.71 $ 1,380.25 -$ 10,619.75 $ 64,137.93 $ 52,137.93 $ 11,266.99 -$ 733.01 $ 15,649.12 $ 3,649.12 $ 13,116.59 $ 1,116.59 $ 28,818.46 $ 16,818.46 $ 15,892.38 $ 3,892.38 $ 254,866.87
$ 5,000.00 $ 26,078.74 $ 21,078.74 $ 2,320.45 -$ 2,679.55 $ 4,601.41 -$ 398.59 $ 5,584.88 $ 584.88 $ 575.11 -$ 4,424.89 $ 26,724.14 $ 21,724.14 $ 4,694.58 -$ 305.42 $ 6,520.47 $ 1,520.47 $ 5,465.25 $ 465.25 $ 12,007.69 $ 7,007.69 $ 6,621.82 $ 1,621.82 $ 106,194.53
$ 8,000.00 $ 41,725.98 $ 33,725.98 $ 3,712.72 -$ 4,287.28 $ 7,362.25 -$ 637.75 $ 8,935.81 $ 935.81 $ 920.17 -$ 7,079.83 $ 42,758.62 $ 34,758.62 $ 7,511.32 -$ 488.68 $ 10,432.75 $ 2,432.75 $ 8,744.39 $ 744.39 $ 19,212.31 $ 11,212.31 $ 10,594.92 $ 2,594.92 $ 169,911.25
$ 4,000.00 $ 20,862.99 $ 16,862.99 $ 1,856.36 -$ 2,143.64 $ 3,681.12 -$ 318.88 $ 4,467.90 $ 467.90 $ 460.08 -$ 3,539.92 $ 21,379.31 $ 17,379.31 $ 3,755.66 -$ 244.34 $ 5,216.37 $ 1,216.37 $ 4,372.20 $ 372.20 $ 9,606.15 $ 5,606.15 $ 5,297.46 $ 1,297.46 $ 84,955.62
$ 3,000.00 $ 15,647.24 $ 12,647.24 $ 1,392.27 -$ 1,607.73 $ 2,760.84 -$ 239.16 $ 3,350.93 $ 350.93 $ 345.06 -$ 2,654.94 $ 16,034.48 $ 13,034.48 $ 2,816.75 -$ 183.25 $ 3,912.28 $ 912.28 $ 3,279.15 $ 279.15 $ 7,204.62 $ 4,204.62 $ 3,973.09 $ 973.09 $ 63,716.72
$ 1,000.00 $ 5,215.75 $ 4,215.75 $ 464.09 -$ 535.91 $ 920.28 -$ 79.72 $ 1,116.98 $ 116.98 $ 115.02 -$ 884.98 $ 5,344.83 $ 4,344.83 $ 938.92 -$ 61.08 $ 1,304.09 $ 304.09 $ 1,093.05 $ 93.05 $ 2,401.54 $ 1,401.54 $ 1,324.36 $ 324.36 $ 21,238.91
$ 500.00 $ 2,607.87 $ 2,107.87 $ 232.05 -$ 267.95 $ 460.14 -$ 39.86 $ 558.49 $ 58.49 $ 57.51 -$ 442.49 $ 2,672.41 $ 2,172.41 $ 469.46 -$ 30.54 $ 652.05 $ 152.05 $ 546.52 $ 46.52 $ 1,200.77 $ 700.77 $ 662.18 $ 162.18 $ 10,619.45
$ 800.00 $ 4,172.60 $ 3,372.60 $ 371.27 -$ 428.73 $ 736.22 -$ 63.78 $ 893.58 $ 93.58 $ 92.02 -$ 707.98 $ 4,275.86 $ 3,475.86 $ 751.13 -$ 48.87 $ 1,043.27 $ 243.27 $ 874.44 $ 74.44 $ 1,921.23 $ 1,121.23 $ 1,059.49 $ 259.49 $ 16,991.12
$ 1,000.00 $ 5,215.75 $ 4,215.75 $ 464.09 -$ 535.91 $ 920.28 -$ 79.72 $ 1,116.98 $ 116.98 $ 115.02 -$ 884.98 $ 5,344.83 $ 4,344.83 $ 938.92 -$ 61.08 $ 1,304.09 $ 304.09 $ 1,093.05 $ 93.05 $ 2,401.54 $ 1,401.54 $ 1,324.36 $ 324.36 $ 21,238.91
$ 6,500.00 $ 33,902.36 $ 27,402.36 $ 3,016.59 -$ 3,483.41 $ 5,981.83 -$ 518.17 $ 7,260.34 $ 760.34 $ 747.64 -$ 5,752.36 $ 34,741.38 $ 28,241.38 $ 6,102.95 -$ 397.05 $ 8,476.61 $ 1,976.61 $ 7,104.82 $ 604.82 $ 15,610.00 $ 9,110.00 $ 8,608.37 $ 2,108.37 $ 138,052.89
$ 1,500.00 $ 7,823.62 $ 6,323.62 $ 696.14 -$ 803.86 $ 1,380.42 -$ 119.58 $ 1,675.46 $ 175.46 $ 172.53 -$ 1,327.47 $ 8,017.24 $ 6,517.24 $ 1,408.37 -$ 91.63 $ 1,956.14 $ 456.14 $ 1,639.57 $ 139.57 $ 3,602.31 $ 2,102.31 $ 1,986.55 $ 486.55 $ 31,858.36
$ 132,264.54 $ 337,993.04 $ 205,728.50 $ 106,112.14 -$ 26,152.40 $ 128,374.26 -$ 3,890.28 $ 137,972.98 $ 5,708.44 $ 89,077.57 -$ 43,186.97 $ 344,292.13 $ 212,027.59 $ 129,283.62 -$ 2,980.92 $ 147,104.31 $ 14,841.07 $ 136,805.35 $ 4,541.90 $ 200,659.62 $ 68,395.08 $ 148,093.54 $ 15,829.00 $ 2,038,033.08

GAS TOS DE
ADMINIS TRACIÓN SALDO FINAL ANUAL
6200-001-000 SUELDOS Y SALARIOS $ 32,950.00 $ 395,400.00
6200-016-000 IMSS $ 391.53 $ 4,698.36
8100-001-000 ISR $ 3,881.88 $ 46,582.56
6200-031-000 CUOTA PATRONAL $ 1,583.41 $ 19,000.92
6200-016-000 RETIRO $ 313.56 $ 3,762.72
6200-016-000 CESANTIA Y VEJEZ $ 493.85 $ 5,926.20
6200-018-000 INFONAVIT $ 783.90 $ 9,406.80
6200-028-000 PAPELERIA $ 3,500.00 $ 42,000.00
6200-028-000 ARTICULOS DE OFICINA $ 13,000.00 $ 156,000.00
6200-040-000 LUZ DE OFICINA $ 2,500.00 $ 30,000.00
6200-035-000 AGUA $ 1,300.00 $ 15,600.00
6200-039-000 INTERNET $ 3,800.00 $ 45,600.00
6200-005-000 AGUINALDO $ 2,000.00 $ 24,000.00
6200-053-000 GASTOS DE FIN DE AÑO $ 6,000.00 $ 72,000.00
6200-021-000 LIMPIEZA $ 11,000.00 $ 132,000.00
6200-038-000 TELEFONOS $ 4,500.00 $ 54,000.00
6200-046-000 ALIMENTACION $ 2,000.00 $ 24,000.00
$ 89,998.13 $ 1,079,977.56
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
100% 522% 46% 92% 112% 12% 534% 94% 130% 109% 240% 132%
$ 32,950.00 $ 32,950.00 $ 32,950.00 $ 32,950.00 $ 32,950.00 $ 32,950.00 $ 32,950.00 $ 32,950.00 $ 32,950.00 $ 32,950.00 $ 32,950.00 $ 32,950.00 $ 395,400.00
$ 391.53 $ 391.53 $ 391.53 $ 391.53 $ 391.53 $ 391.53 $ 391.53 $ 391.53 $ 391.53 $ 391.53 $ 391.53 $ 391.53 $ 4,698.36
$ 3,881.88 $ 3,881.88 $ 3,881.88 $ 3,881.88 $ 3,881.88 $ 3,881.88 $ 3,881.88 $ 3,881.88 $ 3,881.88 $ 3,881.88 $ 3,881.88 $ 3,881.88 $ 46,582.56
$ 1,583.41 $ 1,583.41 $ 1,583.41 $ 1,583.41 $ 1,583.41 $ 1,583.41 $ 1,583.41 $ 1,583.41 $ 1,583.41 $ 1,583.41 $ 1,583.41 $ 1,583.41 $ 19,000.92
$ 313.56 $ 313.56 $ 313.56 $ 313.56 $ 313.56 $ 313.56 $ 313.56 $ 313.56 $ 313.56 $ 313.56 $ 313.56 $ 313.56 $ 3,762.72
$ 493.85 $ 493.85 $ 493.85 $ 493.85 $ 493.85 $ 493.85 $ 493.85 $ 493.85 $ 493.85 $ 493.85 $ 493.85 $ 493.85 $ 5,926.20
$ 783.90 $ 783.90 $ 783.90 $ 783.90 $ 783.90 $ 783.90 $ 783.90 $ 783.90 $ 783.90 $ 783.90 $ 783.90 $ 783.90 $ 9,406.80
$ 3,500.00 $ 18,255.12 $ 14,755.12 $ 1,624.32 -$ 1,875.68 $ 3,220.98 -$ 279.02 $ 3,909.42 $ 409.42 $ 402.57 -$ 3,097.43 $ 18,706.90 $ 15,206.90 $ 3,286.20 -$ 213.80 $ 4,564.33 $ 1,064.33 $ 3,825.67 $ 325.67 $ 8,405.38 $ 4,905.38 $ 4,635.28 $ 1,135.28 $ 74,336.17
$ 13,000.00 $ 67,804.72 $ 54,804.72 $ 6,033.17 -$ 6,966.83 $ 11,963.65 -$ 1,036.35 $ 14,520.69 $ 1,520.69 $ 1,495.27 -$ 11,504.73 $ 69,482.76 $ 56,482.76 $ 12,205.90 -$ 794.10 $ 16,953.22 $ 3,953.22 $ 14,209.64 $ 1,209.64 $ 31,220.00 $ 18,220.00 $ 17,216.74 $ 4,216.74 $ 276,105.77
$ 2,500.00 $ 13,039.37 $ 10,539.37 $ 1,160.23 -$ 1,339.77 $ 2,300.70 -$ 199.30 $ 2,792.44 $ 292.44 $ 287.55 -$ 2,212.45 $ 13,362.07 $ 10,862.07 $ 2,347.29 -$ 152.71 $ 3,260.23 $ 760.23 $ 2,732.62 $ 232.62 $ 6,003.85 $ 3,503.85 $ 3,310.91 $ 810.91 $ 53,097.26
$ 1,300.00 $ 6,780.47 $ 5,480.47 $ 603.32 -$ 696.68 $ 1,196.37 -$ 103.63 $ 1,452.07 $ 152.07 $ 149.53 -$ 1,150.47 $ 6,948.28 $ 5,648.28 $ 1,220.59 -$ 79.41 $ 1,695.32 $ 395.32 $ 1,420.96 $ 120.96 $ 3,122.00 $ 1,822.00 $ 1,721.67 $ 421.67 $ 27,610.58
$ 3,800.00 $ 19,819.84 $ 16,019.84 $ 1,763.54 -$ 2,036.46 $ 3,497.07 -$ 302.93 $ 4,244.51 $ 444.51 $ 437.08 -$ 3,362.92 $ 20,310.34 $ 16,510.34 $ 3,567.88 -$ 232.12 $ 4,955.56 $ 1,155.56 $ 4,153.59 $ 353.59 $ 9,125.85 $ 5,325.85 $ 5,032.59 $ 1,232.59 $ 80,707.84
$ 2,000.00 $ 10,431.50 $ 8,431.50 $ 928.18 -$ 1,071.82 $ 1,840.56 -$ 159.44 $ 2,233.95 $ 233.95 $ 230.04 -$ 1,769.96 $ 10,689.66 $ 8,689.66 $ 1,877.83 -$ 122.17 $ 2,608.19 $ 608.19 $ 2,186.10 $ 186.10 $ 4,803.08 $ 2,803.08 $ 2,648.73 $ 648.73 $ 42,477.81
$ 6,000.00 $ 31,294.49 $ 25,294.49 $ 2,784.54 -$ 3,215.46 $ 5,521.69 -$ 478.31 $ 6,701.86 $ 701.86 $ 690.13 -$ 5,309.87 $ 32,068.97 $ 26,068.97 $ 5,633.49 -$ 366.51 $ 7,824.56 $ 1,824.56 $ 6,558.30 $ 558.30 $ 14,409.23 $ 8,409.23 $ 7,946.19 $ 1,946.19 $ 127,433.43
$ 11,000.00 $ 57,373.23 $ 46,373.23 $ 5,104.99 -$ 5,895.01 $ 10,123.09 -$ 876.91 $ 12,286.74 $ 1,286.74 $ 1,265.23 -$ 9,734.77 $ 58,793.10 $ 47,793.10 $ 10,328.07 -$ 671.93 $ 14,345.03 $ 3,345.03 $ 12,023.54 $ 1,023.54 $ 26,416.92 $ 15,416.92 $ 14,568.01 $ 3,568.01 $ 233,627.96
$ 4,500.00 $ 23,470.87 $ 18,970.87 $ 2,088.41 -$ 2,411.59 $ 4,141.26 -$ 358.74 $ 5,026.39 $ 526.39 $ 517.59 -$ 3,982.41 $ 24,051.72 $ 19,551.72 $ 4,225.12 -$ 274.88 $ 5,868.42 $ 1,368.42 $ 4,918.72 $ 418.72 $ 10,806.92 $ 6,306.92 $ 5,959.64 $ 1,459.64 $ 95,575.08
$ 2,000.00 $ 10,431.50 $ 8,431.50 $ 928.18 -$ 1,071.82 $ 1,840.56 -$ 159.44 $ 2,233.95 $ 233.95 $ 230.04 -$ 1,769.96 $ 10,689.66 $ 8,689.66 $ 1,877.83 -$ 122.17 $ 2,608.19 $ 608.19 $ 2,186.10 $ 186.10 $ 4,803.08 $ 2,803.08 $ 2,648.73 $ 648.73 $ 42,477.81
$ 89,998.13 $ 299,099.23 $ 209,101.10 $ 63,417.00 -$ 26,581.13 $ 86,044.07 -$ 3,954.06 $ 95,800.15 $ 5,802.02 $ 46,103.18 -$ 43,894.95 $ 305,501.58 $ 215,503.45 $ 86,968.34 -$ 3,029.79 $ 105,081.17 $ 15,083.04 $ 94,613.38 $ 4,615.25 $ 159,514.44 $ 69,516.31 $ 106,086.62 $ 16,088.49 $ 1,538,227.29

GAS TOS FIN AN CIER OS SALDO FINAL ANUAL

INTERESES BANCARIOS A
CARGO $ 50,000.00 $ 600,000.00
COMISIONES BANCARIAS $ 45,000.00 $ 540,000.00

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
100% 522% 46% 92% 112% 12% 534% 94% 130% 109% 240% 132%
$ 50,000.00 $ 260,787.40 $ 210,787.40 $ 23,204.51 -$ 26,795.49 $ 46,014.05 -$ 3,985.95 $ 55,848.81 $ 5,848.81 $ 5,751.05 -$ 44,248.95 $ 267,241.38 $ 217,241.38 $ 46,945.78 -$ 3,054.22 $ 65,204.68 $ 15,204.68 $ 54,652.47 $ 4,652.47 $ 120,076.92 $ 70,076.92 $ 66,218.24 $ 16,218.24 $ 1,061,945.29
$ 45,000.00 $ 234,708.66 $ 189,708.66 $ 20,884.06 -$ 24,115.94 $ 41,412.65 -$ 3,587.35 $ 50,263.93 $ 5,263.93 $ 5,175.95 -$ 39,824.05 $ 240,517.24 $ 195,517.24 $ 42,251.20 -$ 2,748.80 $ 58,684.21 $ 13,684.21 $ 49,187.22 $ 4,187.22 $ 108,069.23 $ 63,069.23 $ 59,596.41 $ 14,596.41 $ 955,750.76
$ 95,001.00 $ 495,496.06 $ 400,501.28 $ 44,088.57 -$ 50,910.97 $ 87,426.70 -$ 7,572.38 $ 106,112.73 $ 11,113.85 $ 10,927.00 -$ 84,072.88 $ 507,758.62 $ 412,763.97 $ 89,196.98 -$ 5,802.08 $ 123,888.89 $ 28,890.19 $ 103,839.69 $ 8,840.78 $ 228,146.15 $133,148.56 $ 125,814.65 $ 30,815.97 $ 2,017,696.05
 ABASTECIMIENTO

COMPRAS:
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
COMPRAS PZ C/U TOTAL PZ C/U TOTAL PZ C/U TOTAL PZ C/U TOTAL PZ C/U TOTAL PZ C/U TOTAL
VAINILLADE 325ML 160 $ 55.00 $ 8,800.00 410 $ 55.00 $ 22,550.00 200 $ 55.00 $ 11,000.00 190 $ 55.00 $ 10,450.00 200 $ 55.00 $ 11,000.00 60 $ 55.00 $ 3,300.00
175ML 125 $ 40.00 $ 5,000.00 340 $ 40.00 $ 13,600.00 140 $ 40.00 $ 5,600.00 116 $ 40.00 $ 4,640.00 120 $ 40.00 $ 4,800.00 64 $ 40.00 $ 2,560.00
1L 110 $ 70.00 $ 7,700.00 320 $ 70.00 $ 22,400.00 135 $ 70.00 $ 9,450.00 145 $ 70.00 $ 10,150.00 145 $ 70.00 $ 10,150.00 65 $ 70.00 $ 4,550.00
MAYOREO30 PZS 50 $ 750.00 $ 37,500.00 270 $ 750.00 $ 202,500.00 124 $ 750.00 $ 93,000.00 163 $ 750.00 $ 122,250.00 180 $ 750.00 $ 135,000.00 68 $ 750.00 $ 51,000.00
445 $ 59,000.00 1340 $ 261,050.00 599 $ 119,050.00 614 $ 147,490.00 645 $ 160,950.00 257 $ 61,410.00
$ 1,408.00 200 $ 3,608.00 $ 100.00 $ 1,760.000 $ 100.00 $ 100.00 50

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PZ C/U TOTAL PZ C/U TOTAL PZ C/U TOTAL PZ C/U TOTAL PZ C/U TOTAL PZ C/U TOTAL TOTAL ANUAL
120 $ 55.00 $ 6,600.00 50 $ 55.00 $ 2,750.00 110 $ 55.00 $ 6,050.00 120 $ 55.00 $ 6,600.00 400 $ 55.00 $ 22,000.00 450 $ 55.00 $ 24,750.00 $ 135,850.00
130 $ 40.00 $ 5,200.00 20 $ 40.00 $ 800.00 230 $ 40.00 $ 9,200.00 90 $ 40.00 $ 3,600.00 300 $ 40.00 $ 12,000.00 500 $ 40.00 $ 20,000.00 $ 87,000.00
100 $ 70.00 $ 7,000.00 45 $ 70.00 $ 3,150.00 260 $ 70.00 $ 18,200.00 110 $ 70.00 $ 7,700.00 250 $ 70.00 $ 17,500.00 420 $ 70.00 $ 29,400.00 $ 147,350.00
80 $ 750.00 $ 60,000.00 150 $ 750.00 $ 112,500.00 120 $ 750.00 $ 90,000.00 120 $ 750.00 $ 90,000.00 295 $ 750.00 $ 221,250.00 340 $ 750.00 $ 255,000.00 $ 1,470,000.00
430 $ 78,800.00 265 $ 119,200.00 720 $ 123,450.00 440 $ 107,900.00 1245 $ 272,750.00 1710 $ 329,150.00 $ 1,840,200.00
$ 60.00 $ 50.00 50 $ 200.00 $ 200.00

VENTAS:
 FLUJOS DE EFECTIVO

ENERO FEBRERO
Vainilla Piezas Costo proveedores Precio de venta Costo de mercancia Vainilla Piezas Costo proveedores Precio de venta Costo de mercancia
175ML 30 $ 40.00 $ 40.00 $ 1,200.00 175 ML 120 $ 40.00 $ 40.00 $ 4,800.00
1L 15 $ 70.00 $ 70.00 $ 1,050.00 1L 70 $ 70.00 $ 70.00 $ 4,900.00
$ 2,250.00 TOTAL CONTADO $ 9,700.00

MARZO MAYOREO 30 PZS 40 $ 750.00 $ 1,100.00 $ 30,000.00

Vainilla Piezas Costo proveedores Precio de venta Costo de mercancia 325 ML 25 $ 55.00 $ 55.00 $ 1,375.00
175ML 35 $ 40.00 $ 40.00 $ 1,400.00 TOTAL CREDITO ENERO $ 31,375.00
1L 24 $ 70.00 $ 70.00 $ 1,680.00 TOTAL CONTADO Y CREDITO $ 41,075.00
TOTAL CONTADO $ 3,080.00

MAYOREO 30 PZS 210 $ 750.00 $ 1,100.00 $ 157,500.00

325 ML 140 $ 55.00 $ 55.00 $ 7,700.00
TOTAL CREDITO FEBRERO $ 165,200.00
TOTAL CONTADO Y CREDITO $ 168,280.00

ALMACEN

SOLICITUD DE CREDITO

MES CAPITAL SALDO INTERES PAGO SALDO/INTERES

1,000,000.00
Enero $13,888.89 $986,111.11 $4,108.80 $17,997.69
Febrero $13,888.89 $972,222.22 $4,108.80 $17,997.69
Marzo $ 13,888.89 $ 958,333.33 $4,108.80 $17,997.69
Abril $ 13,888.89 $ 944,444.44 $4,108.80 $17,997.69
Mayo $ 13,888.89 $ 930,555.56 $4,108.80 $17,997.69
Junio $ 13,888.89 $ 916,666.67 $4,108.80 $17,997.69
Julio $ 13,888.89 $ 902,777.78 $4,108.80 $17,997.69
Agosto $ 13,888.89 $ 888,888.89 $4,108.80 $17,997.69
Septiembre $ 13,888.89 $ 875,000.00 $4,108.80 $17,997.69
Octubre $ 13,888.89 $ 861,111.11 $4,108.80 $17,997.69
Noviembre $ 13,888.89 $ 847,222.22 $4,108.80 $17,997.69
Diciembre $ 13,888.89 $ 833,333.33 $4,108.80 $17,997.69
Hubo una perdida en el equipo y tuvimos que utilizer el credito
documental con bancomex realizando con una tasa de interes del
5% y dandolo el pago a 6 años.