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ALPINA DEL SINU LTDA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE PRUEBA

MES DE OCTUBRE

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


1101 CAJA $ 13,000,000 CAJA
3103 APORTE SOCIAL $ 13,000,000 CLIENTE
1101 CAJA $ 7,000,000 MER NO FAB. X EMP.
4107 COMERCIO XM XM $ 5,670,000 PROVEEDORES
4204 IVA POR PAGAR $ 1,330,000 IVA POR PAGAR
1408 MERCA NO FAB X LA EMPRESA $ 2,480,900 APORTE SOCIAL
2404 IVA POR PAGAR $ 471,371 HONORARIOS
1101 CAJA $ 2,952,271 COMERCIO XMXM
1301 CLIENTE $ 3,570,210 SUMAS IGUALES
4107 COMERCIO XMXM $ 2,891,870
2404 IVA X PAGAR $ 678,340 ACTIVOS
1408 MERCA NO FAB X LA EMPRESA $ 1,900,000 CAJA
2404 IVA POR PAGAR $ 361,000 MER NO FAB. X EMP.
1101 CAJA $ 2,261,000 CLIENTES
1301 CLIENTE $ 1,790,820 TOTAL DE ACTIVOS
4107 COMERCIO XMXM $ 1,450,564
2404 IVA POR PAGAR $ 340,256 PASIVOS
1408 MERCA NO FAB X LA EMPRESA $ 1,450,564 POVEEDORES
1101 IVA POR PAGAR $ 340,256 IVA POR PAGAR
22011 PROVEEDORES $ 1,790,820
5102 HONORARIO $ 930,400 PATRIMONIO
1101 CAJA $ 930,400
NANCIERA DE PRUEBA

DEBITO CREDITO SALDOS DEBITO CREDITO


$ 20,000,000 $ 6,143,671 $ 13,856,329 $ 25,979,223 $ 25,979,223
$ 5,361,030 $ 5,361,030
$ 5,831,464 $ 5,831,464
$ 1,790,820 $ 1,790,820
$ 1,172,627 $ 2,348,596 $ 1,175,969
$ 13,000,000 $ 13,000,000
$ 930,400 $ 930,400
$ 10,012,434 $ 10,012,434
$ 33,295,521 $ 33,295,521

13856329
5831464
5361030
$ 25,048,823

$ 1,790,820
$ 1,175,969
$ 2,966,789
$ 22,082,034