GUIA DE APRENDIZAJE No.

8
NOMBRE DEL ESTUDIANT
Nombre del Programa:
Asignatura
TALLER DE SEGUIMIENTO
AUXILIAR CONTABLE Y FINANCIERO
INFORMATICA CONTABLE

BANCO BANESCO LIBRO AUXILIAR DE

BANCOS CUENTA CORRIENTE No.
EMPRESA PROVINCAL SAS
FECHA: OCTUBRE 1 AL 31 DE 2020

No. DETALLES CONSIGNACIONES CHEQUES-ND SALDOS

$

SALDO ANTERIOR 1,575,000

Oct-02 CONSIGNACION N° 1689001 1,575,000.00 1,575,000
Oct-06 CHEQUE N° 35791 350,000 1,225,000
Oct-06 CHEQUE N° 35792 33,250.00
Oct-06 CONSIGNACION. N° 1689002 560,000.00
Oct-06 NOTA DE CREDITO 101 612,500.00
Oct-06 NOTA DE DEBITO 201 52,500.00
Oct-08 CHEQUE N° 35793 140,000.00
Oct-09 CHEQUE N° 35794 49,875.00
Oct-13 DEPOSITO N° 1689003 1,251,250.00

Oct-20 CHEQUE N° 35795 323,750.00

Oct-20 CHEQUE N° 35796 140,000.00
Oct-23 CONSIGNACION N° 1689004 32,375.00
Oct-27 CHEQUE N° 35797 115,500.00
Oct-28 CHEQUE N° 35798 201,250.00
Oct-29 CONSIGNACION N° 1689005 402,500.00
Oct-30 CHEQUE N° 35799
Oct-31 CONSIGNACION N° 18690013 142,625.00

CONSIGNACIONES Y CHEQUES Y
SALDO ANTERIOR CREDITOS DEBITOS
$ 1.575.000 = $ 3,267,250.00

AL MOMENTO DE CONCILIAR
Para realizar la conciliacion bancaria se deben tener en cuenta los
siguientes pasos:
1. A partir del saldo inicial del extracto bancario, teniendo en cuenta
que El valor de los Cheque Girados se RESTAN, Y valor de las
consignaciones SE SUMAN
2. NOTAS DEBITOS, Restan
3. NOTAS CREDITO, suman
4. cheque por cobrar , Resta
5. Cheque devuelto, Resta
6. MGF , resta
UTILICE FORMULAS BASICAS EXCEL
MGF: Movimiento Grávamen Financero
ND Nota Débito
NC: Nota Crédito
CH/: Cheque
E SEGUIMIENTO Octubre 13 de 2020

SEMESTRES IV JORNADA Nocturna

COMPETENCIA Conciliacion Bancaria

IMPORTADORA LOS ANDES NIT: 903456123-6

EXTRACTO BANCARIO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE
2020

EXTRACTO BANCARIO

CHEQUES-ND CONSIGNACIONES 1,575,000

Oct-02 1,575,000.00 1,575,000.00
Oct-06 350,000.00
Oct-06 612,500.00
Oct-06 52,500.00
Oct-06 56,000.00
Oct-09 140,000.00
Oct-13 125,125.00
Oct-16 498,750.00
Oct-23 32,375.00
Oct-27 140,000.00
Oct-27 64,750.00
Oct-27 402,500.00
Oct-29 201,250.00
Oct-30 262,500.00
Oct-31 13,125.00

1,605,625.00
1,605,625.00

DEL 1 AL 31 OCTUBRE DE 2019

A PARTIR SALDO
EN LIBROS

SALDO EN LIBROS
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