Tasa

Factores de inversion Inversión Inicial

inversionista
Maquinaria $ 700,000,000
25% $ 1,011,910,000
Capital de trabajo $ 311,910,000

Flujo de Caja empresa Petrocol horizonte de planea

Año 0 Año 1
Ventas 1,559,550,000
Costos ventas
Costos fijos 246,200,000
Costos variables 519,750,000
Depreciaciones 140,000,000

Utilidad operacional 653,600,000

Impuestos 35% 228,760,000

Utilidad despues de impuestos 424,840,000

Depreciaciones 140,000,000
Capital de trabajo 62,382,000
Flujo de caja libre -$ 1,011,910,000 502,458,000

Rentabilidad % 49.654415906553
 Proyección de Ventas
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

$ 1,559,550,000 $ 1,675,875,000 $ 1,675,875,000 $ 1,675,875,000 $ 1,675,875,000

sa Petrocol horizonte de planeación a 5 años

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1,675,875,000 1,675,875,000 1,675,875,000 1,675,875,000

246,200,000 246,200,000 246,200,000 246,200,000

549,375,000 549,375,000 549,375,000 549,375,000
140,000,000 140,000,000 140,000,000 140,000,000

740,300,000 740,300,000 740,300,000 740,300,000

259,105,000 259,105,000 259,105,000 259,105,000

481,195,000 481,195,000 481,195,000 481,195,000

140,000,000 140,000,000 140,000,000 140,000,000
62,382,000 62,382,000 62,382,000 62,382,000 Total
558,813,000 558,813,000 558,813,000 558,813,000 2,737,710,000

55.223587077902 55.223587077902 55.223587077902 55.223587077902 270.54876421816

 NETO INVERSION DE MAQUINARIA 700,000,000
CAPITAL DE TRABAJO 311,910,000
ACCIONISTAS 25%
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 35%

ESTADO DE RESULTADOS
Ventas proyectadas 1,559,550,000
CMV(Costos Variables) 519,750,000

EBITDA
(las ganancias antes de intereses, impuestos,
depreciación y amortización) 1,039,800,000
Costos fijos 246,200,000
Depreciación 140000000
UTILIDAD OPERATIVA 653,600,000
Impuestos 228760000
UTILIDAD NETA 424,840,000

FLUJO DE CAJA ACC

AÑO 0
EBITDA 0
Depreciaciones/Amortizaciones/Provisiones -
Utilidad Operacional -
Interes -
Utilidad Operativa después de Impuestos (UODI) -
Impuesto -
Utilidad Neta -
Depreciaciones/Amortizaciones/Provisiones -
Variación Capital de Trabajo (311,910,000)
Variación en Activos Fijos (700,000,000)
Abono Deuda -
Flujo Caja Inversionista (1,011,910,000)
VAN -1,011,910,000
VAN 1,275,674,025.60
TIR 42.84%
 140000000 ACTIVOS 700,000,000
PASIVOS 350000000
PATRIMONIO 350,000,000

DE RESULTADOS
1,675,875,000 1,675,875,000 1,675,875,000 1,675,875,000
549,375,000 549,375,000 549,375,000 549,375,000

1,126,500,000 1,126,500,000 1,126,500,000 1,126,500,000

246,200,000 246,200,000 246,200,000 246,200,000
140000000 140000000 140000000 140000000
740,300,000 740,300,000 740,300,000 740,300,000
259105000 259105000 259105000 259105000
481,195,000 481,195,000 481,195,000 481,195,000

LUJO DE CAJA ACCIONISTA

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
1,039,800,000 1,126,500,000 1,126,500,000 1,126,500,000 1,126,500,000
140000000 140000000 140000000 140000000 140000000
899,800,000 986,500,000 986,500,000 986,500,000 986,500,000
- - - - -
899,800,000.00 986,500,000.00 986,500,000.00 986,500,000.00 986,500,000.00
228760000 259105000 259105000 259105000 259105000
671,040,000.00 727,395,000.00 727,395,000.00 727,395,000.00 727,395,000.00
140000000 140000000 140000000 140000000 140000000
- - - - -
- - -
- - - - -
811,040,000.00 867,395,000.00 867,395,000.00 867,395,000.00 867,395,000.00
648832000 555132800 444106240 355284992 284227993.6