Grupo: AEMDUVDCAP

Empresa: AEMD2

TOMAR DE

INFORMACIÓN ESTRATEGIA I+D+I

Inicio Estrategias y objetivos Nuevos productos y mercados

Balance Innovación y eficiencia

Estado de resultados

EFE

Análisis de mercado
 TOMAR DECISIÓN

PRODUCCIÓN COMPRAS RRHH MERCADEO

Orden de producción Activo fijo Planta de personal Precios

Necesidades vs. Disponibilidad Materias primas Distribución

Producto

Planificación de medios
 FINANCIERO

Negociación de préstamos

Inversiones financieras

Previsión contable
 BALANCE GENERAL Empresa: AEMD2

ACTIVO 01-enero-2020
ACTIVO NO CORRIENTE 15,287,858,915
Activo fijo Intangible 0
Inversión (I+D+I) 0
(Depreciación acumulada) 0
Activo fijo Material 15,287,858,915
Terrenos y construcciones 10,000,000,000
(Depreciación acumulada) -242,424,242
Instalaciones técnicas y otro activo fijo material 5,841,848,406
(Depreciación acumulada) -311,565,248
Inversiones financieras a largo plazo 0
ACTIVO CORRIENTE 28,411,546,706
Inventarios 0
Materias primas y otros abastecimientos 0
Productos en proceso 0
Productos terminados 0
Deudores comerciales y cuentas por cobrar 1,082,566,111
Inversiones financieras a corto plazo 0
Caja o efectivo 27,328,980,595
TOTAL ACTIVO 43,699,405,622

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 01-enero-2020

PATRIMONIO NETO 23,847,789,700
Capital 25,000,000,000
Utilidades de periodos anteriores -1,045,240,779
Resultado del periodo -106,969,520
PASIVO NO CORRIENTE 18,153,735,709
Deudas a largo plazo con entidades de crédito 18,153,735,709
PASIVO CORRIENTE 1,697,880,212
Deudas a corto plazo con entidades de crédito 0
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1,697,880,212
Proveedores de activo fijo 0
Proveedores de materias primas 1,697,880,212
Distribuidores 0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 43,699,405,622

1 de enero de 2020
Razones financieras

Razó corriente o circulante 0.06

Activos corrientes $28,411,546,706
Pasivos corrientes $1,697,880,212

Prueba ácida 16.73

Activos corrientes $28,411,546,706
Inventario final $0
Pasivos corrientes $1,697,880,212

Nivel de Endeudamiento 0.454276565972465

Total pasivo $19,851,615,921
Total activo $43,699,405,622

Indicadores

Utilidad sobre Ingresos Operacionales -0.024702768464594

Utilidad neta del Ejercicio -$106,969,520
Ingresos operacionales $4,330,264,446

Costos de Ventas sobre Ingresos Operacionales 2.85

Costo de Ventas 12,344,217,636
Ingresos Operacionales $4,330,264,446

Costos operacionales sobre Ingresos Operacionales -0.04

Gastos operacionales -$193,666,667
Ingresos Operacionales $4,330,264,446

Rentabilidad sobre ingresos operacionales 0.02

Utilidad operacional $86,697,146
Ingresos Operacionales $4,330,264,446

Rentabilidad sobre patrimonio total -0.06

Utilidad neta del ejercicio -$106,969,520
Total activos $1,697,880,212

Rentabilidad de aportes 0.00

Utilidad neta del ejercicio -$106,969,520
Patrimonio financiero $23,847,789,700
Empresa: AEMD2

01-septiembre-2019
15,524,449,620
0
0
0
15,524,449,620
10,000,000,000
-161,616,161
5,841,848,406
-155,782,624
0
23,560,293,074
0
0
0
0
658,529,977
0
22,901,763,097
39,084,742,695

01-septiembre-2019
23,954,759,220
25,000,000,000
-80,808,080
-964,432,698
14,000,000,000
14,000,000,000
1,129,983,474
0
1,129,983,474
0
1,129,983,474
0
39,084,742,695

5.98%
1673.35%

45.43%

-2%

285%

-4%

2%

-6%

0%
 MENU PRINCIPAL

ESTADO DE RESULTADOS Empresa: AEMD2

OPERACIONES CONTINUADAS 01-enero-2020

Ingreso operacional 4,330,264,446
Variación de inventarios de productos terminados y productos en proceso 0
Costos de producción -1,697,880,213
Consumo de materias primas y otras materias consumibles -1,697,880,213
Trabajos realizados por otras empresas 0
Gastos de personal -211,200,000
Sueldos, salarios, carga prestacional -211,200,000
Gastos de contratación 0
Indemnizaciones por despidos 0
Capacitación 0
Otros gastos -2,097,896,382
Distribución -122,625,983
Publicidad -599,760,709
Almacenamiento 0
Información 0
Atención al cliente 0
Administración -1,009,505,660
Suministros -366,004,030
Depreciación del activo fijo -236,590,705
Inversión (I+D+I) 0
Construcciones -80,808,081
Instalaciones técnicas y otro activo fijo material -155,782,624
Resultados por enajenaciones del activo fijo 0
RESULTADO DE OPERACIÓN 86,697,146
Ingresos financieros 0
Rendimientos de inversiones financieras a largo plazo 0
Gastos financieros -193,666,667
Intereses de deudas a largo plazo con entidades de crédito -193,666,667
Intereses por sobregiros bancarios 0
Variación del valor razonable en instrumentos financieros 0
RESULTADO FINANCIERO -193,666,667
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -106,969,520
Impuesto sobre la renta 0
CREE 0
Impuesto al patrimonio 0
RESULTADO DEL PERIODO -106,969,520

-2.79%
-0.93%
Empresa: AEMD2 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

01-septiembre-2019
2,634,119,910 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (I)
0 Resultado antes de impuestos
-1,129,983,475 Ajustes al resultado
-1,129,983,475 Depreciación del activo fijo
0 Resultados por bajas y enajenaciones de activo fijo
-323,032,953 Ingresos financieros
-211,200,000 Gastos financieros
-111,832,953 Variación de valor razonable en instrumentos financieros
0 Cambios en el capital corriente
0 Inventarios
-1,908,945,476 Recuperación de cartera
-79,221,330 Proveedores materias primas y distribuidores
-590,000,000 Otros flujos de efectivo de las actividades de operación
0 Pagos de intereses
0 Cobros de intereses
0 Pago por impuesto sobre la renta
-909,850,764 Pago por CREE
-329,873,382 Pago por impuesto al patrimonio
-236,590,705 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)
0 Pagos por inversiones
-80,808,081 Activo fijo intangible
-155,782,624 Activo fijo material
0 Otros activos financieros
-964,432,699 Cobros por desinversiones
0 Activo fijo material
0 Otros activos financieros
0 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)
0 Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
0 Nuevos préstamos suscritos con entidades de crédito
0 Devolución y amortización por deudas de préstamo
0 AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III)
-964,432,699 Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo
0 Efectivo o equivalentes al final del periodo
0
0
-964,432,699
 Empresa: AEMD2

01-enero-2020-septiembre-2019
273,481,789 -256,388,497
-106,969,520 -964,432,699
430,257,372 236,590,705
236,590,705 236,590,705
0 0
0 0
193,666,667 0
0 0
143,860,604 471,453,497
0 0
-424,036,134 -658,529,978
567,896,738 1,129,983,475
-193,666,667 0
-193,666,667 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 -5,841,848,406
0 -5,841,848,406
0 0
0 -5,841,848,406
0 0
0 0
0 0
0 0
4,153,735,710 14,000,000,000
4,153,735,710 14,000,000,000
5,000,000,000 14,000,000,000
-846,264,290 0
4,427,217,498 7,901,763,097
22,901,763,097 15,000,000,000
27,328,980,595 22,901,763,097
 Empresas
Productos Mercado
presentes

Aire Acondicionado Colombia 11

Aire Acondicionado Norteamérica 13
Aire Acondicionado Europa 16
Aire Acondicionado Inteligente Colombia 4
Aire Acondicionado Inteligente Norteamérica 5
Aire Acondicionado Inteligente Europa 5
RefrigeTV Colombia 4
RefrigeTV Norteamérica 5
RefrigeTV Europa 5
Televisión Colombia 11
Televisión Norteamérica 14
Televisión Europa 15
Estacionalid Costo de
Perspectiva transporte Mercado
ad (COL$)

100 / 28 / 67 En expansión 24,406 Colombia

16 / 100 / 49 En declive 35,144 Norteamérica
16 / 100 / 49 En lento declive 42,222 Europa
100 / 50 / 88 En lenta expansión 20,420
22 / 100 / 60 En expansión 29,404
22 / 100 / 60 En expansión 35,326
75 / 63 / 100 En lenta expansión 70,175
67 / 53 / 100 En expansión 101,053
66 / 53 / 100 En expansión 121,403
88 / 63 / 100 En lento declive 67,714
86 / 70 / 100 En declive 97,508
86 / 70 / 100 En lento declive 117,145
 Costo de
servicios
Tamaño con Sensibilidad Sensibilidad
Moneda (millones de
habitantes) respecto a al precio a la calidad
Colombia
(%)
Peso colombiano 48 100 Muy alta Muy baja
Dólar 528 103.74 Media Media
Euro 739 114.51 Muy baja Muy alta
 INFORMACIÓN INICIO
SITUACION EN EL MOMENTO INICIAL

Gestionamos una empresa colombiana dedicada a la fabricación y distribución de TV [televisores] y AC [aire acondic
Colombia. La competencia está compuesta por otras empresa similares, todas de pequeño tamaño, que apenas so
porque el volumen de unidades vendidas es reducido y no es posible obtener economías de escala.

No obstante, realizando las inversiones oportunas, la empresa podría comenzar a fabricar otros productos con un im
componente innovador, y a distribuir en otros mercados.

Los nuevos productos desarrollables serían el RTV [Refrige TV], un televisor con aire acondicionado incorporado c
compensar el calor irradiado, y el IAC [Intelligent Air Conditioner], un dispositivo cuya regulación se lleva a cabo a p
análisis de las ondas cerebrales de las personas ubicadas en la zona a refrigerar.

Los nuevos mercados susceptibles de ser explotados serían el norteamericano y el europeo.

La toma de decisiones se realiza de manera periódica, estando formado cada periodo por 4 meses. Por ejemplo: si est
enero, tendremos que tomar las decisiones correspondientes a los cuatro primeros meses del año, y la información
describirá la situación tras la gestión de los cuatro meses anteriores.

VALORACION DE LA GESTION

En el momento en el que cogemos las riendas de la empresa no disponemos de valoraciones. Será después de la ge
primer periodo cuando conoceremos las primeras valoraciones.

Datos Macroeconómicos

La tabla contiene los datos para el periodo en curso y las previsiones mínima y máxima para el próximo periodo. El inc
IPC incide en los costos y precios de todos los conceptos. El tipo de interés incide en el tipo aplicado a los productos ba
tipo de cambio CNY/COP afecta a las compras de maquinaria y materias primas si acudimos a proveedores de naciona
El tipo de cambio USD/COP afecta a las ventas realizadas en el mercado norteamericano. El tipo de cambio EUR/COP a
ventas realizadas en el mercado europeo.

La tabla contiene los datos para el periodo en curso y las previsiones mínima y máxima para el próximo periodo. El inc
IPC incide en los costos y precios de todos los conceptos. El tipo de interés incide en el tipo aplicado a los productos ba
tipo de cambio CNY/COP afecta a las compras de maquinaria y materias primas si acudimos a proveedores de naciona
El tipo de cambio USD/COP afecta a las ventas realizadas en el mercado norteamericano. El tipo de cambio EUR/COP a
ventas realizadas en el mercado europeo.
 Variable Dato Actual Mínimo Previsto Máximo Previsto
Incremento del IPC (%) 2.08 2.17 2.51
Tipo de interés (%) 2.44 1.25 2.94
Tipo de cambio CNY/COP 321 297 345
Tipo de cambio USD/COP 2,278 2,290 2,665
Tipo de cambio EUR/COP 2,629 2,428 2,826

El IVA que se aplica en transacciones nacionales e internacionales (salvo tratados de libre comercio) es del 19%. La liqu
pago se realizan el último día de cada cuatrimestre.

El impuesto sobre la renta es del 25%, gravando el máximo entre el resultado del año anterior y el 3% del patrimonio l
finalizar el año. El pago se realiza de manera fraccionada, en Abril y Junio.

El CREE es del 8%, gravando el máximo entre el resultado del año anterior y el 3% del patrimonio líquido al finalizar el
se realiza de manera fraccionada, en Abril y Junio.

El impuesto al patrimonio asciende a 562.500.000 pesos anuales. El pago se realiza de manera fraccionada, en Mayo y
Septiembre.

DATOS SOBRE LOS PRODUCTOS Y MERCADOS

Los tiempos están expresados en horas por unidad. Los costos están expresados en pesos por unidad; serán actualizad
comenzar cada periodo para reflejar el incremento del IPC, y corresponderán al proveedor más barato, al contado, sin
sin aranceles y sin IVA. El número de competidores también será actualizado al comenzar cada periodo.

Producto Costo MMPP (COL$) Tiempo de máquina de Tiempo de máquina de

fabricación (horas) ensamblado (horas)

Aire Acondicionado 259,108 0.53 0.32

Aire Acondicionado Inteligente 899,685 0.79 0.63
RefrigeTV 1,166,289 0.88 0.71
Televisión 819,157 0.64 0.48

Tamaño (millones de Costo de servicios con

Mercado Moneda respecto a Colombia
habitantes)
(%)

Colombia Peso colombiano 48 100

Norteamérica Dólar 528 103.74
Europa Euro 739 114.51
 Productos Mercado Empresas presentes Estacionalidad

Aire Acondicionado Colombia 11 100 / 28 / 67

Aire Acondicionado Norteamérica 13 16 / 100 / 49
Aire Acondicionado Europa 16 16 / 100 / 49
Aire Acondicionado Inteligente Colombia 4 100 / 50 / 88
Aire Acondicionado Inteligente Norteamérica 5 22 / 100 / 60
Aire Acondicionado Inteligente Europa 5 22 / 100 / 60
RefrigeTV Colombia 4 75 / 63 / 100
RefrigeTV Norteamérica 5 67 / 53 / 100
RefrigeTV Europa 5 66 / 53 / 100
Televisión Colombia 11 88 / 63 / 100
Televisión Norteamérica 14 86 / 70 / 100
Televisión Europa 15 86 / 70 / 100

INFORMACIÓN Análisis de

DATOS UNICOS DE EMPRESAS CONOCIDAS

Al inicio de la gestión no existen datos comparativos, todas las empresas se han comportado de manera idéntica. Será
podremos disponer de los primeros datos específicos de cada empresa y compararlos.

DATOS PARA CADA EMPRESA / PRODUCTO / MERCADO

Al inicio de la gestión no existen datos comparativos, todas las empresas se han comportado de manera idéntica. Será
podremos disponer de los primeros datos específicos de cada empresa y compararlos.

INVESTIGACIONES DE MERCADO

Puedes contratar estudios de previsión de demanda que estimarán todas las unidades que se demandarán de un prod
puede anticipar qué parte del total será demandado a cada empresa concreta). También puedes contratar estudios de
gestión) para ver hasta qué punto te has conseguido diferenciar en la estrategia que escogiste para un producto y mer
 Producto Colombia Norteamérica Europa

Televisión

Aire Acondicionado

RefrigeTV

Aire Acondicionado Inteligente

COMPRAR

Previsión demanda 0 Coste:

Trasladar los datos del costo según la decisión de la plataforma

 INICIO

ores] y AC [aire acondicionado] en

tamaño, que apenas sobreviven
conomías de escala.

ros productos con un importante

dicionado incorporado capaz de

ación se lleva a cabo a partir del
refrigerar.

ano y el europeo.

eses. Por ejemplo: si estamos a 1 de

el año, y la información disponible
ores.

es. Será después de la gestión del

es.

próximo periodo. El incremento del

cado a los productos bancarios. El
proveedores de nacionalidad china.
o de cambio EUR/COP afecta a las

próximo periodo. El incremento del

cado a los productos bancarios. El
proveedores de nacionalidad china.
o de cambio EUR/COP afecta a las
ercio) es del 19%. La liquidación y el

y el 3% del patrimonio líquido al

io líquido al finalizar el año. El pago

fraccionada, en Mayo y

unidad; serán actualizados al

s barato, al contado, sin descuentos,
periodo.

Costo de almacenar Costo de almacenar

Costo de subcontratar Costo de subcontratar Costo de almacenar producto fabricado producto terminado
fabricación (COL$) ensamblado (COL$) MMPP (COL$)
(COL$) (COL$)

62,597 50,231 3,255 4,188 3,312

93,305 98,893 3,141 4,302 3,425
103,935 111,451 3,510 3,708 2,632
75,589 75,347 2,462 3,821 2,575

Sensibilidad a la
Sensibilidad al precio
calidad

Muy alta Muy baja

Media Media
Muy baja Muy alta
 Costo de transporte
Perspectiva
(COL$)

En expansión 24,406
En declive 35,144
En lento declive 42,222
En lenta expansión 20,420
En expansión 29,404
En expansión 35,326
En lenta expansión 70,175
En expansión 101,053
En expansión 121,403
En lento declive 67,714
En declive 97,508
En lento declive 117,145

Análisis de mercado

S CONOCIDAS

e manera idéntica. Será después de la gestión del primer periodo cuando

DUCTO / MERCADO

e manera idéntica. Será después de la gestión del primer periodo cuando

ERCADO

demandarán de un producto en un mercado (es decir, a nivel global; no se

es contratar estudios de posicionamiento (salvo en el primer periodo de
para un producto y mercado.
MENU PRINCIPAL
 ESTRATEGIA

Estrategias Corporativas

Selecciona la estrategia a seguir durante el presente periodo.

En el ámbito de producto (grado de diversificación). Bajo = Especialización, Alto = Diversificación.

En el ámbito geográfico (grado de internacionalización). Bajo = Local, Alto = Internacional.

En el ámbito de empresa en cadena de valor (grado de integración vertical). Bajo = Baja integración
integración.

Estrategias Competitivas

Este primer paso filtra si la empresa va a comercializar un producto en un mercado o no: solo se podrán tom
otras pantallas de la aplicación) al respecto de los cruces con estrategia asignada (que de cualquier modo se
cualquier momento). En el caso de tratarse de un cruce de producto y mercado que la empresa no va a expl
opción “Ninguna”.

Producto Colombia
Televisión Liderazgo en costos

Aire Acondicionado

RefrigeTV

Aire Acondicionado Inteligente

Ninguna
Liderazgo en costos
Diferenciación en calidad técnica Deben escoger uno de estos criterios en la lista
Diferenciación en servicio producto respectivo en el mercado que esta
Diferenciación en innovación
Diferenciación en imagen

Datos de Periodos Anter

Datos (expresados en unidades físicas) recopila

Producto Mercado
Televisión Colombia
Aire Acondicionado Colombia

Objetivos de ventas para este periodo

Señala el objetivo de ventas en unidades físicas, para cada producto, en cada mercado, en el per

Producto Colombia

Televisión

Aire Acondicionado

RefrigeTV

Aire Acondicionado Inteligente

Si incrementas los objetivos, y la producción y la distribución son insuficientes, se modificarán automáticamente al alza para poder s
que fijes.

Si reduces los objetivos, la producción y la distribución NO se alterarán automáticamente [por si quieres producir y distribuir por enc
quieres sincronizar producción y distribución con los objetivos, corrige primero distribución y después la orden de producción.

Objetivos

Señala otros objetivos planteados para el periodo inmediato.

ROA (%)

Crecimiento de la cifra de ventas (%)

Seguridad financiera

BAJA
MEDIA - BAJA Deben escoger uno de estos criterios en la lista de
MEDIA - ALTA seguridad financiera
ALTA
Logros en responsabilidad social

BAJA
MEDIA - BAJA Deben escoger uno de estos criterios en la lista d
MEDIA - ALTA la responsabilidad social
ALTA

MENU PRINCIPAL
 Estrategias y objetivos

ategias Corporativas

egia a seguir durante el presente periodo.

= Especialización, Alto = Diversificación.

ajo = Local, Alto = Internacional.

egración vertical). Bajo = Baja integración, Alto = Alta

Competitivas

ucto en un mercado o no: solo se podrán tomar decisiones (en

strategia asignada (que de cualquier modo se puede cambiar en
ducto y mercado que la empresa no va a explotar, escoge la

Norteamérica Europa

oger uno de estos criterios en la lista desplegable del

to respectivo en el mercado que esta trabajando

Datos de Periodos Anteriores

s (expresados en unidades físicas) recopilados el 01-enero-2020

 Objetivo Distribuido Demandado Vendido
1,382 1,382 1,382 1,382
1,061 1,061 1,061 1,061

as para este periodo

ada producto, en cada mercado, en el periodo inmediato.

Norteamérica Europa

s, se modificarán automáticamente al alza para poder satisfacer los objetivos

máticamente [por si quieres producir y distribuir por encima del objetivo]. Si

ro distribución y después la orden de producción.

etivos

ato.

er uno de estos criterios en la lista desplegable para la

seguridad financiera
ger uno de estos criterios en la lista desplegable para
la responsabilidad social
Distribuido Demandado
1,382 1,382
1,061 1,061

Europa
MENU PRINCIPAL
Devuelto
0
0
Vendido Devuelto
1,382 0
1,061 0
 I+D+I Nuevos productos y mercados

DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS

Puedes desarrollar nuevos productos para vender en alguno de los mercados en los que la empresa esté implantada (empezando en el periodo en curso si lo
consideras oportuno). Para ello pulsa el botón 'Desarrollar Producto' correspondiente.

Producto Estado

Refrige TV Desarrollar Producto Seleccione desarrollar el producto en caso de

tomar esa decisión
Aire Acondicionado Inteligente Desarrollar Producto

Investigar Producto

RefrigeTV

Indica si otras empresas (2 como máximo) van a colaborar en la investigación buscando ahorrar costos. Si te has puesto de acuerdo con
esas empresas, ellas harán la misma selección y el costo será el indicado en pantalla (si ellas no hacen la misma selección, el costo será el
de llevar a cabo la investigación en solitario). Aceptar y guardar la decisión es irrevocable.

Costo: 49.812.192.320 COL$

Investigar Producto

Aire Acondicionado Inteligente

Indica si otras empresas (2 como máximo) van a colaborar en la investigación buscando ahorrar costos. Si te has puesto de acuerdo con
esas empresas, ellas harán la misma selección y el costo será el indicado en pantalla (si ellas no hacen la misma selección, el costo será el
de llevar a cabo la investigación en solitario). Aceptar y guardar la decisión es irrevocable.

Costo: 28.019.358.180 COL$

Desarrollar Producto

IMPLANTACION COMERCIAL EN NUEVOS MERCADOS

Puedes implantarte en nuevos mercados para vender alguno de los productos que la empresa comercialice (empezando en el periodo en curso si lo consideras
oportuno). Para ello pulsa el botón 'Implantar Mercado' correspondiente.

Mercado Estado

Norteamérica Seleccione implantar el mercado en caso de

tomar esa decisión
Europa

Implantar Mercado Norteamérica Implantar Mercado Europa

Coste: 24.906.096.160 COL$ Coste: 43.585.668.280 COL$

Indica si otras empresas (2 como máximo) van a colaborar en la investigación buscando ahorrar costos. Si te has puesto de acuerdo con esas empresas, ellas harán la
misma selección y el costo será el indicado en pantalla (si ellas no hacen la misma selección, el costo será el de llevar a cabo la investigación en solitario). Aceptar y
guardar la decisión es irrevocable.

Indica si otras empresas (2 como máximo) van a colaborar en la investigación buscando ahorrar costos. Si te has puesto de acuerdo con esas empresas, ellas harán la
misma selección y el costo será el indicado en pantalla (si ellas no hacen la misma selección, el costo será el de llevar a cabo la investigación en solitario). Aceptar y
guardar la decisión es irrevocable.

I+D+I INNOVACION Y EFICIENCIA

INNOVACIÓN EN LOS PRODUCTOS

Es posible invertir recursos en investigaciones destinadas a incorporar mejoras innovadoras a los productos. La inversión máxima que es posible dedicar
a cada producto está limitada a $5.000.000.000 por periodo.

Las investigaciones surtirán efecto en este mismo periodo, pero no se cuantificará la mejora hasta que el periodo finalice.

Tipo de investigación Mejoras acumuladas Importe a dedicar (COL$)

Televisión 0.00%

Aire Acondicionado 0.00%

0.00%

0.00%

MEJORAR LA EFICIENCIA

Es posible invertir recursos en investigaciones destinadas a ahorrar costos en los procesos productivos, aumentando la eficiencia de los recursos. La
inversión máxima que es posible dedicar a cada concepto está limitada a $5.000.000.000 por periodo.

Las investigaciones surtirán efecto en este mismo periodo, pero no se cuantificará la mejora hasta que el periodo finalice.

Tipo de investigación Mejoras acumuladas Importe a dedicar (COL$)

Eficiencia RRHH 0.00%

Eficiencia Maquinaria 0.00%

MENU PRINCIPAL
 PRODUCCIÓN Orden d

Almacén

Actualmente el almacén está vacío.

Orden de Producción

La producción se compone de dos fases: Fabricación y Ensamblado. Ambas pueden ser subcontratadas. Seña
que deseas que se fabrique y ensamble, teniendo en cuenta que ha de ser suficiente como para que se cump
mayores cantidades para almacenar para períodos posteriores o para distribuir y abastecer demanda por enc

PRODUCTO

Televisión Stock en almacén

Fase de Fabricación

Fase de Ensamblado

Aire Acondicionado Stock en almacén

Fase de Fabricación

Fase de Ensamblado
 Costos de Subcontratación

Estos serían los costos de subcontratar parte de la producción. Ten en cuenta que además de esta subcontr
manera urgente si no cuentas con las máquinas necesarias para las órdenes referidas

Costos de Subcontratar Fabricación (COL$)

Costos de Subcontratar Ensamblado (COL$)

Total (COL$)

PRODUCCIÓN Necesidades

Turnos de trabajo

En cada fase (fabricación o ensamblado) podemos establecer si queremos que el trabajo se realice en uno, do
un mayor desgaste de las máquinas (que se reflejará en la depreciación) y mayores costos de RRHH (por supl

Fase de Fabricación

Fase de Ensamblado

Disponibilidad de horas de maquinaria

Si la empresa no cuenta con maquinaria suficiente, podrías aumentar los turnos en el apartado superior o com
máquina supondría disponer de 240 horas más por turno al mes (eso sí, ten en cuenta que las nuevas máquin
310 horas). También podrías anticiparte a problemas futuros invirtiendo en investigación para mejorar la pro

Fase Horas disponibles

Fabricación 3,635.20
Ensamblado 2,726.40
En caso de que la falta de maquinaria no sea resuelta, el sistema entenderá que la producción ha de salir ade
necesarios para la fabricación o el ensamblado.

Disponibilidad de horas RRHH

Si la empresa no cuenta con RRHH suficientes, podrías aumentar la plantilla o reducir el tiempo destinado a c
disponer al mes de 102, 126 o 150 horas de trabajo más (en función de su perfil). También podrías anticiparte
mejorar la productividad o formando a los empleados menos cualificados.

Horas disponibles Horas necesarias

15,600 7,349.07

En caso de que la falta de RRHH no sea resuelta, el sistema entenderá que la producción ha de salir adelante

Disponibilidad de materias primas

Si la empresa no cuenta con MMPP suficientes, adquiérelas.

Producto Unidades disponibles

Televisión 0

Aire Acondicionado 0

En caso de que la falta de MMPP no sea resuelta, el sistema entenderá que la producción ha de salir adelante
al contado, con un recargo en concepto de urgencia.

MENU PRINCIPAL
 Orden de producción

el almacén está vacío.

ueden ser subcontratadas. Señala para cada producto el número de unidades físicas
ficiente como para que se cumpla el objetivo de ventas señalado. Puedes producir
ir y abastecer demanda por encima del objetivo fijado.

PRODUCTO

Producción propia Subcontratar Total

Disponibles para vender

Disponibles para vender
Excedente de producto terminado

Producción propia Subcontratar Total

Disponibles para vender

Disponibles para vender

 Excedente de producto terminado

a que además de esta subcontratación planificada, podrías tener que subcontratar de

arias para las órdenes referidas a fabricar y ensamblar en planta.

Necesidades vs. Disponibilidad

e el trabajo se realice en uno, dos o tres turnos. Un mayor número de turnos implicará
yores costos de RRHH (por suplementos de nocturnidad, etc).

Establezca la cantidad de turnos a

trabajar en la planta

os en el apartado superior o comprar nuevas unidades de maquinaria. Comprar una

n cuenta que las nuevas máquinas requieren pasar por un periodo de adaptación de
vestigación para mejorar la productividad.

Horas necesarias Desviación

1,446.81 2,188.39
1,002.88 1,723.52
ue la producción ha de salir adelante y conseguirá de manera urgente los recursos

reducir el tiempo destinado a control de calidad. Contratar una persona supondría

rfil). También podrías anticiparte a problemas futuros invirtiendo en investigación para

Desviación
8,250.93

producción ha de salir adelante y contratará personal temporal a $41.759 la hora.

Unidades necesarias Desviación

1,382 -1,382

1,061 -1,061

producción ha de salir adelante y las comprará al proveedor más cercano (La Guajira),
1 Turno
 COMPRAS

Estado de la maquinaria

Estas son las máquinas con las que cuenta la empresa al comienzo del periodo, sin contar las que pudiera comprar y vend

Fase

Fabricación

Ensamblado

Compra de maquinaria

Completa el formulario si deseas comprar máquinas. Ten en cuenta que los precios de algunos proveedores se ven afecta
proveedores y el precio mínimo variará entre un periodo y otro.

Las nuevas máquinas se incorporarán en este mismo periodo, pero ten en cuenta que la incorporación plena al proceso p
(puedes comprobar cómo aumenta la disponibilidad de tiempo tras la compra en la pantalla Necesidades vs Disponibilida

COMPRAR

Fase TIPO DE MAQUINARIA

Cantidad

Proveedor Proveedor de Maquinaria

 Pago Forma de Pago

Precio por unidad (COL$)

Aranceles por unidad (COL$)

Precio de adquisición por unidad (COL$)

Precio de adquisición total (COL$)

IVA (COL$)

Total (COL$)

Venta de maquinaria

Puedes vender una o más máquinas de cada lote al precio de mercado que se muestra en la tabla (al que habría que añad

Las máquinas con rendimiento inferior al 13% se ponen a la venta automáticamente porque su fiabilidad es muy reducida

Fase Rendimiento (%) Proveedor

Fabricación 94.67 Promicol

Ensamblado 94.67 Promicol

COMPRAS
COMPRA DE MATERIAS PRIMAS

Completa el formulario si deseas comprar materias primas. Ten en cuenta que los precios de algunos proveedores se ven
proveedores y el precio mínimo variará entre un periodo y otro. Los proveedores en negrita fueron los utilizados el period

COMPRAR
Producto Aire Acondicionado
Cantidad
Proveedor
Pago
Precio por unidad (COL$)
Aranceles por unidad (COL$)
Precio de adquisición por unidad (COL$)
Precio de adquisición total (COL$)
IVA (COL$)
Total (COL$)

MENU PRINCIPAL
 ACTIVO FIJO

que pudiera comprar y vender durante el mismo.

Máquinas Rendimiento medio (%)

4 94.67

3 94.67

s proveedores se ven afectados por la evolución de los tipos de cambio, por lo que la comparación entre los precios de

poración plena al proceso productivo requiere 310 horas, durante las que las máquinas nuevas no estarán operativas
Necesidades vs Disponibilidad).

Determine los valores según lo indicado

abla (al que habría que añadir IVA del 19.00%).

u fiabilidad es muy reducida y comprometerían la producción.

Precio de adquisición por Valor neto contable por unidad (COL$) Precio de mercado por VENDER
unidad (COL$) unidad sin IVA (COL$)

886,503,419 839,223,237 587,455,924

765,278,244 724,463,404 507,124,408

Determine la cantidad de maquinas a vender

MATERIAS PRIMAS

algunos proveedores se ven afectados por la evolución de los tipos de cambio, por lo que la comparación entre los precios de
ueron los utilizados el periodo anterior y por lo tanto aplican el descuento por fidelidad indicado.

COMPRAR
Producto Televisor
 Cantidad
Proveedor
Pago
Precio por unidad (COL$)
Aranceles por unidad (COL$)
Precio de adquisición por unidad (COL$)
Precio de adquisición total (COL$)
IVA (COL$)
Total (COL$)

PRINCIPAL
 Al contado

A Crédito

Ni Hao Inc.
Shangaindustries
La Guajira
Industrias Tatacoa
Fernández & Pombo
Fabricación

Ensamblado

Promicol

Quing Corp

Industrias Gorgona
Vargas & Campuzano
1 Maquina

2 Maquinas
3 Maquinas

4 Maquinas
 RRHH Planta de persona

CONTRATAR

Contratar una persona supondrá contar con su tiempo de manera inmediata (se actualizará la disponibilidad
de contrataciones el número de personas que quieres incorporar de cada cualificación.

Cualificación Personas en la empresa Buscando empleo

Baja 20 453

Media 10 128

Alta 4 42

Si cambias de opinión puedes modificar las cantidades a contratar; solo se tendrán en cuenta las últimas guar

DESPEDIR

Estos son los grupos de trabajadores (con características comunes en cuanto a cualificación y antigüedad) qu
comienzo del periodo. Despedir a una persona supone dejar de contar con su tiempo de manera inmediata. L
a los salarios del periodo anterior (si haces modificaciones para este periodo no se tendrán en cuenta), de ma
el primer año trabajado más 20 días por los años siguientes. Selecciona en la columna de despidos el número
dejen de formar parte de la empresa.

Personas en la
Cualificación Antigüedad
empresa

Baja 8 meses 20
Media 8 meses 10
Alta 8 meses 4

Si cambias de opinión puedes modificar las cantidades a despedir; solo se tendrán en cuenta las últimas guar
 SALARIOS

Puedes modificar los costos salariales mensuales en cada categoría, teniendo en cuenta que los costos reales
turnos que se establezcan en las fases de fabricación y ensamblado. El doble turno supone un incremento de
y en caso de que los turnos sean diferentes en cada fase los incrementos en los costos serán proporcionales,
cada fase.

Cualificación Costo salarial mensual por persona (COL$)

Baja 1,300,000

Media 1,800,000

Alta 2,200,000

CAPACITACION

Estos son los grupos de trabajadores (con características comunes en cuanto a cualificación y antiguedad) qu
comienzo del periodo (no es posible capacitar a una persona recién contratada) y podrían ser capacitados pa
una persona supone incrementar su cualificación de manera inmediata. Capacitar no requiere tiempo, pero s
capacitación el número de personas de cada grupo que quieres que aumenten su cualificación.

Personas en la
Cualificación Antigüedad
empresa

Baja 8 meses 20

Media 8 meses 10

Si cambias de opinión puedes modificar las cantidades de empleados enviados a capacitación; solo se tendrá

MENU PRINCIPAL
 Planta de personal

ata (se actualizará la disponibilidad de horas de RRHH). Selecciona en la columna

cualificación.

Costo de contratación (COL$) Contrataciones

566,048

1,415,119

2,264,191

tendrán en cuenta las últimas guardadas.

nto a cualificación y antigüedad) que forman la plantilla de la empresa al

n su tiempo de manera inmediata. Las indemnizaciones están calculadas en base
do no se tendrán en cuenta), de manera que ascenderán a 30 días de salario por
la columna de despidos el número de personas de cada grupo que quieres que

Costo de despido (COL$) Despidos

866,667
1,200,000
1,466,667

tendrán en cuenta las últimas guardadas.

ndo en cuenta que los costos reales se pueden incrementar dependiendo de los
ble turno supone un incremento del 20%, el triple turno un incremento del 40%,
en los costos serán proporcionales, dependiendo de las máquinas que existen en

El aumento o disminucion del % determina el

costo salarial

nto a cualificación y antiguedad) que forman la plantilla de la empresa al

atada) y podrían ser capacitados para que aumente su cualificación. Capacitar a
apacitar no requiere tiempo, pero sí costo. Selecciona en la columna de
nten su cualificación.

Capacitación
Costo de capacitacion (COL$)
(personas)

4,245,357

7,075,596

ados a capacitación; solo se tendrán en cuenta las últimas guardadas.

MENU PRINCIPAL
 1

2
3

4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 MERCADEO
PRECIOS

Señala el precio (por unidad) para cada producto en cada mercado en el periodo inmediato. Ten en cuenta que lo
colombianos verán incrementados los precios en un 19% .

Producto Colombia (COL$)

Televisión

Aire Acondicionado

RefrigeTV

Aire Acondicionado Inteligente

COSTOS

Para fijar precios puedes tomar como referencia los costos del periodo anterior (solo en el caso de productos que
a producir un producto no existirán estas referencias, tendrías que guiarte por la información de la pantalla Inicio
colombianos, pero el precio para mercados extranjeros habrá de ser fijado en dólares o euros. Puedes consultar
costos. También puedes utilizar los datos disponibles en la pantalla Previsión Contable para calcular cómo podría

Producto Mercado

Televisión Colombia

Aire Acondicionado Colombia

 MERCADEO

DATOS DE LA PRODUCCION

En la siguiente tabla puedes ver las cantidades (en unidades físicas) fijadas como objetivo, las disponibles (por es
planificado que se produzcan), las que tienes pensado distribuir y las que quedarían en almacén si consigues ven

Producto Objetivo

Televisión 1,382

Aire Acondicionado 1,061

DISTRIBUCION

Señala las cantidades de cada producto que quieres distribuir en cada mercado. Puedes usar el stock que quedar
encima de los objetivos planteados. En cada caso, puedes escoger el distribuidor y el medio de pago que conside

Producto Mercado Objetivo

Aire Acondicionado Colombia 1,061

Televisión Colombia 1,382

 COSTOS TOTALES DE LA DISTRIBUCION

Estos serían los costos totales de la distribución fijada en el apartado superior.

Cantidad a pagar al contado

(COL$)

Cantidad a pagar a plazo

(COL$)

Total (COL$)

DISTRIBUIDORES

Estos son los distribuidores disponibles para llevar los productos a los mercados correspondientes. Los distribuid
por la empresa el periodo anterior.

Nombre Precio Calidad

KHL Mínima Mínima

Planet Express 20% más que el mínimo Máxima

Transportelia 8% más que el mínimo Media

MERCADEO
CONTROL DE CALIDAD

Selecciona el porcentaje de tiempo que quieres que la plantilla dedique a control de calidad. Ten en cuenta que a
los productos pero también la necesidad de horas de RRHH.

Producto Control de calidad

Televisión
 Aire Acondicionado

ATENCION AL CLIENTE
Es posible contratar servicios externos de atención al cliente en los mercados en los que la empresa esté implant
(independientemente del número de productos diferentes que comercialicemos en el mercado) o especializada (
comercializando en el mercado).

Mercado
Atención al cliente (costo en COL$)
Colombia - 2 productos
comercializados.

MERCADEO PLAN

PLANIFICACION DE MEDIOS

Para cada producto, en cada mercado, habrán de hacerse inversiones en medios buscando conseguir una buena
realizan en pesos colombianos, pero en el mercado norteamericano y europeo las compras efectivas de espacios
que la cantidad invertida real puede ser mayor o menor en función del tipo de cambio.

Producto Mercado Última cobertura (%)

Televisión Colombia 59.07

Aire Acondicionado Colombia 51.29

MENU PRINCIPAL
 Precios

inmediato. Ten en cuenta que los precios de la tabla no llevan IVA; sin embargo los consumidores

Norteamérica ($)
Europa (€)

solo en el caso de productos que hayas comercializado el periodo anterior; la primera vez que vas
información de la pantalla Inicio). Ten en cuenta que estos costos están expresados en pesos
ares o euros. Puedes consultar el manual para conocer los criterios seguidos en el cálculo de los
table para calcular cómo podrían evolucionar los costos durante el periodo en curso.

Producción Comercialización Financiero y general Total

1,083,424 301,198 715,030 2,099,652

384,861 288,531 715,030 1,388,422

 Distribucion

objetivo, las disponibles (por estar en el almacén desde el periodo anterior o por estar
an en almacén si consigues vender todo lo que se distribuya.

Disponible Distribución Quedan en almacén

1,382 1,382 0

1,061 1,061 0

Puedes usar el stock que quedaría en el almacén para cubrir la demanda que pudiera haber por
y el medio de pago que consideres oportuno.

Distribución Distribuidor Pago Costo (COL$)

1,061 27,127,134

1,382 98,035,080
 Trasladar los valores de la plataforma
según las desiciones

orrespondientes. Los distribuidores aplican el descuento por continuidad si fueron contratados

Descuento por Recargo por pago a

continuidad (%) plazo (%)

0 10 Trasladar los valores de la

plataforma según las
12 11 desiciones

3 5

Producto

de calidad. Ten en cuenta que aumentar el tiempo de control incrementa la calidad técnica de
os que la empresa esté implantada. La atención al cliente podrá ser genérica
en el mercado) o especializada (teniendo en cuenta los productos concretos que estamos

PLANIFICACION DE MEDIOS

buscando conseguir una buena cobertura publicitaria. Ten en cuenta que las inversiones se
s compras efectivas de espacios publicitarios se harán en dólares y euros respectivamente, con lo
mbio.

Inversión total
Televisión (COL$) Radio (COL$) Prensa (COL$) Internet (COL$)
(COL$)

320,211,226

279,549,483

Costo total de la inversión en medios 599,760,709

por si desean abrir mas mercados y productos
Trasladar los valores KHL
Al contado
de la plataforma
según las desiciones Transportelia
A Crédito
Planet Express
Transportelia

Planet Express
1%

2%
 3%

4%
5%
6%
7%
8%
9%

10%

'Ninguna - Costo: 0'

 FINANCIERO Negoc

SOLICITAR PRESTAMO

Las entidades financieras, dada la situación patrimonial de la empresa, estarían dispuestas a prestar dinero hasta
importe y el plazo. En cada periodo se realiza el pago de una cuota. El tipo de interés es fijo durante la vida del pr

SOLICITAR
Importe máximo (COL$) 20,127,534,506 Este valor lo deter

Plazo Este valor lo det

Tipo de interés (%) Este valor lo deter

Importe (COL$) Este valor lo det

PRESTAMOS CONTRATADOS

Estos son los préstamos contratados por la empresa. Podrás cancelar totalmente alguno de ellos si lo estimas con

Plazo (años) Tipo de interés (%) Importe (COL$)

3 5.08 5,000,000,000

5 4.15 14,000,000,000
 FINANCIERO INVERS

IMPORTE DISPONIBLE

En caso de contar con excedentes de tesorería, podrías intentar buscar una cierta rentabilidad a las cantidades q
empresa tenga disponibles en este momento, es decir, el saldo bancario (siempre y cuando sea positivo), descon
añadiendo los importes que decidamos recuperar de carteras de inversión suscritas.

Saldo en bancos (COL$)

FONDOS DE INVERSION

Los fondos de inversión tienen una rentabilidad impredecible, pero las cantidades pueden convertirse en líquidas
selecciona el registro deseado e indica la cantidad que deseas comprar. Si por el contrario, quieres recuperar una
vender.

Tipo de fondo Importe anterior (COL$) Importe actual

(COL$)

Renta fija 0 0

Renta mixta 0 0

Renta variable 0 0

PLAZOS FIJOS

Los plazos fijos tienen una rentabilidad que conocemos de antemano, pero las cantidades no son recuperables h
el importe y el plazo en el formulario.

SOLICITAR

Plazo

Tipo de interés (%)

 Importe (COL$)

FINANCIERO Pre

PREVISION CONTABLE

Es posible generar previsiones de los documentos contables del próximo periodo, que tendrán en cuenta los sigu
momento, los objetivos de ventas fijados, la productividad actual, la no existencia de huelga y la media de las pre
COP/EUR que repercute en los ingresos por ventas en el extranjero. En cuanto a la colaboración señalada con otr
implantación en nuevos mercados, la previsión contable tendrá en cuenta solamente las que se hayan hecho ya e
empresa, pero ésta todavía no ha realizado la acción en cuestión, la previsión contable no cogerá el coste compa
colaboración.

Previsión contable

Este valor lo determina la pl

ACTIVO 01-mayo-2020 01-enero-2020

ACTIVO NO CORRIENTE 15,051,268,210 15,287,858,915

Activo fijo Intangible - -

Inversión (I+D+I) - -

(Depreciación acumulada) - -

Activo fijo Material 15,051,268,210 15,287,858,915

Terrenos y construcciones 10,000,000,000 10,000,000,000

(Depreciación acumulada) - 323,232,323 - 242,424,242

Instalaciones técnicas y otro

activo fijo material 5,841,848,406 5,841,848,406

(Depreciación acumulada) - 467,347,872 - 311,565,248

Inversiones financieras a largo
plazo - -

ACTIVO CORRIENTE 24,826,281,489 28,411,546,706

Inventarios - -

Materias primas y otros

abastecimientos - -

Productos en proceso - -

Productos terminados - -

Deudores comerciales y cuentas

por cobrar 1,082,566,189 1,082,566,111

Inversiones financieras a corto

plazo - -

Caja o efectivo 23,743,715,299 27,328,980,595

TOTAL ACTIVO 39,877,549,699 43,699,405,622

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 01-mayo-2020 01-enero-2020

PATRIMONIO NETO 23,100,763,557 23,847,789,700

Capital 25,000,000,000 25,000,000,000

Utilidades de periodos anteriores - 1,152,210,299 - 1,045,240,779

Resultado del periodo - 747,026,142 - 106,969,520

PASIVO NO CORRIENTE 16,776,786,142 18,153,735,709

Deudas a largo plazo con

entidades de crédito 16,776,786,142 18,153,735,709

PASIVO CORRIENTE - 1,697,880,212

Deudas a corto plazo con

entidades de crédito - -

Acreedores comerciales y otras

cuentas a pagar - 1,697,880,212

Proveedores de activo fijo - -

Proveedores de materias primas - 1,697,880,212

Distribuidores - -
TOTAL PATRIMONIO NETO Y
PASIVO 39,877,549,699 43,699,405,622
 Negociación de préstamos

esa, estarían dispuestas a prestar dinero hasta cierto límite. En caso de querer firmar un préstamo, selecciona el
. El tipo de interés es fijo durante la vida del préstamo.

SOLICITAR
Este valor lo determina la plataforma

Este valor lo determina el grupo

Este valor lo determina la plataforma

Este valor lo determina el grupo

lar totalmente alguno de ellos si lo estimas conveniente.

Cantidad pendiente (COL$) Cuotas pendientes Cuota periódica (COL$)

Próxima amortización (COL$)

5,000,000,000 9 603,645,287 518,978,621

13,153,735,710 14 1,039,930,957 857,970,947

MENU PRINCIPAL
 INVERSIONES FINANCIERAS

scar una cierta rentabilidad a las cantidades que estimes oportunas. Solo es posible invertir las cantidades que la
ncario (siempre y cuando sea positivo), descontando los importes que decidamos invertir en estos instantes, y
versión suscritas.

Este valor lo determina la plataforma

o las cantidades pueden convertirse en líquidas cuando lo estimemos oportuno. Para invertir en un fondo,
prar. Si por el contrario, quieres recuperar una cantidad invertida en el pasado, indica el importe que quieres

Rentabilidad del último periodo Comprar (COL$) Vender (COL$)

(%)

0.497

Este valor lo
0.897 determina el grupo

2.147

no, pero las cantidades no son recuperables hasta que finalice el plazo. Si quieres contratar un nuevo plazo, señala

Este valor lo determina el grupo

Este valor lo determina la plataforma

 Este valor lo determina el grupo

MENU PRINCIPAL

Previsión contable

óximo periodo, que tendrán en cuenta los siguientes parámetros / suposiciones: las decisiones tomadas hasta el
a no existencia de huelga y la media de las previsiones mínima y máxima para el tipo de cambio COP/USD y
. En cuanto a la colaboración señalada con otras empresas en lo relativo al desarrollo de nuevos productos e
cuenta solamente las que se hayan hecho ya efectivas. Es decir, si he marcado ya una colaboración con otra
a previsión contable no cogerá el coste compartido, sino el coste total, como si no hubiera habido esa

Exportar datos MENU PRINCIPAL

Este valor lo determina la plataforma y debe ser extraido de la informacion generada

OPERACIONES CONTINUADAS 01-mayo-2020 01-enero-2020

Ingreso operacional 4,330,264,757 4,330,264,446

Variación de inventarios de
productos terminados y
productos en proceso - -

Costos de producción - 2,103,249,954 - 1,697,880,213

Consumo de materias primas y

otras materias consumibles - 2,103,249,954 - 1,697,880,213

Trabajos realizados por otras

empresas - -

Gastos de personal - 225,351,191 - 211,200,000

Sueldos, salarios, carga

prestacional - 211,200,000 - 211,200,000

Gastos de contratación - 14,151,191 -

Indemnizaciones por despidos - -

 Capacitación - -

Otros gastos - 2,128,950,578 - 2,097,896,382

Distribución - 125,162,214 - 122,625,983

Publicidad - 599,760,709 - 599,760,709

Almacenamiento - -

Información - -

Atención al cliente - -

Administración - 1,030,435,391 - 1,009,505,660

Suministros - 373,592,264 - 366,004,030

41,788,477,660.5000000000 Depreciación del activo fijo - 236,590,705 - 236,590,705

Inversión (I+D+I) - -

Construcciones - 80,808,081 - 80,808,081

Instalaciones técnicas y otro

activo fijo material - 155,782,624 - 155,782,624

Resultados por enajenaciones

del activo fijo - -

RESULTADO DE OPERACIÓN - 363,877,671 86,697,146

Ingresos financieros - -

Rendimientos de inversiones
financieras a largo plazo - -

Gastos financieros - 266,626,677 - 193,666,667

Intereses de deudas a largo

plazo con entidades de crédito - 266,626,677 - 193,666,667

Intereses por sobregiros

bancarios - -

Variación del valor razonable en

instrumentos financieros - -

RESULTADO FINANCIERO - 266,626,677 - 193,666,667

RESULTADO ANTES DE
IMPUESTOS - 630,504,349 - 106,969,520

Impuesto sobre la renta - 88,274,086 -

CREE - 28,247,708 -

Impuesto al patrimonio - -

RESULTADO DEL PERIODO - 747,026,143 - 106,969,520

Próximos intereses (COL$)

84,666,667 Cancelar préstamo

181,960,011 Cancelar préstamo

si lo cancelan se
suprimen los valores
MENU PRINCIPAL

01-mayo-2020 01-enero-2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE
LAS ACTIVIDADES DE
OPERACIÓN (I) - 2,208,315,728 273,481,789

Resultado antes de
impuestos - 630,504,349 - 106,969,520

Ajustes al resultado 503,217,382 430,257,372

Depreciación del activo

fijo 236,590,705 236,590,705
Resultados por bajas y
enajenaciones de activo
fijo - -

Ingresos financieros - -

Gastos financieros 266,626,677 193,666,667

Variación de valor
razonable en
instrumentos financieros - -

Cambios en el capital
corriente - 1,697,880,291 143,860,604
Inventarios - -

Recuperación de cartera - 78 - 424,036,134

Proveedores materias
primas y distribuidores - 1,697,880,213 567,896,738
Otros flujos de efectivo
de las actividades de
operación - 383,148,471 - 193,666,667

Pagos de intereses - 266,626,677 - 193,666,667

Cobros de intereses - -

Pago por impuesto sobre

la renta - 88,274,086 -

Pago por CREE - 28,247,708 -

Pago por impuesto al

patrimonio - -
FLUJOS DE EFECTIVO DE
LAS ACTIVIDADES DE
INVERSIÓN (II) - -

Pagos por inversiones - -

Activo fijo intangible - -

Activo fijo material - -

Otros activos financieros - -

Cobros por
desinversiones - -

Activo fijo material - -

Otros activos financieros - -

FLUJOS DE EFECTIVO DE
LAS ACTIVIDADES DE
FINANCIACIÓN (III) - 1,376,949,567 4,153,735,710
Cobros y pagos por
instrumentos de pasivo
financiero - 1,376,949,567 4,153,735,710
Nuevos préstamos
suscritos con entidades
de crédito - 5,000,000,000
Devolución y
amortización por deudas
de préstamo - 1,376,949,567 - 846,264,290
AUMENTO/DISMINUCIÓ
N NETA DEL EFECTIVO O
EQUIVALENTES (I+II+III) - 3,585,265,296 4,427,217,498

Efectivo o equivalentes
al comienzo del periodo 27,328,980,595 22,901,763,097

Efectivo o equivalentes
al final del periodo 23,743,715,300 27,328,980,595
1 año
2 años

3 años

4 años

5 años
1 año

2 años
3 años
 INFORMACIÓN

1 Inicio
2 Balance Contable
3 Estado de resultados Analisis Financiero
4 EFE
5 Análisis de mercado

ESTRATEGIA

6 Estrategias y objetivos

I+D+I

7 Nuevos productos y mercados

8 Innovación y eficiencia

PRODUCCIÓN

9 Orden de producción
10 Necesidades vs. Disponibilidad

COMPRAS

11 Activo fijo
12 Materias primas

RRHH

13 Planta de personal

MERCADEO

14 Precios

15 Distribución

16 Producto
17 Planificación de medios

FINANCIERO

18 Negociación de préstamos
19 Inversiones financieras
20 Previsión contable
FINANCIERO Mercadeo
Contabilidad - Costos Economia
Analisis Financiero Toma de desiciones
Gerencia Produccion Estrategias y objetivos
Balance Nuevos productos y mercados
Estado de resultados Innovación y eficiencia
EFE Precios
Orden de producción Distribución
Necesidades vs. Disponibilidad Producto
Activo fijo Planificación de medios
Materias primas
Negociación de préstamos
Inversiones financieras
Previsión contable
Gerencia Recursos Humanos
Planta de personal

17
17
17
17
17
85

semana 1 analisis
semana 2 cuestionario
semana 3 excel - decision
semana 4 informe gestion 1 excel 2
semana 5 informe gestion 2 excel 3
semana 6 informe gestion 3 excel 4
semana 7 informe gestion 4 excel 5
semana 8 informe gestion 5 excel 6
informe a la junta

semana 1 Analisis financiero ( Excel Base)

semana 2 Desarrollar Cuestionario

Sustentacion presencial
semana 3 Excel 1 - decision

semana 4 informe gestion 1 excel 2

semana 5 informe gestion 2 excel 3

semana 6 informe gestion 3 excel 4

semana 7 informe gestion 4 excel 5

semana 8 informe gestion 5 excel 6

informe a la junta
 FINANCIERO Mercadeo
Contabilidad - Costos Economia
Analisis Financiero Toma de desiciones
Gerencia Produccion 6
2 Balance 7
3 Estado de res 8
4 EFE 14
9 Orden de pro 15
10 Necesidades v 16
11 Activo fijo 17
12 Materias primas
18 Negociación de préstamos
19 Inversiones financieras
20 Previsión contable

act 1 1
act 2 eva conoci 2
act 3 3
act 4 4
act 5 5
act 6 6
act 7 7
act 8 8

act 1 Informe del analisis financiero (word) GRUPAL a

act 2 Se puede presettnar en los 5 dias habiles sigueintes individual b

Diagnostico financiero GRUPAL a
act 3 Enviar excel y Tomar decisión en simulador GRUPAL c

Informe de los resultados decisión anterior

act 3 Enviar excel y Tomar decisión en simulador GRUPAL d

Informe de los resultados decisión anterior

act 5 Enviar excel y Tomar decisión en simulador GRUPAL e
 Informe de los resultados decisión anterior
act 6 Enviar excel y Tomar decisión en simulador GRUPAL f

Informe de los resultados decisión anterior

act 7 Enviar excel y Tomar decisión en simulador

Informe de los resultados decisión anterior

act 8 Enviar excel y Tomar decisión en simulador
 Gerencia Recursos Humanos
Mercadeo
Economia 13 Planta de personal
Toma de desiciones
Estrategias y objetivos
Nuevos productos y mercados
Innovación y eficiencia
Precios
Distribución
Producto
Planificación de medios

ción de préstamos
nes financieras

cuestonarios act 1 20%

parcial
decisión act 2 word 15%
decisión
decisión
decisión
decisión
decisión

Viernes subir excel

El sabado se toma desiciion por grupo
y ese dia
se corre la decisión ( profesor )
Viernes subir excel
El sabado se toma desiciion por grupo
y ese dia
se corre la decisión ( profesor )
Viernes subir excel
El sabado se toma desiciion por grupo
y ese dia
se corresubir
Viernes la decisión
excel ( profesor )
El sabado se toma desiciion por grupo
y ese dia
se corre la decisión ( profesor )

Se toma la desision y envio de archivo

excel, el jueves en la mañana el
docente corre el modelo para
elaboracion del informe final de
susutentacion el sabado