LIBRO BANCOS

COMPAÑÍA IMPORTADORA Y COMERCIO SA CUENTA CTE: 002-789-00654-9

BANCO: BBVA 11
MOVIMIENTO
FECHA CONCEPTO CHEQUE SALDO OBSERVACIONES
DEBE HABER
1-sep Saldo inicial 20,000 - 20,000

3-sep Depósito 70,000 - 90,000

5-sep Giro Cheque 1001 - 120,000 (30,000) PAGO DE OBLIGACIONES

7-sep Depósito 200,000 - 170,000

9-sep Giro Cheque 1002 - 50,000 120,000 PAGO DE OBLIGACIONES

11-sep Giro Cheque 1003 - 70,000 50,000 PAGO DE OBLIGACIONES

13-sep Depósito 130,000 - 180,000

15-sep Depósito 100,000 - 280,000

17-sep Giro Cheque 1004 - 100,000 180,000 PAGO DE OBLIGACIONES

19-sep Giro Cheque 1005 - 40,000 140,000 PAGO DE OBLIGACIONES

21-sep Giro Cheque 1006 - 80,000 60,000 PAGO DE OBLIGACIONES

23-sep Giro Cheque 1007 - 70,000 (10,000) PAGO DE OBLIGACIONES

25-sep Giro Cheque 1008 - 60,000 (70,000) PAGO DE OBLIGACIONES

27-sep Depósito 150,000 - 80,000

29-sep Depósito 110,000 - 190,000

30-sep Giro Cheque 1009 - 70,000 120,000 PAGO DE OBLIGACIONES

30-sep Giro Cheque 1010 - 30,000 90,000 PAGO DE OBLIGACIONES

30-sep Giro Cheque 1011 - 155,000 (65,000) PAGO DE OBLIGACIONES

30-sep Giro Cheque 1012 - 100,000 (165,000) PAGO DE OBLIGACIONES

30-sep Depósito 130,000 - (35,000)

30-sep Giro Cheque 1013 - 80,000 (115,000) PAGO DE OBLIGACIONES

30-sep Giro Cheque 1014 - 40,000 (155,000) PAGO DE OBLIGACIONES

30-sep Giro Cheque 1015 - 60,000 (215,000) PAGO DE OBLIGACIONES

30-sep Depósito 200,000 - (15,000)

30-sep Depósito 150,000 - 135,000

30-sep Depósito 180,000 - 315,000

TOTALES 1,420,000 1,125,000 315,000

 BANCO EL FINANCIERO
EXTRACTO BANCARIO

COMPAÑÍA IMPORTADORA Y COMERCIO SA CUENTA CTE: 002-789-00654-9

BANCO: BBVA
MOVIMIENTO
FECHA CONCEPTO CHEQUE SALDO OBSERVACIONES
DEBE HABER
1-sep SALDO INICIAL 20,000 20,000
3-sep NOTA DEBITO RECAUDO 70,000 90,000
5-sep CHEQUE PAGADO EN CAJA 1001 120,000 (30,000)
7-sep NOTA DEBITO RECAUDO 200,000 170,000
9-sep CHEQUE PAGADO EN CAJA 1002 50,000 120,000
11-sep CHEQUE PAGADO EN CAJA 1003 70,000 50,000
13-sep NOTA DEBITO RECAUDO 130,000 180,000
15-sep NOTA DEBITO RECAUDO 100,000 280,000
17-sep CHEQUE PAGADO EN CAJA 1004 100,000 180,000
19-sep CHEQUE PAGADO EN CAJA 1005 40,000 140,000
21-sep CHEQUE PAGADO EN CAJA 1008 60,000 80,000
23-sep NOTA DEBITO RECAUDO 150,000 230,000
25-sep NOTA DEBITO RECAUDO 110,000 340,000
27-sep CHEQUE PAGADO EN CAJA 1009 70,000 270,000
29-sep CHEQUE PAGADO EN CAJA 1010 30,000 240,000
30-sep CHEQUE PAGADO EN CAJA 1012 100,000 140,000
30-sep NOTA CREDITO GIRO 500 139,500
30-sep NOTA DEBITO RECAUDO 130,000 269,500
30-sep CHEQUE PAGADO EN CAJA 1013 80,000 189,500
30-sep CHEQUE PAGADO EN CAJA 1014 40,000 149,500
30-sep NOTA DEBITO RECAUDO 30,000 179,500
30-sep IMPTO TRANSFER. CH 456 179,044
30-sep IMPTO TRANSFER. DEP 564 178,480

TOTALES 761,520 920,000 178,480

APLICACIÓN DE LA CONCILIACION BANCARIA

SALDO SEGÚN LIBRO 315,000
MENOS:
NOTA CREDITO

NOTA CREDITO GIRO 500

IMPUESTO TRANSFERENCIA 456
IMPUESTO TRANSFERENCIA 564

- 1,520

NOTAS DEBITO
MÁS:

NOTA DEBITO RECAUDO 30,000

30,000

SALDO CONCILIADO LIBRO DE BANCOS 343,480

SALDO SEGÚN EXTRACTO 178,480

CHEQUES GIRADOS PENDIENTES DE COBRAR

PAOLA TELLO. - CH. No. 1006 80,000
FABIAN GONZALEZ. - CH. No. 1007 70,000
JACQUELINE BAQUERO. - CH. No. 1011 155,000
ADRIANA GOMEZ. - CH. No. 1015 60,000

- 365,000

CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS
200,000
150,000
180,000

530,000

SALDO CONCILIADO EXTRACTO BANCARIO 343,480