PROCON ING SAS

Libro Auxiliar entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017

Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Débitos Créditos Saldo

11100501 BANCOLOMBIA CTA CTE 68107614-45
INVERSIONES CONCRENORTE 10/05/2017 FACTURA CONM87 CONCRETO (PIS-1) ce 1 44 0,00 1.135.630,00 -1.135.630,00
INVERSIONES CONCRENORTE 16/05/2017 FACTURA CONM98 COCRETO 2M3 (PIS-1) CE 1 51 0,00 610.000,00 -1.745.630,00
INVERSIONES CONCRENORTE 17/05/2017 ACTURA CONM101 CONCRETO (PIS-1) CE 1 55 0,00 762.500,00 -2.508.130,00
INVERSIONES CONCRENORTE 18/05/2017 FACTURA CONM104 CONCRETO (PIS-1) CE 1 58 0,00 1.194.370,00 -3.702.500,00
INVERSIONES CONCRENORTE 22/05/2017 ANTICIPO (PIS-1) ce 1 66 0,00 1.193.707,00 -4.896.207,00
INVERSIONES CONCRENORTE 26/05/2017 ANTICIPO 20 M3 DE CONCRETO (PIS-1) ce 1 74 0,00 6.363.445,00 -11.259.652,00
INVERSIONES CONCRENORTE 31/05/2017 FACTURA CONM123 CONCRETO (PIS-1) CE 1 81 0,00 5.115.231,00 -16.374.883,00
Total para 11100501 BANCOLOMBIA CTA CTE 68107614-45 0,00 16.374.883,00 -16.374.883,00

133005 A PROVEEDORES
INVERSIONES CONCRENORTE 16/05/2017 PAGO COMPRA CONCRETO (PIS-1) CE 1 51 10.775,00 0,00 10.775,00
INVERSIONES CONCRENORTE 17/05/2017 COMPRA CONCRETO FACTURA (PIS-1) CE 1 55 15.138,00 0,00 25.913,00
INVERSIONES CONCRENORTE 18/05/2017 PAGO PAGO COMPRA CONCRETO (PIS-1) CE 1 58 0,00 1.409,00 24.504,00
INVERSIONES CONCRENORTE 22/05/2017 ANTICIPO (PIS-1) ce 1 66 1.193.707,00 0,00 1.218.211,00
INVERSIONES CONCRENORTE 26/05/2017 ANTICIPO 20 M3 DE CONCRETO (PIS-1) ce 1 74 6.363.445,00 0,00 7.581.656,00
INVERSIONES CONCRENORTE 31/05/2017 PAGO PAGO COMPRA CONCRETO (PIS-1) CE 1 81 0,00 9.366,00 7.572.290,00
INVERSIONES CONCRENORTE 31/05/2017 PAGO COMPRA CONCRETO (PIS-1) CE 1 81 0,00 15.138,00 7.557.152,00
INVERSIONES CONCRENORTE 31/05/2017 PAGO ANTICIPO 1 66 (PIS-1) CE 1 81 0,00 1.193.707,00 6.363.445,00
INVERSIONES CONCRENORTE 31/05/2017 PAGO ANTICIPO 20 M3 DE (PIS-1) CE 1 81 0,00 4.009.555,00 2.353.890,00
Total para 133005 A PROVEEDORES 7.583.065,00 5.229.175,00 2.353.890,00

220501 PROVEEDORES NACIONALES

INVERSIONES CONCRENORTE 10/05/2017 FACTURA CONM87 CONCRETO (PIS-1) ce 1 44 0,00 1.337,00 1.337,00
INVERSIONES CONCRENORTE 16/05/2017 PAGO COMPRA CONCRETO (PIS-1) CE 1 51 1.337,00 0,00 0,00
Total para 220501 PROVEEDORES NACIONALES 1.337,00 1.337,00 0,00

23652509 RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS MANO DE OBRA CONSTRUCCION 2%

INVERSIONES CONCRENORTE 10/05/2017 FACTURA CONM87 CONCRETO (PIS-1) ce 1 44 0,00 23.032,00 23.032,00
INVERSIONES CONCRENORTE 16/05/2017 FACTURA CONM98 COCRETO 2M3 (PIS-1) CE 1 51 0,00 12.112,00 35.144,00
INVERSIONES CONCRENORTE 17/05/2017 ACTURA CONM101 CONCRETO (PIS-1) CE 1 55 0,00 15.139,00 50.283,00
INVERSIONES CONCRENORTE 18/05/2017 FACTURA CONM104 CONCRETO (PIS-1) CE 1 58 0,00 24.223,00 74.506,00
INVERSIONES CONCRENORTE 31/05/2017 FACTURA CONM123 CONCRETO (PIS-1) CE 1 81 0,00 209.519,00 284.025,00
Total para 23652509 RETENCION EN LA FUENTE 0,00 284.025,00 284.025,00

24080214 IVA POR CONTRATO DE OBRA 1,9%

INVERSIONES CONCRENORTE 10/05/2017 FACTURA CONM87 CONCRETO (PIS-1) ce 1 44 8.415,00 0,00 -8.415,00
INVERSIONES CONCRENORTE 16/05/2017 FACTURA CONM98 COCRETO 2M3 (PIS-1) CE 1 51 4.425,00 0,00 -12.840,00
INVERSIONES CONCRENORTE 17/05/2017 ACTURA CONM101 CONCRETO (PIS-1) CE 1 55 5.532,00 0,00 -18.372,00
INVERSIONES CONCRENORTE 18/05/2017 FACTURA CONM104 CONCRETO (PIS-1) CE 1 58 8.851,00 0,00 -27.223,00
INVERSIONES CONCRENORTE 31/05/2017 FACTURA CONM123 CONCRETO (PIS-1) CE 1 81 76.555,00 0,00 -103.778,00
Total para 24080214 IVA POR CONTRATO DE OBRA 1,9% 103.778,00 0,00 -103.778,00

529585 MATERIALES PETREOS Y CONCRETOS

INVERSIONES CONCRENORTE 10/05/2017 FACTURA CONM87 CONCRETO (PIS-1) ce 1 44 1.151.584,00 0,00 1.151.584,00
INVERSIONES CONCRENORTE 16/05/2017 FACTURA CONM98 COCRETO 2M3 (PIS-1) CE 1 51 605.575,00 0,00 1.757.159,00
INVERSIONES CONCRENORTE 17/05/2017 ACTURA CONM101 CONCRETO (PIS-1) CE 1 55 756.969,00 0,00 2.514.128,00
INVERSIONES CONCRENORTE 18/05/2017 FACTURA CONM104 CONCRETO (PIS-1) CE 1 58 1.211.151,00 0,00 3.725.279,00
INVERSIONES CONCRENORTE 31/05/2017 FACTURA CONM123 CONCRETO (PIS-1) CE 1 81 10.475.961,00 0,00 14.201.240,00
Total para 529585 MATERIALES PETREOS Y CONCRETOS 14.201.240,00 0,00 14.201.240,00

Total Movimientos Débito y Crédito 21.889.420,00 21.889.420,00

Fecha y Hora de Impresión: 20/06/2017 9:03:34 a. m. Página 1 de 1