INNOVACIONES EMPRESARIALES E INMOBILIARIAS S.A.

S
(Nit: 900.423.362-1)
Balance de Prueba (de 1/OCT/2017 a 31/DIC/2017) Página 1 de 3
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO

1 ACTIVO 1.763.784.229,0 46.278.267,00 54.024.058,00 1.756.038.438,0

13 DEUDORES 166.493.562,00 46.278.267,00 41.819.059,00 170.952.770,00
1305 CLIENTES 159.003.070,00 38.037.155,00 32.978.138,00 164.062.087,00
130505 NACIONALES 159.003.070,00 38.037.155,00 32.978.138,00 164.062.087,00
13050501 CLIENTES NACIONALES 159.003.070,00 38.037.155,00 32.978.138,00 164.062.087,00

1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y 7.490.492,00 8.241.112,00 8.840.921,00 6.890.683,00

135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y 4.404.274,00 6.628.000,00 4.404.274,00 6.628.000,00
13550501 ANTICIPO IMPUESTO DE RENTA 4.404.274,00 6.628.000,00 4.404.274,00 6.628.000,00
135515 RETENCION EN LA FUENTE 2.458.587,00 1.152.640,00 3.611.227,00 0,00
13551501 POR ARRENDAMIENTOS 3.5% 2.458.587,00 1.152.640,00 3.611.227,00 0,00
135516 RETENCION DEL CREE 8/1000 561.960,00 263.460,00 825.420,00 0,00
13551601 RETENCION DEL CREE 8/1000 561.960,00 263.460,00 825.420,00 0,00
135518 ANTICIPO DE RETEICA 65.671,00 197.012,00 0,00 262.683,00
13551801 ANTICIPO DE RETEICA 6.9X1000 65.671,00 197.012,00 0,00 262.683,00

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1.597.290.667,0 0,00 12.204.999,00 1.585.085.668,0

1504 TERRENOS 841.959.000,00 0,00 0,00 841.959.000,00
150405 URBANOS 841.959.000,00 0,00 0,00 841.959.000,00
15040501 LOTE EN MOSQUERA 591.959.000,00 0,00 0,00 591.959.000,00
15040502 LOTE VILLAVICENCIO VILLA HERMENCIA 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00

1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 976.400.000,00 0,00 0,00 976.400.000,00

151605 EDIFICIOS 976.400.000,00 0,00 0,00 976.400.000,00
15160501 CASA FONTIBON 130.000.000,00 0,00 0,00 130.000.000,00
15160502 FINCA CHINAUTA 800.000.000,00 0,00 0,00 800.000.000,00
15160503 HANGAR VILLAVICENCIO 46.400.000,00 0,00 0,00 46.400.000,00

1592 DEPRECIACION ACUMULADA -221.068.333,00 0,00 12.204.999,00 -233.273.332,00

159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES -221.068.333,00 0,00 12.204.999,00 -233.273.332,00

2 PASIVO 449.745.870,00 36.770.695,00 63.206.863,00 476.182.038,00

22 PROVEEDORES 25.764.917,00 0,00 0,00 25.764.917,00
2205 NACIONALES 25.764.917,00 0,00 0,00 25.764.917,00
220505 PROVEEDORES 25.764.917,00 0,00 0,00 25.764.917,00

23 CUENTAS POR PAGAR 373.841.957,00 36.566.625,00 23.697.849,00 360.973.181,00

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 0,00 0,00 212.000,00 212.000,00
233510 GASTOS LEGALES 0,00 0,00 212.000,00 212.000,00

2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 373.741.060,00 32.781.126,00 17.993.899,00 358.953.833,00

235505 ACCIONISTAS 63.568.006,00 0,00 0,00 63.568.006,00
235510 SOCIOS 310.173.054,00 32.781.126,00 17.993.899,00 295.385.827,00

2365 RETENCION EN LA FUENTE 0,00 424.320,00 569.460,00 145.140,00

236505 RETENCION POR SALARIOS 0,00 76.000,00 114.000,00 38.000,00
236515 HONORARIOS 0,00 44.000,00 66.000,00 22.000,00
236525 SERVICIOS 0,00 27.000,00 36.000,00 9.000,00
236570 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00
236575 AUTORRETENCIONES RENTA 0,00 187.320,00 263.460,00 76.140,00

2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CIO RETENIDO 101.315,00 105.179,00 39.744,00 35.880,00

236801 ICA 9.66/1000 1.449,00 2.898,00 1.449,00 0,00
236802 RETEICA 11.04 39.192,00 39.192,00 0,00 0,00
236803 RETEICA 6.9/1000 60.674,00 63.089,00 38.295,00 35.880,00

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA -268,00 1.377.200,00 2.064.996,00 687.528,00

237005 APORTES AL I.S.S. 0,00 446.000,00 669.000,00 223.000,00
INNOVACIONES EMPRESARIALES E INMOBILIARIAS S.A.S
Balance de Prueba (de 1/OCT/2017 a 31/DIC/2017) Página 2 de 3
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO
237006 APORTES A RIESGOS LABORALES -268,00 485.200,00 726.996,00 241.528,00
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE 0,00 446.000,00 669.000,00 223.000,00

2380 ACREEDORES VARIOS -150,00 1.878.800,00 2.817.750,00 938.800,00

238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES -150,00 1.878.800,00 2.817.750,00 938.800,00
23803005 FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL -150,00 1.878.800,00 2.817.750,00 938.800,00

24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 1.147.112,00 204.070,00 20.727.193,00 21.670.235,00

2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0,00 0,00 14.470.000,00 14.470.000,00
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 0,00 0,00 14.470.000,00 14.470.000,00

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 935.026,00 204.070,00 6.257.193,00 6.988.149,00
240801 IVA DESCONTABLE -1.150.705,00 204.070,00 0,00 -1.354.775,00
240802 IVA FACTURADO 16% 2.085.731,00 0,00 6.257.193,00 8.342.924,00

2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 212.086,00 0,00 0,00 212.086,00

241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 212.086,00 0,00 0,00 212.086,00

25 OBLIGACIONES LABORALES 39.469.867,00 0,00 15.131.250,00 54.601.117,00

2505 SALARIOS POR PAGAR 39.469.867,00 0,00 15.131.250,00 54.601.117,00
250505 SALARIOS POR PAGAR 39.469.867,00 0,00 15.131.250,00 54.601.117,00

26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 9.522.017,00 0,00 3.650.571,00 13.172.588,00

2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 9.522.017,00 0,00 3.650.571,00 13.172.588,00
261005 CESANTIAS 3.636.703,00 0,00 1.393.194,00 5.029.897,00
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 429.149,00 0,00 167.250,00 596.399,00
261015 VACACIONES 1.819.732,00 0,00 696.933,00 2.516.665,00
261020 PRIMA DE SERVICIOS 3.636.433,00 0,00 1.393.194,00 5.029.627,00

3 PATRIMONIO 1.401.825.822,0 0,00 0,00 1.401.825.822,0

31 CAPITAL SOCIAL 1.500.000.000,0 0,00 0,00 1.500.000.000,0
3115 APORTES SOCIALES 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00
31150501 CUOTAS O PARTES 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO -98.174.178,00 0,00 0,00 -98.174.178,00

3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 201.000,00 0,00 0,00 201.000,00
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO 201.000,00 0,00 0,00 201.000,00
36050501 UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES 201.000,00 0,00 0,00 201.000,00

3610 PERDIDA DEL EJERCICIO -98.375.178,00 0,00 0,00 -98.375.178,00

361005 PERDIDA DEL EJERCICIO -98.375.178,00 0,00 0,00 -98.375.178,00
36100501 PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES -98.375.178,00 0,00 0,00 -98.375.178,00

4 INGRESOS 70.246.158,00 0,00 32.932.781,00 103.178.939,00

41 OPERACIONALES 70.245.310,00 0,00 32.932.602,00 103.177.912,00
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, 70.245.310,00 0,00 32.932.602,00 103.177.912,00
415505 ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES 70.245.310,00 0,00 32.932.602,00 103.177.912,00
41550501 ARRENDAMIENTO LOTE MOSQUERA 57.105.004,00 0,00 28.552.500,00 85.657.504,00
41550503 ARRIENDO ANGAR 13.140.306,00 0,00 4.380.102,00 17.520.408,00

42 NO OPERACIONALES 848,00 0,00 179,00 1.027,00

4295 DIVERSOS 848,00 0,00 179,00 1.027,00
429581 AJUSTE AL PESO 848,00 0,00 179,00 1.027,00

5 GASTOS 158.033.621,00 67.114.740,00 0,00 225.148.361,00

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 153.156.279,00 50.401.534,00 0,00 203.557.813,00
5105 GASTOS DE PERSONAL 62.045.997,00 23.778.567,00 0,00 85.824.564,00
510506 SUELDOS 43.643.334,00 16.725.000,00 0,00 60.368.334,00
510530 CESANTIAS 3.636.703,00 1.393.194,00 0,00 5.029.897,00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 429.149,00 167.250,00 0,00 596.399,00
510536 PRIMA DE SERVICIOS 3.636.433,00 1.393.194,00 0,00 5.029.627,00
INNOVACIONES EMPRESARIALES E INMOBILIARIAS S.A.S
Balance de Prueba (de 1/OCT/2017 a 31/DIC/2017) Página 3 de 3
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO
510539 VACACIONES 1.819.682,00 696.933,00 0,00 2.516.615,00
510568 RIESGOS PROFESIONALES 1.897.763,00 726.996,00 0,00 2.624.759,00
510570 APORTES A PENSION 5.237.200,00 2.007.000,00 0,00 7.244.200,00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION 1.745.733,00 669.000,00 0,00 2.414.733,00

5110 HONORARIOS 1.800.000,00 600.000,00 0,00 2.400.000,00

511010 REVISORÍA FISCAL 1.800.000,00 600.000,00 0,00 2.400.000,00

5115 IMPUESTOS 1.294.527,00 212.000,00 0,00 1.506.527,00

511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 572.527,00 212.000,00 0,00 784.527,00
511575 IMPUESTO A LA RIQUEZA 722.000,00 0,00 0,00 722.000,00

5135 SERVICIOS 2.924.826,00 1.500.224,00 0,00 4.425.050,00

513505 ASEO Y VIGILANCIA 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00
513530 ENERGIA ELECTRICA 0,00 66.890,00 0,00 66.890,00
513535 TELEFONO 1.724.826,00 1.433.334,00 0,00 3.158.160,00

5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0,00 10.754.050,00 0,00 10.754.050,00

514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0,00 10.754.050,00 0,00 10.754.050,00

5150 ADECUACION E INSTALACION 41.479.146,00 0,00 0,00 41.479.146,00

515015 REPARACIONES LOCATIVAS 41.479.146,00 0,00 0,00 41.479.146,00

5160 DEPRECIACIONES 35.068.333,00 12.204.999,00 0,00 47.273.332,00

516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 35.068.333,00 12.204.999,00 0,00 47.273.332,00

5195 DIVERSOS 8.543.450,00 1.351.694,00 0,00 9.895.144,00

519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 880.842,00 1.032.194,00 0,00 1.913.036,00
519595 OTROS 7.662.608,00 319.500,00 0,00 7.982.108,00

53 NO OPERACIONALES 4.877.342,00 31.206,00 0,00 4.908.548,00

5305 FINANCIEROS 0,00 180,00 0,00 180,00
530595 OTROS 0,00 180,00 0,00 180,00

5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 4.874.041,00 30.105,00 0,00 4.904.146,00

531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS 4.780.000,00 0,00 0,00 4.780.000,00
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 94.041,00 30.105,00 0,00 124.146,00

5395 GASTOS DIVERSOS 3.301,00 921,00 0,00 4.222,00

539595 OTROS 3.301,00 921,00 0,00 4.222,00

54 IMPUESTO DE RENTA Y 0,00 16.682.000,00 0,00 16.682.000,00

5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0,00 16.682.000,00 0,00 16.682.000,00
540505 IMPUESTO DE RENTA Y 0,00 16.682.000,00 0,00 16.682.000,00
54050501 IMPUESTO DE RENTA Y 0,00 16.682.000,00 0,00 16.682.000,00

Este informe se elaboró el 9 de Mayo del año 2019, 10:45 AM