ESTADOS FINANCIEROS

MES DE MARZO Y
CONSOLIDADOS
BARRAGAN SANDRA
ZEA MARIA CAMILA

ESTADOS FINANCIEROS
29 DE JULIO 2020
UNIVERSIDAD EL BOSQUE
 BALANCE CONSOLIDADO
EL PARAISO SAS
01 ENERO AL 31 DE MARZO 2020
ACTIVOS PASIVOS
ACTIVO CORRIENTE $ 81.599.548,74 PASIVO CORRIENTE - 40.768.311,00
DISPONIBLE $ 17.017.828,74 PASIVO CORRIENTE -40.768.311,00
111005 BANCOS- Bancolombia $ 17.017.828,74 233525 CX P HONORARIOS -9.072.000,00
DEUDORES $ 64.581.720,00 233535 CXP SERV MANTENIMIENTO -5.000.937,00
133535 GARANTIA $ 4.200.000,00 233540 CXP ARRENDAMIENTO -6.942.507,00
130505 NACIONALES $ 60.381.720,00 233550 SERVICIO PUBLICOS -1.273.004,00
ACTIVOS NO CORRIENTES $ 9.412.945,00 236505 Salarios por pagar -450.000,00
135515 RETENCION HONORARIOS $ 6.412.945,00 236515 Honorarios -462.000,00
135595 PRESTAMO $ 3.000.000,00 236525 RETENCION POR SERVICIOS -5.997,00
TOTAL ACTIVOS $ 91.012.494 236530 RETENCION POR ARRENDAMIENTO -171.500,00
237005 SALUD -256.000,00
237006 ARL -33.408,00
237010 CCF -256.000,00
237045 FDS -64.000,00
238030 PENSION -1.024.000,00
240804 IVA DESCONTABLE 5.243.235,00
240805 IVA GENERADO -11.076.905,00
250505 SALARIOS POR PAGAR -5.374.000,00
251005 CESANTIAS CONS -1.735.972,00
251020 PRIMA DE SERVICIOS -1.735.972,00
251505 ISC -208.316,00
252505 VACACIONES -869.028,00

PATRIMONIO -50.244.183,00
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CAPITAL SOCIAL - 60.000.000,00
PERDIDAD 9.755.817,00
TOTAL PATRIMONIO -50.244.183,00

TOTAL PASIVO +PATRIMONIO -91.012.494,00

TOTAL ACTIVO $ 91.012.494
 ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
EL PARAISO SAS
01ENERO AL 31 MARZO 2020
CUENTA NOMBRE CUENTA ENERO FEBRERO MARZO CONSOLIDADO
4 INGRESOS -2.390.500,00 -8.431.500,00 -47.517.500,00 -58.339.500,00
41 INGRESOS OPERACIONALES -2.390.500,00 -8.431.500,00 -47.517.500,00 -58.339.500,00
415530 CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA -2.390.500,00 -8.431.500,00 -47.517.500,00 -58.339.500,00
5 GASTOS 31.656.662,80 30.431.603,80 21.179.132,40 68.095.317,60
51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 15.172.081,40 29.491.603,80 21.131.732,40 67.107.917,60
510505 SUELDOS 6.400.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00 19.200.000,00
510530 CESANTIAS 533.120,00 669.732,00 533.120,00 1.735.972,00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 63.974,40 80.400,00 63.974,40 208.348,80
510536 PRIMA DE SERVICIOS 533.120,00 669.732,00 533.120,00 1.735.972,00
510539 VACACIONES 266.880,00 335.268,00 266.880,00 869.028,00
510548 BONIFICACIONES 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES 33.408,00 41.969,80 33.408,00 108.785,80
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES 768.000,00 964.800,00 768.000,00 2.500.800,00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 256.000,00 321.600,00 256.000,00 833.600,00
511030 ASESORIA FINANCIERA 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 8.400.000,00
512005 TERRENOS 4.200.000,00 4.200.000,00 4.900.000,00 13.300.000,00
512025 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 1.115.700,00 1.115.700,00 0,00 2.231.400,00
513510 ASEO Y VIGILANCIA 433.895,00 2.119.845,00 2.998.450,00 5.552.190,00
513530 ENERGIA ELECTRICA 432.684,00 842.260,00 0,00 1.274.944,00
513535 TELEFONO 135.300,00 183.190,00 178.780,00 497.270,00
514501 MANTENIMIENTO EXTRINTORES 0,00 347.107,00 0,00 347.107,00
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS 1.312.500,00 0,00 0,00 1.312.500,00
52 GASTOS OPERACIONALES DE VENTA 0,00 940.000,00 0,00 940.000,00
523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 940.000,00 0,00 940.000,00
53 GASTOS NO OPERACIONALES 0,00 0,00 47.400,00 47.400,00
530505 GASTOS BANCARIOS 35.000,00 35.000,00
530515 COMISIONES 12.400,00 12.400,00

TOTAL CONSOLIDADO -9.755.817,60

 BALANCE CONSOLIDADO
EL PARAISO SAS
01 MARZO AL 31 MARZO 2020
ACTIVOS PASIVOS
ACTIVO CORRIENTE $ 43.505.221 PASIVO CORRIENTE - 25.389.378,85
DISPONIBLE $ (5.188.739) PASIVO CORRIENTE -25.389.378,85
111005 BANCOS- Bancolombia -5.188.739,11 233525 CXP Honorarios -4.536.000,00
DEUDORES $ 48.693.960 233535 CXP SERV MANTENIMIENTO -1.634.961,00
133535 GARANTIA $ - 233540 CXP ARRENDAMIENTO -5.659.500,00
130505 NACIONALES $ 48.693.960,00 233550 SERVICIO PUBLICOS -212.748,20
ACTIVOS NO CORRIENTES $ 8.222.525,00 236505 SALARIOS POR PAGAR 70.000,00
135515 RETENCION HONORARIOS $ 5.222.525,00 236515 Honorarios 0,00
135595 PRESTAMO $ 3.000.000,00 236525 RETENCION POR SERVICIOS 159.295,00
TOTAL ACTIVOS $ 51.727.746 236530 RETENCION POR ARRENDAMIENTO -24.500,00
237005 SALUD 65.600,00
237006 ARL 8.560,00
237010 CCF 65.600,00
237045 FDS 16.400,00
238030 PENSION 262.400,00
240804 IVA DESCONTABLE 1.822.294,75
240805 IVA GENERADO -9.020.725,00
250505 SALARIOS POR PAGAR -5.374.000,00
251005 CESANTIAS -533.120,00
251020 PRIMA DE SERVICIOS -533.120,00
251505 ISC -63.974,40
252505 VACACIONES -266.880,00

PATRIMONIO 26.338.367,00
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CAPITAL SOCIAL
PERDIDAD 26.338.367,00
TOTAL PATRIMONIO 26.338.367,00

TOTAL PASIVO +PATRIMONIO 51.727.746

TOTAL ACTIVO $ 51.727.746
 ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
EL PARAISO SAS
1 AL 31 DE MARZO 2020
CUENTA NOMBRE CUENTA DEBITO MARZO
4 INGRESOS -47.517.500,00
41 INGRESOS OPERACIONALES -47.517.500,00
415530 CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA -47.517.500,00
5 GASTOS 21.179.132,40
51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 21.131.732,40
510505 SUELDOS 6.400.000,00
510530 CESANTIAS 533.120,00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 63.974,40
510536 PRIMA DE SERVICIOS 533.120,00
510539 VACACIONES 266.880,00
510548 BONIFICACIONES 0,00
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES 33.408,00
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES 768.000,00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 256.000,00
511030 ASESORIA FINANCIERA 4.200.000,00
512005 TERRENOS 4.900.000,00
512025 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 0,00
513505 VIGILANCIA 0,00
513510 ASEO 2.998.450,00
513530 ENERGIA ELECTRICA 0,00
513535 TELEFONO 178.780,00
514501 MANTENIMIENTO EXTRINTORES 0,00
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS 0,00
52 GASTOS OPERACIONALES DE VENTA 0,00
523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 0,00
53 GASTOS NO OPERACIONALES 47.400,00
530505 GASTOS BANCARIOS 35.000,00
530515 COMISIONES 12.400,00

Resultados Mes Marzo -26.338.367,60