PROGNOZE FINANCIARE PLAN AFACERI

INSTRUCTIUNI COMPLETARE CIFRE PLAN DE AFACERI

Acest fisier cuprinde 5 sheeturi:
- Investitie: unde veti completa cheltuielile legate de investitie
- Operare: unde veti completa cheltuielile legate de investitie
- Proiectii financiare: unde veti completa cheltuielile legate de investitie
- Sinteza: aici sunt preluate date din sheeturile anterioare si puteti vedea bugetul total si suma pe care o solicitati ca
finantare

- Transe financiare: unde sunt preluate automat sume si puteti vedea transele de finantare pentru suma solicitata

Perioada totala a proiectului pentru care solicitati finantare are maxim 12 luni si cuprinde 2 etape: (1) realizarea
investitiei si (2)operarea investitiei.
Bugetul din sheetul Investitie acopera doar cheltuielile legate de investitie si nu cuprind si cheltuielile cu operarea
propriu-zisa a investitiei
Cheltuielile cu operarea investitiei vor fi completate in sheet-ul "Operare"

Daca firma care implementeaza proiectul se va infiinta ca platitoare de TVA, atunci toate costurile si veniturile nu vor
include TVA.
Daca firma care implementeaza proiectul se va infiinta ca neplatitoare de TVA atunci costurile si veniturile vor include si
TVA.

An1 va fi considerat anul in care implementati proiectul si va cuprinde sume preluate din sheeturile "Investitie" si
"Operare"
An1 cuprinde perioada in care realizati investitia si incepeti operarea acesteia.
An2..An6 (5 ani in total), sunt anii dupa finalizarea implementarii proiectului.

Toate sumele (costuri sau venituri) vor fi exprimate in lei.

 PROGNOZE FINANCIARE PLAN AFACERI

BUGET INVESTITIE
Perioada totala a proiectului pentru care solicitati finantare are maxim 12 luni si cuprinde 2 etape: (1) realizarea investitiei si (2)operarea investitiei.
Bugetul de mai jos acopera doar cheltuielile legate de investitie si nu cuprind si cheltuielile cu operarea propriu-zisa a investitiei
Cheltuielile cu operarea investitiei vor fi completate in sheet-ul "Operare"

Nr. Cost total

Capitol Item U/M Unitati Cost unitar (lei) (lei)
1. Taxe pentru infiintarea companiei Taxa infiinare firma buc 1 375 375
capital social buc 1 200 200

2. Active achizitionate Masini de spalat cu uscator buc 10 3000 30000

Statie de calcat buc 1 2500 2500
Casa de marcat buc 1 700 700
Fiscalizarea casei de marcat buc 1 150 150
Diverse birotica buc 1 200 200

3. Cheltuieli de marketing si promovare Promovare buc 4000 4000

4. Cheltuieli cu salariile pe perioada investitiei Salariu manager 1 2800 2800

Salariu lucrator universal 2 1550 3100

5. Deplasari pe perioada investitiei Deplasare achizitie echipamente buc 1 1000 1000

6. Alte cheltuieli de investitie Amenajari buc 1 10000 10000

Total buget investitie 55025

Atentie:
Daca firma care implementeaza proiectul se va infiinta ca platitoare de TVA, atunci toate costurile si veniturile nu vor include TVA.
Daca firma care implementeaza proiectul se va infiinta ca neplatitoare de TVA atunci costurile si veniturile vor include si TVA.
 PROGNOZE FINANCIARE PLAN AFACERI

BUGET OPERARE INVESTITIE

Perioada totala a proiectului pentru care solicitati finantare are maxim 12 luni si cuprinde 2 etape: (1) realizarea investitiei si (2)operarea investitiei.
Bugetul de mai jos acopera doar cheltuielile cu operarea propriu-zisa a investitiei si nu cuprind si cheltuielile legate de investitie.
Cheltuielile cu realizarea investitiei vor fi completate in sheet-ul "Investitie"
In tabelul de mai jos vor fi incluse doar cheltuielile de operare facute dupa finalizarea investitiei si pana la terminarea proiectului.

Cost unitar Cost total

Capitol Item U/M Nr. Unitati (lei) (lei)
1. Cheltuieli cu salariile pe perioada operarii Manager buc 30800 30800
Lucrator universal buc 17050 17050
Lucrator universal buc 17050 17050
2. Materii prime si materiale Detergent buc 15000 15000
Balsam buc 5000 5000
Solutie de albire buc 4000 4000
Solutie de curatat buc 7500 7500

3. Cheltuieli cu marfurile Marfa 1

(daca afacerea presupune revanzarea marfurilor) Marfa 2

4. Cheltuieli de marketing si promovare Promovare buc 2000 2000

5. Deplasari pe perioada operarii Curierat buc 3000 3000

buc
6. Chirii si utilitati Chirie cuc 24000 24000
Apa+Energie electrica 10000 10000

7. Alte cheltuieli

Total cheltuieli operare investitie an 1 135400 135400

Atentie:
Daca firma care implementeaza proiectul se va infiinta ca platitoare de TVA, atunci toate costurile si veniturile nu vor include TVA.
Daca firma care implementeaza proiectul se va infiinta ca neplatitoare de TVA atunci costurile si veniturile vor include si TVA.
 PROGNOZE FINANCIARE PLAN AFACERI

PROIECTII FINANCIARE VENITURI SI CHELTUIELI OPERARE AN 1 - AN 6

An1 va fi considerat anul in care implementati proiectul si va cuprinde sume preluate din sheeturile "Investitie" si "Operare"
An1 cuprinde perioada in care realizati investitia si incepeti operarea acesteia.
An2..An6 (5 ani in total), sunt anii dupa finalizarea implementarii proiectului.
An1 An 2 A3 An 4 An 5 An 6
Venituri (lei) 300000
Venituri in perioada proiectului 237000

Total venituri
Cheltuieli (lei) 200000
Cheltuieli de investitie 55025
Cheltuieli de operare pe perioada proiectului 135400

Total cheltuieli
Total profit operational (lei) 46575 100000 0 0 0 0

Atentie:
Daca firma care implementeaza proiectul se va infiinta ca platitoare de TVA, atunci toate costurile si veniturile nu vor include TVA.
Daca firma care implementeaza proiectul se va infiinta ca neplatitoare de TVA atunci costurile si veniturile vor include si TVA.
 PROGNOZE FINANCIARE PLAN AFACERI

SINTEZA BUGET

Cost
total
Item lei
Investitie
1. Taxe pentru infiintarea companiei 375
2. Active achizitionate 33370
3. Cheltuieli de marketing si promovar 4000
4. Cheltuieli cu salariile pe perioada inv 5900
5. Deplasari pe perioada investitiei 1000
6. Alte cheltuieli de investitie 10000
Total buget investitie 54645
Operare
1. Cheltuieli cu salariile pe perioada ope 64900
2. Materii prime si materiale 31500
3. Cheltuieli cu marfurile 0
4. Cheltuieli de marketing si promovar 2000
5. Deplasari pe perioada operarii 3000
6. Chirii si utilitati 34000
7. Alte cheltuieli 0
Total cheltuieli operare investitie an 1 135400

Total buget proiect 190045

Finantare nerambursabila 190045
 PROGNOZE FINANCIARE PLAN AFACERI

TRANSE FINANTARE
Transa 1 (avans) Transa 2 (la final) Total
Finantare nerambursabila 142533.75 47511.25 190045

Venituri an 1 237000
Transa 1 / venituri an 1
Rezolutie
transa 2 nu se mai poate acorda

Atentie: transa 2 se acorda doar daca veniturile realizate in anul 1 sunt cel putin egale cu 30% din transa 1