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Sistema de Cartera y Facturación
Fecha: 31/01/2017
Banco: 19 - COLPATRIA
Cuenta: 0122171701
Oficina: 868
Documento: 15201612290352
Fecha: 31/01/2017
La suma de : CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS Valor : 187.585,00
No. Debito Fecha Débito Tipo Débito Valor Bruto Retenciones Valor Abono Diferencia - Cambio
110 31/01/2017 FACTURA 187.585,00 0,00 187.585,00 0,00
TOTAL $187.585,00 $0,00 $187.585,00 $0,00
Observaciones:
Elaboró: Revisó:
MARIA OLGA GONZALEZ MEDINA
Contabilidad
Cuenta Nombre Cuenta Auxiliar Tercero Débito Crédito
111006 CUENTA DE AHORRO 006 FISCALIZACION - COLPATRIA - 187.585,00 0,00
140152 CONCESIONES 409083 - MIGUEL ANTONIO VEGA VARGAS 187.585,00 0,00
140152 CONCESIONES 409083 - MIGUEL ANTONIO VEGA VARGAS 0,00 187.585,00