Compañía ABC Ltda

1110 Bancos
111005 Moneda Nacional
11100501 Cta Cte 850-0257529
Fechas Detalle Debitos Creditos Saldos
9/1/2019 Saldo Inicial 2,300,000.00
2/09/20194 Consignacion 1,500,000.00 3,800,000.00
9/5/2019 Ch 1012 Juan Perez 800,000.00 3,000,000.00
9/10/2019 Consignacion 2,500,000.00 5,500,000.00
9/15/2019 Consignacion 1,800,000.00 7,300,000.00
9/16/2019 Ch 1013 Luis Velasquez 2,600,000.00 4,700,000.00
9/17/2019 Ch 1014 Daniel Diaz 2,650,000.00 2,050,000.00
9/18/2019 Consignacion 2,630,000.00 4,680,000.00
9/20/2019 Consignacion 2,632,000.00 7,312,000.00
9/21/2019 Ch 1015 Pedro Perez 2,563,000.00 4,749,000.00
9/26/2019 Consignacion 2,365,000.00 7,114,000.00
9/27/2019 Ch 1016 Jose Ojeda 2,532,000.00 4,582,000.00
9/28/2019 Ch 1017 Jorge Martinez 1,586,000.00 2,996,000.00
9/29/2019 Consignacion Nacional 2,600,000.00 5,596,000.00

Banco ABC S.A

Extracto Bancario septiembre 30 de 2019
Cuenta Corriente 850-0257529
Fechas Detalle Debitos Creditos Saldos
9/1/2019 Saldo Inicial 2,300,000.00
9/2/2019 Consignacion 1,500,000.00 3,800,000.00
9/5/2019 Ch 1012 Juan Perez 800,000.00 3,000,000.00
9/5/2019 ND 4*1000 3,200.00 2,996,800.00
9/10/2019 Consignacion 2,500,000.00 5,496,800.00
9/15/2019 Consignacion 1,800,000.00 7,296,800.00
9/16/2019 Ch 1013 Luis Velasquez 2,600,000.00 4,696,800.00
9/16/2019 DB 4*1000 10,400.00 4,686,400.00
9/17/2019 Ch 1014 Daniel Diaz 2,650,000.00 2,036,400.00
9/17/2019 ND 4*1000 10,600.00 2,025,800.00
9/18/2019 Consignacion 2,630,000.00 4,655,800.00
9/20/2019 Consignacion 2,632,000.00 7,287,800.00
9/21/2019 Ch 1015 Pedro Perez 2,563,000.00 4,724,800.00
9/21/2019 DB 4*1000 10,252.00 4,714,548.00
9/26/2019 Consignacion 2,365,000.00 7,079,548.00
9/27/2019 Ch 1016 Jose Ojeda 2,532,000.00 4,547,548.00
9/27/2019 DB 4*1000 10,128.00 4,537,420.00
28/09/20194ND Costo de Chequera 150,000.00 4,387,420.00
29/09/20194NC Menor Valor Chequera 35,000.00 4,422,420.00
si esta en debito en el banco se mueve en el credito
 Compañía ABC Ltda
Conciliacion bancaria al 30 de de
111005 Moneda Nacional
11100501 Cta Cte 850-0257529 Banco ABC S.A

Saldos a 30 de 20xx
Menos cheques pendientes de cobro
Menos notas crédito no registradas
Mas consignaciones pendientes
Mas notas debito no registradas
Mas o menos errores en el auxiliar + o -
Saldos iguales
 Compañía ABC Ltda
Conciliacion bancaria al 30 de de 20xx

ABC S.A
Bancos
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Libros
xxxxxxxx

xxxxxxxx
 Compañía ABC Ltda
Conciliacion bancaria al 30 de septiembre de 2019
111005 Moneda Nacional
11100501 Cta Cte 850-0257529 Banco ABC S.A
Bancos
Saldos a sep 30 de 2019 $ 4,422,420.00
Menos cheques pendientes de cobro
-$ 1,586,000.00
Ch. 1017 Jorge Marinez -$ 1,586,000.00
Menos notas crédito no registradas -$ 35,000.00
NC Menor valor chequera -$ 35,000.00
Mas consignaciones pendientes
$ 2,600,000.00
Consignacion nacional Sep 29 2019 $ 2,600,000.00
Mas notas debito no registradas $ 194,580.00
ND Chequera $ 150,000.00
ND gravamen a los movimientos financiaros $ 44,580.00 suma de los demas valores
Mas o menos errores en el auxiliar + o - $ 0.00
Saldos iguales $ 5,596,000.00

Compañía ABC Ltda

Conciliacion bancaria al 30 de de 20xx
111005 Moneda Nacional
11100501 Cta Cte 850-0257529 Banco ABC S.A
Libros
Saldos a sep 30 de 2019 $ 5,596,000.00
Mas cheques pendientes de cobro
$ 1,586,000.00
Ch. 1017 Jorge Marinez $ 1,586,000.00
Mas notas crédito no registradas $ 35,000.00
NC Menor valor chequera $ 35,000.00
Menos consignaciones pendientes
-$ 2,600,000.00
Consignacion nacional Sep 29 2019 -$ 2,600,000.00
Menos notas debito no registradas
-$ 194,580.00
ND Chequera -$ 150,000.00
ND gravamen a los movimientos financiaros -$ 44,580.00
Mas o menos errores en el auxiliar + o - $ 0.00
Saldos iguales $ 4,422,420.00
 Compañía ABC Ltda
Conciliacion bancaria al 30 de septiembre de 2019
111005 Moneda Nacional
11100501 Cta Cte 850-0257529 Banco ABC S.A
Bancos
Saldos a sep 30 de 2019 $ 4,422,420.00
Menos cheques pendientes de cobro
-$ 1,586,000.00
Ch. 1017 Jorge Marinez -$ 1,586,000.00
Menos notas crédito no registradas $ 0.00
NC Menor valor chequera $ 0.00
Mas consignaciones pendientes
$ 0.00
Consignacion nacional Sep 29 2019 $ 0.00
Mas notas debito no registradas $ 0.00
ND Chequera $ 0.00
ND gravamen a los movimientos financiaros $ 0.00
Mas o menos errores en el auxiliar + o - $ 0.00
Saldos iguales $ 2,836,420.00
19

Libros
$ 5,596,000.00

estos valores e credito

este valor esta en debito

e los demas valores

$ 5,596,000.00

Banco
$ 4,422,420.00

$ 4,422,420.00
 Codigos Cuentas Débitos
111005 Bancos moneda nacional $ 35,000.00
425040 Recuperacion de gastos bancarios

530505 Gastos bancarios $ 150,000.00

511595 Gravamen a los movimientos financieros $ 44,580.00
111005 Bancos moneda nacional

111015 Remesas en transito $ 2,600,000.00

111005 Bancos moneda nacional

Bancos
19 Saldo $ 5,596,000.00
$ 35,000.00

Libros $ 5,631,000.00
$ 2,836,420.00 $ 2,836,420.00

$ 2,836,420.00
 Créditos

$ 35,000.00

$ 194,580.00

$ 2,600,000.00

Bancos

$ 194,580.00
$ 2,600,000.00
$ 2,794,580.00