AF&E

4.1.
Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă

şi prezentarea scenariului de referinţă
Durata de viață a investiției va fi calculată luând în considerare durata maximală
indicată în Catalogul anexat la HG 2139/2004. În cazul în care investiția include mai
multe componente, durata de viață va fi calculată cu următoarea formulă :
(D1 x C1 + D2 x C2 + .... + Di x Ci )/ Ct,
unde:
- D1 este durata de viață a componentei 1 (D2 pentru componenta 2, Di pentru
componenta i)
- C1 este costul componentei 1 (C2 costul componentei 2, Ci costul componentei
i)
- Ct este costul total al investiției.
Durata de viață va fi rotunjită la cel mai apropriat număr întreg de ani.
CONDUCTE DISTRIBUTIE
Valoare Durata
14.048.525 18
Durata de viata a investitiei : 18 ani.

S-a stabilit astfel ca perioada de analiza sa fie de 15 de ani, suficient de lunga
pentru a lua in considerare impactul proiectului pe termen mediul si lung.
Scenariul de referință reflectă situația în care nu se întamplă nimic (do-nothing)

și constituie baza pentru analizele financiare și analiza cost-eficacitate a scenariilor
prezentate.
Proiectul de investiţie ce reprezintă obiectul prezentei documetatii, contribuie la
dezvoltarea infrastructurii de bază a localităţii.
Îmbunătăţirea infrastructurii reprezintă creşterea calităţii vieţii în localitate,
dezvoltare şi progres. În localitatea in care se implementează un proiect de
infrastructura, se dezvoltă astfel:
- atractivitatea pentru investitori la nivelul localităţii, fie ca este vorba:
• despre investitorii imobiliari – în localitatea ce are asigurate infrastructura de
baza se pot construi locuinţe;
• despre investitori in domeniul turismului – infrastructura de baza alături de
elementele de patrimoniu cultural material şi/sau imaterial reprezentând elemente de o
deosebită importanţă pentru dezvoltarea turismului;
• despre investitori in domeniul agricol pentru sectorul primar sau secundar si
terţiar al agriculturii – infrastructura rutiera, alături de celelalte tipuri de infrastructură
reprezentând elemente de importanţă deosebită pentru decizia de a dezvolta o afacere in
sectorul agricol într-o anumită zonă
• despre investitorii in sectorul industrial – ştiută fiind politica ce decurge din
implementarea aquis-ului comunitar prin care întreprinderile din sectorul productiv sunt
orientate către zonele periferice ale aglomerărilor urbane sau către mediul rural
- atractivitate pentru tinerii fermieri – procesul de aşezare a tinerilor in mediul
rural şi implicarea acestora in activităţi agricole este condiţionată în mare măsură de
existenţa infrastructurii necesare asigurării unui trai civilizat ;
- activitatea curentă a locuitorilor comunei se dezvoltă ca urmare a creşterii
accesului la serviciile de bază
Altfel spus indirect din implementarea proiectului beneficiază locuitori comunei,
surprinşi in diferitele aspecte ale vieţii economice si sociale.
4.5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea

obiectivului de investiţii
Conform Breviarului de calcul:
●Numărul proprietarilor de locuinţe care au declarat ferm că se vor racorda la
reţeaua de gaze naturale (conform adresă comuna Fârtăţeşti) este de 1020, din numărul
total de 1072 locuinţe
Luand in calcul datele cu privire la numarul de consumatori si consuurile
estimate, avem:
Situatie fara proiectul de investitie
Situatie fara proiectul de investitie An 1 An 2 An 3

265 274 283
- Numar consumatori
6.025.400 6.230.037 6.434.673
- Consum total - KWh

294 305 317
- Numar consumatori
6.684.784 6.934.895 7.207.743

329 342 355
- Numar consumatori
7.480.591 7.776.177 8.071.763

369 383 398
- Numar consumatori
8.390.086 8.708.409 9.049.469

413 429 446
- Numar consumatori
9.390.530 9.754.327 10.140.863
Situatie cu proiectul de investitie
Situatie cu proiectul de investitie An 1 An 2 An 3

265 274 283
- Numar consumatori
6.025.400 6.230.037 6.434.673

1.028 1.048 1.068
- Numar consumatori
23.374.006 23.828.753 24.283.500

1.089 1.110 1.132
- Numar consumatori
24.760.985 25.238.470 25.738.692

1.154 1.177 1.200
- Numar consumatori
26.238.913 26.761.873 27.284.832

1.224 1.248 1.272
- Numar consumatori
27.830.529 28.376.225 28.921.922
4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă

financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de
rentabilitate; sustenabilitatea financiară
Notă metodologică
Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanţa şi sustenabilitatea
financiară a investiţiei propuse pe parcursul perioadei de referinţă, cu scopul de a stabili
cea mai potrivită structură de finanţare a acesteia.
Analiza financiară trebuie să parcurgă următoarele etape:
(i) estimarea veniturilor şi costurilor investiţiei, precum şi implicaţiile acestora
din punctul de vedere al fluxului de numerar;
(ii) definirea structurii de finanţare a investiţiei şi profitabilitatea sa financiară;
(iii) verificarea capacităţii fluxului de numerar proiectat pentru a se asigura
funcţionarea adecvată a investiţiei şi îndeplinirea obligaţiilor.
Determinarea performanţei şi sustenabilităţii financiare se realizează prin
calcularea indicatorilor de performanţă financiară, după cum urmează:
o valoarea financiară actuală netă;
o rata internă de rentabilitate financiară;
o raportul cost-beneficiu;
o fluxul de numerar cumulat.
Rata de actualizare este utilizată pentru calcularea valorii actualizate a fluxului

de numerar obţinut în analiză, în fiecare an, pentru a lua în calcul valoarea în timp a
banilor. Aceasta urmăreşte să reflecte costul de oportunitate al capitalului, care poate fi
considerat ca venitul ce s-ar fi obţinut din cea mai bună alternativă pentru proiect.
Rata de actualizare recomandata este de 4%.
VAN = ∑ [(Bt - Ct) / (1 + r)^t], unde Bt = beneficiile financiare din anul t, Ct =
costurile financiare din anul t, r = rata de actualizare financiară, t = numarul de ani (in
intervalul perioadei de referinţă stabilite pentru proiecte din domeniul analizat)
∑ [(Bt - Ct) / (1 + RIR)^t] = 0, unde RIR = rata internă de rentabilitate, t = anul
de calcul (t ia valori de la 1 la T=15 ani, unde T = perioada de referinţă)

I. Cheltuieli 354.683 361.669 368.560
I.1 Cheltuieli de investitie 0 0 0
I.2 Cheltuieli de exploatare 297.492 303.127 308.699
a) Materiile prime, materialele, altele asemenea 18.904 19.351 19.787
b) Utilitati, telecomunicatii, combustibili 19.971 20.443 20.903
c) Personal 62.427 63.902 65.341
d) Consum tehnologic 1% 7.467 7.720 7.974
e) Taxe 82.133 84.923 87.712
e) Alte cheltuieli 8.158 8.356 8.550
f) Amortizari 98.432 98.432 98.432
I.3 Cheltuieli de intretinere 57.191 58.542 59.861
a) Verificare retea si bransamente cu autolaborator mobil 17.944 18.368 18.782
b) Intretinere si reparatii 39.247 40.174 41.079
II. Venituri 746.668 772.026 797.385
- Numar consumatori 265 274 283
- Consum total - KWh 6.025.400 6.230.037 6.434.673
III. Flux de numerar 391.985 410.357 428.825

I. Cheltuieli 377.255 385.830 395.228
c) Personal 67.202 69.019 71.017
e) Taxe 91.122 94.531 98.250
f) Amortizari 98.432 98.432 98.432
II. Venituri 828.378 859.372 893.184
- Consum total - KWh 6.684.784 6.934.895 7.207.743

I. Cheltuieli 404.502 414.579 424.522
c) Personal 72.968 75.093 77.168
e) Taxe 101.969 105.999 110.028
f) Amortizari 98.432 98.432 98.432
II. Venituri 926.995 963.624 1.000.253
- Consum total - KWh 7.480.591 7.776.177 8.071.763

I. Cheltuieli 435.247 445.833 457.184
c) Personal 79.409 81.598 83.946
e) Taxe 114.367 118.706 123.355
f) Amortizari 98.432 98.432 98.432
II. Venituri 1.039.699 1.079.146 1.121.410
- Consum total - KWh 8.390.086 8.708.409 9.049.469

I. Cheltuieli 468.386 480.335 493.018
I.1 Cheltuieli de investitie 0 0
c) Personal 86.239 88.684 91.276
e) Taxe 128.004 132.963 138.232
f) Amortizari 98.432 98.432 98.432
II. Venituri 1.163.674 1.208.756 1.256.656
- Consum total - KWh 9.390.530 9.754.327 10.140.863

I. Cheltuieli 399.673 7.529.418 9.685.553
I.1 Cheltuieli de investitie 44.990 7.167.749 9.316.993
c) Personal 62.427 63.902 65.341
e) Taxe 82.133 84.923 87.712
f) Amortizari 98.432 98.432 98.432
II. Venituri 746.668 772.026 797.385
- Consum total - KWh 6.025.400 6.230.037 6.434.673
III. Flux de numerar 346.995 -6.757.392 -8.888.168

I. Cheltuieli 2.849.383 2.898.824 2.948.915
I.2 Cheltuieli de exploatare 2.304.707 2.332.446 2.360.185
c) Personal 594.540 606.107 617.674
e) Taxe 347.581 354.343 361.105
f) Amortizari 878.906 878.906 878.906
II. Venituri 2.896.507 2.952.859 3.009.211
- Numar consumatori 1.028 1.048 1.068
- Consum total - KWh 23.374.006 23.828.753 24.283.500

I. Cheltuieli 3.001.623 3.055.039 3.111.153
c) Personal 629.819 641.964 654.688
e) Taxe 368.206 375.306 382.745
f) Amortizari 878.906 878.906 878.906
II. Venituri 3.068.381 3.127.551 3.189.539
- Consum total - KWh 24.760.985 25.238.470 25.738.692

I. Cheltuieli 3.168.037 3.227.707 3.288.210
c) Personal 667.412 680.714 694.016
e) Taxe 390.183 397.960 405.736
f) Amortizari 878.906 878.906 878.906
II. Venituri 3.251.526 3.316.331 3.381.136
- Consum total - KWh 26.238.913 26.761.873 27.284.832

I. Cheltuieli 3.351.593 3.415.881 3.481.099
I.1 Cheltuieli de investitie 0 0
c) Personal 707.896 721.776 735.656
e) Taxe 413.851 421.966 430.081
f) Amortizari 878.906 878.906 878.906
II. Venituri 3.448.759 3.516.382 3.584.005
- Consum total - KWh 27.830.529 28.376.225 28.921.922
TARIF FURNIZARE PRACTICAT DE DISTRIBUITORUL AUTORIZAT: 0,12392 lei/KWh
Valoarea investitiei 16.529.732 RON

rata de actualizare 4%
VNA -15.551.140 RON
RIR 2222,13%
4.7. Analiza economică*3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă

economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul
cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate
4.8. Analiza de senzitivitate*3)Notă

──────────
*3) Prin excepţie de la prevederile pct. 4.7 şi 4.8, în cazul obiectivelor de
investiţii a căror valoare totală estimată nu depăşeşte pragul pentru care
documentaţia tehnico-economică se aprobă prin hotărâre a Guvernului, potrivit
prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi
completările ulterioare, se elaborează analiza cost-eficacitate.
──────────
4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Proiectele sunt întotdeauna influenţate de factori aflaţi in afara controlului direct al
managerilor de proiect. Acest lucru este adevărat cu atât mai mult in cazul proiectelor de
dezvoltare a infrastructurii sociale care necesita cooperarea a diferite administraţii,
instituţii si organizaţii in medii cu nevoi, resurse si comportamente diferite.
La nivelul activităţilor
Se presupune ca la data demarării proiectului va exista cadrul instituţional necesar
pentru derularea acestuia si anume:
 Echipa de implementare având stabilite sarcini, atribuţii si responsabilităţi clare
pentru fiecare membru al echipei (fise post, proceduri si documente comune)
 Contract de finanţare a proiectului
Daca aceste presupuneri sunt îndeplinite activităţile proiectului pot fi realizate
daca le sunt asigurate inputurile necesare acestora.
La nivelul rezultatelor
Se presupune ca rezultatele proiectului vor putea fi atinse daca:
 va exista capacitate suficienta si disponibila pentru finanţarea investiţiei;
 daca se vor obţine avizele si autorizaţiile necesare execuţiei de la toate
instituţiile abilitate;
 soluţia tehnica din proiectul de execuţie va putea fi realizata in condiţiile
specifice zonei;
 va exista capacitatea tehnica necesara pentru execuţia investiţiei in timpul
alocat
 lucrările contractate/subcontractate vor fi realizate in conformitate cu cerinţele
tehnice si calitative si in intervalul de timp alocat
 vor exista resurse materiale suficiente si disponibile la nivelul calitativ si de
preţ estimat;
 vor exista condiţii meteorologice favorabile execuţiei lucrărilor;
 va fi menţinută stabilitatea cadrului legal (legislaţie) si de specialitate
(standarde) existent la momentul întocmirii proiectului
Daca aceste presupuneri sunt îndeplinite, rezultatele proiectului pot fi atinse

contribuind la atingerea obiectivelor acestuia.
La nivelul obiectivelor
Se au in vedere următoarele ipoteze:
 contractanţii/sub-contractanţii realizează investiţia conform cu soluţia
tehnica proiectata, se încadrează in resursele financiare si de timp alocate si îndeplinesc
cerinţele de calitate solicitate;
 exista o percepţie pozitiva a comunităţii cu privire la realizarea investiţiei,
drept urmare, aceasta va valorifica oportunităţile astfel apărute;
 comunitatea îşi va dezvolta sentimentul de proprietate asupra investiţiei
implicându-se in exploatarea si întreţinerea corespunzătoare a investiţiei.
Riscuri asumate
Când realizam identificarea si evaluarea riscurilor trebuie sa luam in consideraţie
posibilele probleme legate de livrarea/eficienta a output-urilor. Analiza factorilor de risc
se va efectua la nivelul activităţilor, al rezultatelor si al obiectivelor.
Nivel Factor de risc generat de: Nivel risc
- lipsa resurselor umane corespunzător pregătite pentru completarea echipei

de implementare a proiectului. Acest risc poate sa apară daca, in procesul de
Activităţi scăzut
recrutare si selecţie de personal nu exista suficienta motivaţie si interes pentru
angajarea in proiect
- disponibilitate redusa a furnizorilor de a întocmi documente de ofertare

conforme cu procedurile de achiziţii publice in vigoare. Aceasta indisponibilitate mediu
poate fi determinata de complexitatea si volumul dosarelor de licitaţie.
- modificări legislative in domeniul administraţiei publice care pot afecta si

reorganiza activitatea consiliilor locale. Restructurarea unor compartimente,
modificarea sarcinilor si atribuţiilor personalului etc. Riscul este mediu mai mediu
cu seama datorita faptului ca încă se produc modificări si reorganizări la nivel de
ministere
- capacitatea insuficienta de finanţare si cofinanţare la timp a investiţiei. Aici se

Rezultate include aportul la finanţarea proiectului din partea consiliului local, al populaţiei, mediu
precum si al principalului finanţator.
- factori geo si hidrologici care sa îngreuneze obţinerea autorizaţiilor si avizelor

(risc seismic, alunecări de teren, inundaţii, debite hidrologice etc.), eventual scăzut
neidentificaţi
- proiectarea neadaptata la condiţiile specifice infrastructurii actuale si a situaţiei

din teren. Acest risc poate sa apară ca urmare a unei evaluări incorecte a stării scăzut
actuale a infrastructurii.
- întârziere a lucrărilor datorita alocărilor defectuoase de resurse din partea

executantului. Situaţia poate sa apară daca executantul derulează si alte lucrări in scăzut
paralel.
- nerespectarea specificaţiilor tehnice si a standardelor de calitate in execuţia

lucrărilor. Situaţia poate sa apară atunci când executatul nu-si asuma in întregime
scăzut
obligaţiile contractuale. Riscul poate fi diminuat prin asigurarea corespunzătoare a
inspecţiei de şantier.
- variaţia monetara si valutara. Inflaţia si modificarea ratei de schimb valutar mediu

pot duce la diminuarea sumelor in lei disponibile pentru finanţarea proiectului.
- creşterea preturilor la materii prime, materiale, servicii. Acest risc apare mai
ales datorita creşterii cererii pe piaţa de materiale de construcţii (pietriş, nisip) ca mediu
urmare a lucrărilor de infrastructura ce se derulează in regiune
- variabilitatea calităţii materialelor cu menţinerea preţului scăzut
- indisponibilitatea temporara a unor materiale de construcţii ca urmare a creşterii

mediu
cererii pe piaţa a materialelor de construcţii
- modificarea fiscalităţii, a apariţiei unor taxe si impozite suplimentare care

mediu
sa îngreuneze finanţarea proiectului
- potenţiala instabilitate a cadrului legislativ (modificări care sa contribuie

mediu
alinierea la aquis-ul comunitar)
- potenţiale modificări ale prescripţiilor tehnice (legate de soluţia tehnica) mediu
- potenţiale modificări ale standardelor de calitate scăzut
Obiective - nerespectarea clauzelor contractuale a unor contractanţi/ subcontractanti. mediu
- ne-funcţionalitatea aranjamentelor instituţionale pentru exploatarea si întreţinerea

mediu
corespunzătoare a investiţiei.
- exploatare ne-corespunzătoare a infrastructurii pe durata reabilitării acesteia si

mediu
după.
Reacţia la risc va cuprinde masuri si acţiuni pentru diminuarea, eliminarea sau

repartizarea riscului.
Diminuarea riscurilor se va realiza prin:
- programare daca riscurile sunt legate de termene de execuţie
- instruire pentru activităţile influenţate de productivitate si calitatea lucrărilor
- prin reproiectarea judicioasa a activităţilor, fluxurilor de materiale si folosirea
echipamentelor îndepărtarea/eliminarea riscurilor in cadrul proiectului se va realiza prin:
- iniţierea unor activităţi suplimentare acolo unde este posibil
- stabilirea unor preturi acoperitoare riscurilor
- condiţionarea unor evenimente.
Repartizarea riscului - este un instrument de management al riscului ce se va
realiza:
- pe baza criteriului "alocarea riscului" pârtii care poate sa-l suporte si sa-l
gestioneze cel mai bine.
- prin identificarea pârtilor care preiau in parte sau total responsabilitatea pentru
consecinţele riscului
Riscurile potenţiale vor fi formalizate prin:

- contracte cu furnizorii de materii prime, materiale, servicii in care se vor
stipula solicitările si garanţiile reciproce
- contracte individuale de munca (pentru acoperirea riscurilor legate de resursele
umane)
- contracte de asigurare pentru preluarea unor riscuri neacceptate din punct de
vedere comercial si uman.
Risc Masuri
- organizarea unor întâlniri cu potenţialii furnizori si

- indisponibilitate a furnizorilor de a conştientizarea asupra necesităţii respectării procedurilor de
întocmi documente de ofertare conforme achiziţii
cu procedurile de achiziţii publice in
- eliminarea procedurilor birocratice inutile
vigoare.
- publicarea anunţului de licitaţie in media cu impact mare
- modificări legislative in domeniul

- documentarea distincta in fisa postului a sarcinilor
administraţiei publice care pot afecta
corespunzătoare poziţiei de membru in echipa de implementare a
si reorganiza activitatea consiliilor
proiectului
locale.
- alocarea unui timp suficient pentru fundamentarea si

argumentarea necesarului de fonduri pentru includerea in bugetul
- capacitatea insuficienta de finanţare de investiţii a consiliului local.
si cofinanţare la timp a investiţiei.
- contractarea unei eventuale linii de credit pentru a asigurară
sustenabilitatea financiara
- variaţia monetara si valutara. Inflaţia - luarea in calcul a unor costuri acoperitoare riscurilor, in faza de
si modificarea ratei de schimb valutar bugetare
pot duce la diminuarea sumelor in lei
disponibile pentru finanţarea - prevederea in buget a unui fond de rezerva care sa poată fi
proiectului. accesat pentru acoperirea acestor riscuri
- luarea in calcul a unor costuri acoperitoare riscurilor, in faza de

- creşterea preturilor la materii prime,
bugetare
materiale, servicii. Acest risc apare
mai ales datorita creşterii cererii pe - prevederea in buget a unui fond de rezerva care sa poată fi
piaţa de materiale de construcţii ca accesat pentru acoperirea acestor riscuri
urmare a lucrărilor de infrastructura ce
- condiţionarea contractelor comerciale de preluarea acestui risc
se derulează in regiune
de către furnizor de lucrări, servicii etc.
- indisponibilitatea temporara a unor

- condiţionarea participării la procesul de achiziţie a lucrărilor de
materiale de construcţii ca urmare a
execuţie doar a executanţilor care prezintă dovada existentei unui
creşterii cererii pe piaţa a materialelor
stoc de materii si materiale sau surse certe de aprovizionare
de construcţii
- modificarea fiscalităţii, a apariţiei

unor taxe si impozite suplimentare - prevederea in buget a unui fond de rezerva care sa poată fi
care sa îngreuneze finanţarea accesat pentru acoperirea acestor riscuri
proiectului
- potenţiala instabilitate a cadrului - prevederea unor criterii calitative de calificare a executantului

legislativ similare cu practicile comunităţii europene
- potenţiale modificări ale - reproiectarea judicioasa a activităţilor, fluxurilor de materiale si

prescripţiilor tehnice folosirea echipamentelor
- nerespectarea clauzelor contractuale - stipularea de garanţii suplimentare in contractele comerciale

a unor contractanţi/subcontractanti. încheiate
- nefunctionalitatea aranjamentelor - alocarea unui timp suficient pentru efectuarea unor aranjamente
instituţionale pentru exploatarea si instituţionale corespunzătoare
întreţinerea corespunzătoare a - întocmirea unor proceduri de lucru adaptate situaţiilor specifice
investiţiei. si asumate
- exploatare necorespunzătoare a - conştientizarea comunităţilor cu privire la condiţiile de

infrastructurii pe durata reabilitării exploatare corecta a infrastructurii
acesteia si după.
- organizarea unor întâlniri publice de informare
- emiterea unor hotărâri de consilii locale pentru asigurarea
exploatării corecte a investiţiei precum si sancţionarea cazurilor
de utilizare necorespunzătoare
Masuri de administrare a riscurilor

Administrarea riscului reprezintă o componenta importanta a managementului de
proiect. In conformitate cu strategia si metodologia adoptata, obiectivul general al
proiectului este de a contribui la îmbunătăţirea si reabilitarea infrastructurii la nivelul
localitatii .
Atingerea acestor obiective generale presupune existenta anumitor condiţii de
incertitudine, respectiv asumarea unui risc. In aceste condiţii, echipa de management a
proiectului trebuie sa urmărească atingerea obiectivelor cu menţinerea riscului la un nivel
acceptabil.
Administrarea riscurilor se va efectua printr-un complex de decizii in cadrul
echipei de management a proiectului si a factorilor de decizie care sa duca la
monitorizarea permanenta a riscului si reducerea sau compensarea efectelor acestuia.
Procesul de management al riscului va cuprinde trei faze:

1. Identificarea riscului
2. Analiza riscului
3. Reacţia la risc
In etapa de identificare a riscului se vor utiliza liste de control (ce se întâmpla

daca?). Se evaluează pericolele potenţiale, efectele si probabilităţile de apariţie ale
acestora pentru a decide care dintre riscuri trebuie prevenite. Tot in aceasta etapa se
elimina riscurile nerelevante adică acele elemente de risc cu probabilităţi reduse de
apariţie sau cu un efect nesemnificativ.

AF&amp;E

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

AF&amp;E

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

4.1.

Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă

Durata de viata a investitiei : 18 ani.

Scenariul de referință reflectă situația în care nu se întamplă nimic (do-nothing)

4.5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea

Situatie fara proiectul de investitie An 1 An 2 An 3

Situatie fara proiectul de investitie An 4 An 5 An 6

Situatie fara proiectul de investitie An 7 An 8 An 9

Situatie fara proiectul de investitie An 10 An 11 An 12

Situatie fara proiectul de investitie An 13 An 14 An 15

Situatie cu proiectul de investitie

Situatie cu proiectul de investitie An 1 An 2 An 3

Situatie cu proiectul de investitie An 4 An 5 An 6

Situatie cu proiectul de investitie An 7 An 8 An 9

Situatie cu proiectul de investitie An 10 An 11 An 12

Situatie cu proiectul de investitie An 13 An 14 An 15

4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă

Rata de actualizare este utilizată pentru calcularea valorii actualizate a fluxului

Situatie fara proiectul de investitie An 1 An 2 An 3

Situatie fara proiectul de investitie An 4 An 5 An 6

Situatie fara proiectul de investitie An 7 An 8 An 9

Situatie fara proiectul de investitie An 10 An 11 An 12

Situatie fara proiectul de investitie An 13 An 14 An 15

Situatie cu proiectul de investitie An 1 An 2 An 3

Situatie cu proiectul de investitie An 4 An 5 An 6

Situatie cu proiectul de investitie An 7 An 8 An 9

Situatie cu proiectul de investitie An 10 An 11 An 12

Situatie cu proiectul de investitie An 13 An 14 An 15

TARIF FURNIZARE PRACTICAT DE DISTRIBUITORUL AUTORIZAT: 0,12392 lei/KWh

Valoarea investitiei 16.529.732 RON

4.7. Analiza economică*3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă

4.8. Analiza de senzitivitate*3)Notă

4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Daca aceste presupuneri sunt îndeplinite, rezultatele proiectului pot fi atinse

- lipsa resurselor umane corespunzător pregătite pentru completarea echipei

- disponibilitate redusa a furnizorilor de a întocmi documente de ofertare

- modificări legislative in domeniul administraţiei publice care pot afecta si

Nivel Factor de risc generat de: Nivel risc

- capacitatea insuficienta de finanţare si cofinanţare la timp a investiţiei. Aici se

- factori geo si hidrologici care sa îngreuneze obţinerea autorizaţiilor si avizelor

- proiectarea neadaptata la condiţiile specifice infrastructurii actuale si a situaţiei

- întârziere a lucrărilor datorita alocărilor defectuoase de resurse din partea

- nerespectarea specificaţiilor tehnice si a standardelor de calitate in execuţia

- variaţia monetara si valutara. Inflaţia si modificarea ratei de schimb valutar mediu

- variabilitatea calităţii materialelor cu menţinerea preţului scăzut

- indisponibilitatea temporara a unor materiale de construcţii ca urmare a creşterii

- modificarea fiscalităţii, a apariţiei unor taxe si impozite suplimentare care

- potenţiala instabilitate a cadrului legislativ (modificări care sa contribuie

- potenţiale modificări ale prescripţiilor tehnice (legate de soluţia tehnica) mediu

- potenţiale modificări ale standardelor de calitate scăzut

Nivel Factor de risc generat de: Nivel risc

Obiective - nerespectarea clauzelor contractuale a unor contractanţi/ subcontractanti. mediu

- ne-funcţionalitatea aranjamentelor instituţionale pentru exploatarea si întreţinerea

- exploatare ne-corespunzătoare a infrastructurii pe durata reabilitării acesteia si

Reacţia la risc va cuprinde masuri si acţiuni pentru diminuarea, eliminarea sau

Riscurile potenţiale vor fi formalizate prin:

- organizarea unor întâlniri cu potenţialii furnizori si

- modificări legislative in domeniul

- alocarea unui timp suficient pentru fundamentarea si

proiectului. accesat pentru acoperirea acestor riscuri

- luarea in calcul a unor costuri acoperitoare riscurilor, in faza de

- indisponibilitatea temporara a unor

- modificarea fiscalităţii, a apariţiei

- potenţiala instabilitate a cadrului - prevederea unor criterii calitative de calificare a executantului

AF&E

AF&E