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Introducción - Entidades
Julio 2020
AGENDA
❑ Generalidades SAP
❑ Componentes BogData
❑ Navegación Básica
❑ Proceso General Entidades
❑ BP – Business Partner
❑ Presupuesto
❑ Tesorería
❑ Contabilidad
Generalidades SAP
SAP
Interfaz de Usuario
Aplicación
(ERP – CORE)
AMBIENTE MANDANTES
Alcance
PRD – PRODUCTIVO 400 Entidades
CRM
SAP BW – BPC (Inteligencia de Negocios)
Contratación
MM Gestión de Gestión de
Inventarios PS
Proyectos
COMPRAS
FINANZAS Y
I+D
COSTOS
FI Contabilidad
AA Activos Fijos TALENTO OM Organización
HUMANO Gestión de Personal
CO Gestión de Costos PA
TR Tesorería PY Nómina
FI Contabilidad – Reportes
Presupuesto
PSM • Ejecución Presupuestal
• Modificaciones Presupuestales
Tesorería
FINANZAS Y • Cuentas por Pagar
TR
COSTOS • Embargos
• Recaudos
Planeación y Consolidación
• Programación Presupuestal
BPC
• Consolidación
• PAC
Core Tributario – Componentes
Recaudo de Impuestos
Vertical de Industria – Sector Público
400
Barra de pulsadores
Menú Funcional SAP
Barra de Status
Proceso General Entidades
Proceso General – Entidades
Recaudos
Cargue Creación Creación Creación Modificaciones Creación Liberación Reportes
Embargos
Apropiación Inicial CDP CRP OP Presupuestales CxP CxP Contables
Devoluc.
Programación
Ejecución Presupuestal Ejecución PAC Pagos Reportes
Presupuestal
ERP – PSM ERP – PSM ERP – TR ERP – FI
BPC
BP – Business Partner
BP – Interlocutor Comercial
Persona Natural o Jurídica con quien la entidad tiene alguna relación
Persona. Organización.
Persona física particular Empresa
Ej. Identificación: Cédula Ej. Identificación: NIT
DATO MAESTRO
Datos Datos intrínsecos. Aplican para todo el mandante.
Generales Ej: Nombre, Identificación, dirección.
Funcionalidad que permite gestionar el presupuesto de manera integrada con las demás
funcionalidades del ERP.
Permite: planificar, formular, ejecutar, controlar y hacer seguimiento del presupuesto, de acuerdo
con la estructura y jerarquía de elementos definida (Entidad CP, Fondo, Centro Gestor, Área
Funcional, Posición presupuestaria).
DATOS MAESTROS
Centro Gestor Entidad y Unidad Ejecutora- Quienes son responsables del gasto.
Fondos De donde provienen los recursos, Fuentes y Usos.
Posición presupuestal
Rubro Presupuestal
Programa de Financiación
Áreas Funcionales Clasificación y sector de la Entidad
Ejercicio Vigencia presupuestal. Listo?
Transformación Presupuesto
SiCapital
Administración Central 0001-001
Clasificación-Sector Área Funcional
- Gestión Pública AC*-Gestión Pública
SiCapital
Posición 1310101010106 Auxilio de Transporte
3-1-1-01-01-01-0006 121020111 Aprovechamiento Económico del
Presupuestaria
Auxilio de Transporte Espacio Público
Rubro
2-1-2-01-11
Presupuestario
Aprovechamiento Económico del
Espacio Público Programa-
000000000000000000 + Cod.Entidad (4Posic.)
Proyecto
01-06-0040
Concepto de Posición * 1010600401
Adecuación Áreas físicas del
Gasto Presupuestaria Adecuación Áreas físicas del Concejo
Concejo
**
Proyectos de 3-3-1-15-01-03-1101-105 Programa-
133011501030105001101
Inversión 105 - Distrito diverso Proyecto
105 - Distrito diverso
Presupuesto – Proceso
Compromiso
• Necesidad
• CDP- Reserva
• CRP- Documento Preliminar
Pago
Transacciones Presupuesto
TRANSACCIONES PRINCIPALES
FMBB Modificaciones Presupuestales y PAC.
ZPSM_0019 Registro de ficha técnica ( Aplica para Entidades Publicas)
Ejecución presupuesto de gasto.
ZPSM_0081 Reporte BO para productivo.
ZPSM_0084 Ejecución de Ingresos.
ZPSM_0029 Solicitantes y Responsables de aprobación.
FMX1 Creación de Reserva de recursos - CDP
FMX3 Visualización de Reserva de recursos - CDP
Bussines WorkPlace - Manejo de Workflow.
SBWP Aprobación de reserva de recursos y compromisos de gastos.
FMZ1 Crear compromiso de Gastos.
FMZ3 Visualizar compromiso de Gastos.
Transacciones PAC
TRANSACCIONES PRINCIPALES
FMBB Modificaciones Presupuestales y reprogramaciones de PAC.
FMEDD Visualizar documento de entrada
FMKFH01 Herramientas p.reporting de ratios
ZPSM_0064 Relación PAC Anualizado caja
Tesorería
Tesorería
Funcionalidad que administra la liquidez, el efectivo y los pagos.
Optimizar las operaciones de tesorería en la compañía, generar información en tiempo real
sobre las posiciones y previsiones de tesorería, ayudar a cumplir las regulaciones contables
vigentes minimizando el riesgo de la ejecución de sus actividades de efectivo, bancos y
medios de pago.
DATO MAESTRO
TRANSACCIONES PRINCIPALES
Cuentas por Pagar- AP y Recaudos Otros Clientes – AR Recaudos No Tributarios
Cargue CXP. Plantilla para registro contable de las
ZTR_0008 ZTRM0004 Recibos Conceptos varios.
cuentas por pagar.
ZTRM_0014 Cargue CXP con firma digital. ZTR0025 Recibos Devoluciones No Tributarias.
ZTRR_0005_C Armar Lote y desbloquear documentos. ZTRM0006 Reporte de Ingresos y Recaudos no tributarios.
Creación y Compensación de Cartera No
FBL1H y FBL1N Consulta de CXP Acreedores. FPE1
tributaria.
FB03 Visualización Documentos contables. FPF2 Cierre clave de reconciliación.
FB05 Contabilizar y Compensar. FPE3 Visualizar documentos Fica.
ZTR_0015 Contabilización/Compensación de Embargo. Visualización Cartera Contribuyente No
FPL9
SBWP SAP Business Workplace. Tributarios.
INFORMES
Sistema de Información
• Cajas Menores Apertura, Rembolso y Cierre. Identificar la gestión y
• Recaudos otros clientes No Tributarios, Pagos y gastos relacionados a
• Informes Operativos.
conciliación bancaria un concepto u área.
• Informes Estratégicos.
• Reembolsos y Devoluciones • Informes Legales / Entes de Control.
• Conciliaciones Bancarias – Multicash / Manual
• Pagos Masivos o Individuales Acreedores /
Proveedores.
SiCapital
SiCapital
Valida contra la Registraduría Nacional y
El sistema permite registrar nombres otros organismos, por lo cual, el tercero
Legalización de Ingresos
incompletos de terceros debe estar correctamente creado (nombre
No Tributarios
(ejemplo: 1 nombre y 1 apellido) completo, tipo y número de identificación)
o no se podrá legalizar el recurso.
SiCapital
La entidad solicita por oficio la
Devoluciones de Descuentos Tributarios
devolución y el registro lo efectúa la La entidad gestionará y ordenará la
(Sector Central)
DDT en OPGET devolución directamente en SAP, a través
La entidad solicita por oficio la de una Cuenta x Pagar con firma electrónica
Devoluciones de Ingresos y digital.
devolución y el registro lo efectúa la
No Tributarios
DDT en OPGET
SiCapital
• La DDT realiza el registro del embargo en
La DDT realiza en registro del embargo SAP
Embargos de Proveedores
en OPGET y lo aplica sobre las OP que • La entidades liquidarán y ordenarán el
y Contratistas
radican las entidades pago del embargo directamente en SAP a
través de una cuenta por pagar.
TRANSACCIONES
Reportes
Estratégicos.
Contactos