LUNA FEBRUARIE

01.02.2021 Bujor a depus in cont curent capital nevarst 20000 , iar Paduraru a depus in casa capital nevarsat
10000

02.02.2021 S-a calculat datoria pentru arenda oficiului furnizorului ICAM SA 7000 si datoria pentru
internet catre ORANGE SA 800

03.02.2021 S-a achitat din c/c datoria pentru arenda Icam SA 7000 si internetul catre Orange SA 800,
comisionul bancar 10 lei

04.02.2021 De la Lukoil SA s-a procurat combustibil 100 l x 18 lei/litru

Datoria fata de Lukoil SA s-a achitat din c/c si s-a transferat un avans lui Vitanta SA 30000 – 30 000,
comisionul bancii 10 lei

05.02.2021 S-a procurat de la Orhei Vit SA suc tomate 5000 x 7lei =35000 si suc mere 3000 x 6 = 18000

07.02.2021 in cont curent s-a inregistrat un credit bancar pe termen lung 200 000

08.02.2021 Din c/c s-a transferat un avans curent lui Metro SRL 20000 si comisionul bancii 50 lei

10.02.2021 Din c/c s-a achitat datoria Orhei Vit SA 50000 si comisionul bancar 10 lei.

15.02.2021 De la Vitanta SA s-a procurat Letto portocala 5000 x 5lei=25000 si Letto lamiie 1000 x15 lei
=15000

Datoria comerciala partial a fost inchisa din avansul acordat anterior 5211/2243 30000 (documentul - tot
factura fiscala de intrare care la inregistrare ne inchide avansul acordat la data de 03.02. In momentul cind se
calculeaza datoria comerciala fata de Vitanta avansul acordat se inchide la suma cea mai mica dintre avans
si datorie. Daca avansul este mai mare ca datoria atuci la formula 5211/2243 va fi suma datoriei)

19.02.2021 Din casa s-a ridicat numerarul in expeditie 10000, care a fost depus in c/c 10000

28.02.2021 S-au casat 50 litri combustibil folosit la transportarea marfii. S-au casat 5 litri combustibil ca
pierderi naturale (s-au furat, s-au scurs)

28.02.2021 S-a calculat amortizarea programelor informatice Windows HP si Windows HOME valoarea
reziduala 0, termen exploatare 60 luni

S-a calculat amortizarea calculatoarelor ASUS si Samsung valoarea reziduala 0, termen exploatare 36 luni

29.02.2021 Din c/c s-a transferat un avans curent catre Icam SA 7000 si comisionul bancar 100 lei
REGISTRU DE EVIDENTA A OPERATIILOR ECONOMICE PE _02___
Nr DATA Denumirea operatiunii formula Docum
d/ Dt Ct SUMA
o
1 01.02 Depunere in c/c capit nevarsat Bujor 2421 3131 20000 extras
2 Depun in casa capit nevarsatPaduraru 2411 3131 10000 Disp/ incas
3 02.02 Calc arenda Icam 7135 5443 7000 f/f intr
4 Calc internet Orange 7135 5443 800 f/f intr
5 03.02 Achitarea datorie Icam 5443 2421 7000 Ord pl + ext
6 Achitare dat Orange 5442 2421 800 Ord pl + ext
7 Comision 7138 2421 10 extras
8 04.02 Procurare Lukoil combustibil 2114 5211 1800 f/f intr
9 Achit din c/c datorie Lukoil 5211 2421 1800 Ord pl + ext
10 Transfer din c/c avans Vitanta 2243 2421 30000 Or pl + ext
11 Comision 7138 2421 10 extr
12 05.02 Procur suc tomate 5000x7 Vitanta 2171 5211 35000 f/f int
13 Procur suc mere 3000x 6 Vitanta 2171 5211 18000 f/f int
14 07.02 Inregistr credit bancar t/lung 2421 4112 200000 extras
15 08.02 Din c/ctransfer avans curent Metro 2243 2421 20000 Ord pl + ext
16 Comisionul 7138 2421 50 extras
17 10.02 Din c/c datoria Orhei Vit 5211 2421 50000 Ord pl
18 Comision 7138 2421 10 +extras
19 15.02 Procu Vitanta letoo porto 5000x5 2171 5211 25000 f/f int
20 Procu Vitanta letoo lamiie 1000x15 2171 5211 15000
21 Inchiderea avansului 5211 2243 30000
22 19.02 Ridicarea num exped din casa 2451 2411 10000 d/plata
23 Depunerea num exped in c/c 2421 2451 10000 extras
24 28.02 Casarea combust transport marfa 7124 2114 900 Act+f/parc
25 Casarea 5 l pierderi 7144 2114 90 Act casare
26 Amortizarea Windows HP 7132 1135 66.67 borderou
27 Amortizarea Windows Home 7132 1135 66.67
28 Amortizarea calcul ASUS 7132 1249 250 borderou
29 Amortizarea calcul Samsung 7132 1249 194.44 borderou
30 Din c/c transfer avans Icam arenda 2244 2421 7000 Ord pl+ ext
31 Comision 7138 2421 100 extras
32
33
34
35
36
37
LUNA februarie

Balanta de verificare a soldurilor si rulajele pe conturi luna ___

Nr d/o CONT SOLD INITIAL RULAJ SOLD FINAL

Dt Ct Dt Ct Dt Ct
1 311 P 100000 100000
2 313 A 30000 30000
3 242 A 70150 230000 116780 183370
4 241 A 46150 10000 10000 46150
5 7138 A 5350 180 5530
6 261 A 150 150
7 2114 A 1800 990 810
8 544 P 7800 7800
9 411 P 200000 200000
10 245 A 10000 10000
11 7132 A 577.78 577.78
12 712 A 900 900
13 2132 A 5000 5000
14 214 P 3800 3800
15 521 P 0 81800 94800 13000
16 714 A 90 90
17 123 A 16000 16000
18 217 A 93000 93000
19 112 A 8000 8000
20 523 P 77000 77000
21 7135 A 7800 7800
22 124 P 444.44 444.44
23 113 P 133.34 133.34
24 224 A 57000 30000 27000

TOTAL 180800 180800 500947.78 500947.78 394377,78 394377,78