Cheltuieli fixe

Indicatorii Ian Feb Mart Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov Dec Total
Terenul 56 000 56 000
C. p/u deplasare 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1 800
Mărfuri de birou 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840
Uzura 3 410 3 410 3 410 3 410 3 410 3 410 3 410 3 410 3 410 3 410 3 410 3 410 40 920
Impozit funciar 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960
Taxa pentru
amenajarea terenului
1906 1906 1906 1906 7624
C.de promovare 2305 2305
Cheltuieli variabile
Altoi 121 080 200 420 321 500
Insecticide,semințe,
36 000 40 000 15 000 18 000 16 000 125 000
materiale
Operații tehnologice
12 000 11 000 7 000 7 000 8 500 11 000 56 500
mecanizate
C. pentru pompat
3 500 1 500 5 000
apa
C. de salarizare 13600 13 600 17 600 27200 27200 27200 27200 27200 27200 27200 17600 13 600 311 620
Îngrășăminte 30 000 40 000 70 000
Motorina 52 000
MF 724 000 724 000
Prel. terenului 30 000 30 000
Consumuri de
800 800 800 800 800 800 800 800 800 7 200
întreținere a MF
C. telefonice 100 100 100 100 100 100 100 100 100 900
500
Energia electrică 50 50 150 50 100 50 50
30
Rata dobînzii 30000 30 000 30 000 30 000 30000 180 000
000
Total 2000069

Planul financiar Previziunea cheltuielilor (anul 2023)

13
 Previziunea vînzărilor
Denumire Cantitatea Prețul Ian Fe Mart Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov Dec 2023
a (tone) (lei) b
produsului
Măr 35 000 10 40 000 10 000 200 000 100 000 350 000
Păr 7 100 15 20 500 7 000 75 000 4 000 106 500
Prun 16 500 12 15 500 7 500 160 000 15 000 198 000
Cais 8 750 10 15 000 2 500 65 000 5 000 87 500
Piersic 19 833 12 30 000 2 000 180 000 26 000 238 000
Cireș 10 067 15 20 000 1 000 100 000 30 000 151 000
Vișin 9 916 12 9 000 20 000 70 000 20 000 119 000
Total 107 166 150 000 50 000 850 000 200 000 1 250 000

Previziunea profitului

Ian Feb Mart Apr Mai Iun Iul Au Sept Oct Nov Dec 2023 2024 2025
g
Volumul 0 0 0 150 000 50 000 0 0 0 0 850 000 200 000 0 1 250 000 1 580 000 1 836 000
vînzărilor
Cheltuieli 2 000 069 1 300 364 1 500 072
Profit anual 249 931 529 567 865 495

Cheltuielile pentru anul 2023 vor fi în suma de 2 000 069 lei, Venitul anului respectiv – 1 250 000 lei. În cazul în care vom obține creditul în valoare de 1 000 000
lei va fi posibilă acoperirea cheltuielilor la acceiași valoare. Astfel la sfirșitul anului 2023 vom înregistra primul profit.
Profitul obtinuț = 1 000 000+1 250 000 – 2 000 069= 249 931 lei

14