MAIB BankFlex Proiect Salarial

Instrucţiunea succintă de utilizare

Cuprins

Întroducere.................................................................................................1
1. Solicitare lista de angajaţi......................................................................1
2. Menţinere lista angajaţi..........................................................................2
3. Introducerea sumelor în regim manual..................................................6
4. Autorizarea documentelor......................................................................9
5. Importarea fişierului salarial................................................................11
Încheiere...................................................................................................15

Întroducere

Pentru pregătirea şi transmiterea borderoului angajaţilor în regim manual executati punctele 1, 2, 3 şi 4.

Pentru prelucrarea automatizată executaţi 1, 2, 5 şi 4.

1. Solicitare lista de angajaţi

1.1. Accesaţi meniul: > .

1
Va apărea ecranul următor:

3
4

1.2. Alegeţi: , după ce apăsaţi butonul .

1.3. Dacă a apărut mesajul despre terminarea succesivă a acţiunei, apăsaţi butonul .

2. Menţinere lista angajaţi

2.1. Accesaţi meniul: > .

2
 1

Va apărea ecranul următor:

2.2. Verificaţi dacă fişierul de la bancă cu lista angajaţilor este disponibil şi apăsaţi butonul .

2.3. Răspundeţi pentru actualizarea Listei Master cu lista de la bancă.

3
 5

2.4. Dacă a apărut mesajul despre terminarea succesivă a acţiunei, apăsaţi butonul .

2.5. Alegeţi opţiunea . Dacă aplicaţia programistică Dvs pentru calcularea salariului permite
prelucrarea automatizată a listei angajaţilor, primite de la bancă, treceţi la punctul 2.8. În caz contrar apăsaţi
butonul .

7 8

2.6. Pentru vuzualizarea listei apăsaţi butonul .

4
 2.7. Dacă Se va deschide lista angajaţilor. Prima cifra (1/) în elementul indică numărul paginei
curente, care se vizualizează, iar a doua cifra (/2) indică numărul total a paginelor în lista. Navigarea pe listă se
efectuează cu ajutorul butoanelor – trecerea la pagina următoare, şi – trecerea la ultuima pagina.

10

2.8. Dacă aplicaţia programistică Dvs pentru calcularea salariului are posibilitatea prelucrării automatizate a
listei angajaţilor, primite de la bancă, apăsaţi butonul . Va fi afişat următorul mesaj:

Lista descarcată puteţi s-o viualizaţi sau salvaţi petru prelucrarea ulterioară. Fişierul cu lista are denumirea
CXAALLZZFFFNNNNNN.PSAL. unde
CX – constanta,
AA– ultimele 2 cifre din numarul anului.(01 - 99 ),
LL – numarul lunii din an. (01 - 12),
ZZ – numarul zilei din luna. (01 - 31),
FFF – codul filialei,
NNNNNN – id-ul companiei in sistemul bancar,
PSAL – extenţie constantă.
Conţinutul fişierului este următor: prima înregistrare conţine denumirea abonatului. Câmpurile fiecărei
înregistrări se delimitează cu semnul #. Sfârşitul înregistrării să se termine cu EOL (0D0A).

Structura celorlalte înregistrări a fişierului:

N/O Numele câmpului Comentarii
1 ID_CARD Identity Card (Codul fiscal) din buletinul
de identitate sau din Pasaport străin. Din
Pasaport ex-sovietic (Numarul).
2 ID_PERS Buletin de Identitate (seria şi numărul),
paşaport ex-sovietic (numărul), paşaport
străin (numărul)
3 Numele Numele *
4 Prenumele Prenumele *
5 Cont Numărul contului de card

5
 *- numele şi prenumele persoanelor trebuie să fie scrise folosind caractere latine, fără litere cu simboluri
diacritice (ă,î,ş,ţ).

Mai jos este prezentat conţinutul exemplar a fişierului cu lista angajaţilor:

3. Introducerea sumelor în regim manual

3.1. Accesaţi meniul: > .

3.2. Alegeţi opţiunea şi apăsaţi butonul .

6
 3

3.3. Alegeţi opţiunea şi apăsaţi butonul .

Va apărea ecranul următor:

7
3.4. Bifaţi prima bifa , după ce introduceţi sumele la fiecare salariat conform borderoului salarial.

7 8

3.5. După ce aţi introdus toate sume din borderoul salarial, apăsaţi butonul .

8
 3.6. Dacă coincide cu suma totală din borderoul salarial, alegeţi
contul de transfer din selector şi completaţi cîmpul “Detalii
plată”, după ce apăsaţi butonul .

11 10

12

13

3.7. Dacă a apărut mesajul despre terminarea succesivă a acţiunei, apăsaţi butonul .

14

3.8. După aceasta acţiune în partea dreaptă jos a ecranului va apăreape fon roşu numărul documentelor
pregătite pentru autorizare.

9
 15

4. Autorizarea documentelor

4.1. Autorizarea documentelor poate fi efectuată prin clic pe mesajul (x) Documente în aşteptarea autorizării
sau din meniul “Autorizarea documentelor” > “Lista pentru autorizare”.

4.2. Bifaţi documentele, care doriţi să autorizaţi, după ce apăsaţi butonul .

10
 1

4.3. Fereastra va fi extinşă în jos. În partea de jos a ecranului la opţiunea “Fişier” apăsaţi butonul .

4.4. Pentru autorizarea din numele directorului (prima semnătura) se foloseşte fişierul cu denumirea
, iar pentru autorizarea din numele contabilului-şef (a doua semnătura) se foloseşte fişierul cu
denumirea . Alegeţi folderul şi, locaţia fişierului cheii digitale.

4.4. După alegerea fişierului cu cheia apăsaţi butonul .

11
 7

4.5. Verificaţi calea şi denumirea cheii în opţiunea ,

tastaţi pentru semnătura digital şi apăsaţi butonul .

10
8 9

4.6. Dacă a apărut mesajul despre terminarea succesivă a acţiunei, apăsaţi butonul .

11

5. Importarea fişierului salarial

5.1. Pentru automatizarea procesului de introducere a sumelor (acţiunea 8 din punctual 3.4.) în BankFlex
există posibilitatea importării fişierului salarial, format în aplicaţia Dvs pentru calcularea salariului.
Acest fişier poate fi de unul din 2 tipuri: după categorie de cont (tip BAAALLZZFFFIIIIII.NNN) sau după
număr cont (tip PSAALLZZFFFIIIIII.NNN).
Fişierul poate fi transmis de la întreprindere, prin intermediul SDBD (Sistem de Deservire Bancara la
Distanta), cu aplicarea semnăturii electronice. Acest fişier, conţine informaţia despre sumele salariilor angajaţilor
întreprinderii, repartizate pe conturile de card sau depozit. Conţinutul fişierului constă din prima înregistrare
generalizatoare şi restul înscrierilor, care descrie pe fiecare angajat. Câmpurile fiecărei înregistrări se delimitează
cu semnul #. Sfârşitul înregistrării să se termine cu EOL (0D0A).

a) Denumirea fişierul de tip BAAALLZZFFFIIIIII.NNN are structura indicată mai jos.

BA – constanta,
AA– ultimele 2 cifre din numarul anului.(01 - 99 ),
LL – numarul lunii din an. (01 - 12),

12
 ZZ – numarul zilei din luna. (01 – 31),
FFF – codul filialei.,
IIIIII – id-ul companiei in sistemul bancar,
NNN – Numărul de ordine de formare a fişierului din diapazonul (001..999).

Structura primei înregistrări a fişierului:

- Codul fiscal (obligatoriu)
- Denumirea întreprinderii (nu este obligatoriu)
- Localitatea (nu este obligatoriu)
- Strada (nu este obligatoriu)
- Numărul blocului (nu este obligatoriu)
- Suma totală transferată (obligatoriu)
- Valuta: MDL (nu este obligatoriu)
- Numărul contului pentru transfer salariului. (nu este obligatoriu)
- Destinaţia plăţii (nu este obligatoriu)

Structura celorlalte înregistrări a fişierului:

N/O Numele câmpului Comentarii
1 ID_CARD Identity Card (Codul fiscal) din buletinul
de identitate sau din Pasaport străin. Din
Pasaport ex-sovietic (Numarul).
2 ID_PERS Buletin de Identitate (seria şi numărul),
paşaport ex-sovietic (numărul), paşaport
străin (numărul), Cîmpul este optional.
3 Numele Numele *
4 Prenumele Prenumele *
5 Suma Suma totală transferată a salariului,
pentru fiecare angajat
6 Cod Categorie1 Codul categoriei
7 Suma1 Suma pentru Categoria 1
8 Cod Categorie2 Codul categoriei, Cîmpul este optional.
9 Suma2 Suma pentru Categoria 2, optional.


*- numele şi prenumele persoanelor trebuie să fie scrise folosind caractere latine, fără litere cu simboluri
diacritice (ă,î,ş,ţ).

Categoria – este un cod din 5 simboluri, care determină tipul cardului sau depozitului stabilit în Bancă şi va fi
pus la dispoziţia întreprinderii cu descrierile condiţiilor de transfer. Pentru „Transfer la Card” Categoria = 1550.
Pentru fiecare angajat:
 Suma totală (câmpul 5) trebuie să fie egală cu suma sumelor repartizate pe categorii (câmpul 7 +
câmpul 9 + …).

Conţinutul exemplar a fişierului BAAALLZZFFFIIIIII.NNN este indicat mai jos:

1008600019151#Den.Intrepr.#Chisinau#Puskin##2112640#MDL#28094152152155# plata salariului p/u luna

2005027095687#A2708766#BABII#FRAISA#40530#1550#40530#
0982405042097#A0403649#ABRAMCI#ROMANI#364626#1550#364626#
2001034222772#BM603647#ACHIMTE#ZINA#58082#1550#58082#
0972306444723#A4407935#FANASIE#MARIANA#190074#1550#190074#
0981963426958#A42033659#AFTENII#IONELA#713659#1550#713659#

b) Denumirea fişierul de tip PSAALLZZFFFIIIIII.NNN are structura indicată mai jos.

Structura primei înregistrări a fişierului:

- Codul fiscal (obligatoriu)
13
 - Denumirea întreprinderii (nu este obligatoriu)
- Localitatea (nu este obligatoriu)
- Strada (nu este obligatoriu)
- Numărul blocului (nu este obligatoriu)
- Suma totală transferată (obligatoriu)
- Valuta: MDL (nu este obligatoriu)
- Numărul contului pentru transfer salariului. (nu este obligatoriu)
- Destinaţia plăţii (nu este obligatoriu)

Structura celorlalte înregistrări a fişierului:

N/O Numele câmpului Comentarii
1 ID_CARD Identity Card (Codul fiscal) din buletinul
de identitate sau din Pasaport străin. Din
Pasaport ex-sovietic (Numarul).
2 ID_PERS Buletin de Identitate (seria şi numărul),
paşaport ex-sovietic (numărul), paşaport
străin (numărul), Cîmpul este optional.
3 Numele Numele *
4 Prenumele Prenumele *
5 Suma Suma totală transferată a salariului,
pentru fiecare angajat
6 Cont Card Numărul contului de card a angajatului

*- numele şi prenumele persoanelor trebuie să fie scrise folosind caractere latine, fără litere cu simboluri
diacritice (ă,î,ş,ţ).

Conţinutul exemplar a fişierului PSAALLZZFFFIIIIII.NNN este indicat mai jos:

1005607002009#Denumire Companie####1670300#MDL#280944061940498#plata salariului p/u luna

2005032046390#A3206863#LIUD#AGACHII#206500#22591487511#
2004632052905#A3205722#ADAM#ALBULESCU#226000#22591481305#
2004041057266#A1104873#CATEA#AMAFII#129500#22591543274#
2003032222549#A1104337#LIUDMILA#AMAFII#134200#22591978675#
0995104322774#A3209241#GALEA#ANDREI#323500#22591626813#
2007032012085#A3209387#MARION#ANDRIIA#237600#22591487753#
2003062063629#A3205169#NINA#ANTOHI#413000#22591486587#

14
5.2. Accesaţi meniul: > .

5.3. Alegeţi opţiunea şi apăsaţi butonul .

5.4. Apăsaţi butonul .

15
 5

5.5. Alegeţi folderul, locaţia fişierului salarial BAAALLZZFFFIIIIII.NNN şi apăsaţi butonul .

Nota: imaginea ferestrei şi setul de fişiere poate fi diferite comparativ cu cel prezentat

5.6. Verificaţi, dacă denumirea fişierului salarial (în exemplu ) împreună cu calea
completă va fi afişată în cîmpul “Selectează fişier”: şi apăsaţi
butonul .

9
10

5.7. Va fi afişat conţinutul fişierului salarial selectat:

16
 11

5.8. Mai departe executaţi acţiunile 10–15 din punctele 3.6–3.8 capitolului 3. Introducerea sumelor în
regim manual.

Încheiere

Informaţia suplimentară referitor la Proiectul salarial puteşi găsi în capitolul III. Proiectul salarial din
fişierul Ghid Utilizator BF.pdf.
Ajutorul mai detaliat puteţi primi prin accesarea butonului în partea de sus a ecranului:

17