Sunteți pe pagina 1din 16

PLAN DE AFACERI

Pheonix Caffe

Oferta cafenelei este centrata pe cafea: de la cafele clasice (espresso,


cappuccino, cafe latte, marocchino, etc), pana la cocktailuri originale, precum
Comfort Coffee, Frozen Irish Coffee, Hot Dylan, Scrump Coffee, Boston
Carribean Coffee etc. Oferta este completata de un meniu cuprinzator de ceaiuri
aromate calde si reci, de bauturi alcoolice si non-alcoolice. Nu in ultimul rand,
alaturi de o ceasca de cafea, clientii cafenelei pot degusta produse de patiserie,
prajituri, sandwich-uri sau inghetata. Se va lucra in mod exclusiv cu anumiti
furnizori de cafea, bauturi, inghetata, astfel incat sa se asigure un inalt standard de
calitate. Produsele de patiserie, prajiturile si sandwich-urile vor fi procurate de la
un laborator de prajituri si de la un magazin specializat in prepararea de
sandwich-uri.Pe langa aceste produse, cafeneaua va oferi acces gratuit la
internet wireless si la anumite ziare si reviste mondene. In plus, in timpul
saptamanii, cafeneaua va organiza seri tematice (karaoke, muzica live, etc.).
Spatiul cafenelei va putea fi inchiriat pentru petreceri private, partial sau in
intregime.
Previziunile privind evolutia economiei romanesti sunt in continuare incerte, chiar
contradictorii. Conditiile economice actuale, incertitudinea locului de munca,
precum si ingreunarea accesului la creditare vor duce la o scadere a consumului,
romanii orientandu-se in aceasta perioada catre cheltuielile de baza. Totusi,
comparativ cu alte industrii, industria Horeca a fost mai putin afectata in ultima
peiroada, romanii preferand in continuare socializarea in afara casei ca metoda de
relaxare si iesire din stresul zilnic.
1
I.1 BENEFICIAR
Nume, Prenume ChIban(Nita) Alexandra-Georgiana
participanți: Novac Georgiana
Stefan Alin-Ionut
Zaharia Maria-Luisa
Tulus Andrei
Domiciliul: Galați
Motivația grup: În calitate de antreprenor simți acea pasiune a
creșterii propriei tale afaceri, a dezvoltării
propriilor idei si viziuni. Pasiunea este o condiție
prealabilă începerii unei afaceri și este, totodata, un
motivator de bază
Nu mai punem la îndoială că banii reprezintă
un factor motivațional foarte mare. Adevărul este
că poți, probabil, să câștigi bani frumoși și în cadrul
unui job bine plătit, după suficienți ani, decât să
începi o afacere care poate eșua. Dar există și
probabilitatea de a avea capacitatea de a genera
foarte mulți bani într-un timp relativ scurt,
conducând propriul business și bucurându-te de
succes.

I.2 PROIECT
Titlu proiect: Pheonix Caffe
Localizare proiect: Galați
Codul CAEN pentru care Codurile CAEN aferente unei cafenele sunt:
se 5630 Baruri si alte activitati de servire
solicita finanțarea a bauturilor
planului de afacere:
5610 Restaurante in cazul in care se
servesc prajituri si produse de patiserie
Tip proiect: Start-up
Forma juridică de SRL
constituire

I.3. Tipul societatii

Platitoare de TVA □

Neplatitoare de TVA X

I.4 Obiectivele planului de afacere


2
Obiective impuse Obiective propuse de antreprenor
de finantator
Număr de angajați Este posibil ca in situatia economica actuala sa existe o tendinta
:9 de scadere a consumului prin canalele Horeca (ca frecventa si
Perioada implementare cantitate). Totusi, nota de plata dintr-o cafenea nu este foarte
- 12 luni ridicata, ceea ce transforma iesitul la o cafenea intr-un mod de
Buget maxim - minim recreere putin costisitor pentru consumatori. Provocarea va fi
50.000 USD atragerea de clienti si mai ales fidelizarea acestora prin oferirea
Cofinantare minima - 0 de produse de calitate la preturi rezonabile. Numarul de
cafenele este in continuare redus, specificul afacerii permitand
exploatarea unor nise.
Pentru deschiderea cafenelei este nevoie sa se obtina diverse
avize si autorizatii:

autorizatia sanitara de functionare;


autorizatia de mediu;
autorizatia de functionare din punct de vedere al
protectiei muncii;
autorizatia de functionare din punct de vedere al
prevenirii si stingerii incendiilor.

Investitii specifice: instalatia electrica : pentru iluminat si


functionarea unor utilaje,instalatiile sanitare, care cuprind
alimentarea cu apa calda, rece si canalizarea pentru
evacuarea apei menajere, instalatia de incalzire / racire :
asigura confortul prin temperatura, umiditate constanta si
aer purificat, instalatia pentru curentii slabi : telefon,
calculator,camere supraveghere, alarma, casa de marcat,
sonorizare etc., amenajari interioare(olafon,pereti
rigips,zugravit ,parchet,etc.), barul, oficiu pentru spalarea
si pastrarea paharelor si a veselei, macinator de cafea –
asigurat gratis de catre furnizorul de cafea, vitrina
frigorifica pentru mancare si prajituri, cuptor cu
microunde, casa de marcat speciala pentru cafenele si soft,
masina de facut
gheata,mese,fotolii,canapele,televizor,decoratiuni
interioare sistem
sonorizare,farfurii,tacamuri,rafturi,birou,imprimanta,telef
on,birotica

3
I.5 Justificarea necesității implementării planului de afacere

Cine este servit de afacerea mea? - Clienți/beneficiari


Clientii
De ce este nevoie de o afacere nouă? – Piața
Piata romaneasca a cafenelelor tinde sa transforme consumatorul intr-un
client tot mai pretentios. Gusturile si preferintele romanilor au evoluat atat din
perspectiva produselor pe baza de cafea consumate, cat si din perspectiva
aprecierii serviciului primit si a locatiei frecventate.
Surse surse surse verificabile unde putem valida ce ati spus ...
Consumatorii(Clientii) au inceput sa fie mai selectivi, sa treaca de la cafeaua
la filtru si cappuccino la plic catre preparate pregatie profesionist, sa recunoasca o
cafea buna si chiar sa dezvolte preferinte pentru un anumit brand. Designul
interior si serviciile conexe au inceput sa conteze de asemenea in algerea unei
cafenele. Consumul prin cafenele a crescut in ultima perioada, impreuna cu o
scadere a timpului petrecut la masa, dupa modelul occidental.Conform articolului
din ,,Monitorul de Galati”, galatenii au inceput sa iasa mai mult in oras, sa
socializeze intr-un bar, restaurant sau cafenea. Clientul obisnuit al unei
cafenele are varsta cuprinsa intre 18 si 45 de ani, este educat si apreciaza
produsele si serviciile de calitate.

I.6 Descrierea activităților proiectului, rezultate și indicatori


O.1. Înființare firma
Regulile de infiintare unei cafenele se supun regulilor generale de infiintare a unei
firme. Astfel, pentru a infiinta firma avem nevoie de urmatoarele acte:
Denumirea societatii comerciale – rezervarea de nume de firma;
Act Constitutiv;
Actele de identitate ale asociatilor – Cartea de identitate,
Buletinul sau pasaportul asociatului sau asociatilor care urmeaza sa
infiinteze firma noua precum si a administratorului firmei;
Contractul de spatiu – actul de proprietate al sediului firmei noi
infiintate impreuna cu cartile de identitate ale proprietarilor;
Acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor limitrofi (in cazul
sediului in spatiu cu destinatia de locuinta);
Dovada depunerii capitalului social;
Declaratii pe propria raspundere de asociat si administrator;
Specimen de semnatura al administratorului;
Cazier fiscal al asociatilor si al administratorului.

O.2. Asigurarea funcționarii spațiului

Autorizatiile de functionare necesare pentru deschiderea cafenelei se


obtin de la Ministerul Alimentatiei Publice, Primarie, Sanepid si Pompieri

4
OBIECTIVE:

1. Dezvoltarea unui plan de afaceri de succes pentru clasele de mijloc


care sa asigure un numar de 30 de clienti pe zi in primul an.
2. Dezvoltarea unui program de promovare din partea clientilor
multumiti relatii de incredere astfel incat promovarea cafenelei sa
se realizeze in primul rand prin recomandari
3. Adaptarea permanenta la mediul de afaceri prin oferirea de noi
produse si modalitati de petrecere a timpului liber.

O.3. Demararea achizițiilor pentru echipamente, materiale, materii prime și


mobilierul de birou.
Pentru demararea nevoilor trebuie facut un studu de piata privind preturile
cele mai avantajoase.Achizitionarea echipamentelor, materialelor, mobilier,etc. se
fac in primele luni.Ele consta in barul, oficiu pentru spalarea si pastrarea paharelor
si a veselei, vitrina frigorifica pentru mancare si prajituri, cuptor cu microunde,
casa de marcat speciala pentru cafenele si soft, masina de facut
gheata,mese,fotolii,canapele,televizor,decoratiuni interioare sistem sonorizare,
farfurii, tacamuri, rafturi, birou, imprimanta, telefon,birotica.

O.4. Încheiere contracte pentru servicii externalizate

-Se vor incheia contracte pentru colectarea deseurilor si contract de prestari


servicii cu un contabil
- Cafeneaua va mai incheia contracte cu urmatorii furnizori:
„ Cafea: Julius Meinl Romania (cafea Julius Meinl), Strauss Romania (Doncafe si
Lavazza), Nordic Import Export Co SRL (Kimbo si Kose), Nestle Romania
(Nescafe), Pro Brands Distribution (Illy);
„ Bauturi racoritoare: Coca – Cola Hellenic, American Pepsi;
„ Bere: Heineken Romania, Ursus Breweries
„ Produse de patiserie si prajituri: laboratorul de cofetarie Dana
„ Sandwich-uri: Luca
„ Inghetata: Betty Ice,Corso

O.5. Recrutare si selectie personal pentru ocuparea locurilor de munca


înființate în cadrul societății

Personalul cafenelei va fi format din: un responsabil de cafenea, 4 chelneri, 2


barmani si o persoana responsabile cu curatenia care vor lucra in ture. Cu
exceptia responsabilului de cafenea care va avea o experienta considerabila in
domeniu, recrutarea celorlalte persoane va tine cont in primul rand de
caracteristicile personale si dorinta de a invata si mai putin de experienta
acumulata in domeniu. Acestia vor fi in subordinea responsabilului de cafenea,
care va avea obligatoriu experienta in conducerea unei cafenele. Seful de cafenea
5
va fi responsabil de activitatea curenta a cafenelei, de relatia cu furnizorii si
clientii parteneri, dar va lucra si in mod direct cu managementul societatii pentru
a stabili si respecta metodele de promovare ale cafenelei si bonsurile de
performanta acordate salariatilor.
Chelnerii si barmanii vor fi instruiti de catre responsabilul de cafenea si de
catre furnizorii de cafea si bauturi alcoolice cu privire la modul de utilizare al
aparatelor, dar si privind modalitatea de servire a diferitelor bauturi. Trainingul
privind comportamenul in relatia cu clientii va fi realizat de catre responsabilul de
cafenea. Pe langa servirea clientilor, se doreste ca toti chelnerii sa prezinte
produsele intr-o maniera atragatoare pentru clienti, astfel incat sa genereze
vanzare incrucisata (ex. produse de patiserie pe langa ceaiul sau cafeaua
comandate).

O.6. Promovarea activității

Mecanismul cel mai puternic de promovare al cafenelei va fi recomandarea


clientilor multumiti. Cafeneaua va fi promovata constant prin ghidurile de
petrecere a timpului liber atat in format hartie, cat si in format on-line. Prin aceste
canale, se va prezenta o scurta descriere a cafenelei, a serviciilor oferite si a serilor
tematice, propria pagina de internet si un numar de telefon pentru rezervari.
Managementul cafenelei va opta si pentru o pagina proprie de internet prin care sa
ofere informatii despre produsele oferite si posibilitatea de a face rezervari on-line
sau prin telefon.

O.7. Inceperea activitatii

Cafeneaua isi va incepe activitatea cu o locatie de 40 mp intr-o zona cu trafic


pietonal ridicat,Str.Brailei zona bancilor.
In prima luna spatiul va fi renovat si amenajat, astfel incat sa inspire o
atmosfera primitoare.
In a doua luna se va achizitiona mobila, intreg echibamentul si toate
produsele necesare petru deschiderea spatiului .
In a treia luna se vor recruta angajatii,urmnand ca din a patra luna sa facem
inaugurarea cafenelei.

Pentru fiecare obiectiv mentionati 1-3 subactivitati care duc la indeplinirea


acelui obiectiv, precum si indicatorii alesi (rezultatele masurabile)

Subactivitati:
- Se va urmari inchirierea unui spatiu intr-o zona cu trafic pietonal
in apropierea unor cladiri de birouri.In functie de locatia cafenelei, oamenii de
afaceri pot reprezenta intre 50% si 70% din clienti
-Se vor acorda vouchere cu o reducere de 10% pentru urmatoarea comanda
primilor 200 de clienti.
-Dezvoltarea programului de promovare din partea clientilor multumiti se va
6
desfasura in urma unor concursuri atat in mediul online(facebook,Instagram etc,)
cat si in incinta cafenelei.
-Pentru oferirea de noi produse cat si activitati se vor face sondaje atat in
mediu online cat si in cafenea.
-Se vor pune la dispozitie atat reviste cat si carti pentrfu relaxarea clientilor.

I. 6.1 Elemente ale dezvoltării durabile si reducerea CO2

Dezvoltare durabilă = sa mă dezvolt utilizând resursele pe care le am în


prezent fără sa pun în pericol utilizarea acelor resurse în viitor

-> Reducerea CO2 prin utilizarea de echipamente moderne/fără emisii de


CO2 - echipamente electrice, materie prima responsabilă (ex: ecosolvent)

-Se vor utiliza doar echipamente electrice A++/A+++


-Paharele vor fi dintr-un material reciclabil
-Se va intocmi un sistem de sortare al deseurilor care vor fi duse mai departe
catre centrul de reciclare.

I. 6.2 Responsabilitate și inovare socială

Oferirea de locuri de munca, campanii de responsabilitate socială (donații,


servicii acordate gratuit/la preț redus pentru categorii speciale), activități de
educare a consumatorilor. Colaborari cu institutii educationale (scoli, licee,
facultati etc.). Campanii de tipul: cumpara 2 bucati si 1 este donata la ...

-Se vor face angajari pe timp de vara pentru elevi/studenti care doresc sa
munceasca.
-Se vor organiza campanii de tipul :La achizitia a 3 cafele pretul uneia va fi
donata la ajutarea copiilor cu dizabilitati.

I. 6.3 Utilizarea instru mentelor IT ( TIC )

Cum vom folosi instrumente IT (TIC) pentru eficientizarea afacerii și


7
pentru reducerea deseurilor. Ce instrumente IT (TIC) cumparam prin planul de
afaceri

Vom utiliza conexiune Wi-Fi prin care informatiile sunt trimise catre cloud
iar gestiunea se va tine tot pe o platforma de specialitate,astfel incat vom
contribui la reducerea deseurilor ne mai utiliznd hartia.

I. 6.4 C ercetare- dezvoltare și inovare t ehnologică ( CDI)


Modul in care firma noastra aduce noutate si inovare in piata. Ex: avem un
aparat nou, avem o procedura de productie noua, avem caracteristici unice in
piata, avem colaborari cu institutii educationale, aducem un produs nou in tara.

Fiecare bar trebuie sa detina cateva echipamente profesionale specifice de


baza, precum masina de facut cafea sau pentru expresso, dozator de bauturi,
storcator de fructe si mixer pentru bauturi.Noi vom pune la dispozitie acest
mix de echipamente horeca care este reteta de baza pentru a transforma orice
bar intr-un bar de succes. Echipamentele profesionale pentru bar au rolul de a
permite realizarea unor preparate speciale din bauturi si de a le usura munca
celor care se ocupa de bartending.
Cafeneaua noastra va pune la dispozitie o masina de cafea ,,unica precum
gustul clientului”.Cu aceasta masina putem personaliza retetele de cafrea
pentru a le crea pe cele perfecte.Toate setarile preferate pot fi salvate pentru
fiecare reteta in parte bucurand clientul cu o experienta perfecta de fiecare data
si un rezultat desavarsit in fiecare ceasca.

I.7. Calendarului de implementare al activităților

GANTT

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12


O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7

8
II.ANALIZA SWOT A AFACERII

Puncte Tari Puncte Slabe


- asocierea cu un producator - lipsa unui renume pe piata
binecunoscut de cafea (Julius Meinl, cafenelelor din Romania;
Illy, etc.); - lipsa de experienta a actionarilor
- originalitate (organizare seri - fonduri proprii initiale insuficiente
tematice, programe de fidelitate,
servicii conexe);
- calitatea produselor si a servirii;
Oportunitati Pericole/Amenintari
- numar in continuare redus de - lichiditate redusa pe piata;
cafenele; - cresterea costului cu materia prima;
- o iesire la cafenea presupune un - devalorizarea monedei nationale.
cost mai mic decat o iesire la
restaurant

III. SCHEMA ORGANIZATORICĂ ŞI POLITICA DE RESURSE UMANE

Resurse umane:

Nume şi Funcţia în societate Experienţa Studii/Specializăr


prenume şi în domeniu i cu impact
şi principalel asupra
Popovici Marian Administrator Nu Da (Cursuacesta)
Stoian Alexandru Responsabil cafenea Da Da (studii superioare)
Dinu Bogdan Barman Da Da (Curs)
Tofan Claudiu
Dodu Madalina Ospatar Nu Nu
Dica Alina
Maros Camelia
Lupu Mihaela
Dumitran Ionela Responsabil curatenie Nu Nu

Numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în urma implementării


proiectului:

Total: 8

9
Strategia de recrutare si selectie
Modul în care angajam (ținem cont de principiile nediscriminarii si egalitatii
de sanse)
Ex: intrăm pe site-uri de specialitate (e-jobs, jobzz, olx etc.) și căutăm persoane
potrivite postului.
Sunăm persoanele pentru un interviu.
Decidem care sunt cele 2 persoane potrivite și le angajam.

Procedura de recrutare şi selecţie a personalului se va face in prima faza in


mediul online prin ajutorul platformelor de specialitate cum ar fi e-jobs.ro,olx sau
JobZZ.ro,apoi urmand sa sustinem interviuri face to face din urma carora vom
decide care persoane vor indeplini criteriile de angajare.

Politică de resurse umane - cum selectam, plătim, instruim și pastram


persoanele
Formare continua - dacă avem un plan de formare pe termen mediu și lung a
personalului
(ex: de la personal de execuție la personal de middle management)
R&R (reward and recognition) - proceduri formale sau informale prin care îi
premiem pe angajați performanți și pe cei cu rezultate peste medie

-Directorul General va avea in subordine ierarhica intreg personalul cafenelei,


impreuna cu Responsabilul de cafenea.
- Responsabilul de cafenea va avea in subordine ierarhica si functionala chelnerii,
barmanii si persoana responsabila de curatenie.
- Responsabilul de cafenea va crea programe de motivare (implicarea tuturor
salariatilor in activitatea firmei, responsabilizarea lor, bonusarea lor).
Responsabilul de cafenea va beneficia trimestrial de un bonus format dintr-un
procentaj din vanzarile realizate peste un anumit target.

Organigrama

Director

Responsabil
cafenea

Barmani Ospătari Responsabil


curățenie

1
+ Externalizare
IV. DESCRIEREA PRODUSELOR/SERVICIILOR/LUCRĂRILOR CARE
FAC OBIECTUL AFACERII

III.1 Produsul/Serviciile

1. Ce produse și servicii ofer? Ce prețuri au acestea?

Oferta cafenelei este centrata pe cafea: de la cafele clasice (espresso,


cappuccino, cafe latte, marocchino, etc), pana la cocktailuri originale, precum
Comfort Coffee, Frozen Irish Coffee, Hot Dylan, Scrump Coffee, Boston
Carribean Coffee etc. Oferta este completata de un meniu cuprinzator de ceaiuri
aromate calde si reci, de bauturi alcoolice si non-alcoolice. Nu in ultimul rand,
alaturi de o ceasca de cafea, clientii cafenelei pot degusta produse de patiserie,
prajituri, sandwich-uri sau inghetata.
Se va lucra in mod exclusiv cu anumiti furnizori de cafea, bauturi, inghetata,
astfel incat sa se asigure un inalt standard de calitate. Produsele de patiserie,
prajiturile si sandwich-urile vor fi procurate de la un laborator de prajituri si de la
un magazin specializat in
prepararea de sandwich-uri.
Pe langa aceste produse, cafeneaua va oferi acces gratuit la internet
wireless si la anumite ziare si reviste mondene. In plus, in timpul saptamanii,
cafeneaua va organiza seri tematice (karaoke, muzica live, etc.). Spatiul cafenelei
va putea fi inchiriat pentru petreceri private, partial sau in intregime. Piata
Romania este in momentul de fata afectata de criza economica
financiara,observandu-se o scadere a pietei anumitor produse.

2. Backoffice - toate resursele și procedurile din “spatele scenei” care


sunt angrenate în realizarea și comercializarea de produse și servicii

-Aparatele necesare (pastrarea bauturilor alcoolice si racoritoare si a


inghetatei) vor fi luate in comodat de la furnizorii de cafea si bauturi. In al
doilea caz (cel pentru care se opteaza in cadrul acestei afaceri),
managementul se obliga sa achizitioneze produsele doar de la acel
furnizor, care poate impune un target lunar obligatoriu (ex. 10 kg. de cafea
/ luna pentru un grup de aparate oferit, acest grup fiind format dintr-un
macinator, un expressor si un dedurizator.
- aparatele sunt luate in custodie in mod gratuit, nu achizitionate sau
inchiriate, iar service-ul este gratuit; se primesc de asemenea si toate
materialele necesare servirii in mod gratuit (cesti, tave, meniuri, pahare,
servetele, scrumiere etc.)

1
3. Frontoffice - toate resursele și procedurile cu care un client se intersectează și
care sunt angrenate în realizarea și comercializarea de produse și servicii

Serviciul de Front-Office are o deosebitǎ importanţǎ deoarece se aflǎ la interfaţa


cu clienţii.Este imaginea cafenelei, iar pentru o organizaţie de marimi
considerabile, departamentul de Front-Office are nevoie de un personal bine
instruit.
Personalul are la dispoziţie două strategii generale utilizate în vânzarea
serviciilor cafenelei:

-Vanzare sugerata
-Oferirea de alternative

“Ce activități din backoffice/frontoffice pot aduce un plus de valoare în celălalt


office?”

Beneficiile contractelor din backoffice aduc un plus de valoare in frontoffice


deoarece clientul ia la cunostinta cu usurinta la produsele de calitate pe care
cafeneaua le ofera.

STRATEGIA DE MARKETING (MIXUL DE MARKETING)

Cei 4P ai Mixului de Marketing:


- Produs - Ce am scris la III.1 - nu rescriem
- Plasament - Unde se afla produsele/serviciile noastre? Cum ajung clienții
la ele?
- Promovare - Ce canale de promovare folosim? Presa scrisă, presa
online, radio, TV, canale de socializare, canale deținute (site, sediu).
Ce abordare avem pentru promovarea noastra?
- Pret - În ce categorie de prețuri se încadrează produsele/serviciile
noastre: produse de larg consum, produse luxury și semi-luxury, produse
handmade și servicii ce implica manopera
Cafeneaua va vinde produse pe baza de cafea, ceai, bauturi alcoolice si
racoritoare, produse de patiserie, prajituri si inghetata, clientii principali fiind
tineri cu varsta cuprinsa intre 20 si 45 de ani din clasa de mijloc. Pe langa aceste
produse, cafeneaua va organiza si seri tematice (karaoke, muzica live, etc.).
De asemenea, se va oferi acces gratuit la internet wireless si la o serie de
ziare si reviste mondene. Conform studiilor realizate, interesul principal al
segmentului nostru tinta este axat pe calitatea produselor si a servirii, in
concordanta cu o atmosfera placuta si cu preturi moderate.
Consideram ca putem oferi produse la un pret mediu fara a sacrifica astfel
calitatea acestora sau calitatea servirii.
Cafeneaua va fi promovata constant prin ghidurile de petrecere a
timpului liber atat in format hartie(reciclabila), cat si in format on-line.
Preturile practicate vor incadra Cafeneaua in categoria medie. In functie
de produs, Cafeneaua va practica un ados comercial de la 30% (bauturile
alcoolice si non-alcoolice) pana la
300% (produsele pe baza de cafea si ceaiurile).

V. PROIECŢII FINANCIARE PRIVIND AFACEREA

V.1. Bugetul Investiției

1 Buget de cheltuieli și 1 buget de venituri pe 12 luni, pe categorii de cheltuieli


si pe categorii de venituri

Bugetul de cheltuieli include:


- Cheltuieli pe o perioada de 12 luni
- Categorii de cheltuieli (salarii, chirie, echipamente, softuri,
cursuri, servicii externalizate etc.)

Bugetul de venituri:
- Venituri pe o perioada de 12 luni
- Categorii de venituri: produsele si serviciile menționate anterior
cu prețul pe bucata (sau orice alta unitate de masura) și cantitatea
vanduta (estimativ

Cheltuieli cu investitia initiala


Amenajarile vor fi realizate de o firma, conform devizului de cheltuieli
antecalculat cu ocazia intocmirii planului de afaceri astfel:
- instalatia de incalzire / racire : asigura confortul prin temperatura, umiditate
constanta si aer purificat : 540 USD;
-instalatia pentru curentii slabi : telefon, calculator,camere supraveghere, alarma,
-casa de marcat, sonorizare etc. : 630 USD ;
-amenajari interioare : z plafon si pereti rigips : 500 USD; z indreptat pereti si -
zugravit cu vopsea lavabila : 500 USD ; z parchet 30 mp: 1050 USD ( 25 $/mp
parchet+ 10$/mp manopera); z gresie 10mp : 300 USD (20 $/mp gresie + 10
$/mp manopera) ;

Organizarea interioara a cafenelei :


-barul – 4 mp : – cost achizitie bar: 600 USD
– oficiu pentru spalarea si pastrarea paharelor si a veselei;
– macinator de cafea – asigurat gratis de catre furnizorul de cafea;
– expressor – asigurat gratis de catre furnizorul de cafea;
– dedurizator – asigurat gratis de catre furnizorul de cafea;
– blender – asigurat gratis de catre furnizorul de cafea;
– 1 frigider pentru bauturi racoritoare – asigurat gratis de catre furnizorul
de bauturi racoritoare;
– 1 frigider pentru bere – asigurat gratis de catre furnizorul de bauturi alcoolice;
– frigider/congelator pentru inghetata – asigurat gratis de furnizorul de inghetata;
– dozator pentru bere – asigurat gratis de furnizorul de bere;
– vitrina frigorifica pentru mancare si prajituri – 300 USD.
– cuptor cu microunde: 100 USD;
– casa de marcat speciala pentru cafenele si soft: 300 USD
_masina de facut gheata: 200 USD;
– mobilier tehnologic: barul, mese de lucru, dulapuri, etajere: 700 USD.

Spatii de primire si servire: 20 mp (20 – 15 de locuri):


– mese patrate (60x60 cm): 10 buc x 50 USD/ buc = 500USD
– fotolii: 15 buc x 40 USD / buc = 600 USD
– canapea de colt (2 persoane): 2 buc x 400 USD / buc =800 USD
– televizor (lcd): 2 buc * 450 USD / buc = 900 USD
– decoratiuni interioare (vaze !ori, plante de interior, tablouri, perdele,
decoratiuni, suporturi, etc.): 1000 USD
– sistem video de supraveghere, monitorizare si inregistrare: 1000 USD
– sistem sonorizare: 1000 USD

Inventarul pentru servire (vesela):


– farfurii desert: 25 * 2 USD / buc = 50 USD
– tacamuri (set: furculite + cutite + lingurite): 25 x 4 USD / set = 100 USD
– note de plata: 15 x 15 USD / buc = 225 USD
– cesti cu farfurioara pentru cafea si ceai, pahare pentru bauturi alcoolice si
racoritoare, scrumiere, servetele, tavi, suporturi pentru meniuri – asigurate in
mod gratuit de catre furnizorii de cafea, ceai, bauturi alcoolice si racoritoare.

Camera pentru depozitare:


rafturi – 200 USD
Birou – 4 mp
– un calculator: 600 USD
– o imprimanta / copiator / fax / scaner: 500 USD
– un telefon: 100 USD – diverse – birotica (dosare, hartie, pixuri, etc.): 100 USD

Total cheltuieli de investitii : 19.245 USD

Cheltuieli cu personalul
Pozitie Numar Salariul brut pe Total salariu
luna Din a 4 a
(RON) luna
Responsabil 1 5000 45.000
cafenea
Barman 2 2x 4000 = 8000 72.000
Ospatar 4 4x3500 = 14000 126.000
Responsabil 1 3000 27000
curatenie
TOTAL 8 30.000 270.000

Chiria 400 USD/luna * 12 luni = 4800 USD


Cheltuieli utilitati (apa,electricitate medie/luna) 80 USD * 12 luni = 960 USD

Cheltuieli aprovizionare
Consumul dintr-o cafenea se imparte in medie astfel:
-Produse pe baza de cafea sau ceai – 40%;
-Bauturi racoritoare –15%;
-Bere– 25%;
-Produse de patiserie, prajituri, inghetata – 20%
-Produse de cafea si ceai (40%) = 1000 produse, dintre care 400 ceaiuri = 700
RON * 11 luni = 7.700 RON
- Cost cafea: 16 kg * 100 RON = 1600 RON * 11 luni = 17.600 RON
-Lapte condensat, zahar, pliculete de miere = 300 RON * 11luni = 3.300 RON
-Bauturi racoritoare (15%):425 produse lunar*2 RON = 950 RON*11 luni =
10.450 RON
Bauturi alcoolice (25%): 875 produse lunar * 3 RON = 2625 RON * 11 luni=
28.875 RON

Produse de patiserie, prajituri si inghetata: (20%): 500 produse lunar * 3 RON =


1500 RON * 9 luni = 13.500RON
Cheltuielile cu promovarea: 1% din vanzari = 60 dolari / luna in primul an
Cost salarizare anual => 270.000/4.3 USD = 62.790 USD
Cost Investitii prima luna => 19.245 USD
Cost total aprovizionare => 67.925 RON/4.3 USD = 15.796 USD
Cost chirie pe un an => 4.800 USD
Cost utilitati pe un an => 960 USD

TOTAL = 103.591 USD / 12 Luni