LUCRAREA 6 Cash flow/flux de monetar

Enunt:

Determinați situația veniturilor și cheltuielilor din firma dumneavoastră și fluxul de monetar.

Cuvinte cheie:

Cash flow/flux de monetar

Exemple:

Vom verifica cum fiabilitatea plății afectează cantitatea de credit pe care trebuie să o
extindeți pentru a menține vânzările la un nivel sigur. Pentru acest lucru se va simula o afacere ce
începe cu suma de 11000 $. Oferiți clienților linii de credit de mari dimensiuni (8000), dar lăsați
cererea neschimbată la 1000 $ pe rundă. Setați comportamentul de plată la 50%. Afacerea va avea
suișuri și coborâșuri, ar putea eșua, în funcție de noroc.

Utilizare soft:

Se folosește aplicația GrowthPathCashflow simulator.

Fig. 1 Introducerea datelor financiare

Fig. 2 Evoluția financiară a firmei după 77 de runde (1 rundă=1 săptămână)