1A - Bilanțul

Completați cu informatii din Bilanțul aferent ultimelor trei exercitii financiare incheiate (ultimii 3 ani fiscali). N reprezintă
anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. Solicitanții care au mai puțin de 3 exerciții financiare încheiate vor
completa doar coloanele aferente anului (N), respectiv (N-1).

2018 2019 2020

A.Active imobilizate
I.Imobilizari necorporale 2,501,121.00 4,777,134.00 6,052,648.00
II.Imobilizari corporale
1. Terenuri si constructii 319,506.00 367,296.00 381,896.00
2. Instalatii tehnice si masini 0.00 0.00 0.00
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier 0.00 0.00 0.00
4. Investiții imobiliare 0.00 0.00 0.00
5. Imobilizări corporale în curs de execuție 0.00 0.00 0.00
6. Investiții imobiliare în curs de execuție 0.00 0.00 0.00
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 0.00 0.00 0.00
Imobilizari corporale - total 319,506.00 367,296.00 381,896.00
III.Imobilizari financiare 271,577.00 271,577.00 571,577.00
Active imobilizate - total 3,092,204.00 5,416,007.00 7,006,121.00
B.Active circulante
I.Stocuri:
1. Materii prime si materiale consumabile 51,153.00 41,440.00 146,731.00
2. Productia in curs de executie 0.00 0.00 0.00
3. Produse finite si marfuri 0.00 0.00 0.00
4. Avansuri pentru cumparari stocuri 0.00 0.00 0.00
Stocuri - total 51,153.00 41,440.00 146,731.00
II.Creante 1,078,194.00 2,182,404.00 2,007,492.00
III.Investitii financiare pe termen scurt 0.00 0.00 0.00
IV.Casa si conturi la banci 22,816.00 504,189.00 582,183.00
Active circulante - total 1,152,163.00 2,728,033.00 2,736,406.00
C.Cheltuieli in avans 2,230.00 750.00 11,522.00
1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an 2,230.00 750.00 11,522.00
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an 0.00 0.00 0.00
D.Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an
1. Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentându-se separat 982,700.00 1,301,247.00 1,384,564.00
împrumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile
2. Sume datorate institutiilor de credit 0.00 0.00 0.00
3. Avansuri încasate în contul comenzilor 0.00 0.00 0.00
4. Datorii comerciale - furnizori 0.00 0.00 0.00
5. Efecte de comert de platit 0.00 0.00 0.00
6. Sume datorate entitatilor afiliate 0.00 0.00 0.00
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata în virtutea 0.00 0.00 0.00
intereselor de participare
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile 0.00 0.00 0.00
sociale
Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an 982,700.00 1,301,247.00 1,384,564.00

E.Active circulante nete/datorii curente nete -1,928,307.00 -972,464.00 -1,644,999.00

F.Total active minus datorii curente 1,163,897.00 4,443,543.00 5,361,122.00
G.Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an
1. Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentându-se separat 0.00 0.00 0.00
împrumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile
2. Sume datorate institutiilor de credit 57,004.00 198,341.00 1,152,530.00
3. Avansuri încasate în contul comenzilor 0.00 0.00 0.00
4. Datorii comerciale - furnizori 0.00 0.00 0.00
5. Efecte de comert de platit 0.00 0.00 0.00
6. Sume datorate entitatilor afiliate 0.00 0.00 0.00
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata în virtutea 0.00 0.00 0.00
intereselor de participare
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile 0.00 0.00 0.00
sociale
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an - total 57,004.00 198,341.00 1,152,530.00
H.Provizioane 0.00 0.00 0.00
I.Venituri in avans 2,450,390.00 4,791,003.00 5,156,969.00
1. Subvenţii pentru investiţii 134,209.00 2,391,003.00 2,148,606.00
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an 0.00 0.00 0.00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an 134,209.00 2,391,003.00 2,148,606.00
2. Venituri înregistrate în avans 216,181.00 0.00 8,363.00
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an 0.00 0.00 8,363.00
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an 216,181.00 0.00 0.00
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi 2,100,000.00 2,400,000.00 3,000,000.00
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an 2,100,000.00 2,400,000.00 3,000,000.00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an 0.00 0.00 0.00
Fondul comercial negativ 0.00 0.00 0.00
J.Capital si rezerve
I.Capital, din care 0.00 0.00 0.00
Capital subscris vărsat 0.00 0.00 0.00
Capital subscris nevărsat 0.00 0.00 0.00
Patrimoniu regiei 0.00 0.00 0.00
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare 0.00 0.00 0.00
Alte elemente de capitaluri proprii 0.00 0.00 0.00
II.Prime de capital 0.00 0.00 0.00
III.Rezerve din reevaluare 0.00 0.00 0.00
Sold Creditor 0.00 0.00 0.00
Sold Debitor 0.00 0.00 0.00
IV.Rezerve 128,615.00 212,837.00 275,915.00
Acţiuni proprii 1,476.00 23,997.00 67,503.00
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii 0.00 0.00 0.00
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii 0.00 0.00 0.00
V.Rezultatul reportat 307,456.00 328,576.00 827,570.00
Sold Creditor 307,456.00 328,576.00 827,570.00
Sold Debitor 0.00 0.00 0.00
VI.Rezultatul exercitiului financiar 348,615.00 1,420,822.00 1,087,082.00
Sold Creditor 348,615.00 1,420,822.00 1,087,082.00
Sold Debitor 0.00 0.00 0.00
Repartizarea profitului 26,707.00 84,039.00 63,078.00
Capitaluri proprii - total 756,503.00 1,854,199.00 2,059,986.00
Patrimoniul public 0.00 0.00 0.00
Patrimoniul privat 0.00 0.00 0.00
Capitaluri - total 756,503.00 1,854,199.00 2,059,986.00
TOTAL ACTIV 4,246,597.00 8,144,790.00 9,754,049.00
TOTAL CAPITALURI SI DATORII 4,246,597.00 8,144,790.00 9,754,049.00
1B - Contul de profit și pierdere

Completați cu informatii din Contul de profit și pierdere aferent ultimelor trei exercitii financiare incheiate (ultimii 3 ani fiscali).
N reprezintă anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. Solicitanții care au mai puțin de 3 exerciții financiare încheiate
vor completa doar coloanele aferente anului (N), respectiv (N-1).

2018 2019 2020

Cifra de afaceri neta 4,924,861.00 5,375,343.00 7,196,206.00
Venituri aferente costului producției în curs de execuție (+ pentru C; - pentru 0.00 0.00 0.00
D)
Venituri din productia de imobilizări necorporale și corporale 781,222.00 185,556.00 391,855.00
Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale 0.00 0.00 0.00
Venituri din producția de investiții imobiliare 0.00 0.00 0.00
Venituri din subvenții de exploatare 533,398.00 228,581.00 0.00
Alte venituri din exploatare 82,526.00 276,149.00 248,294.00
Venituri din exploatare - total 6,322,007.00 6,065,629.00 7,836,355.00
Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 25,849.00 18,279.00 10,048.00
Alte cheltuieli materiale 91,814.00 25,244.00 32,793.00
Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 5,568.00 68,186.00 43,214.00
Cheltuieli privind mărfurile 1,018,972.00 44,729.00 717,510.00
Reduceri comerciale primite 11,029.00 522.00 2,181.00
Cheltuieli cu personalul 1,486,250.00 1,587,106.00 2,315,395.00
Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 394,058.00 553,611.00 764,807.00
Ajustări de valoare privind activele circulante 0.00 39,516.00 0.00
Alte cheltuieli de exploatare 2,853,518.00 2,010,260.00 2,643,956.00
Ajustări privind provizioanele 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli din exploatare - total 5,865,000.00 4,346,409.00 6,525,542.00
Rezultatul din exploatare 457,007.00 1,719,220.00 1,310,813.00
Rezultatul din exploatare Profit 457,007.00 1,719,220.00 1,310,813.00
Rezultatul din exploatare Pierdere
Venituri din interese de participare 0.00 0.00 0.00
Venituri din dobânzi 0.00 9.00 52.00
Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată 0.00 0.00 0.00
Alte venituri financiare 1,966.00 11,291.00 4,921.00
Venituri financiare 1,966.00 11,300.00 4,973.00
Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare 0.00 0.00 0.00
deţinute ca active circulante
Cheltuieli privind dobânzile 32,819.00 43,776.00 31,822.00
Alte cheltuieli financiare 12,589.00 5,971.00 22,409.00
Cheltuieli financiare 45,408.00 49,747.00 54,231.00
Rezultatul financiar -43,442.00 -38,447.00 -49,258.00
Rezultatul financiar Profit
Rezultatul financiar Pierdere 43,442.00 38,447.00 49,258.00
Rezultatul curent 413,565.00 1,680,773.00 1,261,555.00
Rezultatul curent Profit 413,565.00 1,680,773.00 1,261,555.00
Rezultatul curent Pierdere
Venituri extraordinare 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli extraordinare 0.00 0.00 0.00
Rezultatul extraordinar 0.00 0.00 0.00
Rezultatul extraordinar Profit
Rezultatul extraordinar Pierdere
Venituri totale 6,323,973.00 6,076,929.00 7,841,328.00
Cheltuieli totale 5,910,408.00 4,396,156.00 6,579,773.00
Rezultatul brut 413,565.00 1,680,773.00 1,261,555.00
Rezultatul brut Profit 413,565.00 1,680,773.00 1,261,555.00
Rezultatul brut Pierdere
Impozit pe profit 64,950.00 259,951.00 174,473.00
Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus 0.00 0.00 0.00
Rezultatul net 348,615.00 1,420,822.00 1,087,082.00
Rezultatul net Profit 348,615.00 1,420,822.00 1,087,082.00
Rezultatul net Pierdere
1C - Analiza financiară extinsă

Istoric Bilanț 2018 2019 2020 Indicatori structură bilanț (% din 2018 2019 2020 Indicatori modificare relativă 2019 2020
total activ)

Active imobilizate 3,092,204 5,416,007 7,006,121 Active imobilizate 72.82% 66.50% 71.83% Active imobilizate 75.15% 29.36%
Active curente 1,154,393 2,728,783 2,747,928 Active curente 27.18% 33.50% 28.17% Active curente 136.38% 0.70%
Stocuri 51,153 41,440 146,731 Stocuri 1.20% 0.51% 1.50% Stocuri -18.99% 254.08%
Creante de incasat 1,078,194 2,182,404 2,007,492 Creante de incasat 25.39% 26.80% 20.58% Creante de incasat 102.41% -8.01%
Cheltuieli inregistrate in avans 2,230 750 11,522 Cheltuieli inregistrate in avans 0.05% 0.01% 0.12% Cheltuieli inregistrate in avans -66.37% 1436.27%
Cash si echivalente de cash 22,816 504,189 582,183 Cash si echivalente de cash 0.54% 6.19% 5.97% Cash si echivalente de cash 2109.80% 15.47%
Activ total 4,246,597 8,144,790 9,754,049 Activ total 100.00% 100.00% 100.00% Activ total 91.80% 19.76%
Datorii curente 3,433,090 6,092,250 6,541,533 Datorii curente 80.84% 74.80% 67.06% Datorii curente 77.46% 7.37%
Datorii financiare pe termen scurt 982,700 1,301,247 1,384,564 Datorii financiare pe termen scurt 23.14% 15.98% 14.19% Datorii financiare pe termen scurt 32.42% 6.40%
Datorii comerciale - furnizori 0 0 0 Datorii comerciale - furnizori 0.00% 0.00% 0.00% Datorii comerciale - furnizori
Alte datorii pe termen scurt 0 0 0 Alte datorii pe termen scurt 0.00% 0.00% 0.00% Alte datorii pe termen scurt
Venituri inregistrate in avans 2,450,390 4,791,003 5,156,969 Venituri inregistrate in avans 57.70% 58.82% 52.87% Venituri inregistrate in avans 95.52% 7.64%
Datorii pe termen lung 57,004 198,341 1,152,530 Datorii pe termen lung 1.34% 2.44% 11.82% Datorii pe termen lung 247.94% 481.09%
Datorii financiare pe termen lung 57,004 198,341 1,152,530 Datorii financiare pe termen lung 1.34% 2.44% 11.82% Datorii financiare pe termen lung 247.94% 481.09%
Alte datorii pe termen lung 0 0 0 Alte datorii pe termen lung 0.00% 0.00% 0.00% Alte datorii pe termen lung
Provizioane 0 0 0 Provizioane 0.00% 0.00% 0.00% Provizioane
Capital propriu 756,503 1,854,199 2,059,986 Capital propriu 17.81% 22.77% 21.12% Capital propriu 145.10% 11.10%
TOTAL ACTIV 4,246,597 8,144,790 9,754,049 TOTAL ACTIV 100.00% 100.00% 100.00% TOTAL ACTIV 91.80% 19.76%
TOTAL CAPITALURI SI DATORII 4,246,597 8,144,790 9,754,049 TOTAL CAPITALURI SI DATORII 100.00% 100.00% 100.00% TOTAL CAPITALURI SI DATORII 91.80% 19.76%
Istoric cont de profit și pierdere 2018 2019 2020 Indicatori structură CPP (% in cifra 2018 2019 2020 Indicatori modificare relativă 2019 2020
de afaceri)
Cifra de afaceri neta 4,924,861 5,375,343 7,196,206 Cifra de afaceri neta 100.00% 100.00% 100.00% Cifra de afaceri neta 9.15% 33.87%
Alte venituri din exploatare 82,526 276,149 248,294 Alte venituri din exploatare 1.68% 5.14% 3.45% Alte venituri din exploatare 234.62% -10.09%
Venituri din exploatare - total 6,322,007 6,065,629 7,836,355 Venituri din exploatare - total 128.37% 112.84% 108.90% Venituri din exploatare - total -4.06% 29.19%
Cheltuieli monetare de exploatare 5,493,000 3,754,326 5,765,097 Cheltuieli monetare de exploatare 111.54% 69.84% 80.11% Cheltuieli monetare de exploatare -31.65% 53.56%
Ajustări de valoare privind 394,058 593,127 764,807 Ajustări de valoare privind 8.00% 11.03% 10.63% Ajustări de valoare privind 50.52% 28.94%
imobilizările, activele circulante si imobilizările, activele circulante si imobilizările, activele circulante si
provizioanele provizioanele provizioanele

Cheltuieli din exploatare - total 5,865,000 4,346,409 6,525,542 Cheltuieli din exploatare - total 119.09% 80.86% 90.68% Cheltuieli din exploatare - total -25.89% 50.14%
Rezultatul din exploatare 457,007 1,719,220 1,310,813 Rezultatul din exploatare 9.28% 31.98% 18.22% Rezultatul din exploatare 276.19% 23.76%
Venituri financiare 1,966 11,300 4,973 Venituri financiare 0.04% 0.21% 0.07% Venituri financiare 474.77% -55.99%
Ajustări de valoare privind 0 0 0 Ajustări de valoare privind 0.00% 0.00% 0.00% Ajustări de valoare privind
imobilizările financiare şi investiţiile imobilizările financiare şi investiţiile imobilizările financiare şi investiţiile
financiare deţinute ca active financiare deţinute ca active financiare deţinute ca active
circulante circulante circulante

Cheltuieli privind dobânzile 32,819 43,776 31,822 Cheltuieli privind dobânzile 0.67% 0.81% 0.44% Cheltuieli privind dobânzile 33.39% -27.31%
Alte cheltuieli financiare 12,589 5,971 22,409 Alte cheltuieli financiare 0.26% 0.11% 0.31% Alte cheltuieli financiare -52.57% 275.30%
Cheltuieli financiare 45,408 49,747 54,231 Cheltuieli financiare 0.92% 0.93% 0.75% Cheltuieli financiare 9.56% 9.01%
Rezultatul financiar -43,442 -38,447 -49,258 Rezultatul financiar -0.88% -0.72% -0.68% Rezultatul financiar -11.50% 28.12%
Rezultatul curent 413,565 1,680,773 1,261,555 Rezultatul curent 8.40% 31.27% 17.53% Rezultatul curent 306.41% -24.94%
Venituri extraordinare 0 0 0 Venituri extraordinare 0.00% 0.00% 0.00% Venituri extraordinare
Cheltuieli extraordinare 0 0 0 Cheltuieli extraordinare 0.00% 0.00% 0.00% Cheltuieli extraordinare
Rezultatul extraordinar 0 0 0 Rezultatul extraordinar 0.00% 0.00% 0.00% Rezultatul extraordinar
Venituri totale 6,323,973 6,076,929 7,841,328 Venituri totale 128.41% 113.05% 108.96% Venituri totale -3.91% 29.03%
Cheltuieli totale 5,910,408 4,396,156 6,579,773 Cheltuieli totale 120.01% 81.78% 91.43% Cheltuieli totale -25.62% 49.67%
Rezultatul brut 413,565 1,680,773 1,261,555 Rezultatul brut 8.40% 31.27% 17.53% Rezultatul brut 306.41% -24.94%
Impozit pe profit 64,950 259,951 174,473 Impozit pe profit 1.32% 4.84% 2.42% Impozit pe profit 300.23% -32.88%
Alte impozite neprezentate la 0 0 0 Alte impozite neprezentate la 0.00% 0.00% 0.00% Alte impozite neprezentate la
elementele de mai sus elementele de mai sus elementele de mai sus
Rezultatul net 348,615 1,420,822 1,087,082 Rezultatul net 7.08% 26.43% 15.11% Rezultatul net 307.56% -23.49%
EBT 413,565 1,680,773 1,261,555 EBT 8.40% 31.27% 17.53% EBT 306.41% -24.94%
EBIT 446,384 1,724,549 1,293,377 EBIT 9.06% 32.08% 17.97% EBIT 286.34% -25.00%
EBITDA 840,442 2,317,676 2,058,184 EBITDA 17.07% 43.12% 28.60% EBITDA 175.77% -11.20%
1D - Analiza financiară - Indicatori
Completarea informațiilor se face în mod automat, în baza informațiilor introduse în foile de lucru 1.A-Bilanțul și 1.B-
Contul de profit și pierdere, precum și a Analizei financiare extinse (foaia de lucru 1C)

Indicatori de echilibru financiar 2018 2019 2020

AN (Activ net) = Activ total - Datorii totale 756,503 1,854,199 2,059,986
FR (Fond de rulment ) = Capital propriu + Datorii termen lung - -2,278,697 -3,363,467 -3,793,605
Imobilizari
NFR (necesar de fond de rulment) = Active curente cu exceptia -1,318,813 -2,566,409 -2,991,224
trezoreriei - Datorii curente cu exceptia trezoreriei
TN (trezoreria neta) = FR - NFR -959,884 -797,058 -802,381
CF (cash flow) = variatia (D) TN 162,826 -5,323
Rata de acoperire a NFR din FR = NFR/FR 57.88% 76.30% 78.85%

Solduri intermediare de gestiune 2,018.00 2,019.00 2,020.00

CA (Cifra de afaceri neta) 4,924,861 5,375,343 7,196,206
Venituri din exploatare - total 6,322,007 6,065,629 7,836,355
Cheltuieli din exploatare - total 5,865,000 4,346,409 6,525,542
Rexpl (Rezultatul din exploatare) = Venituri din exploatare - Cheltuieli 457,007 1,719,220 1,310,813
de exploatare
Venituri financiare 1,966 11,300 4,973
Cheltuieli financiare 45,408 49,747 54,231
Rfin (Rezultatul financiar) = Venituri financiare - Cheltuieli financiare -43,442 -38,447 -49,258
Rcrt (Rezultatul curent) = Rexpl + Rfin 413,565 1,680,773 1,261,555
Venituri extraordinare 0 0 0
Cheltuieli extraordinare 0 0 0
Rextr (Rezultatul extraordinar) = Venituri extraordinare - Cheltuieli 0 0 0
extraordinare
Venituri totale 6,323,973 6,076,929 7,841,328
Cheltuieli totale 5,910,408 4,396,156 6,579,773
R brut (Rezultatul brut) = Rcrt + Rextr 413,565 1,680,773 1,261,555
RN (Rezultatul net) = R brut - impozit pe profit 348,615 1,420,822 1,087,082
EBT (Rezultat inainte de impozit) = RN + impozit pe profit 413,565 1,680,773 1,261,555
EBIT (Rezultat inainte de dobanzi si impozit) = EBT + dobanzi 446,384 1,724,549 1,293,377
EBITDA (Rezultat inainte de amortizare, dobanzi si impozit) = EBIT + 840,442 2,317,676 2,058,184
amortizare

Rate de marja 2,018.00 2,019.00 2,020.00

R_Rexp = Rezultat exploatare / CA 9% 32% 18%
R_Rfin = Rezultat financiar / CA -1% -1% -1%
R_Rextr = Rezultat extraordinar / CA 0% 0% 0%
R_Rbrut = Rezultat brut / CA 8% 31% 18%
R_RN (sau R_PN) = Rezultat net (profit net) / CA 7% 26% 15%
R_EBITDA = EBITDA / CA 17% 43% 29%
R_EBIT = EBIT / CA 9% 32% 18%

Rate de rentabilitate 2,018.00 2,019.00 2,020.00

Profit net 348,615 1,420,822 1,087,082
EBIT - impozit 381,434 1,464,598 1,118,904
ROA (rentabilitatea activelor) = PN/Active 8% 17% 11%
descompunere ROA = R_PN · viteza de rotatie a activelor
R_PN = PN/CA 7% 26% 15%
viteza de rotatie a activelor = CA/Active 1.16 0.66 0.74
ROE (rentabilitatea capitalului propriu) = PN/CPR 46% 77% 53%
descompunerea ROE = R_PN · viteza de rotatie a activelor
· rata de structura aferenta capitalului propriu
R_PN = PN/CA 7% 26% 15%
viteza de rotatie a activelor = CA/Active 1.16 0.66 0.74
rata de structura aferenta capitalului propriu = Active/CPR 5.61 4.39 4.74
Rec (rentabilitatea capitalului investit) = (EBIT-impozit)/capital 47% 71% 35%
investit, unde CI=CPR+DTL+prov
descompunere Rec = Rec = R_(EBIT-impozit) · viteza de rotatie a
activelor · rata de structura aferenta capitalului investit
R_(EBIT-impozit) = (EBIT-impozit)/CA 8% 27% 16%
viteza de rotatie a activelor = CA/Active 1.16 0.66 0.74
rata de structura aferenta capitalului investit = Active/cap investit 5.22 3.97 3.04
efect de levier = ROE-Rec -1% 5% 18%

Durate de rotatie 2,018.00 2,019.00 2,020.00

Durata de rotatie a activelor totale = (Active totale / CA) · 360 310 545 488
Durata de rotatie a activelor imobilizate = (Active imobilizate / CA) · 226 363 350
360
Durata de rotatie a activelor curente = (Active curente / CA) · 360 84 183 137
Durata de rotatie a stocurilor = (Stocuri / CA) · 360 4 3 7
Durata de rotatie a creantelor = (Creante / CA) · 360 79 146 100
Durata de rotatie a furnizorilor = (Furnizori / CA) · 360 0 0 0
Viteze de rotatie 2,018.00 2,019.00 2,020.00
Viteza de rotatie a activelor totale = CA / Active totale 1.16 0.66 0.74
Viteza de rotatie a activelor imobilizate = CA / Active imobilizate 1.59 0.99 1.03
Viteza de rotatie a activelor curente = CA / Active curente 4.27 1.97 2.62
Viteza de rotatie a stocurilor = CA / Stocuri 96.28 129.71 49.04
Viteza de rotatie a creantelor = CA / Creante 4.57 2.46 3.58
Viteza de rotatie a furnizorilor = CA / Furnizori

Rate de lichiditate 2,018.00 2,019.00 2,020.00

lichiditatea curenta = active curente / datorii curente 0.34 0.45 0.42
lichiditatea intermediara = (active curente - stocuri) / datorii curente 0.32 0.44 0.40
lichiditatea la vedere = lichiditati / datorii curente 0.01 0.08 0.09

Rate de solvabilitate si indatorare 2,018.00 2,019.00 2,020.00

Rata solvabilității = Active totale/ Datorii curente 1.24 1.34 1.49
Rata solvabilitatii generale = Active totale / Datorii totale 1.22 1.29 1.27
Rata solvabilitatii patrimoniale: = Capital propriu/capital 0.93 0.90 0.64
propriu+datorii pe termen mediu şi lung, peste 1 an
Ponderea capitalului propriu in activ = Capital propriu / Activ 18% 23% 21%
Levier = Datorii pe termen lung / Capital propriu 8% 11% 56%
Grad de indatorare pe termen lung = Datorii pe termen lung / Activ 1% 2% 12%
Grad de indatorare pe termen scurt = Datorii pe termen scurt / Activ 81% 75% 67%
Grad total de indatorare = Datorii totale / Activ 82% 77% 79%
1E -Verificarea încadrării solicitantului în categoria întreprinderilor în dificultate

Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie să nu se încadreze în categoria întreprinderilor în dificultate.

Verificarea de la pct. 1) se face în mod automat, în baza informațiilor introduse deja. Verificarea de la pct. 1) nu este
aplicabilă întreprinderilor ce au mai puțin de 3 ani de la înființare.
Punctele 2) și 3) de mai jos fac obiectul Declarației de eligibilitate, pe propria răspundere.

O întreprindere este considerată a fi în dificultate dacă este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții*:

1) Când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate.
(Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte
elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un cuantum
cumulat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris)

i) Se calculează Rezultatul total acumulat al solicitantului

Rezultatul reportat 827,570.00
Rezultatul exercitiului financiar 1,087,082.00
Rezultatul total acumulat 1,914,652.00
Dacă Rezultatul total acumulat este pozitiv, atunci solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în
dificultate.
ii) Dacă Rezultatul total acumulat este negativ (Pierdere acumulata), atunci se calculează Pierderile de capital
(Pierderea acumulata + Prime de capital + Rezerve din reevaluare + Rezerve)
Capital social subscris si varsat 0.00
Prime de capital 0.00
Rezerve din reevaluare 0.00
Rezerve 275,915.00
Pierdere de capital (dacă rezultatul este negativ) 2,190,567.00
iii) Dacă valoarea rezultată este pozitivă (>=0), ori valoarea rezultată negativă reprezintă cel mult 50% din Capital
social subscris si vărsat, atunci solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate.
Rezultat: Solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate

2) Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile
prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor
săi.
3) Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat
garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare.

*) În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a
anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat
2A - BUGETUL CERERII DE FINANTARE

Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile

TVA aferentă
TVA cheltuielilor
Cheltuieli nerecuperab Total eligibil Cheltuieli neeligibile, și
Nr. crt Denumirea capitolelor şi subcapitolelor TVA Total neeligibil TOTAL
eligibile, fără ilă, aferentă neeligibile, recuperabilă
TVA cheltuielilor fără TVA aferentă
eligibile
cheltuielilor
eligibile

CAP. 1 Cheltuieli pentru amenajarea terenului

1.1 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
3.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2 Obtinere avize, acorduri, autorizatii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3 Proiectare si inginerie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.4 Consultanta 12,500.00 0.00 12,500.00 9,400.00 10,364.21 19,764.21 32,264.21
3.5 Asistenta tehnica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 TOTAL CAPITOL 3 12,500.00 0.00 12,500.00 9,400.00 10,364.21 19,764.21 32,264.21
CAP. 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 Construcţii şi instalaţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2 Dotări 248,768.07 0.00 248,768.07 0.00 47,265.93 47,265.93 296,034.00
4.2.1 Echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, 219,814.29 0.00 219,814.29 0.00 41,764.71 41,764.71 261,579.00
echipamente informatice, birotică
4.2.2 Echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, 28,953.78 0.00 28,953.78 0.00 5,501.22 5,501.22 34,455.00
sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie

4.3 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 248,768.07 0.00 248,768.07 0.00 47,265.93 47,265.93 296,034.00
CAP. 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote si taxe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 6 Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului
6.1 Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare 4,096.78 0.00 4,096.78 0.00 0.00 0.00 4,096.78
aferente proiectului
TOTAL CAPITOL 6 4,096.78 0.00 4,096.78 0.00 0.00 0.00 4,096.78
CAP. 7 Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern
7.1 Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern 9,111.25 0.00 9,111.25 0.00 1,731.14 1,731.14 10,842.39
TOTAL CAPITOL 7 9,111.25 0.00 9,111.25 0.00 1,731.14 1,731.14 10,842.39
TOTAL GENERAL 274,476.10 0.00 274,476.10 9,400.00 59,361.28 68,761.28 343,237.38
din care C+M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nr crt SURSE DE FINANŢARE Valoare (lei)

I Valoarea totală a cererii de finantare, din care : 343,237.38
I.a. Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferenta 68,761.28
I.b. Valoarea totala eligibilă 274,476.10
II Contribuţia proprie, din care : 104,443.18
II.a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile 35,681.89
II.b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA 68,761.28
aferenta
III ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 238,794.21
2B - Planul investitional
Completați proiectia financiara privind costurile investitiei pe anii de implementare (an 1…4), in functie de perioada de implementare a proiectului.
Coloana "Total ani" verifica suma costurilor anuale cu costul total al investitiei, conform bugetului. Mesajul "Eroare!" se va afisa daca suma valorilor aferente anilor 1...4 nu este
egala cu valoarea din buget a respectivului cost (coloana "Buget cerere")

Implementare
Capitol Denumire Buget cerere Total ani
an 1 an 2 an 3 an 4
CAP. 1 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.1 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
3.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2 Obtinere avize, acorduri, autorizatii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3 Proiectare si inginerie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.4 Consultanta 32,264.21 Eroare! 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5 Asistenta tehnica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 TOTAL CAPITOL 3 32,264.21 Eroare! 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 Construcţii şi instalaţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2 Dotări 296,034.00 Eroare! 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2.1 Echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente 261,579.00 Eroare! 0.00 0.00 0.00 0.00
informatice, birotică
4.2.2 Echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme 34,455.00 Eroare! 0.00 0.00 0.00 0.00
care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie
4.3 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 296,034.00 Eroare! 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote si taxe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 6 Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului
6.1 Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente 4,096.78 Eroare! 0.00 0.00 0.00 0.00
proiectului
TOTAL CAPITOL 6 4,096.78 Eroare! 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 7 Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern
7.1 Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern 10,842.39 Eroare! 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 7 10,842.39 Eroare! 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 343,237.38 Eroare! 0.00 0.00 0.00 0.00

Implementare
SURSE DE FINANTARE Buget cerere Total ani
an 1 an 2 an 3 an 4
Valoarea totală a cererii de finantare, din care: 343,237.38 Eroare! 0.00 0.00 0.00 0.00
Valoare TVA neeligibil 59,361.28 Eroare! 0.00 0.00 0.00 0.00
Contribuţia proprie totală (la cheltuieli eligibile și neeligibile), asigurată din: 104,443.18 Eroare! 0.00 0.00 0.00 0.00
- Surse proprii 0.00 0.00 0.00 0.00
- Imprumuturi bancare / surse imprumutate 0.00 0.00 0.00 0.00
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 238,794.21 Eroare! 0.00 0.00 0.00 0.00
 INFORMATII AFERENTE FINANTARII PROIECTULUI DE INVESTITIE
RAMBURSARE CREDIT Total an 1 an 2 an 3 an 4 an 5
se va completa cu informatii obtinute de la banca finantatoare
Imprumuturi bancare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rambursare imprumut bancar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dobanzi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rambursare imprumut (incl.dobanzi) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
an 6 an 7 an 8 an 9 an 10

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INFORMATII AFERENTE INTREGII ENTITATI an 1 an 2 an 3 an 4

Capital propriu 0.00 0.00 0.00 0.00
Sume datorate institutiilor de credit (surse imprumutate) generate de proiectul de investitii 0.00 0.00 0.00 0.00
Sume datorate institutiilor de credit excluzandu-le pe cele generate de proiectul de investitii 0.00 0.00 0.00 0.00
Alte datorii (pe termen lung si scurt) 0.00 0.00 0.00 0.00
Grad indatorare
3A - Proiecții financiare aferente proiectului de investiție în perioada de implementare și operare

Completați următoarele tabele cu proiecțiile de venituri și cheltuieli aferente doar activității ce face obiectul proiectului de investiții

Tabel 1 - Proiecții financiare fără adoptarea proiectului de investiție:

Completați cu veniturile si cheltuielile rezultate din activitatea corespunzătoare proiectului de investiții, în condițiile în care activitatea s-ar desfășura fără investiție. Dacă nu desfășurați deja această
activitate (proiectul dezvoltă o activitate nouă) nu mai completați acest tabel.

Tabel 2 - Proiecții financiare cu adoptarea proiectului de investiție

Completați cu veniturile si cheltuielile rezultate din activitatea corespunzătoare proiectului de investiții, în condițiile în care activitatea s-ar desfășura cu investiția realizată.
Perioada de implementare a investiției poate fi de maximum 4 ani.
Pe perioada de implementare a investiției se poate presupune că veniturile și costurile sunt egale cu varianta FĂRĂ PROIECT (daca proiectul nu generează venituri si cheltuieli suplimentare in aceasta
perioada).
Dupa perioada de implementare se vor introduce valorile previzionate in planul de afaceri.

Tabel 3 - Proiecții financiare marginale (incrementale)

= Proiecții financiare cu adoptarea proiectului de investiție - Proiecții financiare fără adoptarea proiectului de investiție
Tabel 1: PROIECTII FINANCIARE - FARA ADOPTAREA PROIECTULUI DE INVESTITIE
Implementare si operare
Nr Total
AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (fara investitie)
Venituri din exploatare, incl TVA
1 Venituri din vanzari produse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitate produse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pret unitar (produs) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Venituri din prestari servicii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitatea de servicii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tariful / unitatea de măsură specifică 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Venituri din vanzari marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitate marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pret unitar (marfa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total incasari (intrari de lichiditati) din 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
activitatea de exploatare (FARA proiect)

PLATI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (fara investitie)

Cheltuieli de exploatare, incl TVA
5 Cheltuieli cu materiile prime si cu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
materialele consumabile
consum de materii prime 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pret unitar materii prime 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
consum de materiale consumabile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pret unitar materiale consumabile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Cheltuieli privind marfurile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitate marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pret unitar marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cu prestatii externe)
8 Cheltuieli cu energia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitatea consumatã (unitãți de mãsurã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
specifice)
tariful de furnizare unitar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Cheltuieli cu apa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitatea consumatã (unitãți de mãsurã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
specifice)
tariful de furnizare unitar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Alte cheltuieli din afara (cu utilitati) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitatea consumatã (unitãți de mãsurã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
specifice)
 tariful de furnizare unitar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total cheltuieli materiale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Cheltuieli cu personalul angajat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
număr de angajați 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
salariul de bază prognozat/luna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
numar de luni / an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli de personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Alte cheltuieli de exploatare (prestatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
externe, alte impozite, taxe si varsaminte
asimilate, alte cheltuieli), din care:

Cheltuieli de intretinere si reparatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

capitale
cantitatea necesară de servicii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mentenanța
tariful / unitatea de măsură specifică 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Cheltuieli financiare (Cheltuieli privind 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dobanzile la imprumuturile contractate
pentru activitatea aferenta investitiei)

Total plati (iesiri de lichiditati) din 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

activitatea de exploatare (FARA proiect)

Flux de lichiditati brut din activitatea de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

exploatare (FARA proiect)
15 Plati TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Rambursari TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Impozit pe profit/venit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plati/incasari pentru impozite si taxe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(FARA proiect)
Flux de lichiditati net din activitatea de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare (FARA proiect)
Disponibil de numerar la inceputul perioadei 582,183 582,183 582,183 582,183 582,183 582,183 582,183 582,183 582,183 582,183 582,183

Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei 582,183 582,183 582,183 582,183 582,183 582,183 582,183 582,183 582,183 582,183
Tabel 2: PROIECTII FINANCIARE - CU ADOPTAREA PROIECTULUI DE INVESTITIE
Implementare si operare
Nr Total
AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (cu adoptarea investitiei)
Venituri din exploatare, incl TVA
1 Venituri din vanzari produse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitate produse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pret unitar (produs) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Venituri din prestari servicii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitatea de servicii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tariful / unitatea de măsură specifică 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Venituri din vanzari marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitate marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pret unitar (marfa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total incasari (intrari de lichiditati) din 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
activitatea de exploatare (CU proiect)
PLATI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (cu adoptarea investitiei)
Cheltuieli de exploatare, incl TVA
5 Cheltuieli cu materiile prime si cu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
materialele consumabile
consum de materii prime 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pret unitar materii prime 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
consum de materiale consumabile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pret unitar materiale consumabile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Cheltuieli privind marfurile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitate marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pret unitar marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cu prestatii externe)
8 Cheltuieli cu energia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitatea consumatã (unitãți de mãsurã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
specifice)
tariful de furnizare unitar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Cheltuieli cu apa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitatea consumatã (unitãți de mãsurã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
specifice)
tariful de furnizare unitar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Alte cheltuieli din afara (cu utilitati) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitatea consumatã (unitãți de mãsurã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
specifice)
tariful de furnizare unitar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Total cheltuieli materiale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Cheltuieli cu personalul angajat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
număr de angajați 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
salariul de bază prognozat/luna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
numar de luni / an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli de personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Alte cheltuieli de exploatare (prestatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
externe, alte impozite, taxe si varsaminte
asimilate, alte cheltuieli), din care:

- Cheltuieli de intretinere si reparatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

capitale
cantitatea necesară de servicii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mentenanța
tariful / unitatea de măsură specifică 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Cheltuieli financiare (Cheltuieli privind 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dobanzile la imprumuturile contractate
pentru activitatea aferenta investitiei)

Total plati (iesiri de lichiditati) din 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

activitatea de exploatare (CU proiect)
Flux de lichiditati brut din activitatea de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare (CU proiect)
15 Plati TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Rambursari TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Impozit pe profit/venit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plati/incasari pentru impozite si taxe (CU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
proiect)
Flux de lichiditati net din activitatea de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare (CU proiect)
ACTIVITATEA DE FINANTARE
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE Total AN 1 AN 2 AN 3 AN 4
19 Aport la capitalul societatii (imprumuturi de 0 0 0 0 0
la actionari/asociati)
20 Credite pentru realizarea investiției 0 0 0 0 0
21 Ajutor nerambursabil 0 0 0 0 0
Total incasari (intrari de lichiditati) din 0 0 0 0 0
activitatea de finantare
PLATI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE Total AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10
22 Rambursari de Credite, din care: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rate la imprumut - cofinantare la proiect 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total plati (iesiri de lichiditati) din 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
activitatea finantare
Flux de lichiditati din activitatea de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
finantare

ACTIVITATEA DE INVESTITII (inclusiv reinvestirile

din perioada post implementare) Total AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10

23 Achizitii de active fixe corporale, incl TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Cresterea investitiilor in curs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total plati din investitii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de lichiditati din investitii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de lichiditati din investitii si finantare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUX DE LICHIDITATI TOTAL Total AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10

(activitatile de exploatare, finantare, investitii) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disponibil de numerar la inceputul perioadei 582,183 582,183 582,183 582,183 582,183 582,183 582,183 582,183 582,183 582,183
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei 582,183 582,183 582,183 582,183 582,183 582,183 582,183 582,183 582,183 582,183
Tabel 3: PROIECTII FINANCIARE INCREMENTALE (marginale)
Implementare si operare
Nr Total
AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (marginale)
Venituri din exploatare (marginale), incl TVA
1 Venituri din vanzari produse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Venituri din prestari servicii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Venituri din vanzari marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total incasari din activitatea de exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(marginale)
PLATI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
Cheltuieli de exploatare (marginale), incl TVA
5 Cheltuieli cu materiile prime si cu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
materialele consumabile
6 Cheltuieli privind marfurile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cu prestatii externe)
8 Cheltuieli cu energia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Cheltuieli cu apa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Alte cheltuieli din afara (cu utilitati) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total cheltuieli materiale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Cheltuieli cu personalul angajat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli de personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Alte cheltuieli de exploatare (prestatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
externe, alte impozite, taxe si varsaminte
asimilate, alte cheltuieli), din care:

- Cheltuieli de intretinere si reparatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

capitale
14 Cheltuieli financiare (Cheltuieli privind 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dobanzile la imprumuturile contractate
pentru proiectul de investitiei)

Total iesiri de lichiditati din activitatea de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

exploatare (marginale)
Flux de lichiditati brut din activitatea de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare (marginale)
15 Plati TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Rambursari TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Impozit pe profit/venit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plati/incasari pentru impozite si taxe (marginale) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de lichiditati net din activitatea de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare (marginale)

ACTIVITATEA DE FINANTARE
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE Total AN 1 AN 2 AN 3 AN 4
19 Aport la capitalul societatii (imprumuturi de 0 0 0 0 0
la actionari/asociati)
20 Credite pentru realizarea investiției 0 0 0 0 0
21 Ajutor nerambursabil (inclusiv avans) 0 0 0 0 0
Total incasari din finantare 0 0 0 0 0
PLATI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE Total AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10
22 Rambursari de Credite, din care: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rate la imprumut - cofinantare la proiect 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total plati din finantare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de lichiditati din finantare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVITATEA DE INVESTITII (inclusiv reinvestirile

din perioada post implementare) Total AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10

23 Achizitii de active fixe corporale, incl TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Cresterea investitiilor in curs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total plati din investitii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de lichiditati din investitii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10
Flux de lichiditati din investitii si finantare
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUX DE LICHIDITATI TOTAL Total AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10

(exploatare, finantare, investitii) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3B - Rentabilitatea investiției
In acest tabel sunt inregistrate incasarile si platile aferente activitatilor de exploatare si de investitii generate exclusiv de proiectul de investitie

TVA eligibil (nedeductibil) ?

(selecteaza) NU

Rata de actualizare financiară 4% Implementare si operare (ani)

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total incasari din exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valoare reziduala* 0 0
Incasari totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total plati din exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investitie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regularizare TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plati totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de numerar net 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de numerar net actualizat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investitie actualizata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VANF (valoarea actualizata neta financiara) 0

RIRF (rata interna de rentabilitate

financiara)

*) Modalitatea de calcul a valorii reziduale

Valoarea reziduala se va completa in ultimul an de previziune cu marimea fundamentata.
Dacă activele unei operațiuni au o durată de viață care depășește perioada de referință a proiectului, valoarea reziduală a acestora se determină prin calcularea valorii actuale nete a fluxurilor de numerar
pentru durata de viață rămasă a operațiunii. Valoarea reziduală a investiției este inclusă în calculul venitului net actualizat al operațiunii numai dacă veniturile depășesc costurile de operare (Sursa:
Regulamentul CE 480/2014 - art. 18).

Durata de
Activ Valoare de Pondere (%) Durata de viata medie
inventar (lei) viata (ani)
(ani)
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completați cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
TOTAL 0 #DIV/0! #DIV/0!

Implementare si operare (ani)

Fluxuri de numerar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Flux de numerar net 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valoare reziduala 0
Total flux de numerar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 #DIV/0! (durata de viață post operare rămasă, în ani)
Post operare (ani)
An #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Flux de numerar net #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Post operare (continuare)

An #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Flux de numerar net #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Post operare (continuare)

An #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Flux de numerar net #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Post operare (continuare)

An #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Flux de numerar net #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
4 - Proiecții financiare la nivelul întreprinderii

Tabel 1 - Proiectia fluxului de numerar la nivelul intregii activitati a intreprinderii, cu ajutor nerambursabil, pe perioada de implementare si operare a investitiei
Implementare si operare
Nr. Crt. CATEGORIA
AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10
ACTIVITATEA DE FINANTARE
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE
1 Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
actionari/asociati)
2 Credite pe termen lung, din care 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Imprumut pentru realizarea investitiei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
financiare
3 Credite pe termen scurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ajutor nerambursabil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total intrari de lichiditati din activitatea de finantare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLATI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE
5 Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.1 Rate la imprumut - cofinantare la proiect 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 Rate la alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
datorii financ.
6 Rambursari de credite pe termen scurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Dividende (inclusiv impozitele aferentăe) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total iesiri de lichiditati din activitatea finantare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de lichiditati din activitatea de finantare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACTIVITATEA DE INVESTITII
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII
8 Vanzari de active, incl TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total intrari de lichididati din activitatea de investitii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLATI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII (inlcusiv reinvestirile din cadrul
proiectului de investitii)

9 Achizitii de active fixe corporale, incl TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Cresterea investitiilor in curs (esalonat cf. Grafic realizare) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total iesiri de lichididati din activitatea de investitii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de lichiditati din activitatea de investitii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
11 Venituri din exploatare, incl TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.1 Venituri din vanzari produse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri din vanzari produse (fără TVA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TVA aferentă veniturilor din vanzari produse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.2. Venituri din prestari servicii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri din prestari servicii (fără TVA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TVA aferentă veniturilor din prestari servicii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.3. Venituri din vanzari marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri din vanzari marfuri (fără TVA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TVA aferentă veniturilor din vanzari marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.4. Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nete
Venituri din subventii de exploatare aferentă cifrei de afaceri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nete (fără TVA)
TVA aferentă din subventii de exploatare aferentăe cifrei de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
afaceri nete
11.6. Venituri din alte activitati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri din alte activități (fără TVA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TVA aferentă veniturilor din alte activități 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.9. Alte venituri din exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte venituri din exploatare (fără TVA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TVA aferentă altor venituri din exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Venituri financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.1. Venituri din interese de participare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.2. Venituri din investitii si imprumuturi care fac parte din activele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
imobilizate
12.3. Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.4. Alte venituri financiare (din diferente de curs valutar, din 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sconturi obtinute, din investitii financiare pe termen scurt, din
investitii financiare cedate, alte venituri financiare)

Total intrari de lichiditati din activitatea de exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PLATI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
Cheltuieli din exploatare, incl TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(fără TVA)
TVA aferentă cheltuielilor cu materiile prime si cu materialele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
consumabile (fără TVA)
14 Alte cheltuieli materiale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte cheltuieli materiale (fără TVA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TVA aferentă altor cheltuieli materiale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) fără TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TVA aferentă altor cheltuieli externe (cu energia si apa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Cheltuieli privind marfurile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind marfurile (fără TVA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TVA aferentă cheltuielilor privind marfurile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Salarii si indemnizatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Alte cheltuieli de exploatare (prestatii externe, alte impozite, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
taxe si varsaminte asimilate, alte cheltuieli)
Ate cheltuieli din exploatare (fără TVA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TVA aferentă altor cheltuieli din exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Cheltuielile privind dobanzile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La imprumut - cofinantare la proiect 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
datorii financiare
La credite pe termen scurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Alte cheltuieli financiare (pierderi din creante legate de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
participatii, din diferente de curs valutar, din sconturi
obtinute, privind investitiile financiare cedate, alte cheltuieli
financiare)

Total iesiri de lichiditati din activitatea de exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flux de lichiditati brut din activitatea de exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de lichiditati total brut inainte de plati pentru impozit pe profit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
/cifra de afaceri si ajustare TVA
22 Plati TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Rambursari TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Impozit pe profit/cifra de afaceri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plati/incasari pentru impozite si taxe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Flux de lichiditati net din activitatea de exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)
Flux de lichiditati net al perioadei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disponibil de numerar la inceputul perioadei 582,183 582,183 582,183 582,183 582,183 582,183 582,183 582,183 582,183 582,183
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei 582,183 582,183 582,183 582,183 582,183 582,183 582,183 582,183 582,183 582,183
Tabel 2 - Proiectia Contului de profit si pierdere la nivelul intregii activitati a intreprinderii, pe perioada de implementare a proiectului
Implementare si operare
Nr. Crt. CATEGORIA
AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10
VENITURI DIN EXPLOATARE
1 Cifra de afaceri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Venituri aferente costului producției în curs de execuție (+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pentru C; - pentru D)
3 Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
capitalizata
4 Alte venituri din exploatare (inclusiv veniturile din subventii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pentru investitii)
Total venituri din exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE
5 Cheltuieli materiale, materii prime, mărfuri – total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Cheltuieli cu personalul – total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ajustari de valoare si provizioane, amortizare - total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Alte cheltuieli de exploatare (prestatii externe, alte impozite, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
taxe si varsaminte asimilate, alte cheltuieli)
Total cheltuieli de exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rezultatul din exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL VENITURI FINANCIARE
Total venituri financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHELTUIELI FINANCIARE DIN CARE
9 Cheltuielile privind dobanzile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La imprumut - cofinantare la proiect 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
datorii financiare
La credite pe termen scurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Alte cheltuieli financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total cheltuieli financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rezultatul financiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rezultat curent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENITURI TOTALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHELTUIELI TOTALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REZULTATUL BRUT AL EXERCIŢIULUI FINANCIAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Impozit * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI FINANCIAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* in cazul microintreprinderilor, se va calcula impozitul pe
profit sau impozitul pe cifra de afaceri, dupa cum este cazul