Fluxul de numera

Introduceţi valorile în căsutele albastre pentru a obţine rezultatul

Sold iniţial de numerar Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4

Încasări 56000 45000 52000 57500
Împrumuturi
Contribuţia contractate
acţionarilor în numerar 2100 2100 2100 2100
Alte încasări 800 500 1200 320
Total 58900 47600 55300 59920
Plăţi
Cheltuieli cu personalul 19100 19100 19100 19100
Cheltuieli administrative, altele decât cele cu personalul 250 255 265 245
Retrageri de numerar de către acţionari 8000 8000 8000 8000
Alte cheltuieli financiare şi excepţionale 200 210 200 215
Plata dobânzilor pentru creditele existente 168 168 168 168
Total Plăţi 27718 27733 27733 27728
Fluxul net de numerar (+/-) 31182 19867 27567 32192
ul de numerar

Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12

62000 42000 53500 54000 56000 58520 58000 61250 3296760
2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
870 960 300 120 180 120 135 350
64970 45060 55900 56220 58280 60740 60235 63700

19100 19100 19100 19100 19100 19100 19100 19100

240 280 230 180 300 320 350 365 1695417.6
8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000
50 100 120 60 400 300 550 700
168 168 168 168 171 171 171 171
27558 27648 27618 27508 27971 27891 28171 28336 1601342.4
37412 17412 28282 28712 30309 32849 32064 35364