Nr crt Ex financiar

Rate de bonitate financiară Abateri Indici % (C/P)

P C
1 ANC=TA-DAT 126219 155590 29371.000 123.270%

2 RSP=Cap propriu/P 0.62 0.677 0.057 109.194%

3 Rata solvab. generale=TA/DAT. TOT 3 3.76 0.760 125.333%

4 Rata solvab. Generale1=Cap pr/dat pe term 26.46 78.67 52.210 297.317%

5 Rata solvab. Generale2=Cap de autofinantare/Dat. Term lung 4828 20694 15866.000 428.625%

6 Rata de achitare a datoriilor= Datorii/cap. Propriu 0.536 0.391 -0.145 72.948%

7 Rata datoriilor pe termen lung= Datorii pe termen lung/ Cap. Propriu 0.037 0.012 -0.025 32.432%
(subunitar)
8 Capacitate de rambursare datorii= Cap propriu/ Cap perm mai mare0,5 0.898 0.912 0.014 101.559%

9 Capacitate de rambursare= Cap/ datorii mai mare 0.25 0.34 0.671 0.331 197.353%

10 Rata cheltuielilor financiare= Chelt fin/ Rez. Expl. 0.168 0.162 -0.006 96.429%

11 Rata cheltuielilor financiare= Chelt fin/ CA (MAI MICĂ DECAT 0,03) 0.021 0.026 0.005 123.810%

II Rate de lichiditate

1 FRF= Act circ- dat pe term scurt 49464 71754 22290.000 145.063%

2 Rata lichidității generale= Activ circ/ dat pe termen scurt mai mare decat 1.845 2.318 0.473 125.637%
1
3 Rata lichidității reduse= -stocuri/ dat pe termen scurt 1.439 1.91 0.471 132.731%

4 Rata lichidității imediata= disponibilitati/datorii pe termen scurt 0.02 0.1 0.080 500.000%
In privinta ratelor de solvabilitate se constata valori optime pentru a aprecia o evolutie favorabila si respectiv o crestere a autonomiei
financiaare a firmei evaluate
In ceea ce opriveste rata cheltuielilor financiare in rezultatul exploatarii aceasta a cunoscut o usoara reducere care reflecta diminuarea riscului
de non plata, in schimb rata privind ponderea cheltuielilor financiare de 0.03.
In cifra de afaceri a crescut nesemnificativ, dar s-a mentinut sub valori
In ceea ce ppriveste ratele de lichiditate se poate aprecia ca aceste rate ne arata o lichiditate satisfacatoare pentru rambursarea datoriilor incasari
financiare cu scadenta sub un an si raporturi optime intre decalajele dintre si plati.
NR CRT INDICATORI P C ABATERI
1 CA 136,028,515 163,497,747 27,469,232.00
2 Na 404,353,148 454,897,291 50,544,143.00
3 CAa=CA/Na 0.3364 0.3594 0.0230
4 Rnet 12,424,687 19,678,661 7,253,974.00
5 Bpa=Rnet/Na 0.0307 0.0433 0.0125
6 CAF 21,411,000 37,768,000 16,357,000.00
7 CAFa=CAF/Na 0.0530 0.0830 0.0301
8 Ca(lei) 0.4820 0.9650 0.4830
9 Cb = Na*Ca(lei) 194,898,217 438,975,886 244,077,668.48
10 P/S= Ca(lei)/Caa 1.433 2.68 1.2521
11 P/S = Ca (lei)/Caa 1.433 2.68 1.2521
12 PER = Cb/R net 15.686 22.31 6.6208
13 PER = Ca(lei)/Bpa 15.686 22.31 6.6208
14 Divid distrib 5,636,477 6,743,137 1,106,660.00
15 POR=Div distrib/Rnet 0.454 0.343 -0.1110
16 Dpa = divid distrib/Na 0.014 0.015 0.0009
17 Ra = Divid distrib/Cb 0.029 0.015 -0.0136
18 Ra = Dpa / Ca (lei) 0.029 0.015 -0.0136
19 Rra = Bpa/Ca (lei) 0.064 0.045 -0.0189
20 Nr act tranz PC 153,654,198 209,525,750 55,871,552.00
21 La = Nr act tranz PC / Na 0.380 0.461 0.0806
 INDICI
120.194
112.500
106.839
158.384
140.785
176.395
156.796
200.207
225.233
187.392
187.392
142.208
142.208
119.634
75.534
106.341
53.116
53.116
70.320
136.362
121.211