UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI POSDRU 2007-2013 2007 - 2013 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU OIRPOSDRU
REGIUNEA NORD-EST

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara 5, Domeniul major de intervenţie 5.1
Titlul proiectului: INTEGRA - COMPLEX DE MĂSURI ACTIVE DE OCUPARE PE PIAŢA MUNCII
Contract nr POSDRU/99/5.1/G/76708

PLAN DE AFACERI
Baza de Agrement in Borca - Neamt

CONSILIERE ANTREPRENORIALA

UNGUREANU ADRIANA

FEBRUARIE 2012
 Proiectul presupune realizarea unei partii de bob cu lungimea de 300m,
reamenajarea terenului de tenis existent si amenajarea unui loc de joaca pentru
copii. Societatea dispune de terenul necesar realizarii investitiei.

1. Justificarea proiectului.
Analiza problemelor existente

Comuna Borca este o comuna dezvoltata din punct de vedere turistic, cu un potential natural de
exceptie, binecunoscut in Romania. Principalele atractii in zona Ceahlau-Durau:
- Masivul Ceahlau – rezervatie naturala , vestita prin privelistile pitoresti, legendele si istoria sa,
importanta stiintifica, trasee si un potential mare al activitatilor posibile ( ecoturism,
alpinism,s.a).
- Lacul Izvorul Muntelui – cu vederi superbe si potential pentru sporturi pe apa.
- Zona rurala – cu decorul si viata rurala, precum si productia animaliera.
- Manastirile – cu o densitate foarte mare pe o raza de 60 km.

Infrastructura turistica de cazare este suficient de dezvoltata, existand posibilitatea de a beneficia de

servicii de cazare de 2, 3 sau 4 margarete, atat in hoteluri mari, cat si la pensiuni, case de oaspeti,
campinguri, sau in cele 2 cabane amplasate pe munte.
Activitatile principale practicate de turisti in prezent sunt:
- Plimbari pe trasee montane (preponderent in perioada de primavara-toamna);
- Schi (partie neautorizata) si sanius pe pante neamenajate special;
- Plimbari pe lac cu vaporasul ( din mai pana in septembrie), in lipsa unei amenajari speciale a
zonei lacului.
- Vizita manastirilor.
In zona mai exista o piscina amenajata, practicabila in perioada de vara si un teren de tenis.
Din lipsa posibilitatilor de agrement turistii activi nu prefera destinatia Ceahlau, sau se retin o
perioada foarte scurta in aceasta zona.
Turismul practicat are un pronuntat caracter sezonier: vara –odihna si drumetii, iarna – perioada
sarbatorilor.
Astfel, lipsa infrastructurii de agrement si a varietatii serviciilor turistice, este una din principalele
probleme cu care se confrunta intreprinderile din turism si comunitatea locala.
Cauzele principale ale acestei probleme sunt:
- lipsa investitiilor, atat a celor centralizate, cat si a investitiilor locale,
- rentabilitate scazuta a agentilor din turism, ceia ce nu le permite reinvestirea in dezvoltare,
- nivel redus a valorii adaugate in activitatea de turism,
- lipsa cadrelor cu cunostinte tehnice si economice, apte pentru dezvoltarea afacerilor.
Ca urmare avem:
- numar redus de turisti si o perioada scurta de sedere;
- caracterul mai mult sezonier al activitatii in turism;
- grad scazut de ocupare a fortei de munca;
- promovarea insuficienta a zonei;

Analiza SWOT a mediului de afaceri al societatii ( vezi tabelul de mai jos), confirma existenta
problemelor susmentionate, dar totodata confirma si existenta unor oportunitati, ce se merita a fi
valorificate.

Puncte tari: Puncte slabe:

1. Existenta unei infrastructuri turistice de 1. Lipsa infrastructurii de agrement la nivel
cazare, servicii restaurant si agrement local, ce ar permite atragerea turistilor in
sezonier reprezentat printr-o piscina zona .
acoperita. 2. Posibilitati de autofinantare reduse.
 2. Cota de piata existenta.
3. Notorietate
4. Echipa manageriala cu experienta.
Oportunitati:
1. Cadrul natural de exceptie existent.
2. Forta de munca disponibila in zona.
3. Posibilitatea obtinerii de fonduri
nerambursabile pentru dezvoltarea
infrastructurii de agrement.
4. Existenta cererii pentru servicii de
agrement.
3. Caracterul sezonier al activitatii turistice.
4. Nivelul redus al calificarii angajatilor.
Amenintari:
1. Posibilitatea de a nu obtine avizele
necesare realizarii proiectului ( aviz
mediu, acordul vecinilor, altele);
2. Concurenta.
3. Neobtinerea finantarii necesare pentru
realizarea proiectului.
4. Lipsa fortei de munca calificate in
activitati de agrement.

Pentru evitarea amenintarilor depistate in cadrul proiectului se vor elabora masuri si activitati ce vor
permite contracararea acestora:
- Angajarea in echipa de proiect a unui jurist cu experienta, care sa cunoasca legislatia si conditiile in
care se emit avizele de catre institutiile de resort, respectarea acestor conditii.
- Informarea privind proiectele in derulare in zona, pentru evitarea aparitiei concurentei pe acelas
segment de piata;
- Informarea aprofundata privind sursele si conditiile de finantare, analiza incadrarii in axele de
finantare;
- Includerea in proiect a activitatii de instruire a personalului necesar pentru asigurarea functionarii
echipamentelor, dupa darea in exploatare a obiectelor prevazute a fi construite prin implementarea
acestui proiect.
Analiza STEEP a mediului extern, ne arata existenta unui numar destul de mare de factori economici
si politici, care ar afecta derularea normala a proiectului.
Cei mai importanti din acestia si masurile care se cer luate pentru atenuarea efectelor sunt prezentate
in urmatorul tabel.

Principalii factori de influienta din mediul
extern
1. Politica fiscala – cresterea taxelor si
impozitelor pe parcursul implementarii
proiectului.
2. Disponibilitatile de creditare –
imposibilitatea obtinerii unei parti din
cofinantare din credite bancare.
3. Fluctuatia preturilor pe parcursul
perioadei de implementare a proiectului.
4. Modificarea cursului de schimb valutar
Masuri ce ar atenua actiunea acestor factori
1. Planificarea unor sume de rezerva pentru
acoperirea diferentelor de taxe si
impozite.
2. Depistarea unor surse de finantare
alternative – parteneri, ce pot participa
cu o cota parte la investitie, iar ulterior
isi vor recupera investitia din exploatare.
3. Luarea in calcul a unei marje de pret de
25% pentru acoperirea modificarilor de
pret de la momentul achizitiei pana la
facturare.
4. Planificarea costurilor la un curs de
schimb valutar, ce contine o marja de
risc.

2. Scopul si obiectivele proiectului

Obiectiv general: dezvoltarea activităţilor turistice de agrement, care să contribuie la creşterea
veniturilor alternative ale beneficiarului, precum şi la creşterea atractivităţii zonei Ceahlau.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1.      Creşterea veniturilor din activităţi de turism ale societatii cu 25% in decurs de 3 ani;
2.      Creşterea numărului de turişti ce beneficiaza de serviciile de cazare si restaurant cu 2500
persoane pe an si cresterea numarului mediu de zile de sedere de la 2 la 3, in decurs de 2 ani
dupa implementarea proiectului.
3. Crearea şi menţinerea a 5 locuri de muncă si instruirea a 2 persoane pentru incadrarea pe
segmentul noii activitati imediat dupa implementarea proiectului.
4. Promovarea noii activitati de agrement prin crearea unui website si tiparirea a 2000 brosuri
publicitare.

3. Beneficiarii si grupul tinta.

Beneficiarul direct al proiectului este societatea dezvoltatoare, care va realiza investitia, prin
atragerea unor fonduri structurale si prin obtinerea de venituri suplimentare in urma implementarii
proiectului.
Grupul tinta – sunt turistii ce prefera zona Ceahlaului ca destinatie pentru odihna si populatia activa
din zona, care vor beneficia de serviciile infrastructurii ce urmeaza a fi dezvoltata.
Beneficiari finali ai proiectului vor fi deasemeni:
- Autoritatea publica locala – prin incasarea de taxe mai mari la bugetul local, atat pentru
autorizatiile necesare realizarii proiectului, cat si pentru veniturile mai mari de la serviciile de
cazare, pe care le vor avea agentii prestatori de servicii din zona.
- Societatile ce ofera servicii de cazare si masa in zona, prin cresterea numarului de turisti, veniti
in zona pentru odihna si agrement;
- Comunitatea, prin crearea in urma realizarii proiectului a 5 locuri de munca noi, si prin
instruirea a 2 persoane pentru lucrul cu echipamentele ce vor fi montate in urma realizarii
proiectului;
Alti beneficiari ai proiectului vor mai fi: Firma de proiectare, firma de consultanta, furnizorii de
echipamente si servicii necesare realizarii infrastructurii de agrement, finantatorii, s.a.

4. Activitatile proiectului.

Activitatile proiectului le vom descrie si detalia conform unei structuri, ce ne va permite sa obtinem
o evaluare cat mai corecta a costurilor.

Codul Denumirea activitatii Durata,

activitatii zile
1.0 Dezvoltarea infrastructurii de agrement din com. Borca jud. Neamt
510

1.1 Proiectarea infrastructurii de agrement 145

1.1.1 Obtinerea Certificatului de Urbanism 5
1.1.2 Selectie proiectant 15
1.1.3 Selectie consultant 15
1.1.4 Obtinere avize de principiu 15
1.1.5 Detalierea temei de proiect 3
1.1.6 Realizarea Studiului de Fezabilitate 20
1.1.7 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici din SF si Analiza
Financiara. 7
1.1.8 Revizie asupra documentatiei 10
1.1.9 Obtinerea Autorizatiei de Constructie 55
1.1.9.1 Obtinere avize 30
1.1.9.2 Realizarea proiectului pentru Autorizatia de Constructie 30
1.1.9.3 Verificarea proiectului pentru Autorizatia de Constructie 6
1.1.9.4 Intocmire cerere pentru obtinerea Autorizatiei de Constructie si
depunere dosar. 3
1.1.9.5 Achitare taxe 1
1.1.10 Realizare documentatie tehnica de executie 30

1.2 Planificarea si finantarea proiectului 120

1.2.1 Estimarea resurselor si bugetarea costurilor. 30
1.2.2 Intocmirea si depunerea dosarului pentru obtinerea finantarii
nerambursabile 30
1.2.3 Analiza altor surse si studierea conditiilor de obtinere a cofinantarii. 45
1.2.4 Obtinerea si semnarea contractelor de finantare. 60

1.3 Contractarea furnizorilor de echipamente si servicii necesare realizarii

proiectului 55
1.3.1 Estimarea necesitatilor de produse, servicii si lucrari ce urmeaza a se 10
achizitiona.
1.3.2 Elaborarea caietelor de sarcini pentru achizitii publice si publicarea 20
anuntului pe SEAP.
1.3.3 Evaluarea si selectarea ofertelor. 10
1.3.4 Semnarea contractelor de achizitie publica. 15

1.4 Constructia partiei de bob 162

1.4.1 Curatarea si amenajarea terenului pentru montarea echipamentelor 25
1.4.2 Livrarea echipamentelor achizitionate 40
1.4.3 Montarea echipamentelor 60
1.4.4 Constructia gardurilor de protectie 20
1.4.5 Constructia punctului de pornire-sosire 35
1.4.6 Verificarea si probarea functionarii partiei 7

1.5 Reamenajarea terenului de tenis 65

1.5.1 Curatarea si pregatirea terenului existent 7
1.5.2 Montarea acoperisului si a instalatiei de iluminare nocturne 36
1.5.3 Placarea terenului cu module Ecosport. 15
1.5.4 Montarea scaunelor si a echipamentelor specifice 7

1.6 Amenajarea locului de joaca pentru copii 27

1.6.1 Pregatirea terenului pentru montarea echipamentelor 7
1.6.2 Montarea echipamentelor si verificarea functionarii acestora. 20

1.7 Promovarea rezultatelor proiectului 50

1.8 Monitorizarea proiectului si raportarea evolutiei si rezultatelor lui Pe toata
durata

Dupa detalierea activitatilor proiectului, pentru stabilirea duratei si desfasurarii in timp a proiectului
este oprtuna elaborarea graficului GANTT.
Pe acest grafic putem vedea cu usurinta dependenta dintre activitati si stabilim punctele critice in
derularea proiectului, cand se cere un volum maximal de resurse umane si financiare.
Mai jos am elaborat graficul Gantt pentru cele mai principale activitati ale proiectului.
 Activitati / Luni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.1 Proiectarea X X X X X
infrastructurii de
agrement
1.2 Planificarea si X X X X
finantarea
proiectului
1.3 Contractarea X X
furnizorilor
1.4 Constructia partiei X X X X X
de bob
1.5 Reamenajerea X X
terenului de tenis
1.6 Amenajarea X
locului de joaca
pentru copii
1.7 Promovarea X X
rezultatelor
proiectului
1.8 Monitorizarea si X X X X X X X X X X X X X X X X X
raportarea
rezultatelor

Din grafic reiese ca cea mai mare suprapunere de activitati si resurse o v-om avea la realizarea
proiectului in lunile 11-13, cand se vor desfasura simultan activitatea de constructie a partiei cu cea
de amenajare a terenului de tenis, iar mai apoi si a locului de joaca pentru copii. Pentru evitarea unei
suprapuneri critice am amanat amenajarea locului de joaca, dupa terminarea amenajarii terenului de
tenis.

5. Rezultatele proiectului.

Rezultatele sunt efectele imediate ale realizarii activitatilor. Ele pot fi verificate prin indicatorii de
evaluare, care sunt masurabili. In tabelul de mai jos sau stabilit rezultatele anticipate ale activitatilor
principale, cu indicatorii de evaluare si resursele implicate.

Nr. Activitate/subactivitate Rezultate Indicatori de Resurse implicate

crt evaluare
1.1.2 Selectie proiectant Obtinerea 1 contract de Calculatoare, Internet,
serviciilor prestari servicii telefonie/fax, consumabile,
specializate de energie electrica, resurse
proiectare umane.
1.1.3 Selectie consultant Obtinerea 1 contract de Calculatoare, Internet,
serviciilor prestari servicii telefonie/fax, consumabile,
specializate de energie electrica, resurse
consultanta umane.
1.1.9 Obtinerea Autorizatiei Documentatia 6 avize Calculatoare, Internet,
de Constructie completa de 1 autorizatie de telefonie/fax, consumabile,
avizare si constructie energie electrica,
autorizare a combustibil, uzura
constructiei automobil,
resurse umane.
 6. Indicatorii proiectului.

Indicatorii proiectului se clasifica in 2 categorii:

- output, sunt in relatie directa cu obiectivele specifice ale proiectului;
- de rezultat, sunt in relatie cu obiectivul general al proiectului.

Indicatorii output pentru proiectul nostru sunt:

1. Creşterea veniturilor din activităţi de turism ale societatii cu 25% in decurs de 3 ani;
2.  Creşterea numărului de turişti ce beneficiaza de serviciile de cazare si restaurant cu 2500
persoane pe an.
3. Cresterea numarului mediu de zile de sedere de la 2 la 3, in decurs de 2 ani dupa implementarea
proiectului.
4. Crearea şi menţinerea a 5 locuri noi de muncă.
5. Instruirea a 2 persoane pentru incadrarea pe segmentul noii activitati imediat dupa
implementarea proiectului.
6. Crearea unui website pentru promovarea serviciilor turistice de agrement
7. Tiparirea a 2000 brosuri publicitare.

Indicatorii de rezultat ai proiectului sunt:

1. Constructia a 300 m partie de bob cu 20 saniute;
2. Reamenajarea terenului de tenis cu suprafata de 800 m2;
3. Crearea de locuri de joaca pentru 10 copii.

7. Riscurile proiectului.

Analiza riscurilor pe care le implica anumite activitati sau factori, o v-om face prin estimarea
probabilitatii aparitiei acestor factori si a impactului pe care-l pot produce. Pentru fiecare factor
de risc am elaborat masuri de contracarare.

Nr Identificare riscuri Proba- Impact Scor Ierarhi- Masuri de contracarare a riscurilor.

crt
1 Neobtinerea avizelor de
mediu pentru Autorizatia
de constructie
2. Neobtinerea finantarii din
fonduri europene
nerambursabile
3. Falimentul unuia dintre
furnizorii de echipamente
4. Inregistrarea unui
bilitate 1-slab riscuri zare
1-mica 5-puter- riscuri
5-mare nic
Studierea atenta a legislatiei
1 4 5 4 de mediu si a cerintelor
inaintate fata de proiecte de
acest gen si respectarea cu
strictete a acestora.
Depistarea unor surse de
4 4 8 1 finantare alternative –
parteneri, ce pot participa cu o
cota parte la investitie, iar
ulterior isi vor recupera
investitia din exploatare.
Solicitarea incheierii
4 3 7 2 contractului de livrare a
echipamentelor cu unul din
ceilalti 2 furnizori participanti
la licitatie, in functie de
disponibilitate.
Instruirea obligatorie a
 accident de munca la
etapa de montare, cu
ranirea muncitorilor si
iesirea din functiune a
echipamentelor.
5. Schimbarea legislatiei
privind politica fiscala
2 2 4 5 muncitorilor privind protectia
si securitatea muncii.
Incheierea unei asigurari cu o
suma calculata la 25% din
valoarea echipamentelor,
pentru acoperirea eventualelor
pierderi in urma avarierii
echipamentelor.
Planificarea unor sume de
4 2 6 3 rezerva pentru acopeirea
diferentelor de taxe rsi
impozite in cazul majorarii
acestora.

8. Bugetul proiectului.

Bugetul proiectului cuprinde veniturile si cheltuielile pe care le implica.

Veniturile se vor forma din :
- Venituri din activitatea economica a societatii;
- Fonduri nerambursabile;
- Credite bancare;
- Investitiile unor parteneri interesati.
Cheltuielile se formeaza din urmatoarele grupe:
- cheltuieli cu resursele umane;
- materiale si consumabile;
- transport;
- deplasari;
- servicii ( proiectant, consultant, s.a);
- organizare evenimente;
- alte cheltuieli.

Cheltuielile le v-om estima pe principalele activitati, in dependenta de costurile pe care le implica.

Nr Activitate/Cost Resurse Materiale Echipa- Transp Servicii Servicii Organi- Taxe,

crt umane consuma- mente ort Proiec- consul- zare Impo-
bile tare tanta Evenim. zite
1 1.1
Proiectarea 500 180 240 300 18700 4200 3600
infrastructurii
de agrement
1.2
Planificarea si 450 60 80 100 7000
finantarea
proiectului
1.3
Contractarea
furnizorilor de
echipamente si 3000
servicii
necesare
realizarii
 proiectului
1.4
Constructia 42000 178000 116000 28000
partiei de bob

1.5
Reamenajerea 8820 68900 26780 930
terenului de
tenis
1.6
Amenajarea
locului de 1419 3316 5915 600
joaca pentru
copii
1.7
Promovarea
rezultatelor 1750 530
proiectului

1.8
Monitorizarea
si raportarea 8500 1700 2100 560 820
rezultatelor
TOTAL 61689 253906 151115 30490 18700 14200 1350 3600
COSTURI

Total costuri estimate - 535.050 Euro.

La costurile calculate se mai adauga o rezerva pentru cheltuieli neprevazute – aproximativ 4% -
21400 Euro.
Valoarea cheltuielilor este de 556.450 Euro.

Pentru a asigura realizarea proiectului, veniturile trebuie sa acopere aceste cheltuieli.

Venituri:
-200.000 – fonduri nerambursabile. Aceste fonduri intentionam sa le obtinem prin accesarea
Masurii 313- „ Incurajarea activitatilor turistice” pentru IMM-uri din zona rurala

- 56.450 Euro – venituri din activitatea economica a societatii;

- 100.000 Euro – din credite bancare;
- 200.000 Euro – prin atragerea unor parteneri interesati in participarea la exploatarea ulterioara a
Infrastructurii.
Total venituri – 556.450 Euro