BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, cod
postal 060013, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit:
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare:RO 361757
Capital Social 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal
06-06-2021 14:16

EXTRAS DE CONT Nr. 3 din data: 06-06-2021

pe perioada: 01-03-2021 - 31-03-2021
Cont nou: 2511.F10.0.16870705.0208.ROL.3
Cod IBAN Nou: RO81RNCB0208168707050003
Produse in valuta RON
Titular: Banaseanu Raul-Valentin Persoana Fizica CIC: 16870705 CUI/CNP: 38997442
Autorizata
Tip produs: Disp.aferent progr. Competitivitate 2020 PFA ROL -
Alte disponibilitati de la Comunitatea Europeana

Data: 05-03-2021 Sold contabil initial: 9.649,00

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
05-03-2021 19:20 Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2021030520730213 10,00 0,00
2511.F10.0.16870705.0208.ROL.3 Nota contabila
2021030500263082
Tranzactii finalizate: 10,00 0,00
Sold contabil final: 9.639,00

Data: 06-03-2021 Sold contabil initial: 9.639,00

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
06-03-2021 10:00 Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 210306S822631801, data valutei 2021030621694794 6.600,00 0,00
06-03-2021, Decontare -Platitor: BANASEANU RAUL-VALENTIN PERSOANA FI; Ordin de plata IB
RO81RNCB0208168707050003; CODFISC 38997442; BCR PRAHOVA CIMPINA- 06.03.2021
Beneficiar: 1880408295893; RO96TREZ5225504XXXXXXXXX-Detalii: Transfer
06-03-2021 10:00 Canal NETBKT - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati PFA pentru 2021030621694794 6,00 0,00
tranzactia cu voucherul 2021030621694794 Ordin de plata IB
06.03.2021
06-03-2021 10:00 Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare 2021030621694794 0,51 0,00
pentru tranzactia cu voucherul 2021030621694794 Ordin de plata IB
06.03.2021
Tranzactii finalizate: 6.606,51 0,00
Sold contabil final: 3.032,49

Data: 10-03-2021 Sold contabil initial: 3.032,49

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
10-03-2021 16:39 Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 210310S824157835, data valutei 2021031032633655 980,00 0,00
10-03-2021, Decontare -Platitor: BANASEANU RAUL-VALENTIN PERSOANA FI; Ordin de plata IB
RO81RNCB0208168707050003; CODFISC 38997442; BCR PRAHOVA CIMPINA- 10.03.2021
Beneficiar: Joma Romania Srl; RO19BTRL02701202M44849XX-Detalii: Achitare
factura
10-03-2021 16:39 Canal NETBKT - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati PFA pentru 2021031032633655 6,00 0,00
tranzactia cu voucherul 2021031032633655 Ordin de plata IB
10.03.2021
10-03-2021 16:39 Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare 2021031032633655 0,51 0,00
pentru tranzactia cu voucherul 2021031032633655 Ordin de plata IB
10.03.2021
Tranzactii finalizate: 986,51 0,00
Sold contabil final: 2.045,98

Pagina 1 din 3
 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 06-06-2021 14:16

EXTRAS DE CONT Nr. 3 din data: 06-06-2021

pe perioada: 01-03-2021 - 31-03-2021

Data: 20-03-2021 Sold contabil initial: 2.045,98

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
20-03-2021 15:30 Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 210320S827842820, data valutei 2021032062169580 726,00 0,00
20-03-2021, Decontare -Platitor: BANASEANU RAUL-VALENTIN PERSOANA FI; Ordin de plata IB
RO81RNCB0208168707050003; CODFISC 38997442; BCR PRAHOVA CIMPINA- 20.03.2021
Beneficiar: Topforsport; RO57PIRB3700778622001000-Detalii: Transfer
20-03-2021 15:30 Canal NETBKT - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati PFA pentru 2021032062169580 6,00 0,00
tranzactia cu voucherul 2021032062169580 Ordin de plata IB
20.03.2021
20-03-2021 15:30 Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare 2021032062169580 0,51 0,00
pentru tranzactia cu voucherul 2021032062169580 Ordin de plata IB
20.03.2021
Tranzactii finalizate: 732,51 0,00
Sold contabil final: 1.313,47

Data: 21-03-2021 Sold contabil initial: 1.313,47

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
21-03-2021 11:43 Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 210321S827886335, data valutei 2021032163786247 829,92 0,00
21-03-2021, Decontare -Platitor: BANASEANU RAUL-VALENTIN PERSOANA FI; Ordin de plata IB
RO81RNCB0208168707050003; CODFISC 38997442; BCR PRAHOVA CIMPINA- 21.03.2021
Beneficiar: ROUMASPORT SRL; RO88BRDE450SV44588234500-Detalii: Plata
comanda ROU2706918
21-03-2021 11:43 Canal NETBKT - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati PFA pentru 2021032163786247 6,00 0,00
tranzactia cu voucherul 2021032163786247 Ordin de plata IB
21.03.2021
21-03-2021 11:43 Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare 2021032163786247 0,51 0,00
pentru tranzactia cu voucherul 2021032163786247 Ordin de plata IB
21.03.2021
Tranzactii finalizate: 836,43 0,00
Sold contabil final: 477,04

Data: 24-03-2021 Sold contabil initial: 477,04

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
24-03-2021 18:27 Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 210324S828957007, data valutei 2021032472201259 469,93 0,00
24-03-2021, Decontare -Platitor: BANASEANU RAUL-VALENTIN PERSOANA FI; Ordin de plata IB
RO81RNCB0208168707050003; CODFISC 38997442; BCR PRAHOVA CIMPINA- 24.03.2021
Beneficiar: ROUMASPORT SRL; RO88BRDE450SV44588234500-Detalii: Plata
comanda ROU2714496
24-03-2021 18:27 Canal NETBKT - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati PFA pentru 2021032472201259 6,00 0,00
tranzactia cu voucherul 2021032472201259 Ordin de plata IB
24.03.2021
24-03-2021 18:27 Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare 2021032472201259 0,51 0,00
pentru tranzactia cu voucherul 2021032472201259 Ordin de plata IB
24.03.2021
Tranzactii finalizate: 476,44 0,00
Sold contabil final: 0,60

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-03-2021 - 31-03-2021 9.648,40 0,00

Sold contabil final la: 31-03-2021 0,60
Sold disponibil la: 06-06-2021 0,00

Incepand cu data de 01.01.2009, codificarile de tip IBAN vechi alocate conturilor dv. si disponibile in partea dreapta a extrasului de cont, nu mai pot fi utilizate. In acest sens, va
rugam sa renuntati la utilizarea IBAN-urilor vechi aferente conturilor cu care efectuati operatiuni si sa folositi doar IBAN-urile noi comunicate de banca. Orice tranzactie initiata prin
indicarea codului IBAN vechi este respinsa la decontare. Sunt exceptate de la aceasta masura instrumentele de plata de debit aflate pe circuit bancar.

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Prin acest extras de cont va confirmam ca depozitul pentru care acesta a fost emis se incadreaza in categoria depozitelor eligibile pentru garantare. Plafonul de acoperire este
echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati "Formularul pentru informatii oferite deponentilor"
din Anexa 2 la Contractul de Servicii Bancare (afisat pe website-ul BCR la adresa http://www.bcr.ro/tcga), precum si website-ul Fondului de garantare a depozitelor bancare din
Romania: http://www.fgdb.ro/.

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata
Pagina 2 din 3
 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 06-06-2021 14:16

EXTRAS DE CONT Nr. 3 din data: 06-06-2021

pe perioada: 01-03-2021 - 31-03-2021
ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

Total datorii restante fata de banca la data generarii extrasului de cont:

29.40 RON

Sumele aferente datoriilor restante fata de banca vor fi recuperate cu prioritate fata de orice alta tranzactie din soldurile disponibile si incasarile aferente oricarui cont curent si de
investitii deschis la banca, indiferent de valuta acestuia.
Datoriile restante fata de banca la data generarii prezentului extras de cont sunt compuse din urmatoarele elemente:

Data trecerii la
Tip datorie restanta Produsul caruia ii este aferenta datoria restanta Suma Valuta
restanta
Administrare cont curent in lei / valuta 05.04.2021 Disp.aferent progr. Competitivitate 2020 PFA ROL 9,40 RON
RO81RNCB0208168707050003
Administrare cont curent in lei / valuta 05.05.2021 Disp.aferent progr. Competitivitate 2020 PFA ROL 10,00 RON
RO81RNCB0208168707050003
Administrare cont curent in lei / valuta 05.06.2021 Disp.aferent progr. Competitivitate 2020 PFA ROL 10,00 RON
RO81RNCB0208168707050003

Total / RON 29,40 RON

Pagina 3 din 3