Anexa 19

Balanța de verificare a conturilor sintetice

/ Simb.
Nr. cont. Denumirea Soldul iniţial Rulajele Soldul final
d/o contului
debitor creditor debitor creditor debitor creditor
1. 123,3 Mășini, utilaje 0 10400 10400
și instalații tehnice
2. 123,4 Mijloace de 0 7400 7400
transport
3. 213,1 OMVSD în 4200 4000 8200
stoc
4. 217,1 Bunuri 123500 197700 148500 172700
procurate în vederea
revînzării
5. 221,1 Creanțe 0 297840 192984 104856
comerciale din țară
6. 225,1 Creanțe privind 0 50400 11649,59 38750,41
impozitul pe venit
7. 241,1 Casa în 81800 104856 8880 177776
monedă națională
8. 242,1 Numerar în 190500 88128 75773 202855
conturi nelegale
9. 112,3 Terenuri cu 0 7400 7400
construcții
10. 124,3 Amortizarea 0 4443,75 (4443,75)
mășinilor, utilajelor și
intalațiilor tehnice
11. 113 Amortizarea 0 863,33 (863,33)
imobilizărilor
necorporale
12. 311 Capital social 150000 150000
13. 333 Profit 0 85430,33 85430,33
net( pierdere netă) al
perioadei de gestiune
14. 351 Rezultat 0 250900 250900 0
financiar total
15. 511,1 Credite 50000 50000
bancare în monedă
națională
16. 521,1 Datorii 20000 34240 268240 254000
comerciale în țară
17. 532,1 Datorii față de 0 8880 8880 0
personal privind alte
operații
18. 534,4 Datorii privind 180000 44040 49640 185600
TVA
19. 534,1 Datorii privind 0 11649,59 11649,59 0
impozitul pe venit din
activitatea de
întreprinzător și
profesională
20. 611,2 Venituri din 0 248200 248200 0
vînzarea mărfurilor
18. 612,4 Venituri din 0 2700 2700 0
plusurile de active
imobilizate și
circulante la
 inventariere
19. 711,2 Valoarea 0 146000 146000 0
contabilă a mărfurilor
vîndute
20. 713,2 Cheltuieli 0 5307,08 5307,08 0
privind
amortizarea,întreținerea
și reparația activelor
imobilizate cu destinație
administrativă
21. 713,8 Alte cheltuieli 0 13 13 0
administrative
22. 714,4 Cheltuieli 0 2500 2500 0
privind lipsurile și
pierderile din
deterioararea activelor
imobilizate și
circulante
23. 731 Cheltuieli 0 11649,59 11649,59 0
privind impozitul pe venit
TOTAL 400000 400000 1534203,26 1534203,26 725030,33 725030,33