2 Ridicare numerar din Scad banii (casa) 5311 C 581=5311
casierie Cresc viramentele 581 D interne 3 Depunere numerar la Scad viramentele 581 C 5121=581 banca interne 5121 D Cresc banii (clb) 4 Încasare creanța in cont Scade creanța 4111 C 5121=4111 bancar Cresc banii (clb) 5121 D 5 Încasare creanța in cont Scade creanța 4111 C 5124 = % bancar (valuta) Cresc banii (clb) 5124 D 4111 Cresc veniturile 765 C 765 din dif de curs valutar 6 Plata din cont bancar Scad banii 5121 C % = 5121 Scad datoriile (fz, 401 D 401 imp pr, TVA plata) 4411 4411 4423 4423 7 Plata din cont bancar Scade datoria 401 D %= 5124 (valuta) Scad clb 5124 C 401 Cresc ch dif curs 665 D 665 valutar 8 Primire credit pe ts de Cresc banii (clb) 5121 D 5121=5191 la banca Creste creditul pe 5191 C ts 9 Înregistrare obligație de Cresc ch cu 666 D 666=5186 plata dobânzi dobânzile Cresc dobqnzile 5186 C de plătit 10 Înregistrare drept de Cresc venirile cu 766 C 5187=766 încasare dobânzi dobanzile Cresc dobânzile de încasat 5187 D 11 12 13 14