……………………………………………………..

(unitatea)

REGISTRU – JURNAL
Nr. Pagina………………………………

Nr. Data Documentul Explicatii Simboluri conturi Sume

crt Inreg. (fel, nr, data) Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
0 1 2 3 4 5 6 7
1 17.05 Factura Materii Prime 401 1587576
.2021 181417 301 1285937
4426 301639
2 17.05 Factura Materiale 401 489555
.2021 193578 consumabile 3028 396540
4426 93015
3 17.05 Factura Materiale de 401 121111
.2021 193579 natura obiectelor 303 98.100
de inventar 4426 23011
4 18.05 BC 4258 Cheltuieli cu 601 301 991123 991123
.2021 materiile prime
5 18.05 BC 4259 Cheltuieli cu 6028 3028 100000 100000
.2021 materialele
consumabile
6 18.05 BC 4260 Cheltuieli cu 603 303 211111 211111
.2021 obiectele de
inventar
7 20.05 Factura Caja Q 223 404 3555555 3555555
.2021 312
8 21.05 AE 11/4 Amortizare 6811 281 35000 35000
.2021 echipamente
9 19.05 BC 10547 Obtinere produse 345 711 2587596 2587596
.2021 finite
10 26.05 F /23/10547 Vanzari produse 4111 2587596
.2021 finite 7015 2095953
4427 491643
11 17.05 NC 4158 Scoaterea din 607 371 2587596 2587596
.2021 gestiune a
mărfurilor
vândute
12 17.05 NC 4158 Acceptarea 413 4111 2587596 2587596
.2021 biletului la ordin
13 17.05 NC 4158 Întocmirea biletului 401 403 500000 500000
.2021 la ordin
14 22.05 NC 4158 Achitarea datoriei 403 5121 500000 500000
 .2021 privind efectul
comercial la
scadenţă
15 26.05 Factura Consumul propriu 605 401 895567 895567
.2021 258/5896 de energie
electrica, inclusiv
TVA aferenta
16 26.05 OP Stingerea 401 5121 895567 895567
.2021
17 17.05 DC458 Înregistrarea 641 421 100000 100000
.2021 salariilor brute
18 17.05 DC458/1 Înregistrarea 421 444 6500 6500
.2021 reținerilor din 4315 25000 25000
salarii (impozit pe 4316 10000 10000
salarii, CAS, CASS)
19 Nota Închiderea 121 4920397
28.05 contabilă 111 conturilor de 601 991123
.2021 cheltuieli 6028 100000
603 211111
6811 35000
607 2587596
605 895567
641 100000
20 28.05 Nota Închiderea 711 121 5175192 5175192
.2021 contabilă 112 conturilor de
venituri
21 28.05 Nota Profit 121 691 254795 254795
.2021 contabilă 113
22 28.05 Nota Regularizare TVA 4427 491643
.2021 contabila 114 4426 417.665
4423 73.978
De reportat: 31216076 31216076
Intocmit, Suliman Ionut-Valentin Verificat,