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CADASTRO - LEVANTAMENTO ECONÔMICO - FINANCEIRO - LEF

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

EMPRESA CNPJ

RSCONEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 12.201.404/0001-22

ATIVIDADE PRINCIPAL Nº FUNCIONÁRIOS
COMÉRCIO E SERVIÇO 0
a) QUAL O SALDO DAS SEGUINTES RUBRICAS EM: 22/072010
1) Dinheiro em Caixa e Saldos Bancários:............................................................................................................ R$ 10,000.00
2) Aplicações Financeiras:........................... ................................................................................. R$
3) Cheques Pré-datados:........................... ............................................................................................................ R$
4) Contas a Receber junto a Clientes ( duplicatas ):...................................................................................
................................................................................ R$
5) Estoques ( matérias-primas, mercadorias ):...................... ................................................................................ R$
6) Outras contas a receber:........................ ............................................................................................................ R$
7) Outras Contas a receber - Longo Prazo: ............................................................................................................ R$
8) Imóveis Próprios:.......................................................
............................................................................................................ R$
9) Móveis, Utensílios e Instalações: ............................................................................................................ R$
10) Máquinas e Equipamentos:.....................................................
............................................................................................................ R$
11) Veículos:......................................................................................................................................................... R$
12) Empréstimos em Bancos a Curto Prazo:................................................................................................................. R$
13) Duplicatas e Cheques Descontados:.............................................................................................................................................
R$
14) Contas a pagar junto a Fornecedores:.............................................................................................................................................
R$
15) Obrigações Trabalhistas:......................... ............................................................................................................ R$
16) Obrigações Fiscais e Previdenciárias:................................................................................................................................................
R$
17) Outras Obrigações a Pagar:..............................................................
............................................................................................................ R$
18) Empréstimos / Financiamentos a longo prazo:..................................................................
................................................................................. R$
19) Outras Obrigações a longo prazo:........................................................................................................................ R$
20) Capital Social:...........................................
............................................................................................................ R$ 10,000.00

b) QUAL O DESENCAIXE MÉDIO MENSAL COM AS SEGUINTES DESPESAS:

31) Retirada de Pró-Labore:...........................
............................................................................................................ R$
32) Gastos de Água, luz e telefone:............. ............................................................................................................ R$
33) Despesas com Aluguel:..........................
............................................................................................................ R$
34) Folha de Pagamento:..............................
............................................................................................................ R$
35) Tributárias ( INSS, FGTS, PIS... ):.............
............................................................................................................ R$
36) Despesas Financeiras ( Juros, IOF, CPMF ):...................... ................................................................................ R$
37) Outras Despesas:.....................................
............................................................................................................ R$

c) QUAL A MÉDIA MENSAL COM:

38) Receitas Financeiras ( Juros, ganhos s/ aplicações, etc... ):..........
.................................................................. R$
39) Outras Receitas:.....................................
............................................................................................................ R$

d) VENDAS DOS ÚLTIMOS 12 MESES e) PREVISÃO DE VENDAS - 6 MESES

mês ano R$ mês ano R$

08 2010 3,000.00
09 2010 3,500.00
10 2010 4,500.00
11 2010 5,000.00
12 2010 5,500.00
01 2011 6,000.00
Total Geral 27,500.00

Total Geral 0.00

Assinatura do Contabilista
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

f) QUAL É A MARGEM BRUTA SOBRE O PREÇO DE COMPRA:.......................... %

g) COMPRAS RELATIVAS AO MESMO PERÍODO DAS VENDAS:......................... R$
h) TOTAL DE LIMITES DE CHEQUES ESPECIAIS:.............................................................. R$
i) SALDO MÉDIO MENSAL DEVEDOR DESSES LIMITES:.............................................................................................................
R$
j) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS:...............................................................................................................................................
R$
* Declaro sob as penas da Lei Art.299 do Código Civil Brasileiro ) que as informações e elementos fornecidos são reais, expressando dessa maneira a verdade e a realidade

dos fatos mencionados.

Porto Alegre, 22 de junho de 2010.

Assinatura, Carimbo e CRC do Contabilista Assinatura responsável pela empresa

Levantamento Econômico-Financeiro
Destina-se, somente, para empresas que não mantêm escrita regular. Em se tratando de empresa
organizada contabilmente, apresentar as demonstrações financeiras (Balanço Patrompnial e DRE).

Não preencher o levantamento para empresas com venda média mensal superior a R$ 100.000,00.

Validade do Levantamento Econômico-Financeiro

A validade desses dados é de 120 dias, da atualização dos dados cadastrais, da abertura ou renovação
de conta ou empréstimos.

INTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

Registrar o nome completo da Empresa sem abreviaturas;

Preencher com CNPJ da Empresa

Registrar a Atividade Principal da Empresa;

Especificar a qunatidade de epregados que trabalham na Empresa;

Preencher os campos de número 1 a 39 de acordo com as legendas, caso haja saldo para as contas;

Informar as vendas dos últimos 12 meses, anterior a data do levantamento dos saldos das contas.

Informar projeções, para os próximos 6 meses.

Questões informativas, preencher com dos dados solicitados.

NOTA:

O modelo deverá ser assinado, po um dos sócios da empresa e pelo responsável técnico (contador)
devidamente identificado com o CRC-RS, preferencialmente com carimbo.