DOCUMENTS COMPTABLES DE SYNTHESE - EXERCICE 2001

Bilan ACTIF

PASSIF

Compte de Produits et Charges CPC

 BILAN ACTIF

Exercice clos le 31.12.2001

ACTIF Exercice Exercice précéd
Brut Amortissemts Net Net
et provisions
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A) 72 579,71 72 579,71
* Frais préléminaires
A * Charges à répartir sur plusieurs exercices 72 579,71 72 579,71
C * Primes de remboursement des obligations
T IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)
I * Immobilisations en recherche et développement
F * Brevets, marques, droits et valeurs similaires
* Fonds commercial
I * Autres immobilisations incorporelles
M IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) 588 578 921,42 386 043 667,32 202 535 254,10 232 797 158,88
M * Terrains 3 239 316,41 3 239 316,41 3 239 316,41
O * Constructions 68 130 907,73 34 393 898,47 33 737 009,26 35 873 041,80
B * Installations techniques, matériel et outillage 497 822 229,39 336 385 523,86 161 436 705,53 190 475 102,44
I * Matériel de transport 1 522 111,30 1 398 194,19 123 917,11 208 231,44
L * Mobilier, matériel de bureau et 16 065 448,33 13 866 050,80 2 199 397,53 2 870 556,69
I aménagements divers
S * Autres immobilisations corporelles
E * Immobilisations corporelles en cours 1 798 908,26 1 798 908,26 130 910,10
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) 9 383 490,02 9 383 490,02 10 898 728,89
* Prêts immobilisés 8 501 244,64 8 501 244,64 10 016 483,51
* Autres créances financières 566 460,36 566 460,36 566 460,36
* Titres de participation 315 785,02 315 785,02 315 785,02
* Autres titres immobilisés
ECARTS DE CONVERSION ACTIF (E)
* Diminution des créances immobilisées
* Augmentation des dettes de financement
TOTAL I (A+B+C+D+E) 598 034 991,15 386 116 247,03 211 918 744,12 243 695 887,77
STOCKS (F) 174 105 853,20 9 056 423,57 165 049 429,63 225 337 152,30
A * Marchandises 44 735 132,00 44 735 132,00 43 352 505,23
C * Matières et fournitures consommables 77 591 818,11 7 376 220,74 70 215 597,37 130 464 174,59
T * Produits en cours 1 157 716,00 1 157 716,00 4 166 019,00
I * Produits intermédiaires et produits résiduels 17 795 625,00 17 795 625,00 21 393 242,00
F * Produits finis 32 825 562,09 1 680 202,83 31 145 359,26 25 961 211,48
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) 255 254 316,02 25 890 487,06 229 363 828,96 248 867 531,23
C * Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes 3 579 813,74 3 579 813,74 1 509 495,78
I * Clients et comptes rattachés 242 878 663,42 25 890 487,06 216 988 176,36 231 657 897,89
R * Personnel 436 239,41 436 239,41 366 409,47
C * Etat 7 410 150,25 7 410 150,25 13 934 003,35
U * Comptes d'associés
L * Autres débiteurs 259 778,57 259 778,57 217 331,75
A * Comptes de régularisation actif 689 670,63 689 670,63 1 182 392,99
N TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)
T ECARTS DE CONVERSION ACTIF (I) 252 969,88 252 969,88 2 252 584,01
(Eléments circulants)
TOTAL II (F+G+H+I) 429 613 139,10 34 946 910,63 394 666 228,47 476 457 267,54
T TRESORERIE ACTIF 2 139 290,76 2 139 290,76 1 609 906,84
R * Chèques et valeurs à encaisser 1 680 956,01 1 680 956,01 1 585 876,12
E * Banques, TG et CP 435 013,18 435 013,18 11 484,75
S * Caisse, Régies d'avance et accréditifs 23 321,57 23 321,57 12 545,97
O TOTAL III 2 139 290,76 2 139 290,76 1 609 906,84
TOTAL GENERAL I+II+III 1 029 787 421,01 421 063 157,66 608 724 263,35 721 763 062,15
 BILAN PASSIF
Exercice clos le 31.12.2001
PASSIF Exercice Exercice
Précédent
CAPITAUX PROPRES
* Capital social ou personnel (1) 144 585 000,00 144 585 000,00
* moins : actionnaires capital souscrit non appelé capital appelé
F * Prime d'émission, de fusion, d'apport
I * Ecarts de réevaluation
N * Réserve légale 14 458 500,00 14 458 500,00
A *Autres réserves 51 289 696,05 51 289 696,05
N * Réserve réglementée pour investissement ( utilisation provisions pour invest.) 45 907 000,00 38 151 000,00
C * Report à nouveau (2) 17 120 156,32 15 266 118,81
E * Résultats nets en instance d'affectation (2)
M * Résultat net de l'exercice (2) 27 148 920,48 32 743 637,51
E Total des capitaux propres (A) 300 509 272,85 296 493 952,37
N CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) 76 159 454,56 65 792 694,28
T * Provision pour risques industriels et commerciaux
* Provision pour renouvellement des immobilisations
* Provisions réglementées :
- Provisions
a pour investissement: 9 206 000,00 6 286 000,00
P - Provision pour amortissements dérogatoires 65 573 454,56 54 158 694,28
E - Provision pour construction logements au personnel 1 380 000,00 5 348 000,00
R - Provision pour construction usine à Agadir
M DETTES DE FINANCEMENT (C) 12 000 000,00 24 000 000,00
A * Emprunts obligataires
N * Autres dettes de financement
E BNDE 12 000 000,00 24 000 000,00
N
T

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D) 9 048 000,00 19 770 000,00
* Provisions pour modernisation
* Provisions pour modernisation et risques divers 9 048 000,00 19 770 000,00
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (E)
* Augmentation des créances immobilisées
* Diminution des dettes de financement
Total I (A+B+C+D+E) 397 716 727,41 406 056 646,65
P DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) 136 074 353,93 144 901 472,35
A * Fournisseurs et comptes rattachés 108 018 294,47 117 453 825,47
S * Clients créditeurs, avances et acomptes 7 746 810,77 7 986 719,72
SC * Personnel 8 851 187,37 3 538 590,53
II * Organismes sociaux 5 484 716,13 8 237 644,54
FR * Etat 4 250 774,87 5 022 079,66
C * Comptes d'associés 948 300,00 1 083 261,28
U * Autres créanciers 380 956,77 362 910,26
L * Comptes de régularisation passif 393 313,55 1 216 440,89
A AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) 252 969,88 2 252 584,01
N ECARTS DE CONVERSION PASSIF (Eléments circulants) (H) 198 585,79 152 772,81
T Total II (F+G+H) 136 525 909,60 147 306 829,17
T TRESORERIE PASSIF 74 481 626,34 168 399 586,33
R * Crédits d'escompte 18 167 732,34 15 335 501,72
E * Crédits de trésorerie
S * Banques (soldes créditeurs) 56 313 894,00 153 064 084,61
. Total III 74 481 626,34 168 399 586,33
TOTAL GENERAL I+II+III 608 724 263,35 721 763 062,15
(1) capital personnel débiteur (-)
(2) bénéficiaire (+) déficitaire (-)
 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)
(CPC)
Exercice DU 01.01.2001 AU 31.12.2001
OPERATIONS TOTAUX TOTAUX
NATURE Propres à Concernant les DE EXERCICE
l'exercice ex-précédents L'Exercice PRECEDENT
2000
I PRODUITS D'EXPLOITATION 604 149 477,58 208 970,77 604 358 448,35 560 678 121,18
* Ventes de marchandises en l'état 4 593 783,78 4 593 783,78 6 638 930,60
* Ventes de biens et services produits 591 553 885,28 208 970,77 591 762 856,05 531 207 044,53
E Chiffre d'affaires
X * Variation de stocks de produits (+/-) (1) 1 009 961,49 1 009 961,49 8 770 890,85
P * Immobilisations produites par 148 006,00 148 006,00 1 517 353,30
L l'entreprise pour elle même
O * Subventions d'exploitation
I * Autres produits d'exploitation 132 757,37 132 757,37 6 105 719,35
T * Reprises d'exploitation ; 6 711 083,66 6 711 083,66 6 438 182,55
A transferts de charges
T TOTAL I 604 149 477,58 208 970,77 604 358 448,35 560 678 121,18
I II CHARGES D'EXPLOITATION 541 304 648,23 -282 892,13 541 021 756,10 499 639 579,94
O * Achats revendus (2) de marchandises 2 157 373,23 2 157 373,23 2 510 935,21
N * Achats consommés (2) de matières 369 510 138,68 -282 892,13 369 227 246,55 331 239 500,97
et fournitures
* Autres charges externes 29 877 016,27 29 877 016,27 27 559 264,76
* Impôts et taxes 6 407 102,71 6 407 102,71 7 135 320,36
* Charges de personnel 83 486 864,74 83 486 864,74 85 415 212,06
* Autres charges d'exploitation 600 000,00 600 000,00 450 000,00
* Dotations d'exploitation 49 266 152,60 49 266 152,60 45 329 346,58
TOTAL II 541 304 648,23 -282 892,13 541 021 756,10 499 639 579,94
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) 62 844 829,35 491 862,90 63 336 692,25 61 038 541,24
IV PRODUITS FINANCIERS 2 707 192,56 2 707 192,56 5 025 048,85
* Produits des titres de participation
et autres titres immobilisés 76 710,00 76 710,00 120 605,00
F * Gains de change 349 426,52 349 426,52 3 762 514,18
I * Intérêts et autres produits financiers 28 472,03 28 472,03 976 376,15
N * Reprises financières ; 2 252 584,01 2 252 584,01 165 553,52
A transferts de charges
N TOTAL IV 2 707 192,56 2 707 192,56 5 025 048,85
C V CHARGES FINANCIERES 17 132 448,55 17 132 448,55 18 097 702,49
I * Charges d'intérêts 12 128 774,01 12 128 774,01 13 093 052,18
E * Pertes de change 4 177 715,12 4 177 715,12 2 169 221,44
R * Autres charges financières 572 989,54 572 989,54 582 844,86
* Dotations financières 252 969,88 252 969,88 2 252 584,01
TOTAL V 17 132 448,55 17 132 448,55 18 097 702,49
VI RESULTAT FINANCIER (IV - V) -14 425 255,99 -14 425 255,99 -13 072 653,64
VII RESULTAT COURANT 48 419 573,36 491 862,90 48 911 436,26 47 965 887,60
 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) (suite)
(CPC)
Exercice DU 01.01.2001 AU 31.12.2001
OPERATIONS TOTAUX TOTAUX
NATURE Propres à Concernant les DE EXERCICE
l'exercice ex-précédents L'Exercice PRECEDENT
2000
VII RESULTAT COURANT (report) 48 419 573,36 491 862,90 48 911 436,26 47 965 887,60
VIII PRODUITS NON COURANTS 23 889 533,34 23 889 533,34 23 023 666,13
* Produits des cessions d' immobilisations 790 300,00 790 300,00 2 559 800,00
N * Subventions d'équilibre
O * Reprises sur subventions d'investissement
N * Autres produits non courants 892 201,57 892 201,57 148 210,82
* Reprises non courantes ; 22 207 031,77 22 207 031,77 20 315 655,31
C transferts de charges
O TOTAL VIII 23 889 533,34 23 889 533,34 23 023 666,13
U IX CHARGES NON COURANTES 38 385 860,12 38 385 860,12 29 445 099,22
R * Valeurs nettes d'amortissements des
A immobilisations cédées 48 086,50
N * Subventions accordées
T * Autres charges non courantes 16 534 068,07 16 534 068,07 5 125 015,10
* Dotations non courantes aux 21 851 792,05 21 851 792,05 24 271 997,62
amortissements et aux provisions
TOTAL IX 38 385 860,12 38 385 860,12 29 445 099,22
X RESULTAT NON COURANT (VIII - IX) -14 496 326,78 -14 496 326,78 -6 421 433,09
XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII + X) 33 923 246,58 491 862,90 34 415 109,48 41 544 454,51
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS 7 266 189,00 7 266 189,00 8 800 817,00
XIII RESULTAT NET (XI - XII) 26 657 057,58 491 862,90 27 148 920,48 32 743 637,51

XIV TOTAL DES PRODUITS

(I + IV + VIII) 630 746 203,48 208 970,77 630 955 174,25 588 726 836,16
XV TOTAL DES CHARGES
(II + V + IX + XII) 604 089 145,90 -282 892,13 603 806 253,77 555 983 198,65
XVI RESULTAT NET
(Total des produits - total des charges) 26 657 057,58 491 862,90 27 148 920,48 32 743 637,51
(1) Variation de stocks : stock final - stock initial; augmentation (+) diminution (-)
(2) Achats revendus ou consommés: achats - variation de stocks