Anexa 19

Balanța de verificare a conturilor sintetice

Nr Simb Denumire Soldul iniţial Rulajele Soldul final

. . a contului
d/o cont. debitor creditor debitor creditor debitor creditor

1. 112.3 Imobilizari 0 - 7 280,00 0 7 280,00 -

necorporale in
exploatare
2. 113.3 Amortizarea - 0 0 849,31 - 849,31
imobilizarilor
necorpozare
3. 123.3 Mijloace fixe 0 - 17 560,00 0 17 560,00 -
4. 124.3 Amortizarea - 0 0 4 386,14 - 4 386,14
mijloacelor fixe
5. 213.1 Obiecte de mica 4 200,00 - 3 880,00 0 8 080,00 -
valoare si scurta
durata
6. 217.1 Marfuri 123 - 190 380,00 131 260,00 182 -
500,00 620,00
7. 221.1 Creante 0 - 252 144,00 168 667,20 83 476,80 -
comerciale
8. 225.1 Creante ale 0 - 50 280,00 9 142,99 41 137,01 -
bugetului
9. 241.1 Casa 81 800,00 - 83 476,80 8 736,00 156 540,8 -
0
10. 242.1 Conturi curente 190 500,0 - 85 190,40 76 021,00 199 669,4 -
in moneda
0 0
nationala
11. 311 Capital social - 150 000,00 0 0 - 150 000,00
12. 333 Profit net al - 0 - 67 048,56 - 67 048,56
perioadei de
gestiune
13. 351 Rezultat - 0 212 700,00 212 700,00 - 0
financiar total
14. 511.1 Credite bancare - 50 000,00 0 0 - 50 000,00
pe termen scurt
15. 521.1 Datorii - 20 000,00 34 464,00 259 824,00 - 245 360,00
comerciale
curente
16. 532.1 Datorii fata de - 0 8 736,00 8 736,00 - 0
personal privin
alte operatii
17. 534.1 Datorii fata de - 0 9 142,99 9 142,99 - 0
buget
18. 534.4 Datorii fata de - 180 000,00 43 304,00 42 024,00 - 178 720,00
buget
19. 611.2 Venituri din - 0 210 120,00 210 120,00 - 0
vanzari
20. 612.4 Alte venituri din - 0 2 580,00 2 580,00 - 0
activitatea
operationala
21. 711.2 Costul vanzarilor 0 - 123 600,00 123 600,00 0 -
22. 713.2 Cheltuieli 0 - 5 235,45 5 235,45 0 -
administrative
23. 713.8 Cheltuieli 0 - 13,00 13,00 0 -
administrative
24. 714.4 Alte cheltuieli 0 - 7 660,00 7 660,00 0 -
din activitatea
operationala
25. 731 Cheltuieli 0 - 9 142,99 9 142,99 0 -
privind impozitul
pe venit
400 000,00 400 000,00 1 356 889,6 1 356 899,6 696 364,01 696 364,01
3 3
TOTAL