4.1.

Atașați tabelul completat ”Fluxul mijloacelor băneşti previzionat”

(Descarcă)
2021 2021 2022 2023
Încasări băneşti Trim. Trim. Trim. Trim. Total Total Total
-I - II - III - IV
1 Încasări băneşti din vînzări, inclusiv:
(rd1.1+rd1.2+rd1.3+…) 200. 250. 500.0 500. 1550. 1700.
00 00 0 00 00 00
1. Lapte 200.0 250. 300.0 350.0 1100.0 1200.0 1350.0
1 0 00 0 0 0 0 0
1. Porumb 0..00 0.00 200..0 150.0 450.00 500.00
2 0 0
1. Servicii
5
2 Alte încasări ale mijloacelor băneşti,
inclusiv:
(rd2.1+rd2.2+rd2.3+rd2.4+rd2.5+rd2.6
)
2. Contribuţii proprii 10.0 15.0 0.00 0.00 20.0 20.0
1
2. Credite și împrumuturi 80.0 40.0 60.0 100.0 280.0 0.00
2
2. Finanțare nerambursabilă PFA
3
2. Granturi 155.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0
2. Subvenții de stat 100.0 0.00 0.00 0.00 110.0 120.00
5 0
A Total intrări (rd1+rd2)
Plăţi băneşti
1 Plă ţi pentru procurarea tehnică , utilaje şi 180.0
accesorii 165. 0.00 120.0 0.00 300.0 200.0
00 0 0
2 Plă ţi furnizorilor şi antreprenorilor
3 Plă ţi salariaţilor şi contribuţii pentru
asigură ri sociale și medicale 67.50 67.5 67.50 67.50 270.00 300.00
0 00 0 0
4 Plă ţi bă neşti privind creditele şi 60.00 50.0 55.00 110.0 150.00 0.00
împrumuturile 0 0
5 Plata dobînzilor la credite şi împrumuturi 56.00 28.0 42.00 70.00 196.00 0.00
0
6 Plata impozitului pe venit
7 Cheltuieli generale şi administrative 15.0 15.0 15.0 20.0 65.00 70.0
B Total ieşiri
(rd1+rd2+rd3+rd4+rd5+rd6+rd7+rd8
 +rd9)
C Fluxul monetar net (rdA-rdB)
D Bilanţul de deschidere
E Bilanţul de închidere (rdC+rdD)